Ratios Financiers BigRep SE

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B1GR

LU2859870326

Sociétés holdings

Cours en clôture Deutsche Boerse AG 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^EUR	0,00%		0,00%	-98,40%

04/08	BigRep SE annonce la démission de Florian Hampel du Conseil de surveillance	CI
30/06	L'allemand BigRep prévoit sa liquidation et son retrait de la Bourse de Francfort	MT

204fd9b66575a63.rl0pCHwvnInNGzeIJ67NYKubmbHrAchNWy9c1gZcX9I.mjRbMQUbxdClbE_nZP6DD8qv3fDGOPsJa3oThDAkcoHMb0djDh3EvaFDWA

Données Financières Publiées: BIGREP SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	9,06 M	11,23 M	6,25 M
Autres recettes, total	-	-	1,67 M
Total Chiffre d'affaires	9,06 M	11,23 M	7,92 M
Coût des marchandises vendues, total	2,73 M	3,63 M	1,48 M
Résultat Brut	6,33 M	7,6 M	6,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,38 M	8,22 M	12,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	884 k	825 k	997 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,68 M	1,49 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,26 M	4,92 M	55,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,2 M	15,46 M	71,48 M
Résultat d'Exploitation	-5,87 M	-7,86 M	-65,04 M
Intérêts payés, total	-161 k	-207 k	-608 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	46 k
Charges d'intérêt nettes	-161 k	-207 k	-562 k
Gains (pertes) de change	587 k	319 k	159 k
Autres produits non opérationnels	609 k	246 k	3,78 M
EBT, hors éléments non courants	-4,83 M	-7,5 M	-61,66 M
EBT, elements non courants inclus	-4,83 M	-7,5 M	-61,66 M
Charge d'impôt	131 k	25 k	61 k
Résultat des activités poursuivies	-4,96 M	-7,53 M	-61,73 M
Résultat net part du groupe	-4,96 M	-7,53 M	-61,73 M
Résultat net	-4,96 M	-7,53 M	-61,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,96 M	-7,53 M	-61,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,96 M	-7,53 M	-61,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-8
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-8
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	7,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-8
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	7,72 M
BPA de base normalisé	-	-	-4,99
BPA dilué normalisé	-	-	-4,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,36 M	-7,44 M	-64,5 M
EBITA	-5,8 M	-7,82 M	-65,01 M
EBIT	-5,87 M	-7,86 M	-65,04 M
EBITDAR	-5,35 M	-7,44 M	-64,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,71	-0,33	-0,1
Total des impôts courants	1 k	15 k	58 k
Total des impôts différés	130 k	10 k	3 k
Résultat net normalisé	-3,02 M	-4,69 M	-38,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	93 k	53 k	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	477 k	530 k	810 k
Dépense de marketing	477 k	530 k	810 k
Dépense en recherche et de développement	806 k	713 k	896 k
Charges locatives nettes, total	11 k	5 k	9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,91 k	5,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,09 k	3,69 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	182 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-293 k	-897 k	1,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-293 k	-715 k	1,73 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	649 k	3,94 M
Total des liquidités et VMP	1,78 M	649 k	3,94 M
Créances clients, total	1,74 M	2,42 M	1,06 M
Autres créances	81 k	181 k	345 k
Total des créances	1,83 M	2,6 M	1,41 M
Stocks	2,38 M	4,06 M	6,58 M
Autres actifs à court terme, total	103 k	155 k	1,71 M
Total de l'actif circulant	6,09 M	7,46 M	13,64 M
Immobilisations corporelles brutes	3,5 M	3,72 M	5,55 M
Amortissements cumulés	-2,14 M	-2,51 M	-2,81 M
Immobilisations corporelles nettes	1,36 M	1,21 M	2,74 M
Goodwill	-	-	10,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,96 M	3,53 M	9,64 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 k	3 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	151 k	150 k	277 k
Total des actifs	10,57 M	12,35 M	36,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	1,83 M	1,4 M
Charges à payer, total	1,18 M	1,36 M	803 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,82 M	1,52 M	8,52 M
Part à court terme des contrats de location	487 k	340 k	434 k
Impôts sur le revenu à payer	71 k	-	1 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	541 k	306 k	338 k
Autres passifs à court terme	376 k	514 k	1,34 M
Total du passif circulant	5,62 M	5,87 M	12,85 M
Dette à long terme	800 k	3,33 M	1,46 M
Contrats de location à long terme	358 k	16 k	852 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,34 M
Autres passifs non courants	-	9 k	322 k
Total du passif	6,78 M	9,22 M	16,82 M
Actions ordinaires, total	583 k	666 k	794 k
Primes d'émissions d'actions	53,66 M	60,38 M	158 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,77 M	-57,3 M	-118 M
Actions détenues en propre	-	-	-21,95 M
Résultat global et autres	-692 k	-618 k	1,34 M
Total des fonds propres ordinaires	3,79 M	3,13 M	20,1 M
Total des capitaux propres	3,79 M	3,13 M	20,1 M
Total du passif et des capitaux propres	10,57 M	12,35 M	36,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	12,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	12,38 M
Actif net par action	-	-	1,62
Actif corporel net	821 k	-397 k	-158 k
Actif corporel net par action	-	-	-0,01
Total de la dette	3,46 M	5,21 M	11,27 M
Dette nette	1,68 M	4,56 M	7,33 M
Dette relative aux contrats de location	88 k	40 k	72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	699 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	399 k
Stocks de produits finis, total	2,3 M	4,04 M	5,47 M
Terres possédées	151 k	151 k	151 k
Machines, total	2,59 M	3,26 M	4,11 M
Employés à temps plein	-	-	99
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74 k	73 k	528 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-4,96 M	-7,53 M	-61,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	885 k	825 k	995 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	63 k	40 k	35 k
Amortissements et dépréciations, Total	948 k	865 k	1,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,62 M	1,45 M	1,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19 k	-3 k	32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-293 k	-715 k	1,73 M
Autres activités d'exploitation, total	253 k	276 k	46,49 M
Variation des stocks	-898 k	-2,58 M	23,13 M
Variation des dettes fournisseurs	225 k	1,64 M	-3,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,09 M	-6,6 M	9,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-288 k	-685 k	-331 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	54 k
Acquisitions en espèces	-	-	-932 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,75 M	-2,05 M	-2,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,04 M	-2,74 M	-3,36 M
Dette à long terme émise, total	1,86 M	8,12 M	4,93 M
Total de la dette émise	1,86 M	8,12 M	4,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-419 k	-481 k	-2,5 M
Total de la dette remboursée	-419 k	-481 k	-2,5 M
Émission d'actions ordinaires	3,5 M	726 k	86 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-953 k
Autres activités de financement, total	-533 k	-143 k	-4,54 M
Flux de trésorerie de financement	4,41 M	8,22 M	-2,97 M
Ajustements des taux de change	41 k	-8 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	-681 k	-1,13 M	3,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	156 k	117 k	110 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8 M	-41,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,87 M	-41,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,81 M	3 M
Dette nette émise (remboursée)	1,44 M	7,63 M	2,43 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-42,87	-165,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-63,06	-204,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-217,66	-531,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-217,66	-531,48
Analyse des marges
Marge brute %	69,89	67,65	81,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,46	73,25	158,28
Marge d’EBITDA %	-59,11	-66,28	-814,37
Marge EBITA %	-64,05	-69,66	-820,8
Marge d'EBIT %	-64,74	-70,02	-821,24
Marge des activités poursuivies %	-54,77	-67,05	-779,37
Marge nette %	-54,77	-67,05	-779,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,77	-67,05	-779,37
Marge nette normalisée %	-33,33	-41,77	-486,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-71,21	-527,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-70,06	-523,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,98	0,32
Rotation des actifs corporels	-	8,72	4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,4	3,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,13	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,27	1,06
Quick Ratio	0,64	0,55	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-1,12	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	67,61	101,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	323,41	1,31 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,33	147,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	288,68	1,26 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,42	166,22	56,08
Dette totale / Capital total	47,76	62,44	35,93
Dette à long terme / Capitaux propres	30,59	106,77	11,51
Dette à long terme / Capital total	15,98	40,11	7,37
Dette totale / Total de l'actif	64,17	74,65	45,56
EBIT / Charges d'intérêt	-36,44	-37,98	-106,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,55	-33,8	-105,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,34	-37,11	-105,83
Dette totale / EBITDA	-0,7	-0,74	-0,18
Dette nette / EBITDA	-0,34	-0,65	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,68	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,59	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,91	-71,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,94	-65,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,94	296,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	34,77	278,46
EBIT, 1 an Croissance %	-	34	276,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	51,7	241,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,7	241,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	55,3	242,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,4	-55,9
Stocks, Croissance 1 an	-	70,5	62,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,8	126,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,9	198,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-148,36	-60,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-17,27	541,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	113,38	-160,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	137,85	-79,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	167,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	169,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	246,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	234,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	232,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	252,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	252,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	257,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	66,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	86,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	130,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	76,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,21