Ratios Financiers Bajaj Holdings & Investment Limited
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BAJAJHLDNG
INE118A01012
Sociétés holdings
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 677,30 INR | +0,34% |
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+2,74% | -5,67% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,43 | 0,42 | 1,63 | 0,48 | 0,73 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,44 | 0,43 | 1,68 | 0,49 | 0,75 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,62 | 9,59 | 12,86 | 9,77 | 12,62 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 10,14 | 11,15 | 14,77 | 11,15 | 14,19 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 97,22 | 96,88 | 99,03 | 98,43 | 98,91 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,14 | 9,45 | 3,02 | 8,25 | 3,46 | |||||
Marge d’EBITDA % | 71,01 | 68,63 | 90,26 | 72,31 | 83,18 | |||||
Marge EBITA % | 69,84 | 67,52 | 89,91 | 71,54 | 82,83 | |||||
Marge d'EBIT % | 69,84 | 67,52 | 89,91 | 71,54 | 82,83 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 848,14 | 939,04 | 429,85 | 887,76 | 871,02 | |||||
Marge nette % | 833,76 | 920,87 | 424,14 | 873,69 | 857,48 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 833,76 | 920,87 | 424,14 | 873,69 | 857,48 | |||||
Marge nette normalisée % | 528,6 | 576,48 | 267,61 | 543,89 | 461,1 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 23,44 | 40,93 | 67,83 | -80,8 | 143,45 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 23,84 | 41,75 | 67,91 | -80,67 | 143,49 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,31 | 4,47 | 19,37 | 13,69 | 42,98 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,04 | 0,04 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,69 | 3,2 | 4,48 | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 9,46 | 8,72 | 6,05 | 20,98 | 2,66 | |||||
Quick Ratio | 8,98 | 8,27 | 5,6 | 20,76 | 2,19 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 23,34 | 23,26 | 25,62 | -12,96 | 55,86 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1,02 k | 1,03 k | 1,13 k | 8,9 k | 10,17 k | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 135,69 | 114,03 | 81,75 | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 84,4 | 81,17 | 50,39 | - | 129,8 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 1,08 k | 1,06 k | 1,16 k | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,22 | 0,18 | 0,1 | 0,04 | 0,01 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,22 | 0,18 | 0,1 | 0,04 | 0,01 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,16 | 0,12 | 0,05 | - | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,16 | 0,12 | 0,05 | - | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 3,75 | 3,06 | 3,36 | 3,45 | 3,25 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 107,85 | 51,25 | 713,23 | 360,74 | 1,29 k | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 118,55 | 56,12 | 728,9 | 383,55 | 1,34 k | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 118,12 | 55,84 | 728,75 | 383,03 | 1,34 k | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,3 | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,66 | -0,58 | -0,15 | -3,46 | -0,09 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,31 | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,67 | -0,59 | -0,15 | -3,47 | -0,09 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 6,23 | 8,28 | 225,29 | -56,44 | 50,58 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 6,36 | 7,91 | 232,48 | -56,7 | 51,31 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 6,41 | 4,66 | 327,77 | -65,1 | 73,21 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 6,5 | 4,69 | 333,16 | -65,34 | 74,35 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 6,5 | 4,69 | 333,16 | -65,34 | 74,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 12,9 | 19,89 | 48,9 | -10,04 | 47,74 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 11,12 | 19,6 | 49,82 | -10,27 | 47,79 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 9,45 | 18,09 | 51 | -11,47 | 27,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 11,12 | 19,6 | 49,82 | -10,27 | 47,79 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 1,09 | -7,23 | -0,77 | 1,05 k | -98,76 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 79,44 | -41,18 | -3,68 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -18,01 | -21,68 | -29,19 | -51,3 | -53,58 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 17,8 | -0,75 | 22,51 | 15,51 | 13,18 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 15,27 | 3,13 | 22,78 | 15,56 | 16,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 15,27 | 3,13 | 22,78 | 15,56 | 16,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 492,52 | 7,33 | 12,36 | -200,81 | -344,3 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 17,7 | 50,38 | -84,5 | 151,61 | -97,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -49,15 | 89,09 | 439,14 | -150,21 | -367,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -48,81 | 89,62 | 429,12 | -150,08 | -367,81 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 187,5 | 6,96 | 6,5 | -29,01 | 55,91 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,69 | 7,25 | 87,68 | 19,03 | -19,01 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 6,38 | 7,13 | 89,42 | 19,98 | -19,06 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 10,95 | 5,53 | 111,59 | 22,18 | -22,25 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 11,09 | 5,59 | 112,95 | 22,52 | -22,27 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 11,09 | 5,59 | 112,95 | 22,52 | -22,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 15,73 | 16,34 | 33,61 | 15,74 | 15,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 16,43 | 15,28 | 33,86 | 15,94 | 15,15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 13,87 | 13,69 | 33,54 | 15,62 | 6,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 16,43 | 15,28 | 33,86 | 15,94 | 15,15 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -5,01 | -3,16 | -4,05 | 237,96 | -62,25 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 38,66 | 2,74 | -24,73 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -16,69 | -19,87 | -25,53 | -41,28 | -52,46 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 27,87 | 8,13 | 10,27 | 18,96 | 14,34 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 24,22 | 9,03 | 12,53 | 19,11 | 16,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 24,22 | 9,03 | 12,53 | 19,11 | 16,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -8,43 | 152,18 | 9,81 | 6,42 | 56,93 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -40,13 | 33,04 | -51,72 | -37,55 | -74,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -28 | -1,94 | 219,29 | 67,25 | 15,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -28,64 | -1,48 | 216,76 | 65,47 | 15,81 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 69,56 | 75,36 | 6,73 | -13,05 | 5,21 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 4,09 | 6,55 | 55,25 | 15,34 | 28,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,25 | 6,89 | 56,27 | 15,82 | 29,63 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -1,18 | 8,81 | 68,26 | 16,04 | 37,26 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -1,35 | 8,92 | 69,03 | 16,26 | 37,81 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -1,35 | 8,92 | 69,03 | 16,26 | 37,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 10,61 | 17,1 | 26,32 | 17,11 | 25,55 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 9,98 | 17,47 | 25,81 | 17,15 | 25,71 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 9,08 | 15,26 | 24,97 | 16,44 | 19,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 9,98 | 17,47 | 25,81 | 17,15 | 25,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -2,21 | -5,76 | -2,37 | 119,64 | -47,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | 4,19 | 0,55 | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 175,86 | -18,39 | -23,1 | -35,36 | -45,7 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 25,66 | 17,52 | 12,73 | 11,99 | 17 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 16,71 | 16,75 | 13,43 | 13,53 | 18,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 16,71 | 16,75 | 13,43 | 13,53 | 18,3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 36,88 | -3,45 | 92,61 | 6,73 | 40,39 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 221,56 | -18,61 | -35,02 | -16,3 | -78,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -23,16 | -0,66 | 73,07 | 74,24 | 95,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -22,72 | -1,16 | 72,53 | 73,16 | 94,28 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 52,38 | 45,42 | 48,5 | -6,83 | 5,64 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -10,21 | 4,42 | 31,77 | 11,38 | 19,67 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -10,66 | 3,83 | 31,61 | 11,95 | 20,11 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -15,37 | 0,09 | 34 | 13,98 | 23,56 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -15,54 | 0,06 | 34,21 | 14,17 | 23,88 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -15,54 | 0,06 | 34,21 | 14,17 | 23,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 10,78 | 13,25 | 19,29 | 16,56 | 21,78 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,4 | 12,81 | 18,98 | 16,86 | 21,43 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 8,25 | 12,14 | 18,27 | 15,41 | 17,14 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,4 | 12,81 | 18,98 | 16,86 | 21,43 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 0,22 | -10,26 | -2,95 | 57,07 | -33,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 87,33 | - | - | - | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 38,68 | 34,06 | 63,38 | -28,46 | -36,56 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 24,54 | 16,05 | 19,26 | 18,09 | 13,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 19,18 | 11,88 | 15,02 | 17,69 | 14,5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 19,18 | 11,88 | 15,02 | 17,69 | 14,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 11,76 | 1,16 | 25,33 | 0,38 | 77,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 64,62 | - | 50,61 | -26,79 | -55,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -20,84 | 11,11 | 35,84 | 22,35 | 48,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -20,57 | 11,56 | 35,87 | 21,46 | 48,07 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 28,75 | 25,19 | 32,15 | 18,38 | 29,38 |
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