Compte de Résultat Barings Corporate Investors

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US06759X1072

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,04 ^USD	+1,85%		+1,61%	-6,12%

13/08	Barings Corporate Investors annonce un dividende trimestriel, payable le 11 septembre 2026	CI
14/05	Barings Corporate Investors annonce un dividende trimestriel, payable le 12 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BARINGS CORPORATE INVESTORS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	25,76 M	28,67 M	41,19 M	43,29 M	36,36 M
Total Chiffre d'affaires	25,76 M	28,67 M	41,19 M	43,29 M	36,36 M
Résultat Brut	25,76 M	28,67 M	41,19 M	43,29 M	36,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,22 M	5,35 M	5,62 M	5,75 M	5,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,22 M	5,35 M	5,62 M	5,75 M	5,75 M
Résultat d'Exploitation	20,54 M	23,32 M	35,57 M	37,54 M	30,61 M
Intérêts payés, total	-1,07 M	-1,71 M	-2,08 M	-1,78 M	-2,57 M
Charges d'intérêt nettes	-1,07 M	-1,71 M	-2,08 M	-1,78 M	-2,57 M
Gains (pertes) de change	381	-1,01 k	384	-1,19 k	646
EBT, hors éléments non courants	19,47 M	21,61 M	33,49 M	35,76 M	28,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	34,33 M	-6,2 M	4,18 M	583 k	434 k
EBT, elements non courants inclus	53,8 M	15,41 M	37,67 M	36,34 M	28,47 M
Charge d'impôt	992 k	1,15 M	706 k	758 k	415 k
Résultat des activités poursuivies	52,81 M	14,26 M	36,96 M	35,58 M	28,06 M
Résultat net part du groupe	52,81 M	14,26 M	36,96 M	35,58 M	28,06 M
Résultat net	52,81 M	14,26 M	36,96 M	35,58 M	28,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	52,81 M	14,26 M	36,96 M	35,58 M	28,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,81 M	14,26 M	36,96 M	35,58 M	28,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,61	0,7	1,82	1,74	1,37
BPA de base - Activités poursuivies	2,61	0,7	1,82	1,74	1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,26 M	20,26 M	20,26 M	20,4 M	20,53 M
Bénéfice net par action - dilué	2,61	0,7	1,82	1,74	1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	2,61	0,7	1,82	1,74	1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,26 M	20,26 M	20,26 M	20,4 M	20,53 M
BPA de base normalisé	0,6	0,67	1,03	1,1	0,85
BPA dilué normalisé	0,6	0,67	1,03	1,1	0,85
Dividende par action	0,96	1,02	1,42	1,68	1,58
Ratio de distribution	36,83	139,2	72,37	89,65	123,91
Éléments supplémentaires
EBITA	20,54 M	23,32 M	35,57 M	37,54 M	29,33 M
EBIT	20,54 M	23,32 M	35,57 M	37,54 M	30,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,76 M	28,67 M	41,19 M	43,29 M	36,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,84	7,43	1,87	2,09	1,46
Impôts intérieurs courants	379 k	-1,98 k	191 k	585 k	396 k
Total des impôts courants	379 k	-1,98 k	191 k	585 k	396 k
Impôts intérieurs différés	407 k	379 k	-151 k	-192 k	-295 k
Total des impôts différés	407 k	379 k	-151 k	-192 k	-295 k
Résultat net normalisé	12,17 M	13,5 M	20,93 M	22,35 M	17,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,06 M	1,06 M	1,55 M	2,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,22 M	5,35 M	5,62 M	5,75 M	5,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,15 M	13,23 M	14,87 M	17,2 M	32,12 M
Total des liquidités et VMP	21,15 M	13,23 M	14,87 M	17,2 M	32,12 M
Créances clients, total	3,92 M	5,46 M	5,91 M	10,09 M	5,83 M
Autres créances	-	-	595 k	-	-
Total des créances	3,92 M	5,46 M	6,51 M	10,09 M	5,83 M
Total de l'actif circulant	25,07 M	18,69 M	21,38 M	27,29 M	37,95 M
Investissements à long terme	16,5 M	8,29 M	3,89 M	17,03 M	19,92 M
Charges différées à long terme	69,35 k	54,14 k	-	-	134 k
Autres actifs à long terme, total	345 M	359 M	369 M	362 M	373 M
Total des actifs	387 M	386 M	394 M	406 M	431 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	-	-	3,24 M	4,32 M
Charges à payer, total	1,35 M	1,31 M	2,56 M	2 M	1,81 M
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	650 k	900 k	950 k	710 k
Autres passifs à court terme	4,86 M	5,67 M	7,7 M	10,2 M	8,21 M
Total du passif circulant	10,66 M	7,63 M	11,16 M	16,39 M	15,05 M
Dette à long terme	38 M	46 M	42,31 M	45,85 M	74,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	407 k	786 k	634 k	443 k	148 k
Total du passif	49,06 M	54,41 M	54,11 M	62,68 M	89,92 M
Actions ordinaires, total	20,26 M	20,26 M	20,26 M	20,4 M	20,53 M
Primes d'émissions d'actions	279 M	278 M	277 M	278 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,11 M	33,51 M	42,55 M	44,68 M	40,68 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	338 M	332 M	340 M	344 M	341 M
Total des capitaux propres	338 M	332 M	340 M	344 M	341 M
Total du passif et des capitaux propres	387 M	386 M	394 M	406 M	431 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,26 M	20,26 M	20,26 M	20,4 M	20,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,26 M	20,26 M	20,26 M	20,4 M	20,53 M
Actif net par action	16,68	16,37	16,77	16,84	16,63
Actif corporel net	338 M	332 M	340 M	344 M	341 M
Actif corporel net par action	16,68	16,37	16,77	16,84	16,63
Total de la dette	38 M	46 M	42,31 M	45,85 M	74,72 M
Dette nette	16,85 M	32,77 M	27,44 M	28,65 M	42,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	52,81 M	14,26 M	36,96 M	35,58 M	28,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-1,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-1,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	61,91 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-830 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,01 k	-384	1,19 k	-6,62 M
Variation des créances	-1,44 M	-1,54 M	-1,04 M	-3,58 M	-110 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,08 M	-1,82 M	-	3,24 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	2,2 M	-1,98 M	250 k	50 k	-240 k
Variation des impôts différés	407 k	379 k	-151 k	-192 k	-295 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50,06 M	-5,39 M	-3,99 M	-6,96 M	-188 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,83 M	3,92 M	32,02 M	28,14 M	18,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8 M	10 M	-	16 M	54,5 M
Total de la dette émise	8 M	10 M	-	16 M	54,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M	-3,5 M	-12,5 M	-25,5 M
Total de la dette remboursée	-	-2 M	-3,5 M	-12,5 M	-25,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,56 M	2,45 M
Dividendes ordinaires payés	-19,45 M	-19,86 M	-26,75 M	-31,9 M	-34,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,45 M	-19,86 M	-26,75 M	-31,9 M	-34,77 M
Autres activités de financement, total	-76,15 k	15,21 k	-134 k	37,99 k	-325 k
Flux de trésorerie de financement	-11,53 M	-11,84 M	-30,38 M	-25,8 M	-3,64 M
Ajustements des taux de change	-	-1,01 k	384	-1,19 k	646
Variation nette de la trésorerie	-8,7 M	-7,92 M	1,64 M	2,33 M	14,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,06 M	1,66 M	2,07 M	1,68 M	2,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	516 k	2,78 M	799 k	1,49 M	1,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,03 M	8,94 M	23,42 M	23,99 M	19,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,7 M	10 M	24,72 M	25,1 M	20,78 M
Variation du fonds de roulement net	136 k	4,57 M	-2,49 M	-1,64 M	-2,92 M
Dette nette émise (remboursée)	8 M	8 M	-3,5 M	3,5 M	29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,51	3,77	5,7	5,86	4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,61	3,87	5,85	6,08	4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,43	4,26	11,01	10,41	8,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,43	4,26	11,01	10,41	8,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,26	18,65	13,64	13,27	15,82
Marge EBITA %	79,74	81,35	86,36	86,73	80,69
Marge d'EBIT %	79,74	81,35	86,36	86,73	84,18
Marge des activités poursuivies %	205,02	49,76	89,73	82,2	77,18
Marge nette %	205,02	49,76	89,73	82,2	77,18
Net Avail. Pour la marge commune %	205,02	49,76	89,73	82,2	77,18
Marge nette normalisée %	47,24	47,11	50,82	51,63	48,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,71	31,17	56,86	55,42	52,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,31	34,9	60,02	57,99	57,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,11	0,11	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,45	1,92	1,67	2,52
Quick Ratio	2,35	2,45	1,92	1,67	2,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,51	2,87	1,72	1,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,24	13,87	12,45	13,35	21,89
Dette totale / Capital total	10,11	12,18	11,07	11,77	17,96
Dette à long terme / Capitaux propres	11,24	13,87	12,45	13,35	21,89
Dette à long terme / Capital total	10,11	12,18	11,07	11,77	17,96
Dette totale / Total de l'actif	12,67	14,1	13,74	15,43	20,85
EBIT / Charges d'intérêt	19,16	13,63	17,09	21,07	11,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,25	11,29	43,68	5,1	-16,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,25	11,29	43,68	5,1	-16,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,28	13,54	52,54	5,54	-21,86
EBIT, 1 an Croissance %	-19,28	13,54	52,54	5,54	-18,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	244,39	-72,99	159,1	-3,72	-21,14
Résultat net, Croissance 1 an	244,39	-72,99	159,1	-3,72	-21,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,17	10,99	54,99	6,77	-21,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	244,39	-72,99	159,1	-4,4	-21,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,36	39,37	8,2	70,71	-42,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,52	-0,27	2,04	3,12	6,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,95	-1,89	2,47	1,1	-0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,95	-1,89	2,47	1,1	-0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,06	38,65	717,31	-12,13	-34,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,11	-25,73	162,11	2,43	-19,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,13	-21,22	147,09	1,55	-17,22
Dividende par action, 1 an de croissance	0	6,25	39,22	18,31	-5,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,79	-2,31	26,45	22,88	-6,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,79	-2,31	26,45	22,88	-6,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,79	-4,27	31,6	26,88	-9,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,79	-4,27	31,6	26,88	-7,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,34	-3,55	-16,34	57,94	-12,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,34	-3,55	-16,34	57,94	-12,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,15	-5,87	31,16	28,64	-8,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,24	-3,55	-16,34	57,39	-13,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,01	48,56	22,8	35,91	-0,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,66	5,93	0,88	2,58	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,72	4,33	0,26	1,78	0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,72	4,33	0,26	1,78	0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,38	-61,05	236,63	167,98	-23,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,22	-24,43	39,53	63,85	-9,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,85	-21,68	39,52	58,4	-8,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	3,08	21,62	28,34	5,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,41	0,29	11,1	18,89	8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,41	0,29	11,1	18,89	8,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,68	-0,45	11,81	22,27	7,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,68	-0,45	11,81	22,27	9,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,61	-28,49	34,08	-12,33	25,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,61	-28,49	34,08	-12,33	25,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,01	-1,46	11,15	22,47	9,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	76,09	-28,53	34,08	-12,54	24,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,19	38,46	33,66	37,05	2,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,43	3,64	4,62	1,62	3,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,09	2,47	3,71	0,54	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,09	2,47	3,71	0,54	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,25	-40,86	7,43	115,14	67,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,65	-13,85	14,39	25,87	29,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,5	-11,91	14,87	25,5	27,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-5,27	13,94	20,51	15,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,78	-1,87	6,24	8,78	3,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,78	-1,87	6,24	8,78	3,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,87	-2,72	7,08	9,69	2,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,87	-2,72	7,08	9,69	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,16	-20,02	30,98	-1,82	12,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,16	-20,02	30,98	-1,82	12,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,57	-3,07	6,7	9,63	2,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,62	-20,27	30,75	-2	12,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,08	13,22	19,4	37,44	18,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,76	2,17	3,59	3,22	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,72	1,79	3,13	2,19	2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,72	1,79	3,13	2,19	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,28	-23,05	-5,17	8,23	-6,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,44	-13,86	12,43	11,41	4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,68	-12,75	12,53	11,39	4,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	-3,2	3,42	6,96	10,48