Bilan Billionbrains Garage Ventures Limited

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Technologie financière (Fintech)

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08/09	Billionbrains Garage Ventures Limited : Opinion positive de Nomura	ZM

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Données Financières Publiées: BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	512 M	2,14 Md	5,65 Md	8,71 Md
Intérêts payés, total	-	20,7 M	42 M	405 M	435 M
Revenus nets d'intérêts	-	491 M	2,1 Md	5,25 Md	8,28 Md
Commission de courtage	-	12,26 Md	27,36 Md	33,36 Md	37,73 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	70,5 M	62,5 M	320 M	732 M	607 M
Autres recettes, total	1,79 Md	1,43 Md	1,61 Md	835 M	1,09 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,86 Md	14,24 Md	31,38 Md	40,18 Md	47,71 Md
Total Chiffre d'affaires	1,86 Md	14,24 Md	31,38 Md	40,18 Md	47,71 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,62 Md	2,87 Md	11,88 Md	3,15 Md	5,91 Md
Coût des services fournis, total	2,02 Md	2,44 Md	4,49 Md	4,88 Md	4,87 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	27,9 M	123 M	201 M	246 M	479 M
Autres dépenses de fonctionnement	596 M	3,79 Md	7,56 Md	7,24 Md	8,22 Md
Total des dépenses de fonctionnement	4,26 Md	9,22 Md	24,13 Md	15,52 Md	19,48 Md
Résultat d'Exploitation	-2,41 Md	5,03 Md	7,26 Md	24,66 Md	28,23 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-66,8 M	-13,77 M	-24,71 M
Gains (pertes) de change	-1,2 M	-81,8 M	18,7 M	-42,64 M	-3,29 M
Autres produits non opérationnels	-	5,1 M	2,1 M	31,11 M	12,25 M
EBT, hors éléments non courants	-2,41 Md	4,95 Md	7,21 Md	24,64 Md	28,21 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	400 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-13,39 Md	1,33 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,41 Md	4,95 Md	-6,18 Md	24,64 Md	28,21 Md
Charge d'impôt	-	461 M	1,87 Md	6,39 Md	7,38 Md
Résultat des activités poursuivies	-2,41 Md	4,49 Md	-8,05 Md	18,24 Md	20,83 Md
Résultat net part du groupe	-2,41 Md	4,49 Md	-8,05 Md	18,24 Md	20,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-500 k	5,1 M	-	-
Résultat net	-2,41 Md	4,49 Md	-8,05 Md	18,24 Md	20,83 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,41 Md	4,49 Md	-8,05 Md	18,24 Md	20,83 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,41 Md	4,49 Md	-8,05 Md	18,24 Md	20,83 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-39,49	65,89	-8,27	3,34	3,47
BPA de base - Activités poursuivies	-39,49	65,89	-8,27	3,34	3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	61 M	68,1 M	974 M	5,46 Md	5,99 Md
Bénéfice net par action - dilué	-39,49	65,89	-8,27	3,19	3,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,49	65,89	-8,27	3,19	3,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61 M	68,1 M	974 M	5,72 Md	6,12 Md
BPA de base normalisé	-24,68	45,41	4,63	2,82	2,94
BPA dilué normalisé	-24,68	45,41	4,63	2,69	2,88
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,86 Md	14,28 Md	31,45 Md	40,62 Md	48,16 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	9,32	-30,23	25,95	26,17
Impôts intérieurs courants	-	446 M	2,31 Md	6,16 Md	7,7 Md
Total des impôts courants	-	446 M	2,31 Md	6,16 Md	7,7 Md
Impôts intérieurs différés	-	15,4 M	-439 M	231 M	-318 M
Total des impôts différés	-	15,4 M	-439 M	231 M	-318 M
Résultat net normalisé	-1,51 Md	3,09 Md	4,51 Md	15,4 Md	17,63 Md
Provisions de pension	1,1 M	3,5 M	3,4 M	6,11 M	49,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	661 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	233 M	413 M	794 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	661 M	-	233 M	413 M	794 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	15,88 Md	3,08 Md	3,61 Md	11,65 Md
Créances clients, total	1,41 Md	363 M	694 M	968 M	2,77 Md
Autres créances	407 M	714 M	4,62 Md	15,62 Md	41,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	125 M	597 M	486 M	582 M	1,09 Md
Amortissements cumulés	-38,5 M	-163 M	-153 M	-190 M	-208 M
Immobilisations corporelles nettes	86,4 M	434 M	334 M	392 M	885 M
Goodwill	-	2,77 Md	3,19 Md	3,19 Md	12,39 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,7 M	437 M	436 M	1,65 Md
Investissements en titres de créance et de participation	8,52 Md	10,18 Md	11,1 Md	10,16 Md	19,41 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2 Md	3,11 Md	8,8 Md	6,88 Md
Autres actifs à court terme, total	1,81 Md	12,89 Md	48,36 Md	50,81 Md	79,6 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	8,7 M	443 M	164 M	402 M
Autres actifs à long terme, total	13,59 Md	1,14 Md	4,82 Md	6,62 Md	7,81 Md
Total des actifs	26,05 Md	46,39 Md	80,18 Md	101 Md	185 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 Md	13,88 Md	39,16 Md	45,95 Md	80,57 Md
Charges à payer, total	140 M	737 M	564 M	380 M	3,59 Md
Emprunts à court terme	-	-	241 M	-	190 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,34 Md	1,9 Md
Part à court terme des contrats de location	-	109 M	104 M	132 M	270 M
Dette à long terme	-	-	-	2,11 Md	145 M
Contrats de location à long terme	-	201 M	125 M	85,55 M	412 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	13,4 Md	87,97 M	228 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	100 k	86,4 M	23,3 M	26,72 M	904 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	20,2 M	43,9 M	1,14 Md	93,94 M	181 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	14,69 M	303 M
Autres passifs non courants	-	-	-100 k	-	194 M
Total du passif	1,39 Md	15,05 Md	54,75 Md	52,22 Md	88,9 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	442 M	442 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	442 M	442 M	-
Actions ordinaires, total	1,1 M	681 M	207 M	3,66 Md	12,48 Md
Primes d'émissions d'actions	28,2 Md	27,52 Md	28,27 Md	28,92 Md	48,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,55 Md	3,14 Md	-5,1 Md	13,05 Md	32,71 Md
Résultat global et autres	-	200 k	1,61 Md	2,49 Md	2,99 Md
Total des fonds propres ordinaires	24,65 Md	31,34 Md	24,98 Md	48,11 Md	96,51 Md
Total des capitaux propres	24,65 Md	31,34 Md	25,43 Md	48,55 Md	96,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,05 Md	46,39 Md	80,18 Md	101 Md	185 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	341 M	341 M	104 M	1,83 Md	6,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	341 M	341 M	104 M	1,83 Md	6,27 Md
Actif net par action	72,4	92,03	241,03	26,32	15,38
Actif corporel net	24,65 Md	28,56 Md	21,36 Md	44,49 Md	82,48 Md
Actif corporel net par action	72,4	83,89	206,07	24,34	13,15
Total de la dette	0	310 M	469 M	5,66 Md	2,92 Md
Dette relative aux PBO non financés	25,6 M	48,2 M	86,1 M	114 M	250 M
Dette nette	-230 M	-17,57 Md	-5,72 Md	-6,75 Md	-15,62 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	106 M	81,52 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	448
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,4 M	35,1 M	35,7 M	96,85 M	63,08 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,41 Md	4,49 Md	-8,05 Md	18,24 Md	20,83 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	27,9 M	123 M	201 M	246 M	336 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	113 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	27,9 M	123 M	201 M	246 M	449 M
Amortissement des charges différées, total	-	300 k	500 k	500 k	30,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-320 M	-732 M	793 M
Total des dépréciations d'actifs	-73,5 M	-62,5 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	13,77 M	24,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	661 M	-	233 M	413 M	794 M
Variation des créances	-1,31 Md	-237 M	-391 M	-302 M	-2,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	345 M	1,42 Md	25,36 Md	6,79 Md	34 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-672 M	-132 M	-19,27 Md	-21,93 Md	-54,41 Md
Autres activités opérationnelles	-537 M	-1,33 Md	11,08 Md	-12,37 Md	-594 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,97 Md	4,27 Md	8,85 Md	-9,62 Md	-206 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,8 M	-102 M	-67,4 M	-165 M	-121 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	100 k	1,8 M	240 k	1,3 M
Acquisitions en espèces	-3,44 Md	-416 M	-2,25 Md	-	-9,51 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	23 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-5 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,87 Md	-9,34 Md	-1,12 Md	-509 M	-6,64 Md
Autres activités d'investissement, total	560 M	6,24 Md	-5,7 Md	2,07 Md	2,76 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-14,82 Md	-3,63 Md	-9,11 Md	1,4 Md	-13,51 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6,52 Md	430 M
Total de la dette émise	-	-	-	6,52 Md	430 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-67,4 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-34,5 M	-110 M	-1,52 Md	-4,39 Md
Total de la dette remboursée	-	-34,5 M	-178 M	-1,52 Md	-4,39 Md
Émission d'actions ordinaires	18,75 Md	-	250 M	4,1 Md	27,37 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,21 Md
Autres activités de financement, total	-	-20,1 M	-34,9 M	-347 M	-438 M
Flux de trésorerie de financement	18,75 Md	-54,6 M	37,5 M	8,76 Md	21,75 Md
Ajustements des taux de change	-	200 k	16,3 M	500 k	1,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2,6 M	-2,7 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-44,7 M	588 M	-209 M	532 M	8,04 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	20,1 M	34,9 M	345 M	438 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	82 M	491 M	2,81 Md	19,05 Md	7,32 Md
Dette nette émise / remboursée	-	-34,5 M	-178 M	5,01 Md	-3,96 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,92	12,39	-12,73	20,16	14,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,61	16,03	-28,38	49,32	28,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,61	16,03	-28,58	49,92	28,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	196,08	37,25	52,16	19,98	22,59
Marge des activités poursuivies %	-129,77	31,51	-25,67	45,41	43,66
Marge nette %	-129,77	31,5	-25,65	45,41	43,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,77	31,5	-25,65	45,41	43,66
Marge nette normalisée %	-81,11	21,71	14,37	38,32	36,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,39	0,5	0,44	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	2,15	1,12	1,6	1,63
Quick Ratio	1,49	1,28	0,21	0,58	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,89	0,29	0,17	-0,19	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,99	1,84	11,66	3,03
Dette totale / Capital total	-	0,98	1,81	10,44	2,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,64	0,49	4,52	0,58
Dette à long terme / Capital total	-	0,64	0,48	4,05	0,56
Dette totale / Total de l'actif	5,35	32,45	68,29	51,82	47,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	660,78	667,31	120,33	44,01	18,75
Résultat brut, Croissance 1 an	660,78	667,31	120,33	44,01	18,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	206,72	-286,29	-279,48	-326,5	14,18
Résultat net, Croissance 1 an	206,72	-286,27	-279,39	-326,65	14,18
Résultat net normalisé sur 1 an	206,68	-305,4	45,86	241,34	14,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	145,38	-266,84	-112,55	-312,25	6,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	196,44	27,12	-20,27	92,57	100,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	204,06	78,11	72,84	25,68	83,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	196,44	15,87	-25,22	108,27	85,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	239,05	-207,46	107,47	-208,72	-97,86
CAPEX, Croissance 1 an	89,97	33,9	-33,6	144,67	-26,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	664,04	311,17	67,95	30,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	664,04	311,17	67,95	30,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	139,04	82,85	101,63	60,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	139,02	82,79	101,64	60,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	150,99	73,09	123,13	97,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	102,34	-54,24	-78	50,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	94,12	0,67	23,91	96,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	132,72	75,45	47,39	52,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	85,34	-6,91	24,8	96,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	90,88	49,31	50,19	-84,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	59,49	-5,7	27,45	33,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	404,78	178,69	49,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	404,78	178,69	49,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	117,26	96,38	66,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	117,22	96,38	66,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	109,45	117,06	78,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,9	-56,77	-62,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	44,3	24,97	45,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	110,75	56,99	58,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,95	21,75	42,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	96,25	34,33	-63,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	19,1	29,57	5,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,8