Flux de Trésorerie BELE LIFEPAR

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BLAC

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0,2770 ^USD	-6,07%		-12,34%	-90,80%

18/02/25	Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. changera son symbole boursier de BLAC à OSRH	CI
14/02/25	Principales baisses en milieu de journée	MT

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Données Financières Publiées: BELE LIFEPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,81 k	3,31 k	35,39 k	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,81 k	3,31 k	35,39 k	1,83 M
Résultat d'Exploitation	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	-1,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,78 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	2,78 M
EBT, hors éléments non courants	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	945 k
EBT, elements non courants inclus	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	945 k
Charge d'impôt	-	-	-	541 k
Résultat des activités poursuivies	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	404 k
Résultat net part du groupe	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	404 k
Résultat net	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	404 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	404 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	404 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	7,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	7,72 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	0,08
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	-1,83 M
EBIT	-23,81 k	-3,31 k	-35,39 k	-1,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	57,25
Résultat net normalisé	-14,88 k	-2,07 k	-22,12 k	590 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,81 k	3,31 k	35,39 k	1,83 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,65 k	4,76 k	125 k	15,42 k
Total des liquidités et VMP	62,65 k	4,76 k	125 k	15,42 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	7,21 k
Total de l'actif circulant	62,65 k	4,76 k	125 k	22,63 k
Charges différées à long terme	260 k	700 k	1,1 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	36,61 M
Total des actifs	323 k	705 k	1,23 M	36,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,85 k	34 k	1,08 M
Charges à payer, total	21,56 k	-	-	360 k
Emprunts à court terme	-	410 k	1,22 M	72 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	525 k
Autres passifs à court terme	-	294 k	12,36 k	-
Total du passif circulant	21,56 k	707 k	1,26 M	2,04 M
Dette à long terme	300 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	38,5 M
Total du passif	322 k	707 k	1,26 M	40,53 M
Actions ordinaires, total	14,38 k	173	173	216
Primes d'émissions d'actions	10,62 k	24,83 k	24,83 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,81 k	-27,12 k	-62,51 k	-3,91 M
Total des fonds propres ordinaires	1,19 k	-2,12 k	-37,51 k	-3,91 M
Total des capitaux propres	1,19 k	-2,12 k	-37,51 k	-3,91 M
Total du passif et des capitaux propres	323 k	705 k	1,23 M	36,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	9,06 M	5,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	5,62 M
Actif net par action	0	-0	-0,03	-0,69
Actif corporel net	1,19 k	-2,12 k	-37,51 k	-3,91 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0,03	-0,69
Total de la dette	300 k	410 k	1,22 M	72 k
Dette nette	237 k	405 k	1,09 M	56,58 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	5	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-28,57 k	-3,31 k	-35,39 k	404 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-2,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-	2,85 k	31,15 k	1,04 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	525 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-7,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,57 k	-461	-4,24 k	-819 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-33,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-33,83 M
Dette à court terme émise, total	-	110 k	817 k	395 k
Dette à long terme émise, total	300 k	-	-	-
Total de la dette émise	360 k	110 k	817 k	395 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10 k	-1,54 M
Total de la dette remboursée	-	-	-10 k	-1,54 M
Émission d'actions ordinaires	30 k	-	-	73,13 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-36 M
Autres activités de financement, total	-286 k	-167 k	-683 k	-1,45 M
Flux de trésorerie de financement	104 k	-57,44 k	124 k	34,54 M
Variation nette de la trésorerie	75,18 k	-57,9 k	120 k	-109 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	16,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	274 k	-273 k	769 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	274 k	-273 k	769 k
Variation du fonds de roulement net	-	-276 k	251 k	-1,91 M
Dette nette émise (remboursée)	360 k	110 k	807 k	-1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,4	-2,29	-6,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,58	-2,79	86,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	709,87	178,6	-20,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	709,87	178,6	-20,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	0,01	0,1	0,01
Quick Ratio	2,91	0,01	0,1	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,33	-0	-0	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,25 k	-19,34 k	-3,24 k	-1,84
Dette totale / Capital total	99,61	100,52	103,18	-1,88
Dette à long terme / Capitaux propres	25,25 k	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	99,61	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	99,63	100,3	103,06	110,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-88,42	969,77	5,07 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-88,42	969,77	5,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-88,42	969,77	-1,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-88,42	969,77	-1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-88,42	969,54	-2,77 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-88,42	969,93	-311,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	118,46	73,86	2,89 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-278,45	1,67 k	10,32 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-278,45	1,67 k	10,32 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,39	818,66	19,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-199,78	-381,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-199,78	-381,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	11,29	2,25 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	11,29	2,25 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,29	1 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,29	1 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,29	1,59 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,29	376,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	94,89	620,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	461,89	4,19 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	461,89	4,19 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,5	4,11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	300,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	300,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	384,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,39 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,39 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	206,01