Flux de Trésorerie Baymount Incorporated

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CA07287U2011

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Toronto S.E. 15:33:16 20/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	+50,00%		-.--%	-

24/11	Baymount Incorporated publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
27/08/25	Baymount Incorporated publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: BAYMOUNT INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	305 k	281 k	286 k	295 k	328 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	305 k	281 k	286 k	295 k	328 k
Résultat d'Exploitation	-305 k	-281 k	-286 k	-295 k	-328 k
Intérêts payés, total	-	-6,6 k	-11,2 k	-13 k	-15,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-6,6 k	-11,2 k	-13 k	-15,4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-305 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,3 k	-100	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Résultat des activités poursuivies	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Résultat net part du groupe	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Résultat net	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-305 k	-281 k	-286 k	-295 k	-328 k
EBIT	-305 k	-281 k	-286 k	-295 k	-328 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-190 k	-180 k	-186 k	-192 k	-215 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	112 k	87,77 k	92,92 k	102 k	135 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	610	17,38 k	344	906	225
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	610	17,38 k	344	906	225
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	610	17,38 k	344	906	225
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	100	-	-	-	-
Total des actifs	710	17,38 k	344	906	225
Passifs
Comptes à payer, total	612 k	662 k	738 k	840 k	975 k
Charges à payer, total	1,87 M	2,07 M	2,26 M	2,45 M	2,65 M
Emprunts à court terme	-	61,6 k	72,8 k	85,8 k	101 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,49 M	2,79 M	3,07 M	3,38 M	3,72 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,49 M	2,79 M	3,07 M	3,38 M	3,72 M
Actions ordinaires, total	13,51 M	13,51 M	13,51 M	13,51 M	13,51 M
Primes d'émissions d'actions	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,06 M	-19,35 M	-19,64 M	-19,95 M	-20,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,49 M	-2,77 M	-3,07 M	-3,38 M	-3,72 M
Total des capitaux propres	-2,49 M	-2,77 M	-3,07 M	-3,38 M	-3,72 M
Total du passif et des capitaux propres	710	17,38 k	344	906	225
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M	32,19 M
Actif net par action	-0,08	-0,09	-0,1	-0,1	-0,12
Actif corporel net	-2,49 M	-2,77 M	-3,07 M	-3,38 M	-3,72 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,09	-0,1	-0,1	-0,12
Total de la dette	0	61,6 k	72,8 k	85,8 k	101 k
Dette nette	-610	44,22 k	72,46 k	84,89 k	101 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-310 k	-287 k	-297 k	-308 k	-343 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,3 k	100	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	6,6 k	11,2 k	13 k	15,4 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	304 k	243 k	269 k	295 k	327 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	562	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-289	-38,23 k	-17,03 k	562	-681
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	55 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	55 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	55 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-289	16,77 k	-17,03 k	562	-681
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	114 k	62,93 k	83,18 k	103 k	113 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	114 k	67,06 k	90,18 k	111 k	122 k
Variation du fonds de roulement net	-304 k	-243 k	-269 k	-295 k	-327 k
Dette nette émise (remboursée)	-	55 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,43 k	-1,94 k	-2,02 k	-29,48 k	-36,29 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,17	6,75	6,26	5,86	5,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,3	10,93	10,17	9,54	9,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,3	10,93	10,17	9,54	9,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,01	0	0	0
Quick Ratio	0	0,01	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,01	-0,01	0	-0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-2,22	-2,37	-2,54	-2,72
Dette totale / Capital total	-	-2,27	-2,43	-2,61	-2,8
Dette totale / Total de l'actif	350 k	16,06 k	893 k	373 k	1,65 M
EBIT / Charges d'intérêt	-	-42,54	-25,53	-22,67	-21,3
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,56	-7,86	1,83	3,09	11,31
EBIT, 1 an Croissance %	-9,56	-7,86	1,83	3,09	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,77	-7,27	3,36	3,58	11,61
Résultat net, Croissance 1 an	18,77	-7,27	3,36	3,58	11,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,56	-5,69	3,39	3,58	11,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,52	-7,27	3,36	3,58	11,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-88,73	2,35 k	-98,02	163,37	-75,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,25	11,56	10,71	10,02	10,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,25	11,56	10,71	10,02	10,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,87	13,13 k	-55,45	-103,3	-221,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,86	-44,79	32,18	23,79	9,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-156,86	-41,17	34,49	23,19	10,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,93	-8,71	-3,13	2,46	7,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,93	-8,71	-3,13	2,46	7,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,89	4,94	-2,1	3,47	7,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,89	4,94	-2,1	3,47	7,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,93	-7,64	-1,25	3,49	7,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,03	-2,98	-2,1	3,47	7,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-83,69	66,1	-30,39	-77,17	-19,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,64	12,9	11,14	10,37	10,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,64	12,9	11,14	10,37	10,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,85	-59,2	667,73	-87,88	-80,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,67	-43,97	-14,57	27,92	16,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,67	-42,16	-11,05	28,72	16,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,61	-3,29	-5,32	-1,1	5,33
EBIT, 3 ans CAGR %	1,61	-3,29	-5,32	-1,1	5,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,43	-6,35	4,41	-0,24	6,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,43	-6,35	4,41	-0,24	6,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,37	-2,54	-4,1	0,33	6,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,46	-11,15	-0,91	-0,24	6,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-82,24	-13,34	-62,06	8,47	-76,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,46	8,94	12,16	10,76	10,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,46	8,94	12,16	10,76	10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-82,84	449,04	-57,99	24,82	-73,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,61	2,51	-25,41	-3,33	21,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,61	4,7	-23,37	-0,85	22,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,16	-5,43	-0,31	-1,03	-0,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,16	-5,43	-0,31	-1,03	-0,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,16	-9,66	8,63	-2,54	5,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,16	-9,66	8,63	-2,54	5,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,81	-4,99	0,9	-0,17	0,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,71	-12,47	5,26	-5,57	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-70,81	-30,69	-69,33	-49,17	-48,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,26	11,64	11,33	9,51	11,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,26	11,64	11,33	9,51	11,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-76,12	76,14	-21,52	19,46	-68,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,59	-42,03	-9,3	12	-10,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,59	-41,29	-7,82	13,71	-9,4