Flux de Trésorerie Baycurrent, Inc.

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29/07	BAYCURRENT, INC. : Jefferies & Co. optimiste sur le dossier	ZM
27/07	Le Nikkei japonais progresse, porté par le repli du pétrole avant des résultats clés	RE

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Données Financières Publiées: BAYCURRENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2025	2026
Chiffre d'affaires	116 Md	148 Md
Total Chiffre d'affaires	116 Md	148 Md
Coût des marchandises vendues, total	53,6 Md	64,35 Md
Résultat Brut	62,46 Md	83,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,44 Md	32,73 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	408 M	339 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5 M	-14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,84 Md	33,06 Md
Résultat d'Exploitation	42,62 Md	50,93 Md
Intérêts payés, total	-69 M	-63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	120 M
Charges d'intérêt nettes	-69 M	57 M
EBT, hors éléments non courants	42,55 Md	50,99 Md
EBT, elements non courants inclus	42,55 Md	50,99 Md
Charge d'impôt	11,79 Md	13,15 Md
Résultat des activités poursuivies	30,76 Md	37,84 Md
Résultat net part du groupe	30,76 Md	37,84 Md
Résultat net	30,76 Md	37,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,76 Md	37,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,76 Md	37,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	202,17	249,17
BPA de base - Activités poursuivies	202,17	249,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	202,17	249,17
BPA dilué - Activités poursuivies	202,17	249,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	152 M
BPA de base normalisé	174,77	209,84
BPA dilué normalisé	174,77	209,84
Dividende par action	62	100
Ratio de distribution	24,77	34,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,1 Md	53,46 Md
EBITA	42,62 Md	50,93 Md
EBIT	42,62 Md	50,93 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,7	25,79
Résultat net normalisé	26,59 Md	31,87 Md
Provisions de pension	480 M	922 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	899 M	1 Md

Période Fiscale: Février	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,55 Md	72,31 Md
Total des liquidités et VMP	60,55 Md	72,31 Md
Créances clients, total	22,7 Md	36,61 Md
Total des créances	22,7 Md	36,61 Md
Stocks	919 M	624 M
Autres actifs à court terme, total	4,43 Md	4,75 Md
Total de l'actif circulant	88,6 Md	114 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,62 Md	13,63 Md
Investissements à long terme	2,33 Md	6,11 Md
Goodwill	19,19 Md	19,19 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	58 M	95 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,87 Md	4,17 Md
Total des actifs	125 Md	157 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,23 Md	5,64 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,05 Md	262 M
Part à court terme des contrats de location	2,07 Md	2,51 Md
Impôts sur le revenu à payer	16,42 Md	24,5 Md
Autres passifs à court terme	1,39 Md	2,57 Md
Total du passif circulant	24,16 Md	35,49 Md
Dette à long terme	261 M	-
Contrats de location à long terme	4,7 Md	3,8 Md
Autres passifs non courants	1,15 Md	1,16 Md
Total du passif	30,26 Md	40,45 Md
Actions ordinaires, total	282 M	282 M
Primes d'émissions d'actions	8,07 Md	8,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	94,62 Md	119 Md
Actions détenues en propre	-8,57 Md	-11,02 Md
Résultat global et autres	-	14 M
Total des fonds propres ordinaires	94,4 Md	117 Md
Total des capitaux propres	94,4 Md	117 Md
Total du passif et des capitaux propres	125 Md	157 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	152 M
Actif net par action	620,82	770,73
Actif corporel net	75,16 Md	97,76 Md
Actif corporel net par action	494,26	643,75
Total de la dette	8,08 Md	6,58 Md
Dette nette	-52,47 Md	-65,73 Md
Stocks - travaux en cours, total	919 M	624 M
Employés à temps plein	5,47 k	6,79 k

Période Fiscale: Février	2025	2026
Résultat net	42,55 Md	50,99 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,49 Md	2,52 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,49 Md	2,52 Md
Autres activités d'exploitation, total	-10 Md	-13,2 Md
Variation des créances	-6,63 Md	-11,43 Md
Variation des stocks	-250 M	295 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,5 Md	8,44 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	32,65 Md	37,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-866 M	-2,64 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 Md	-20 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2,3 Md
Autres activités d'investissement, total	334 M	-1,54 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,53 Md	-6,51 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,05 Md	-1,05 Md
Total de la dette remboursée	-1,05 Md	-1,05 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3,61 Md	-3,01 Md
Dividendes ordinaires payés	-7,62 Md	-13,22 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,62 Md	-13,22 Md
Autres activités de financement, total	-2,07 Md	-2,08 Md
Flux de trésorerie de financement	-14,34 Md	-19,35 Md
Variation nette de la trésorerie	14,77 Md	11,76 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52 M	51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,02 Md	13,21 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,42 Md	29,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,46 Md	29,45 Md
Variation du fonds de roulement net	3,8 Md	2,26 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,05 Md	-1,05 Md

Période Fiscale: Février	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,72	22,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,6	28,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,5	35,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,5	35,79
Analyse des marges
Marge brute %	53,81	56,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,75	22,07
Marge d’EBITDA %	38,86	36,04
Marge EBITA %	36,72	34,34
Marge d'EBIT %	36,72	34,34
Marge des activités poursuivies %	26,5	25,51
Marge nette %	26,5	25,51
Net Avail. Pour la marge commune %	26,5	25,51
Marge nette normalisée %	22,91	21,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,04	19,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,07	19,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,05
Rotation des actifs corporels	9,85	11,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,99	5
Rotation des stocks (stock moyen)	67,51	83,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,67	3,22
Quick Ratio	3,45	3,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,35	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,96	72,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,41	4,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,56	5,62
Dette totale / Capital total	7,89	5,32
Dette à long terme / Capitaux propres	5,25	3,25
Dette à long terme / Capital total	4,84	3,07
Dette totale / Total de l'actif	24,28	25,68
EBIT / Charges d'intérêt	617,61	808,43
EBITDA / Charges d'intérêt	653,68	848,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	641,13	806,52
Dette totale / EBITDA	0,18	0,12
Dette nette / EBITDA	-1,16	-1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,19	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,58	27,81
Résultat brut, Croissance 1 an	21,83	34,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,12	18,52
EBITA, 1 an Croissance en %	24,54	19,51
EBIT, 1 an Croissance %	24,54	19,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,19	23,02
Résultat net, Croissance 1 an	21,19	23,02
Résultat net normalisé sur 1 an	24,55	19,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,75	23,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,27	61,28
Stocks, Croissance 1 an	37,37	-32,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,75	17,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,81	26,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,98	30,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,35	23,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,09	15,22
CAPEX, Croissance 1 an	-76,16	205,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	20,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	20,42
Dividende par action, 1 an de croissance	44,19	61,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	25,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	27,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	20,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	22,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	50,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-3,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	6,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	24,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-14,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	52,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,61	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,28	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,6	-
EBIT, 5 ans CAGR %	39,6	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,08	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,08	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,77	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,75	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,5	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,5	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	47,11	-