Bilan Bengal Steel Industries Limited

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BENGALS

INE523W01017

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:51 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^INR	+25,00%		-.--%	-

21/07	Bengal Steel Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Bengal Steel Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BENGAL STEEL INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,7 M	6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,7 M	6 M
Dépenses immobilières	138 k	102 k	-	10 k	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18 k	23 k	29 k	30 k	42 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	26 k	103 k	98 k	94 k	89 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,86 M	4,71 M	3,78 M	3,93 M	2,9 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,04 M	4,94 M	3,91 M	4,07 M	3,03 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	763 k	-142 k	891 k	1,63 M	2,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	14 k	-	413 k	1,08 M
Charges d'intérêt nettes	-	14 k	-	413 k	1,08 M
Autres produits non opérationnels	-	0	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	763 k	-128 k	892 k	2,05 M	4,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-120 k	2 M	-	3 k	-
Autres éléments non courants	169 k	342 k	-	38 k	-
EBT, elements non courants inclus	812 k	2,21 M	892 k	2,09 M	4,05 M
Charge d'impôt	-300 k	350 k	144 k	335 k	647 k
Résultat des activités poursuivies	1,11 M	1,86 M	748 k	1,75 M	3,4 M
Résultat net part du groupe	1,11 M	1,86 M	748 k	1,75 M	3,4 M
Intérêts minoritaires	-	2 k	2 k	2 k	1 k
Résultat net	1,11 M	1,86 M	750 k	1,76 M	3,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,11 M	1,86 M	750 k	1,76 M	3,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,11 M	1,86 M	750 k	1,76 M	3,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,38	0,15	0,36	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,38	0,15	0,36	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,38	0,15	0,36	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,38	0,15	0,36	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,02	0,11	0,26	0,52
BPA dilué normalisé	0,1	-0,02	0,11	0,26	0,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	789 k	-39 k	989 k	1,73 M	3,06 M
EBITA	763 k	-142 k	891 k	1,63 M	2,97 M
EBIT	763 k	-142 k	891 k	1,63 M	2,97 M
EBITDAR	-	-	-	-	3,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,97 M	7,15 M	4,8 M	6,15 M	7,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-36,95	15,84	16,14	16,04	15,98
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	127 k	350 k	144 k	335 k	650 k
Résultat net normalisé	477 k	-78 k	560 k	1,28 M	2,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18 k	23 k	29 k	30 k	32 k
Dépense de marketing	18 k	23 k	29 k	30 k	32 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	10 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	138 k	102 k	-	10 k	1 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	26,62 M	37,81 M	37,81 M	37,81 M	37,81 M
Amortissements cumulés	-23,34 M	-23,44 M	-23,54 M	-23,63 M	-23,72 M
Immobilisations corporelles nettes	3,29 M	14,37 M	14,27 M	14,18 M	14,09 M
Total des actifs immobiliers	3,29 M	14,37 M	14,27 M	14,18 M	14,09 M
Trésorerie et équivalents	414 k	1,12 M	3,56 M	10,64 M	14,35 M
Créances clients, total	-	456 k	456 k	456 k	456 k
Autres créances	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Investissements en titres de créance et de participation	44,02 M	5,98 M	5,98 M	5,95 M	5,95 M
Goodwill	-	28,05 M	28,05 M	28,05 M	28,05 M
Autres actifs à court terme, total	11,59 M	13,65 M	13,91 M	13,54 M	13,64 M
Autres actifs à long terme, total	42,22 M	42,46 M	40,8 M	35,81 M	35,8 M
Total des actifs	102 M	106 M	107 M	109 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	162 k	162 k	162 k	162 k
Impôts sur le revenu à payer	1,18 M	1,4 M	1,55 M	1,31 M	1,63 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,24 M	6,56 M	6,61 M	6,69 M	6,68 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	1 k	1 k	-
Total du passif	5,42 M	8,12 M	8,32 M	8,16 M	8,48 M
Actions ordinaires, total	49 M	49 M	49 M	49 M	49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	47,13 M	48,58 M	49,33 M	51,08 M	54,49 M
Total des fonds propres ordinaires	96,13 M	97,58 M	98,33 M	100 M	103 M
Intérêts minoritaires	-	397 k	395 k	396 k	395 k
Total des capitaux propres	96,13 M	97,98 M	98,73 M	100 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	106 M	107 M	109 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
Actif net par action	19,62	19,92	20,07	20,43	21,12
Actif corporel net	96,13 M	69,53 M	70,28 M	72,03 M	75,43 M
Actif corporel net par action	19,62	14,19	14,34	14,7	15,39
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-414 k	-1,12 M	-3,56 M	-10,64 M	-14,35 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	80 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	397 k	395 k	396 k	395 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	907 k	907 k	907 k	907 k
Stocks - travaux en cours, total	-	83 k	83 k	83 k	83 k
Stocks de produits finis, total	-	148 k	148 k	148 k	148 k
Stocks - Autres	-	462 k	462 k	462 k	462 k
Terres possédées	2,99 M	12,36 M	12,36 M	12,36 M	12,36 M
Machines, total	14,07 M	15,89 M	15,89 M	15,89 M	15,89 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,11 M	1,86 M	750 k	1,76 M	3,4 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	26 k	103 k	98 k	94 k	89 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	26 k	103 k	98 k	94 k	89 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2 M	-	-3 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-308 k	-3,93 M	1,59 M	4,88 M	216 k
Autres activités opérationnelles	-301 k	222 k	-4 k	333 k	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	529 k	-3,74 M	2,44 M	7,06 M	2,63 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,11 M	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,11 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,42 M	-	29 k	-
Autres activités d'investissement, total	120 k	-	-	-	1,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,99 M	4,42 M	-	29 k	1,08 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,46 M	679 k	2,44 M	7,09 M	3,71 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	127 k	144 k	-	647 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,58 M	-205 k	586 k	1,33 M	2,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,58 M	-205 k	586 k	1,33 M	2,16 M
Variation du fonds de roulement net	968 k	219 k	69 k	-215 k	-215 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,47	-0,08	0,52	0,95	1,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,5	-0,09	0,57	1,03	1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,16	1,92	0,76	1,76	3,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	1,93	0,77	1,77	3,34
Analyse des marges
Marge brute %	97,12	97,88	100	99,82	99,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,65	16,81	18,21	17,4	18,6
Marge d’EBITDA %	16,44	-0,81	20,6	30,32	51
Marge EBITA %	15,9	-2,96	18,56	28,67	49,52
Marge d'EBIT %	15,9	-2,96	18,56	28,67	49,52
Marge des activités poursuivies %	23,17	38,73	15,58	30,75	56,72
Marge nette %	23,17	38,77	15,62	30,79	56,73
Net Avail. Pour la marge commune %	23,17	38,77	15,62	30,79	56,73
Marge nette normalisée %	9,93	-1,62	11,66	22,48	42,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-53,67	-4,27	12,21	23,34	36,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,67	-4,27	12,21	23,34	36,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	2,14	0,33	0,34	0,4	0,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,53	10,53	12,5	13,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,06	-	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	1,88	2,16	3,02	3,36
Quick Ratio	0,08	0,2	0,48	1,36	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,46	0,29	0,86	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,68	34,77	29,2	27,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,73 k	-	58,4 k	584 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	579,71	-	5,91 k	59,13 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	5,18 k	-	52,52 k	525 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,33	7,65	7,77	7,52	7,54
Dette nette / EBITDA	-0,52	28,72	-3,6	-6,16	-4,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	28,72	-3,6	-6,16	-4,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	18,75	5,26
Résultat brut, Croissance 1 an	0,13	0,77	2,17	18,54	5,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-73,71	-105,01	-2,64 k	74,72	77,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,56	-118,88	-727,46	83,39	81,82
EBIT, 1 an Croissance %	-74,56	-118,88	-727,46	83,39	81,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,4	69	-59,76	134,36	94,12
Résultat net, Croissance 1 an	-70,4	69,03	-59,7	134	93,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,4	69,03	-59,7	134	93,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,79	-116,58	-817,31	129,02	97,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	173,46	-0,71	-0,69	-0,66	-0,63
Stocks, Croissance 1 an	-	0	0	0	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,46	1,71	0,89	1,5	3,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,17	1,94	0,77	1,78	3,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,17	2,75	1,07	2,49	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-121,85	-806,99	-165,16	189,62	-62,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-216,68	-90,58	-386,14	127,05	62,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-216,68	-90,58	-386,14	127,05	62,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,47	0	0	8,97	11,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,35	0,45	1,47	10,05	11,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,75	-88,6	12,75	565,64	75,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,76	-78,24	8,85	239,22	82,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,76	-78,24	8,85	239,22	82,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,22	-29,66	-17,54	-2,89	113,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,22	-29,62	-17,47	-2,89	113,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,22	-29,62	-17,47	-2,89	113,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,73	-79,7	9,06	305,31	112,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,2	245,75	-0,7	-0,67	-0,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0	0	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2	1,98	1,3	1,19	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,63	1,34	1,35	1,27	2,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,63	-14,46	1,91	1,78	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,18	24,29	114,63	37,37	3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,27	-69,55	-48,09	154,89	92,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,27	-69,55	-48,09	154,89	92,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	10,06	0	5,9	7,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	264,84	10,27	1,02	6,87	8,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,84	-73,24	-30,93	30,47	328,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,54	-58,83	-33,27	29,52	175,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,54	-58,83	-33,27	29,52	175,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,09	2,09	-41,61	16,81	22,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,09	2,13	-41,56	16,81	22,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,09	2,13	-41,56	16,81	22,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,05	-61,41	-33,38	39,66	219,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,67	128,5	128,13	-0,69	-0,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,1	2,82	1,62	1,36	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,41	2,26	1,15	1,5	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,41	-8,67	-9,57	2,1	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	158,43	-53,78	0,22	137,18	-11,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,06	-40,63	-35,74	-15,1	119,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,06	-40,63	-35,74	-15,1	119,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,86	215,97	-	9,63	4,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,22	127,11	118,67	10,18	5,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,77	-58,93	-29,2	-3,23	0,39
EBITA, 5 ans CAGR %	28,77	-47,04	-30,76	-4,29	-0,19
EBIT, 5 ans CAGR %	28,77	-47,04	-30,76	-4,29	-0,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,04	-9,72	-32,75	0,07	-1,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,04	-9,7	-32,72	0,09	-1,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,04	-9,7	-32,72	0,09	-1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,75	-47,62	-30,3	-1,15	6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,15	63,13	63,9	63,74	63,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,56	0,1	2,33	2,16	1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,4	0,55	1,9	1,86	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,4	-6,04	-4,72	-4,62	-4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,05	11,98	139,93	-28,54	1,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,38	-69,88	-41,03	6,34	-0,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,38	-69,88	-41,03	6,34	-0,43