Flux de Trésorerie BioHarvest Sciences Inc. Canadian Securities Exchange

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BHSC

CA13767B1013

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 16:24:58 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^CAD	+6,06%		-2,94%	+46,67%

18/05	Tate & Lyle et BioHarvest Sciences renforcent leur collaboration pour le développement de molécules édulcorantes végétales de nouvelle génération	CI
14/05	BioHarvest Sciences Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

204972.BZ4DoIm2fAXQrvwZUUwx2SHzzqsBY5WD8eOyV-bH_cg.dOo6xuTkNzO_5ZlpCC5m9GyLhccsCNn1v7TRO5GCtKtkqXCYuvkEZI_npQ

Données Financières Publiées: BIOHARVEST SCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,1 M	5,5 M	12,67 M	25,19 M	34,51 M
Total Chiffre d'affaires	2,1 M	5,5 M	12,67 M	25,19 M	34,51 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	4,28 M	7,04 M	11,25 M	14,03 M
Résultat Brut	670 k	1,22 M	5,63 M	13,94 M	20,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,03 M	9,52 M	12,23 M	16,13 M	20,74 M
Dépenses de R&D	4,13 M	2,31 M	3,37 M	4,8 M	5,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,16 M	11,83 M	15,6 M	20,93 M	26,05 M
Résultat d'Exploitation	-8,49 M	-10,61 M	-9,97 M	-6,99 M	-5,58 M
Intérêts payés, total	-805 k	-508 k	-936 k	-1,24 M	-2,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	54 k
Charges d'intérêt nettes	-805 k	-508 k	-936 k	-1,24 M	-2,67 M
Gains (pertes) de change	290 k	230 k	26 k	-75 k	-1,83 M
Autres produits non opérationnels	-821 k	-346 k	-1,69 M	-4,61 M	-985 k
EBT, hors éléments non courants	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,9 M	-11,06 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,9 M	-11,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	8 k	76 k
Résultat des activités poursuivies	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,91 M	-11,14 M
Résultat net part du groupe	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,91 M	-11,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,91 M	-11,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,91 M	-11,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,91 M	-11,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,86	-0,93	-0,8	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	-0,86	-0,93	-0,8	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,45 M	13,05 M	13,53 M	16,19 M	18,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,86	-0,93	-0,8	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	-0,86	-0,93	-0,8	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,45 M	13,05 M	13,53 M	16,19 M	18,41 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,54	-0,58	-0,5	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,54	-0,58	-0,5	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,43 M	-10,33 M	-9,58 M	-6,54 M	-5,11 M
EBITA	-8,49 M	-10,61 M	-9,97 M	-6,99 M	-5,58 M
EBIT	-8,49 M	-10,61 M	-9,97 M	-6,99 M	-5,58 M
EBITDAR	-8,41 M	-10,29 M	-9,55 M	-6,51 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,06	-0,69
Résultat net normalisé	-6,14 M	-7,02 M	-7,85 M	-8,07 M	-6,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	136 k	141 k	532 k	671 k	1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,91 M	4,21 M	6,26 M	-	12,84 M
Dépense de marketing	3,31 M	5,22 M	7,75 M	11,73 M	15,81 M
Dépenses générales et administratives	1,71 M	4,26 M	4,46 M	4,37 M	4,93 M
Dépense en recherche et de développement	4,13 M	2,31 M	3,37 M	4,8 M	5,31 M
Charges locatives nettes, total	14 k	39 k	26 k	27 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,55 k	23,98 k	11,84 k	14,76 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-19,55 k	15,02 k	14,16 k	12,24 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	52 k	110 k	40 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,55 M	159 k	13 k	127 k	90 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	49 k	175 k	145 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	818 k	1,19 M	449 k	189 k	323 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,37 M	1,35 M	563 k	601 k	598 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,12 M	1,74 M	5,36 M	2,39 M	23,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	10 k
Total des liquidités et VMP	4,12 M	1,74 M	5,36 M	2,39 M	23,04 M
Créances clients, total	386 k	545 k	808 k	1,12 M	1,98 M
Autres créances	234 k	663 k	423 k	695 k	262 k
Total des créances	620 k	1,21 M	1,23 M	1,81 M	2,24 M
Stocks	928 k	1,38 M	2,47 M	3,66 M	4,56 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	595 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	68 k
Total de l'actif circulant	5,66 M	4,32 M	9,05 M	7,86 M	30,5 M
Immobilisations corporelles brutes	6,15 M	7,4 M	9,08 M	18,92 M	18,91 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-2,5 M	-3,31 M	-2,15 M	-2,18 M
Immobilisations corporelles nettes	4,36 M	4,91 M	5,77 M	16,77 M	16,73 M
Autres actifs à long terme, total	179 k	163 k	179 k	371 k	433 k
Total des actifs	10,21 M	9,39 M	15 M	25 M	47,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	875 k	1,07 M	1,78 M	3,52 M	2,63 M
Charges à payer, total	830 k	861 k	1,42 M	2,13 M	2,32 M
Emprunts à court terme	-	8,55 M	20,53 M	3,9 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	149 k
Part à court terme des contrats de location	386 k	339 k	383 k	772 k	1,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	394 k	718 k	906 k	492 k
Autres passifs à court terme	832 k	309 k	1,64 M	3,02 M	686 k
Total du passif circulant	2,92 M	11,52 M	26,47 M	14,26 M	7,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,42 M
Contrats de location à long terme	2,27 M	1,67 M	1,42 M	9,14 M	10,13 M
Autres passifs non courants	2,16 M	2,13 M	1,96 M	272 k	1,98 M
Total du passif	7,35 M	15,32 M	29,86 M	23,67 M	22,22 M
Actions ordinaires, total	62,56 M	65,01 M	68,65 M	97,75 M	133 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,7 M	-70,94 M	-83,5 M	-96,42 M	-108 M
Total des fonds propres ordinaires	2,86 M	-5,93 M	-14,85 M	1,33 M	25,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,86 M	-5,93 M	-14,85 M	1,33 M	25,45 M
Total du passif et des capitaux propres	10,21 M	9,39 M	15 M	25 M	47,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,98 M	13,16 M	16,43 M	17,33 M	22,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,96 M	13,16 M	13,68 M	17,33 M	22,67 M
Actif net par action	0,22	-0,45	-1,09	0,08	1,12
Actif corporel net	2,86 M	-5,93 M	-14,85 M	1,33 M	25,45 M
Actif corporel net par action	0,22	-0,45	-1,09	0,08	1,12
Total de la dette	2,66 M	10,56 M	22,34 M	13,82 M	14,1 M
Dette nette	-1,46 M	8,82 M	16,99 M	11,43 M	-8,93 M
Dette relative aux contrats de location	112 k	312 k	208 k	216 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	163 k	144 k	424 k	557 k	839 k
Stocks - travaux en cours, total	229 k	1,18 M	1,63 M	2,29 M	2,51 M
Stocks de produits finis, total	536 k	51 k	416 k	811 k	1,21 M
Bâtiments, total	-	-	4,14 M	-	-
Machines, total	2,46 M	4,15 M	1,05 M	9,5 M	959 k
Employés à temps plein	-	-	-	87	89

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,83 M	-11,24 M	-12,56 M	-12,91 M	-11,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	389 k	712 k	840 k	1,25 M	1,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	389 k	712 k	840 k	1,25 M	1,62 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,37 M	1,35 M	563 k	601 k	597 k
Autres activités d'exploitation, total	-627 k	239 k	1,88 M	4,93 M	3,63 M
Variation des créances	-168 k	-159 k	-262 k	-308 k	-865 k
Variation des stocks	-828 k	-450 k	-1,09 M	-1,19 M	-904 k
Variation des dettes fournisseurs	998 k	730 k	1,86 M	1,04 M	482 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	188 k	-415 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98 k	-429 k	240 k	-286 k	-240 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,79 M	-9,24 M	-8,52 M	-6,68 M	-7,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 M	-1,26 M	-1,47 M	-2,84 M	-2,36 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-192 k	-10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,64 M	-1,26 M	-1,47 M	-3,03 M	-2,36 M
Dette à court terme émise, total	-	7,66 M	13,52 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,31 M	12,4 M
Total de la dette émise	-	7,66 M	13,52 M	3,31 M	12,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-332 k	-359 k	-364 k	-1,27 M	-7,31 M
Total de la dette remboursée	-332 k	-359 k	-364 k	-1,27 M	-7,31 M
Émission d'actions ordinaires	11,1 M	877 k	403 k	4,74 M	25,1 M
Autres activités de financement, total	-	-38 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,77 M	8,14 M	13,56 M	6,78 M	30,19 M
Ajustements des taux de change	-4 k	-22 k	59 k	-34 k	39 k
Variation nette de la trésorerie	2,33 M	-2,38 M	3,62 M	-2,96 M	20,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	136 k	141 k	532 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,83 M	-7,09 M	-5,08 M	-3,86 M	-10,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,32 M	-6,77 M	-4,49 M	-3,09 M	-9,08 M
Variation du fonds de roulement net	132 k	944 k	-1,81 M	-2,26 M	5,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-332 k	7,3 M	13,15 M	2,04 M	5,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,42	-67,68	-51,07	-21,84	-9,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-178,86	-130,78	-102,81	-38,6	-12,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,51 k	731,03	120,91	190,98	-83,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,51 k	731,03	120,91	190,98	-83,17
Analyse des marges
Marge brute %	31,87	22,17	44,45	55,35	59,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	239,39	173,21	96,51	64,05	60,1
Marge d’EBITDA %	-400,86	-187,83	-75,57	-25,96	-14,81
Marge EBITA %	-403,95	-193,02	-78,65	-27,75	-16,16
Marge d'EBIT %	-403,95	-193,02	-78,65	-27,75	-16,16
Marge des activités poursuivies %	-467,51	-204,37	-99,15	-51,27	-32,27
Marge nette %	-467,51	-204,37	-99,15	-51,27	-32,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-467,51	-204,37	-99,15	-51,27	-32,27
Marge nette normalisée %	-292,19	-127,73	-61,97	-32,02	-20,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-182,02	-128,88	-40,05	-15,34	-31,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-158,08	-123,11	-35,44	-12,27	-26,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,56	1,04	1,26	0,95
Rotation des actifs corporels	0,58	1,19	2,37	2,23	2,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,96	11,81	18,73	26,18	22,28
Rotation des stocks (stock moyen)	2,79	3,71	3,66	3,67	3,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	0,38	0,34	0,55	3,97
Quick Ratio	1,62	0,26	0,25	0,29	3,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-0,8	-0,32	-0,47	-0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,44	30,9	19,49	13,98	16,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	131,01	98,35	99,66	99,6	106,83
Délais de paiement des fournisseurs	105,79	74,94	63,89	78,04	75,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,67	54,31	55,26	35,54	48,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,13	-178,07	-150,41	1,04 k	55,42
Dette totale / Capital total	48,22	228,08	298,36	91,22	35,66
Dette à long terme / Capitaux propres	79,61	-28,17	-9,59	687,29	49,32
Dette à long terme / Capital total	41,22	36,08	19,03	60,34	31,73
Dette totale / Total de l'actif	72,03	163,12	199,01	94,68	46,61
EBIT / Charges d'intérêt	-10,55	-20,89	-10,65	-5,66	-2,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,06	-19,49	-9,75	-4,65	-1,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,1	-21,96	-11,32	-6,94	-2,32
Dette totale / EBITDA	-0,33	-1,07	-2,45	-2,41	-3,57
Dette nette / EBITDA	0,18	-0,89	-1,86	-1,99	2,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,95	-2,11	-1,61	-2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-0,79	-1,6	-1,33	1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	430,81	161,56	130,48	98,77	37
Résultat brut, Croissance 1 an	385,51	81,94	362,1	147,51	46,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,67	22,56	-7,27	-31,73	-21,83
EBITA, 1 an Croissance en %	52,52	24,98	-6,09	-29,87	-20,23
EBIT, 1 an Croissance %	52,52	24,98	-6,09	-29,87	-20,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,26	14,34	11,82	2,78	-13,77
Résultat net, Croissance 1 an	49,26	14,34	11,82	2,78	-13,77
Résultat net normalisé sur 1 an	64,19	14,34	11,82	2,71	-14,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,47	9,03	7,86	-14,11	-24,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	77,06	41,19	48,26	38,12	77,51
Stocks, Croissance 1 an	828	48,49	78,96	48,22	24,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,3	12,47	17,58	190,66	-0,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,46	-7,98	59,71	66,65	90,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-224,4	-307,67	150,51	-108,95	1,81 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-224,4	-307,67	150,51	-108,95	1,81 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,33	36,02	-7,78	-21,57	8,11
CAPEX, Croissance 1 an	847,98	-23,41	17,36	92,33	-16,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,17	85,21	-28,37	-23,9	180,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,87	103,69	-33,65	-31,15	195
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	210,52	272,61	145,53	114,04	65,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	380,66	197,21	189,96	238,19	90,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,73	36,79	6,61	-20,43	-26,94
EBITA, 2 ans CAGR %	94,7	38,07	8,34	-18,85	-25,21
EBIT, 2 ans CAGR %	94,7	38,07	8,34	-18,85	-25,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,04	30,64	13,07	7,2	-5,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,04	30,64	13,07	7,2	-5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,94	37,02	13,07	7,17	-6,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,78	12,69	8,44	-3,75	-19,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	218,71	58,11	44,68	43,1	56,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	326,57	271,21	63,01	62,86	35,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	158,91	29,58	15	84,87	70,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,69	33,08	21,23	63,15	78,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-67,46	60,73	128,09	-52,64	30,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-67,46	60,73	128,09	-52,64	30,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,85	54,43	12	-14,95	-7,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	594,52	169,45	-5,2	50,24	26,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,19	40,22	15,18	-26,17	45,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,94	43,34	16,25	-32,42	42,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	67,29	193,26	217,48	128,83	84,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	263,06	247,7	244,31	175,05	156,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,77	68,02	20,16	-8,11	-20,9
EBITA, 3 ans CAGR %	61,28	67,95	21,42	-6,28	-19,31
EBIT, 3 ans CAGR %	61,28	67,95	21,42	-6,28	-19,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,56	28,38	24,04	9,53	-0,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,77	28,38	24,04	9,53	-0,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,31	28,95	28,04	9,51	-0,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,91	-21,8	11,06	0,33	-11,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	106,24	142,96	54,76	42,46	53,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	92,06	200,07	191,07	57,92	49,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	178,97	96,08	25,45	56,65	50,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,33	66,86	41,42	34,79	71,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-52,31	-39,65	86,36	-22,48	62,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-52,31	-39,65	86,36	-22,48	62,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,04	57,11	30,04	-0,54	-7,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	213,95	233,05	104,24	20,02	23,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	231,4	51,63	12,09	0,32	15,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,12	120,19	10,88	-2,38	10,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	120,86	76,06	95,04	158,55	144,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,35	48,64	231,84	243,86	171,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,23	44,24	37,42	24,6	-1,52
EBITA, 5 ans CAGR %	31,18	43,6	37,55	25,55	0,03
EBIT, 5 ans CAGR %	31,18	43,6	37,55	25,55	0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,94	43,51	10,95	19,45	11,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,94	43,51	13,49	19,45	11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,94	43,51	29,8	19,75	13,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-43,96	-15,03	-2,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	47,52	78,97	96,6	55,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	51,79	79,86	135	114,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	86,42	95,71	91,52	41,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	40,86	51,27	65,36	55,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-21,33	-10,82	-45,22	61,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-21,33	-10,82	-45,22	61,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,33	39,27	25,3	22,91	13,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	252,81	102,38	94,47	142,22	68,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	117,15	13,7	24,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	27,23	37,28	22,48