Flux de Trésorerie BlackRock Floating Rate Income Trust

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US0919411043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,75 ^USD	0,00%		-0,37%	-5,12%

05/06	BlackRock Floating Rate Income Trust annonce son dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
05/06	BlackRock Floating Rate Income Trust annonce son dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19,49 M	24,55 M	35,76 M	34,26 M	31,25 M
Total Chiffre d'affaires	19,49 M	24,55 M	35,76 M	34,26 M	31,25 M
Résultat Brut	19,49 M	24,55 M	35,76 M	34,26 M	31,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,61 M	3,33 M	3,1 M	3,22 M	3,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,61 M	3,33 M	3,1 M	3,22 M	3,3 M
Résultat d'Exploitation	15,88 M	21,22 M	32,66 M	31,04 M	27,95 M
Intérêts payés, total	-1,25 M	-2,95 M	-5,38 M	-5,05 M	-3,76 M
Charges d'intérêt nettes	-1,25 M	-2,95 M	-5,38 M	-5,05 M	-3,76 M
Gains (pertes) de change	67,39 k	232 k	-66,34 k	13,12 k	-1,5 k
Autres produits non opérationnels	74,29 k	-71,38 k	356 k	239 k	232 k
EBT, hors éléments non courants	14,76 M	18,43 M	27,57 M	26,24 M	24,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,5 M	-24,38 M	11,53 M	-1,19 M	-5 M
EBT, elements non courants inclus	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
Résultat des activités poursuivies	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
Résultat net part du groupe	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
Résultat net	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	-0,27	1,75	0,98	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	-0,27	1,75	0,98	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,37 M	22,37 M	22,32 M	25,52 M	29,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,82	-0,27	1,75	0,98	0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,82	-0,27	1,75	0,98	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,37 M	22,37 M	22,32 M	25,52 M	29,82 M
BPA de base normalisé	0,41	0,51	0,77	0,64	0,51
BPA dilué normalisé	0,41	0,51	0,77	0,64	0,51
Dividende par action	0,78	0,82	1,28	1,44	1,44
Ratio de distribution	94,5	-306,67	73,23	129,8	202,96
Éléments supplémentaires
EBITA	15,88 M	21,22 M	32,66 M	31,04 M	27,95 M
EBIT	15,88 M	21,22 M	32,66 M	31,04 M	27,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,49 M	24,55 M	35,76 M	34,26 M	31,25 M
Résultat net normalisé	9,23 M	11,52 M	17,23 M	16,4 M	15,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,61 M	3,33 M	3,1 M	3,22 M	3,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 M	1,56 M	-	534 k	-
Total des liquidités et VMP	1,37 M	1,56 M	-	534 k	-
Créances clients, total	9,06 M	5,69 M	6,97 M	7,18 M	3,49 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	9,06 M	5,69 M	6,97 M	7,18 M	3,49 M
Dépenses payées d'avance	2,12 k	2,32 k	2,72 k	2,5 k	72
Liquidités soumises à restrictions	286 k	265 k	408 k	321 k	323 k
Autres actifs à court terme, total	6,35 k	16,76 k	40,44 k	230 k	132 k
Total de l'actif circulant	10,72 M	7,53 M	7,42 M	8,27 M	3,95 M
Investissements à long terme	450 M	364 M	386 M	389 M	433 M
Charges différées à long terme	-	113 k	232 k	142 k	118 k
Total des actifs	461 M	372 M	394 M	397 M	438 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,96 M	1,85 M	6,49 M	13,65 M	11,96 M
Charges à payer, total	858 k	1,09 M	1,15 M	915 k	897 k
Emprunts à court terme	143 M	91,06 M	98,25 M	62 M	71,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,5 M	26	25,7 k	73 k	154 k
Total du passif circulant	160 M	94,01 M	106 M	76,64 M	84,46 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	160 M	94,01 M	106 M	76,64 M	84,46 M
Actions ordinaires, total	329 M	329 M	327 M	361 M	398 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,99 M	-50,75 M	-39,05 M	-40,22 M	-45,06 M
Total des fonds propres ordinaires	301 M	278 M	288 M	321 M	353 M
Total des capitaux propres	301 M	278 M	288 M	321 M	353 M
Total du passif et des capitaux propres	461 M	372 M	394 M	397 M	438 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,37 M	22,37 M	22,32 M	25,52 M	29,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,37 M	22,37 M	22,32 M	25,52 M	29,82 M
Actif net par action	13,44	12,43	12,9	12,57	11,84
Actif corporel net	301 M	278 M	288 M	321 M	353 M
Actif corporel net par action	13,44	12,43	12,9	12,57	11,84
Total de la dette	143 M	91,06 M	98,25 M	62 M	71,45 M
Dette nette	142 M	89,5 M	98,25 M	61,47 M	71,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	18,26 M	-5,95 M	39,1 M	25,05 M	19,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,36 M	23,78 M	-12,56 M	475 k	4,54 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,52 M	52,95 M	-3,36 M	2,49 M	-47,56 M
Variation des créances	143 k	-496 k	-2,52 M	1,49 M	65,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,93 k	81,01 k	-30,37 k	-59,43 k	-13,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,53 M	70,37 M	20,62 M	29,44 M	-23,55 M
Dette à court terme émise, total	154 M	65,03 M	86,19 M	96 M	126 M
Total de la dette émise	154 M	65,03 M	86,19 M	96 M	126 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-140 M	-117 M	-79 M	-132 M	-117 M
Total de la dette remboursée	-140 M	-117 M	-79 M	-132 M	-117 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	39,8 M	53 M
Rachat d'actions ordinaires	-420 k	-	-625 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-17,26 M	-18,24 M	-28,63 M	-32,51 M	-39,43 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,26 M	-18,24 M	-28,63 M	-32,51 M	-39,43 M
Autres activités de financement, total	-	-	35,65 k	-35,65 k	-
Flux de trésorerie de financement	-3,65 M	-70,21 M	-22,04 M	-28,99 M	23,01 M
Ajustements des taux de change	-823	971	-	-116	183
Variation nette de la trésorerie	-1,12 M	167 k	-1,41 M	448 k	-533 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,25 M	2,64 M	5,41 M	5,41 M	3,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	480 k	429 k	20,33 M	22,9 M	17,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,26 M	2,27 M	23,69 M	26,06 M	19,64 M
Variation du fonds de roulement net	8,66 M	10,99 M	-3,27 M	-6,66 M	-2,17 M
Dette nette émise (remboursée)	14,03 M	-51,97 M	7,19 M	-36,25 M	9,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,18	3,18	5,33	4,9	4,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,27	3,26	5,41	5,05	4,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,08	-2,06	13,82	8,23	5,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,08	-2,06	13,82	8,23	5,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,53	13,57	8,67	9,4	10,55
Marge EBITA %	81,46	86,43	91,33	90,6	89,45
Marge d'EBIT %	81,46	86,43	91,33	90,6	89,45
Marge des activités poursuivies %	93,71	-24,22	109,33	73,11	62,17
Marge nette %	93,71	-24,22	109,33	73,11	62,17
Net Avail. Pour la marge commune %	93,71	-24,22	109,33	73,11	62,17
Marge nette normalisée %	47,35	46,93	48,19	47,87	48,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,46	1,75	56,84	66,85	55,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,48	9,25	66,24	76,06	62,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,09	0,09	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,08	0,07	0,11	0,05
Quick Ratio	0,07	0,08	0,07	0,1	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,75	0,19	0,38	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,56	32,76	34,13	19,33	20,24
Dette totale / Capital total	32,23	24,67	25,45	16,2	16,83
Dette totale / Total de l'actif	34,78	25,27	26,9	19,28	19,3
EBIT / Charges d'intérêt	12,68	7,2	6,07	6,15	7,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,93	25,97	45,68	-4,2	-8,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,93	25,97	45,68	-4,2	-8,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,66	33,65	53,94	-4,97	-9,94
EBIT, 1 an Croissance %	-4,66	33,65	53,94	-4,97	-9,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	577,86	-132,56	-757,55	-35,94	-22,43
Résultat net, Croissance 1 an	577,86	-132,56	-757,55	-35,94	-22,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,51	24,84	49,59	-4,83	-6,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	578,69	-132,56	-759,18	-43,99	-33,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	202,09	-37,15	22,44	3,02	-51,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,74	-19,32	5,85	0,94	10,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,2	-7,56	3,54	11,46	10,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,2	-7,56	3,54	11,46	10,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,06	2,68 k	-70,69	42,75	-179,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,6	-10,52	4,63 k	12,67	-24,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,99	79,79	943,44	10,01	-24,65
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,22	5,18	57,1	12,51	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,04	10,58	35,47	18,14	-6,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,04	10,58	35,47	18,14	-6,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,78	12,88	43,43	20,95	-7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,78	12,88	43,43	20,95	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,83	48,57	46,33	105,23	-29,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,83	48,57	46,33	105,23	-29,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,11	10,32	36,66	19,31	-5,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	48,65	46,5	92,15	-39,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,79	37,79	-12,28	12,31	-29,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,52	-8,95	-7,59	3,36	5,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,62	-3,76	-2,17	7,43	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,62	-3,76	-2,17	7,43	10,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,05	57,69	185,54	-35,32	6,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-85,36	550,78	630,23	-7,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-67,14	333,13	238,8	-8,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,98	-5,01	28,54	32,95	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,65	21,22	20,69	8,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,65	21,22	20,69	8,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	2,09	25,18	25,04	9,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	2,09	25,18	25,04	9,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-51,51	143,93	11,11	48,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-51,51	143,93	11,11	48,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	2,51	22,11	21,13	9,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	144,22	6,33	34,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-0,19	32,47	-7,45	-15,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-7,23	-4,27	-4,83	5,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-4,95	-1,39	2,18	8,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,95	-1,39	2,18	8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	29,54	-10,01	126,62	-30,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	0,49	262,71	242,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	4,06	174,3	105,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-3,78	12,33	22,96	20,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,31	9,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,31	9,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,25	10,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,25	10,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,65	48,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,65	48,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,93	10,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,64	3,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,13	-0,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,18	3,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,18	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,88	-3,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,5	9,78