Flux de Trésorerie Bindal Exports Limited

Actions

BINDALEXPO6

INE564V01013

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. 12:00:52 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,80 ^INR	+4,51%		-.--%	+4,08%

30/05	Bindal Exports Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/04	Bindal Exports Limited nomme Samiksha Gupta au poste de Secrétaire Générale et Responsable de la Conformité, avec effet au 9 avril 2026	CI

8047b2d544bb44371.8F9M_OV-J5cr_gB_SUCQexBHmJXEpePzzYerfk7-p_k.igYJk7cLX81gizUMDy_jM0kkyOaR7tCShbXhGQSZ7rKDahumqE13o0iURQ

Données Financières Publiées: BINDAL EXPORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	233 M	374 M	407 M	302 M	270 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	233 M	374 M	407 M	302 M	270 M
Coût des marchandises vendues, total	189 M	308 M	329 M	190 M	140 M
Résultat Brut	43,75 M	66,03 M	77,4 M	113 M	130 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,38 M	57,01 M	67,74 M	30,76 M	34,64 M
Provision pour créances douteuses	144 k	113 k	71 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	275 k	335 k	361 k	616 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	73,16 M	87,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,8 M	57,46 M	68,17 M	105 M	123 M
Résultat d'Exploitation	7,95 M	8,57 M	9,23 M	8,07 M	6,99 M
Intérêts payés, total	-4,85 M	-4,13 M	-4,32 M	-5,57 M	-2,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	542 k
Charges d'intérêt nettes	-4,85 M	-4,13 M	-4,32 M	-5,57 M	-1,94 M
Autres produits non opérationnels	-410 k	-317 k	-316 k	1,01 M	-242 k
EBT, hors éléments non courants	2,69 M	4,12 M	4,59 M	3,51 M	4,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	336 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	144 k	-	-19 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-13,54 M
EBT, elements non courants inclus	2,84 M	4,12 M	4,57 M	3,85 M	-8,74 M
Charge d'impôt	720 k	750 k	372 k	600 k	1,12 M
Résultat des activités poursuivies	2,12 M	3,37 M	4,2 M	3,25 M	-9,86 M
Résultat net part du groupe	2,12 M	3,37 M	4,2 M	3,25 M	-9,86 M
Résultat net	2,12 M	3,37 M	4,2 M	3,25 M	-9,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,12 M	3,37 M	4,2 M	3,25 M	-9,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,12 M	3,37 M	4,2 M	3,25 M	-9,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	0,73	0,91	0,71	-2,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	0,73	0,91	0,71	-2,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,6 M	4,62 M	4,62 M	4,6 M	4,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	0,73	0,91	0,71	-2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	0,73	0,91	0,71	-2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,6 M	4,62 M	4,62 M	4,6 M	4,6 M
BPA de base normalisé	0,37	0,56	0,62	0,48	0,65
BPA dilué normalisé	0,37	0,56	0,62	0,48	0,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,22 M	8,9 M	9,59 M	8,69 M	8,01 M
EBITA	7,95 M	8,57 M	9,23 M	8,07 M	6,99 M
EBIT	7,95 M	8,57 M	9,23 M	8,07 M	6,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	233 M	374 M	407 M	305 M	271 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,37	18,21	8,13	15,6	-12,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	720 k	750 k	372 k	600 k	1,12 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	2 k
Résultat net normalisé	1,68 M	2,57 M	2,87 M	2,19 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	781 k	1,86 M	1,8 M	3,44 M	4,24 M
Dépense de marketing	781 k	1,86 M	1,8 M	3,44 M	4,24 M
Dépense en recherche et de développement	389 k	111 k	112 k	334 k	74 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,34 M	999 k	560 k	322 k	5,94 M
Total des liquidités et VMP	8,34 M	999 k	560 k	322 k	5,94 M
Créances clients, total	57,97 M	132 M	123 M	48,94 M	51,69 M
Autres créances	1,17 M	3,22 M	3,92 M	1,19 M	1,11 M
Notes à recevoir	350 k	349 k	113 k	911 k	935 k
Total des créances	59,49 M	135 M	127 M	51,04 M	53,74 M
Stocks	35,39 M	46,36 M	38,32 M	51,05 M	20,1 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,61 M	7,25 M	9,67 M	12,25 M	12,36 M
Total de l'actif circulant	107 M	190 M	175 M	115 M	92,14 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	49,69 M	15,73 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-10,41 M	-9,26 M
Immobilisations corporelles nettes	16,31 M	15,98 M	17,26 M	39,27 M	6,47 M
Investissements à long terme	270 k	270 k	270 k	-	-
Créances à long terme	8,07 M	4,82 M	3,14 M	12,22 M	9,11 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	138 k	138 k	138 k	138 k	136 k
Autres actifs à long terme, total	1,88 M	2,25 M	3,09 M	2,21 M	720 k
Total des actifs	134 M	213 M	199 M	168 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,31 M	41,38 M	40,74 M	19,96 M	11,83 M
Charges à payer, total	2,53 M	2,4 M	1,59 M	2,01 M	2,46 M
Emprunts à court terme	13,6 M	56,3 M	45 M	39,7 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,5 M	4,5 M	1,12 M	-
Impôts sur le revenu à payer	603 k	750 k	372 k	600 k	1,12 M
Autres passifs à court terme	336 k	6,93 M	6,22 M	4,32 M	2,15 M
Total du passif circulant	41,37 M	112 M	98,42 M	67,72 M	17,56 M
Dette à long terme	-	5,62 M	1,12 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,3 M	3,24 M	3,16 M	1,39 M	1,48 M
Total du passif	44,68 M	121 M	103 M	69,11 M	19,04 M
Actions ordinaires, total	46 M	46 M	46 M	46 M	46 M
Primes d'émissions d'actions	28,36 M	28,36 M	28,36 M	28,36 M	28,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,47 M	17,92 M	22,12 M	25,02 M	15,16 M
Total des fonds propres ordinaires	88,83 M	92,29 M	96,48 M	99,38 M	89,52 M
Total des capitaux propres	88,83 M	92,29 M	96,48 M	99,38 M	89,52 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	213 M	199 M	168 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,6 M	-	4,6 M	4,6 M	4,6 M
Actif net par action	19,31	20,06	20,97	21,6	19,46
Actif corporel net	88,83 M	92,29 M	96,48 M	99,38 M	89,52 M
Actif corporel net par action	19,31	20,06	20,97	21,6	19,46
Total de la dette	13,6 M	66,43 M	50,62 M	40,83 M	0
Dette nette	5,26 M	65,43 M	50,06 M	40,51 M	-5,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	35,39 M	46,36 M	38,32 M	51,05 M	20,1 M
Terres possédées	-	-	-	35,01 M	-
Bâtiments, total	-	-	-	3,06 M	3,24 M
Machines, total	-	-	-	11,61 M	12,48 M
Employés à temps plein	72	-	-	90	119
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	3,37 M	4,2 M	3,25 M	-9,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	335 k	361 k	616 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	335 k	361 k	616 k	1,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	19 k	-336 k	-174 k
Autres activités d'exploitation, total	-	4,2 M	4,68 M	5,56 M	16,44 M
Variation des créances	-	-70,57 M	10,76 M	64,7 M	357 k
Variation des stocks	-	-10,97 M	8,05 M	-12,73 M	30,94 M
Variation des dettes fournisseurs	-	23,64 M	-2,62 M	-23,81 M	-9,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-6,05 M	-3,73 M	237 k	1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-56,05 M	21,72 M	37,48 M	30,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,74 M	-22,63 M	-7,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	75 k	-	26,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	606 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,66 M	-22,02 M	18,24 M
Dette à court terme émise, total	-	47,2 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	47,2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-11,31 M	-8,67 M	-40,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,5 M	-1,12 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-15,81 M	-9,79 M	-40,83 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,11 M	-4,31 M	-5,91 M	-2,72 M
Flux de trésorerie de financement	-	43,09 M	-20,12 M	-15,7 M	-43,55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-12,96 M	-67 k	-238 k	5,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,11 M	4,31 M	5,91 M	2,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	750 k	-	-	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-63,67 M	13,38 M	17,92 M	14,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-61,09 M	16,08 M	21,4 M	16,4 M
Variation du fonds de roulement net	-66,48 M	66,78 M	-11,69 M	-38,36 M	-18,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-	47,2 M	-15,81 M	-9,79 M	-40,83 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,9	3,09	2,8	2,74	3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,74	4,1	3,77	3,51	3,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,42	3,72	4,45	3,32	-10,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,42	3,72	4,45	3,32	-10,44
Analyse des marges
Marge brute %	18,79	17,63	19,04	37,23	48,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,2	15,23	16,66	10,17	12,83
Marge d’EBITDA %	3,53	2,38	2,36	2,87	2,97
Marge EBITA %	3,42	2,29	2,27	2,67	2,59
Marge d'EBIT %	3,42	2,29	2,27	2,67	2,59
Marge des activités poursuivies %	0,91	0,9	1,03	1,07	-3,65
Marge nette %	0,91	0,9	1,03	1,07	-3,65
Net Avail. Pour la marge commune %	0,91	0,9	1,03	1,07	-3,65
Marge nette normalisée %	0,72	0,69	0,71	0,73	1,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17	3,29	5,92	5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,32	3,95	7,08	6,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	2,16	1,97	1,65	1,95
Rotation des actifs corporels	15,23	23,19	24,46	10,7	11,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,65	3,95	3,2	3,52	5,37
Rotation des stocks (stock moyen)	4,12	7,55	7,78	4,25	3,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	1,69	1,78	1,69	5,25
Quick Ratio	1,63	1,21	1,29	0,74	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,5	0,22	0,55	1,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	137,88	92,49	114,23	103,87	68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	88,53	48,38	46,94	86,15	92,8
Délais de paiement des fournisseurs	69,72	37,54	46,67	54,84	53,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	156,68	103,33	114,51	135,18	107,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,31	71,98	52,47	41,08	-
Dette totale / Capital total	13,28	41,85	34,41	29,12	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,1	1,17	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,54	0,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,46	56,76	51,56	41,02	17,54
EBIT / Charges d'intérêt	1,64	2,07	2,14	1,45	2,81
EBITDA / Charges d'intérêt	1,7	2,15	2,22	1,56	3,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,7	2,15	1,82	-2,5	0,09
Dette totale / EBITDA	1,65	7,46	5,28	4,7	-
Dette nette / EBITDA	0,64	7,35	5,22	4,66	-0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,65	7,46	6,45	-2,93	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	7,35	6,38	-2,91	-27,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,64	60,86	8,59	-25,62	-10,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,65	50,92	17,22	-21,08	15,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,13	8,26	7,72	-9,41	-7,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,39	7,78	7,71	-12,54	-13,43
EBIT, 1 an Croissance %	-14,39	7,78	7,71	-12,54	-13,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,41	59,02	24,7	-22,71	-403,66
Résultat net, Croissance 1 an	12,41	59,02	24,7	-22,71	-403,66
Résultat net normalisé sur 1 an	161,19	52,88	11,48	-23,54	36,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,28	58,7	24,66	-22,44	-403,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,82	127,34	-6,89	-60,12	5,63
Stocks, Croissance 1 an	-37,15	31,01	-17,35	33,23	-60,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,51	-2,05	8,04	127,5	-83,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,14	59,86	-6,67	-15,41	-35,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,61	3,89	4,55	3,01	-9,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,61	3,89	4,55	3,01	-9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-138,74	73,05	-17,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,2 k	-65,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-121,01	33,92	-17,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-126,32	33,09	-23,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,04	4,09	32,16	-10,13	-18,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,18	17,42	33,01	30,59	-4,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,52	-3,58	7,99	-1,21	-8,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,38	-3,94	7,75	-2,94	-12,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,38	-3,94	7,75	-2,94	-12,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,08	33,7	40,82	-1,83	53,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,08	33,7	40,82	-1,83	53,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,15	99,82	30,55	-7,68	2,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,66	33,49	40,65	-1,67	53,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,96	5,73	45,49	-39,06	-35,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,77	-9,26	4,05	4,93	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,89	5,91	2,87	56,78	-38,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,11	1,04	22,15	-11,15	-26,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,21	3,25	4,22	3,77	-3,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,21	3,25	4,22	3,77	-3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	103,5	-	-18,23	19,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	111,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	114,79	-	-46,96	5,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	82,32	-	-40,81	1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,91	5,1	5,57	9,12	-10,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4	11,49	17,35	37,05	25,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,29	-3,24	0,05	1,85	-3,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,38	-2,58	-0,2	0,51	-6,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,38	-2,58	-0,2	0,51	-6,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,52	53,68	30,63	15,29	43,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,52	53,68	30,63	15,29	43,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,28	28,02	64,5	9,23	5,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,06	53,97	30,48	15,34	43,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,98	-2,31	1,35	-5,49	-26,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,91	1,42	-12,04	12,99	-24,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,28	3,17	6,61	34,02	-26,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,59	0,67	-1,6	8,07	-20,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,74	2,77	3,68	3,81	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,74	2,77	3,68	3,81	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	73,32	17,06	-	-17,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	491,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	569,67	-1,03	-	-38,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	129,35	-4,36	-	-35,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,16	6,54	2,9	-1,28	-4,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,1	17,7	14,76	18,77	22,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,25	-4,6	-1,46	-2,43	-3,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,21	-3,63	-0,97	-2,72	-5,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,21	-3,63	-0,97	-2,72	-5,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,04	18,62	23,74	28,46	39,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,04	18,62	23,74	28,46	39,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,18	10,92	16,04	12,33	36,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,52	15,19	24,03	28,69	39,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,7	4,3	-4,58	-19,12	-15,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,84	-9,47	-5,2	2,81	-18,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,71	2,61	4,9	21,97	-14,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,46	0,11	-2,84	-4,23	-12,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,01	2,78	3,33	3,17	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,01	2,78	3,33	3,17	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	82,74	98,99	28,34	17,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	49,27	70,62	292,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	190,93	1,81	142,87	1,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	65,39	16,8	33,41	-2,25