Bilan Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.

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2590

CNE1000070L0

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,79 ^HKD	+7,58%		+6,73%	-50,69%

27/07	Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. annonce la démission de Chan Wo Kong de son poste de administrateur non exécutif, effective au 27 juillet 2026	CI
29/06	Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. (SEHK:2590) lance un programme de rachat d'actions portant sur 102 415 048 titres, soit 10 % de son capital social, conformément à l'autorisation approuvée le 26 mai 2026.	CI

a0ed55fe643bbff8d1315ee604d8.e5Hkhf1uWtiEv7s8mzPmTv3LCNdo9gmfmbzkVba9_4s.SaCI6KdcDLHq-PIE2l-MIND7PplQoWvH6sWCbNz5q7xLqJ3DyAYZvsrv8g

Données Financières Publiées: BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,45 Md	2,14 Md	2,41 Md	3,17 Md
Total Chiffre d'affaires	1,45 Md	2,14 Md	2,41 Md	3,17 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,2 Md	1,48 Md	1,57 Md	2,05 Md
Résultat Brut	257 M	659 M	837 M	1,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	676 M	773 M	666 M	809 M
Provision pour créances douteuses	11,29 M	9,86 M	11,59 M	35,43 M
Dépenses de R&D	437 M	380 M	282 M	335 M
Autres dépenses de fonctionnement	-13,9 M	-13,35 M	-11,16 M	10,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 Md	1,15 Md	948 M	1,19 Md
Résultat d'Exploitation	-854 M	-490 M	-111 M	-64,85 M
Intérêts payés, total	-12,49 M	-13,28 M	-13,92 M	-12,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,39 M	27,24 M	15,56 M	58,29 M
Charges d'intérêt nettes	-8,1 M	13,96 M	1,63 M	45,56 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14,97 M	14,9 M	24 k	15 M
Gains (pertes) de change	55,83 M	-1,09 M	-28 M	-20,45 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-3,58 M	-
EBT, hors éléments non courants	-821 M	-462 M	-141 M	-24,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-898 k	-6,32 M	-313 k	-1,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9,86 M	-6,09 M	-	-
Autres éléments non courants	-732 M	-648 M	-686 M	21,16 M
EBT, elements non courants inclus	-1,56 Md	-1,12 Md	-827 M	-5,34 M
Charge d'impôt	3,05 M	4,16 M	4,22 M	5,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,57 Md	-1,13 Md	-832 M	-10,41 M
Résultat net part du groupe	-1,57 Md	-1,13 Md	-832 M	-10,41 M
Résultat net	-1,57 Md	-1,13 Md	-832 M	-10,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-1,14 Md	-843 M	-622 M	-35,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-427 M	-284 M	-210 M	25,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-427 M	-284 M	-210 M	25,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,46	-0,97	-0,72	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,46	-0,97	-0,72	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	292 M	292 M	292 M	792 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,46	-0,97	-0,72	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,46	-0,97	-0,72	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	292 M	292 M	292 M	792 M
BPA de base normalisé	-1,76	-0,99	-0,3	-0,02
BPA dilué normalisé	-1,76	-0,99	-0,3	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-798 M	-447 M	-84,6 M	-47,5 M
EBITA	-854 M	-490 M	-111 M	-64,85 M
EBIT	-854 M	-490 M	-111 M	-64,85 M
EBITDAR	-739 M	-431 M	-75,28 M	-26,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	-0,37	-0,51	-94,81
Total des impôts courants	3,05 M	4,16 M	4,22 M	5,06 M
Résultat net normalisé	-513 M	-289 M	-88,23 M	-15,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,2 M	2,7 M	2,45 M	1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	41,59 M	37,28 M	39,35 M	-
Dépense de marketing	456 M	509 M	446 M	539 M
Dépenses générales et administratives	221 M	264 M	220 M	271 M
Dépense en recherche et de développement	437 M	380 M	282 M	335 M
Charges locatives nettes, total	58,9 M	16,25 M	9,32 M	21,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,65 M	2,26 M	5,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,6 M	7,05 M	16,08 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	14,19 M	21,03 M	29,49 M	42,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,19 M	21,03 M	29,49 M	42,11 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 Md	760 M	636 M	2,97 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	288 M	223 M	120 M	198 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	50,33 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,41 Md	1,03 Md	756 M	3,17 Md
Créances clients, total	394 M	747 M	755 M	1,01 Md
Autres créances	10,98 M	11,76 M	13,46 M	35,72 M
Total des créances	405 M	759 M	769 M	1,05 Md
Stocks	1,23 Md	1,25 Md	1,07 Md	838 M
Dépenses payées d'avance	20,88 M	12,7 M	18,37 M	10,95 M
Liquidités soumises à restrictions	89,8 M	99,01 M	131 M	137 M
Autres actifs à court terme, total	93,59 M	116 M	185 M	141 M
Total de l'actif circulant	3,25 Md	3,27 Md	2,93 Md	5,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	342 M	270 M	371 M	378 M
Amortissements cumulés	-189 M	-138 M	-146 M	-134 M
Immobilisations corporelles nettes	153 M	132 M	225 M	243 M
Investissements à long terme	21,11 M	35,1 M	32,34 M	45,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,2 M	11,53 M	12,54 M	72,14 M
Autres actifs à long terme, total	1,6 M	1,55 M	5,87 M	6,07 M
Total des actifs	3,43 Md	3,45 Md	3,2 Md	5,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	655 M	830 M	1,01 Md	1,15 Md
Charges à payer, total	174 M	217 M	177 M	228 M
Emprunts à court terme	211 M	421 M	414 M	358 M
Part à court terme des contrats de location	49,13 M	27,57 M	15,1 M	18,97 M
Impôts sur le revenu à payer	2 M	-	1,77 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	852 M	914 M	611 M	393 M
Autres passifs à court terme	5,77 Md	6,43 Md	7,17 Md	83,54 M
Total du passif circulant	7,72 Md	8,84 Md	9,4 Md	2,23 Md
Contrats de location à long terme	14,2 M	20,05 M	19,14 M	25,04 M
Recettes non acquises Non courantes	17,75 M	13,83 M	14,8 M	28,79 M
Autres passifs non courants	12,71 M	13,04 M	14,82 M	21,3 M
Total du passif	7,76 Md	8,89 Md	9,45 Md	2,31 Md
Actions ordinaires, total	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,58 Md	-3,71 Md	-4,54 Md	-4,55 Md
Résultat global et autres	-2,91 Md	-2,9 Md	-2,87 Md	6,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	-4,33 Md	-5,44 Md	-6,25 Md	3,41 Md
Total des capitaux propres	-4,33 Md	-5,44 Md	-6,25 Md	3,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,43 Md	3,45 Md	3,2 Md	5,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	292 M	292 M	1,3 Md	1,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	292 M	292 M	1,16 Md	1,34 Md
Actif net par action	-14,81	-18,62	-5,39	2,55
Actif corporel net	-4,34 Md	-5,45 Md	-6,26 Md	3,34 Md
Actif corporel net par action	-14,84	-18,66	-5,4	2,49
Total de la dette	274 M	469 M	448 M	402 M
Dette nette	-1,13 Md	-565 M	-308 M	-2,77 Md
Dette relative aux contrats de location	471 M	130 M	74,53 M	169 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,11 M	35,1 M	32,34 M	45,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	117 M	154 M	184 M	212 M
Stocks - travaux en cours, total	47,69 M	23,26 M	32,36 M	18,34 M
Stocks de produits finis, total	1,13 Md	1,22 Md	974 M	722 M
Terres possédées	-	5,49 M	5,49 M	5,49 M
Bâtiments, total	-	-	90,24 M	147 M
Machines, total	207 M	134 M	128 M	149 M
Employés à temps plein	-	-	994	1,05 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,88 M	35,74 M	47,33 M	82,76 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,57 Md	-1,13 Md	-832 M	-10,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	122 M	86,38 M	60,49 M	36,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	122 M	86,38 M	60,49 M	36,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,68 M	1,52 M	1,99 M	3,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	898 k	6,32 M	313 k	1,78 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,86 M	6,09 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14,97 M	-14,9 M	-24 k	-15 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,19 M	21,03 M	29,49 M	42,11 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,29 M	9,86 M	15,17 M	35,43 M
Autres activités d'exploitation, total	855 M	754 M	748 M	-14,79 M
Variation des créances	-112 M	-372 M	-19,71 M	-291 M
Variation des stocks	-540 M	-106 M	120 M	179 M
Variation des dettes fournisseurs	87,39 M	180 M	178 M	158 M
Variation des revenus collectés avant livraison	465 M	61,67 M	-303 M	-204 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,76 M	14,84 M	-107 M	165 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-649 M	-477 M	-108 M	85,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,03 M	-48,03 M	-102 M	-130 M
Vente d'immobilisations corporelles	213 k	1,85 M	5,54 M	45 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-183 M	8 M	142 M	-79,92 M
Autres activités d'investissement, total	-556 k	6,92 M	2,74 M	53,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-219 M	-31,27 M	48,04 M	-156 M
Dette à court terme émise, total	287 M	430 M	488 M	563 M
Total de la dette émise	287 M	430 M	488 M	563 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-156 M	-220 M	-495 M	-639 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,12 M	-46,61 M	-33,32 M	-17,24 M
Total de la dette remboursée	-219 M	-267 M	-528 M	-656 M
Émission d'actions ordinaires	1,45 Md	-	-	2,61 Md
Autres activités de financement, total	-13,52 M	-13,26 M	-15,56 M	-80,39 M
Flux de trésorerie de financement	1,5 Md	150 M	-56,15 M	2,44 Md
Ajustements des taux de change	9,81 M	-2,47 M	-8,22 M	-27,86 M
Variation nette de la trésorerie	646 M	-361 M	-124 M	2,34 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,52 M	13,26 M	14,33 M	12,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,06 M	6,16 M	2,45 M	6,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	292 M	552 M	-7,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	300 M	561 M	-7,21 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-545 M	-641 M	7,12 Md
Dette nette émise (remboursée)	67,79 M	164 M	-40,58 M	-93,25 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,9	-2,09	-0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,78	1,29	4,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,06	14,22	0,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,81	3,59	-1,79
Analyse des marges
Marge brute %	17,67	30,77	34,75	35,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,58	36,06	27,64	25,52
Marge d’EBITDA %	-54,93	-20,85	-3,51	-1,5
Marge EBITA %	-58,81	-22,86	-4,62	-2,04
Marge d'EBIT %	-58,81	-22,86	-4,62	-2,04
Marge des activités poursuivies %	-107,92	-52,58	-34,52	-0,33
Marge nette %	-107,92	-52,58	-34,52	-0,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,39	-13,26	-8,7	0,8
Marge nette normalisée %	-35,35	-13,48	-3,66	-0,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,6	22,92	-227,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,99	23,29	-227,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,72	0,71
Rotation des actifs corporels	-	15,03	13,48	13,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,76	3,21	3,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,2	1,36	2,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,37	0,31	2,4
Quick Ratio	0,24	0,2	0,16	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,05	-0,01	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	97,16	114,11	101,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	304,75	269,68	170,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	180,76	241,49	217,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	221,15	142,29	54,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-6,34	-8,61	-7,17	11,79
Dette totale / Capital total	-6,77	-9,42	-7,73	10,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,33	-0,37	-0,31	0,73
Dette à long terme / Capital total	-0,35	-0,4	-0,33	0,66
Dette totale / Total de l'actif	226,04	257,89	295	40,36
EBIT / Charges d'intérêt	-68,4	-36,88	-7,99	-5,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,61	-30,37	-3,64	-2,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,49	-33,99	-10,99	-12,42
Dette totale / EBITDA	-0,37	-1,16	-8,83	-14,35
Dette nette / EBITDA	1,55	1,4	6,06	98,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-1,04	-2,93	-2,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	1,25	2,01	17,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	47,57	12,42	31,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	156,98	26,98	34,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-43,98	-81,07	-43,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-42,64	-77,29	-41,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	-42,64	-77,29	-41,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-28,1	-26,2	-98,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	-28,1	-26,2	-98,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-43,74	-69,45	-82,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,43	-26,2	-104,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	89,67	1,09	33,89
Stocks, Croissance 1 an	-	1,23	-14,14	-21,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,49	70,12	8,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,4	-7,05	78,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,77	14,79	-153,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,77	14,8	-154,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-26,45	-77,36	-179,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	33,32	112,84	27,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	89,43	-1,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	87,08	-1,39 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,8	21,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	80,64	30,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-67,43	-67,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-63,91	-63,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-63,91	-63,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,16	-90,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,16	-90,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,54	-76,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,91	-81,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	38,47	16,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,77	-17,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,31	35,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,4	28,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,15	-21,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,16	-20,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,19	-57,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	68,45	64,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	397,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	390,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-57,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-57,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-81,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-81,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-71,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,42