Flux de Trésorerie BAROYECA GLD

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15/04	Terra Rossa Gold débute sa cotation sur l'OTCQB	MT

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Données Financières Publiées: BAROYECA GLD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	611 k	1,07 M	879 k	539 k	361 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	763 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	611 k	1,83 M	879 k	539 k	361 k
Résultat d'Exploitation	-611 k	-1,83 M	-879 k	-539 k	-361 k
Intérêts payés, total	-1,88 k	-2,41 k	-1,3 k	-737	-709
Intérêts perçus et revenus des placements	707	6,31 k	12,23 k	11,85 k	16,66 k
Charges d'intérêt nettes	-1,17 k	3,9 k	10,94 k	11,11 k	15,96 k
Gains (pertes) de change	17,81 k	-422	-	-1,16 k	-1,2 k
Autres produits non opérationnels	-52,81 k	-57,24 k	-31,9 k	-24,35 k	-25,12 k
EBT, hors éléments non courants	-647 k	-1,88 M	-900 k	-553 k	-371 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,83 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	10	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,79 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	246 k
Autres éléments non courants	-1,6 M	43,56 k	-	162 k	42,58 k
EBT, elements non courants inclus	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Résultat des activités poursuivies	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Résultat net part du groupe	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Résultat net	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,81	-0,62	-2,34	-0,08	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,81	-0,62	-2,34	-0,08	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M	2,97 M	4,14 M	4,75 M	6,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,81	-0,62	-2,34	-0,08	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,81	-0,62	-2,34	-0,08	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M	2,97 M	4,14 M	4,75 M	6,11 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,4	-0,14	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,4	-0,14	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-607 k	-	8,77 M	-	-
EBITA	-611 k	-1,83 M	-879 k	-539 k	-361 k
EBIT	-611 k	-1,83 M	-879 k	-539 k	-361 k
Résultat net normalisé	-404 k	-1,18 M	-562 k	-346 k	-232 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,02 k	200 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	259 k	6,6 k	550
Dépense de marketing	18,02 k	200 k	259 k	6,6 k	550
Dépenses générales et administratives	584 k	831 k	583 k	503 k	351 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	763 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	763 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,17 M	1,41 M	283 k	263 k	372 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	93,7 k	50 k	50 k	54,18 k	56,91 k
Total des liquidités et VMP	2,26 M	1,46 M	333 k	317 k	428 k
Autres créances	32,72 k	67,13 k	30,13 k	7,42 k	26,41 k
Total des créances	32,72 k	67,13 k	30,13 k	7,42 k	26,41 k
Dépenses payées d'avance	6,27 k	104 k	48,45 k	7,35 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,3 M	1,63 M	411 k	332 k	455 k
Immobilisations corporelles brutes	2,67 M	7,36 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,67 M	7,36 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	170 k	204 k	-	-	-
Total des actifs	5,14 M	9,2 M	411 k	332 k	455 k
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	121 k	231 k	303 k	213 k
Charges à payer, total	66 k	117 k	113 k	204 k	175 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	48,94 k	483	483	483	483
Total du passif circulant	329 k	238 k	344 k	507 k	389 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	329 k	238 k	344 k	507 k	389 k
Actions ordinaires, total	12,5 M	17,8 M	18,49 M	18,49 M	18,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,47 M	-10,31 M	-19,16 M	-19,25 M	-19,23 M
Résultat global et autres	785 k	1,47 M	732 k	584 k	332 k
Total des fonds propres ordinaires	4,81 M	8,96 M	66,74 k	-175 k	66,16 k
Total des capitaux propres	4,81 M	8,96 M	66,74 k	-175 k	66,16 k
Total du passif et des capitaux propres	5,14 M	9,2 M	411 k	332 k	455 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 M	3,82 M	4,75 M	4,75 M	6,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,67 M	3,8 M	4,75 M	4,75 M	6,15 M
Actif net par action	1,8	2,36	0,01	-0,04	0,01
Actif corporel net	4,81 M	8,96 M	66,74 k	-175 k	66,16 k
Actif corporel net par action	1,8	2,36	0,01	-0,04	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,26 M	-1,46 M	-333 k	-317 k	-428 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,24 M	-1,84 M	-9,69 M	-392 k	-82,97 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,83 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,79 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,59 M	-43,13 k	67,09 k	-162 k	-42,58 k
Variation des créances	-	-	-	22,7 k	-18,99 k
Variation des dettes fournisseurs	393 k	-63,5 k	113 k	269 k	-105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-643 k	-109 k	85,28 k	96,35 k	36,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-914 k	-2,06 M	-635 k	-165 k	-213 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-909 k	-3,51 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	10	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	42,03 k	86,8 k	-	-4,18 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,22 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-867 k	-3,42 M	-1,22 M	-4,17 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-20 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-20 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,97 M	4,88 M	622 k	149 k	341 k
Autres activités de financement, total	-5 k	-105 k	-2,5 k	-	-16,88 k
Flux de trésorerie de financement	3,94 M	4,78 M	620 k	149 k	324 k
Ajustements des taux de change	654	-10,7 k	112 k	4,42 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,16 M	-710 k	-1,13 M	-15,59 k	111 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,8 M	-4,11 M	-352 k	-111 k	-356 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,8 M	-4,11 M	-351 k	-111 k	-355 k
Variation du fonds de roulement net	505 k	223 k	-198 k	-226 k	130 k
Dette nette émise (remboursée)	-20 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,49	-15,96	-11,44	-90,68	-57,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,43	-16,62	-12,17	621,79	413,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-108,84	-26,73	-214,74	722,67	152,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-108,84	-26,73	-214,74	722,67	152,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,99	6,84	1,19	0,65	1,17
Quick Ratio	6,97	6,4	1,05	0,64	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,78	-8,63	-1,84	-0,33	-0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,4	2,59	83,77	152,77	85,45
EBIT / Charges d'intérêt	-324,76	-760,8	-677,71	-731,42	-508,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-322,76	-	6,76 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-806,25	-	6,76 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,73	-	-0,04	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	-	-0,04	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	483,12	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	466,31	199,65	-51,98	-38,67	-33,07
EBIT, 1 an Croissance %	466,31	199,65	-51,98	-38,67	-33,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,66 k	-17,94	426,49	-95,96	-71,31
Résultat net, Croissance 1 an	-1,66 k	-17,94	426,49	-95,96	-71,31
Résultat net normalisé sur 1 an	297,02	191,21	-52,24	-38,5	-32,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-584	-65,79	278,34	-96,48	-77,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	175,86	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,88 k	78,89	-95,53	-19,31	37,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-797,56	86,18	-99,26	-362,36	-137,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-797,56	86,18	-99,26	-362,36	-137,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,49 k	125,01	-69,14	-73,95	28,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	285,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,23	128,71	-91,44	-93,79	220,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,29	128,78	-91,46	-93,82	221,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	136,16	-	280,16	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	132,96	311,94	19,96	-45,73	-35,94
EBIT, 2 ans CAGR %	132,96	311,94	19,96	-45,73	-35,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	269,73	257,95	107,85	-53,88	-90,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	269,73	257,95	107,85	-53,88	-90,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	103,6	240,03	17,94	-45,8	-35,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,6	28,68	13,77	-63,51	-92,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	126,23	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	201,88	743,78	-71,72	-81,01	5,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,65	260,38	-88,22	-86,02	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,65	260,38	-88,22	-86,02	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	197,1	1,83 k	-16,68	-71,65	-42,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	185,63	47,22	-55,76	-83,56	-55,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	185,51	47,2	-55,79	-83,59	-55,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,73	-	338,42	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,16	153,35	101,23	-4,08	-41,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,16	153,35	101,23	-4,08	-41,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,53	123,85	307,08	-44,11	-64,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,53	123,85	307,08	-44,11	-64,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,13	129,39	76,75	-5,07	-41,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,68	11,61	84,34	-64,29	-72,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,6	141,69	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,24	153,56	47,1	-59,89	-63,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,66	53,7	-54,09	-66,86	-80,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,66	53,7	-54,09	-66,86	-80,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,2	170,81	386,58	-43,45	-53,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,74	165,24	-42,97	-60,46	-55,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,18	165,19	-43,01	-60,51	-55,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,03	-	120,82	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	18,55	55,09	2,19	36,79	27,31
EBIT, 5 ans CAGR %	18,55	55,09	2,19	36,79	27,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,75	43,37	62,24	19	-10,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,75	43,37	62,24	19	-10,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,46	42,32	0,86	28,81	17,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,38	-7,64	-0,94	-28,63	-48,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,82	42,05	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,4	46,85	-8,2	-10,07	28,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,14	48,02	-49,87	-41,09	-37,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,14	48,02	-49,87	-41,09	-37,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,14	71,68	34,99	9,81	107,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,75	86,59	7,32	-12,8	-28,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,85	79,82	4,75	-12,87	-28,46