Ratios Financiers BacTech Environmental Corporation

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CA0704902067

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - OTC Markets 16:16:21 27/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0426 ^USD	-2,52%		+39,47%	+69,72%

27/08	BacTech Environmental Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	BacTech Environmental Corporation annonce le décès de James A. " Jay » Richardson	CI

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Données Financières Publiées: BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	208 k	954 k	161 k	100 k	30,78 k
Résultat Brut	-208 k	-954 k	-161 k	-100 k	-30,78 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	2,24 M	1,57 M	1,34 M	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	2,24 M	1,57 M	1,34 M	1,54 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-3,2 M	-1,73 M	-1,44 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-235 k	-174 k	-273 k	-330 k	-166 k
Charges d'intérêt nettes	-235 k	-174 k	-273 k	-330 k	-166 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,01 M	-
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-3,37 M	-2 M	-758 k	-1,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-78 k	-55,78 k
Autres éléments non courants	-37,4 k	-	82,52 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Résultat net	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	139 M	169 M	183 M	193 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	139 M	169 M	183 M	193 M	214 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,32 M	-3,2 M	-1,73 M	-1,44 M	-1,57 M
EBIT	-1,32 M	-3,2 M	-1,73 M	-1,44 M	-1,57 M
Résultat net normalisé	-974 k	-2,11 M	-1,25 M	-474 k	-1,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	144 k	163 k	259 k	295 k	160 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	398 k	400 k	154 k	124 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	398 k	400 k	154 k	124 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,28 k	10,15 k	73,2 k	5,36 k	19,42 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	755 k	372 k
Total des liquidités et VMP	64,28 k	10,15 k	73,2 k	760 k	392 k
Autres créances	17,85 k	31,59 k	15,97 k	7,04 k	8,72 k
Total des créances	17,85 k	31,59 k	15,97 k	7,04 k	8,72 k
Dépenses payées d'avance	153 k	115 k	285 k	17,01 k	15,93 k
Total de l'actif circulant	235 k	157 k	374 k	784 k	417 k
Immobilisations corporelles brutes	-	981 k	981 k	981 k	981 k
Immobilisations corporelles nettes	-	981 k	981 k	981 k	981 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	92,91 k	101 k	97,52 k
Total des actifs	235 k	1,14 M	1,45 M	1,87 M	1,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	242 k	330 k	353 k	826 k	638 k
Charges à payer, total	908 k	1,38 M	1,53 M	2,19 M	1,25 M
Emprunts à court terme	160 k	1,03 M	1,44 M	1,44 M	160 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	161 k	161 k	161 k	161 k	161 k
Total du passif circulant	1,47 M	2,91 M	3,48 M	4,61 M	2,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	181 k	181 k	181 k	181 k	949 k
Total du passif	1,65 M	3,09 M	3,66 M	4,8 M	3,16 M
Actions ordinaires, total	7,83 M	9,36 M	10,49 M	10,49 M	12,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,66 M	-13,91 M	-15,07 M	-14,93 M	-16,3 M
Résultat global et autres	1,41 M	2,6 M	2,35 M	1,51 M	2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,42 M	-1,95 M	-2,22 M	-2,93 M	-1,67 M
Total des capitaux propres	-1,42 M	-1,95 M	-2,22 M	-2,93 M	-1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	235 k	1,14 M	1,45 M	1,87 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	158 M	174 M	193 M	193 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	158 M	174 M	193 M	193 M	238 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Actif corporel net	-1,42 M	-1,95 M	-2,22 M	-2,93 M	-1,67 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Total de la dette	160 k	1,03 M	1,44 M	1,44 M	160 k
Dette nette	95,72 k	1,02 M	1,37 M	675 k	-232 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	981 k	981 k	981 k	981 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,6 M	-3,37 M	-1,92 M	-836 k	-1,8 M
Autres activités d'exploitation, total	406 k	1,14 M	137 k	768 k	233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-2,23 M	-1,79 M	-67,84 k	-1,56 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-981 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	331 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-981 k	-	-	331 k
Dette à long terme émise, total	-	1 M	400 k	-	-
Total de la dette émise	-	1 M	400 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-75 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,17 M	2,36 M	1,19 M	-	1,27 M
Autres activités de financement, total	139 k	-206 k	258 k	-	-20,53 k
Flux de trésorerie de financement	1,24 M	3,15 M	1,85 M	-	1,25 M
Variation nette de la trésorerie	44,87 k	-54,14 k	63,05 k	-67,84 k	14,06 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,25 M	-1,12 M	-1,09 M	433 k	-2,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	-1,01 M	-916 k	639 k	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	673 k	-587 k	-12,06 k	-1,41 M	1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-75 k	1 M	400 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-615,87	-291,14	-83,74	-54,29	-58,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	51,19	183,79	127,98	79,35	65,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	75,7	200,26	92,28	32,5	78,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,7	200,26	92,28	32,5	78,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,05	0,11	0,17	0,19
Quick Ratio	0,06	0,01	0,03	0,17	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,77	-0,51	-0,01	-0,71
Délais de paiement des fournisseurs	445,92	109,34	775,56	2,15 k	8,68 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,29	-52,94	-65,09	-49,02	-9,59
Dette totale / Capital total	-12,73	-112,47	-186,49	-96,15	-10,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	702,93	271,39	253,14	256,97	211,64
EBIT / Charges d'intérêt	-5,62	-18,4	-6,34	-4,36	-9,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	5 k	358,39	-83,16	-37,46	-69,37
EBITA, 1 an Croissance en %	341,99	141,55	-45,83	-16,9	9,39
EBIT, 1 an Croissance %	341,99	141,55	-45,83	-16,9	9,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-285,38	111,15	-42,97	-56,51	114,79
Résultat net, Croissance 1 an	-285,38	111,15	-42,97	-56,51	114,79
Résultat net normalisé sur 1 an	198,83	116,22	-40,52	-62,19	129,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-244,66	74,09	-47,32	-58,83	94,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	597,8	384,19	27,24	28,91	-19,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,42	37,63	13,69	32,14	-43,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,42	37,63	13,69	32,14	-43,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	709,44	86,93	-19,8	-96,2	2,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,29	-10,43	-2,89	-139,81	-611,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,07	-8,33	-9,35	-169,77	-429,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	278,05	1,43 k	-12,14	-67,55	-56,23
EBITA, 2 ans CAGR %	56,99	226,75	14,39	-32,91	-4,66
EBIT, 2 ans CAGR %	56,99	226,75	14,39	-32,91	-4,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,33	97,85	9,74	-50,2	-3,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,32	97,85	9,74	-50,2	-3,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37	154,19	13,4	-52,58	-6,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,24	58,69	-4,24	-53,43	-10,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,26	481,26	148,21	28,07	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,92	-16,56	25,09	22,57	-13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,92	-16,56	25,09	22,57	-13,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	116,59	288,98	22,44	-82,54	-6,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	559,48	-3,35	-6,74	-37,82	42,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,91	-2,32	-8,84	-20,47	51,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,99	303,13	240,09	-21,55	-68,17
EBITA, 3 ans CAGR %	15,75	81,24	79,5	2,83	-21,03
EBIT, 3 ans CAGR %	15,75	81,24	79,5	2,83	-21,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,78	60,81	30,7	-19,39	-18,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,82	45,93	30,7	-19,39	-18,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,14	59,51	56,64	-21,36	-19,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,8	34,51	9,88	-27,73	-25,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,89	221,73	250,31	99,51	9,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,18	-22,57	-7,5	27,4	-5,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,18	-22,57	-7,5	27,4	-5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,69	106,22	129,79	-61,52	-11,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,1	238,99	-3,2	-29,78	25,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,71	68,24	-4,73	-16,61	27,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,46	14,78	5,92	47,15	49,77
EBITA, 5 ans CAGR %	3,26	18,67	15,2	21,79	39,36
EBIT, 5 ans CAGR %	3,26	18,67	15,2	21,79	39,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,41	19,07	13,32	0,62	15,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,41	19,07	8,58	-5,07	15,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,91	18,05	13,25	-1,81	27,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,27	-2,47	-3,38	-12	1,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,36	48,67	59,6	122,58	113,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,32	-7,69	-7,37	-6,95	-9,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,32	-7,69	-7,37	-6,95	-9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,22	20,18	14,62	-23,2	60,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,26	14,21	18,03	72,01	13,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,55	14,85	22,27	24,67	14,77