Compte de Résultat Ayurcann Holdings Corp. OTC Markets

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AYURF

CA05476A1012

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 15:41:36 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000300 ^USD	-.--%		+50,00%	-97,90%

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Données Financières Publiées: AYURCANN HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	7,63 M	9,39 M	12,49 M	25,16 M	31,11 M
Total Chiffre d'affaires	7,63 M	9,39 M	12,49 M	25,16 M	31,11 M
Coût des marchandises vendues, total	3,01 M	7,17 M	8,81 M	17,15 M	21,31 M
Résultat Brut	4,63 M	2,22 M	3,68 M	8 M	9,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,32 M	3,4 M	6,69 M	10,13 M	12,02 M
Provision pour créances douteuses	-	37,53 k	353 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	134 k	2,11 M	1,53 M	407 k	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,16 k	6,92 k	5,83 k	171 k	45,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	446 k	550 k	550 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	5,55 M	9,02 M	11,26 M	12,62 M
Résultat d'Exploitation	2,16 M	-3,33 M	-5,34 M	-3,25 M	-2,82 M
Intérêts payés, total	-315 k	-91,14 k	-30,19 k	-717 k	-663 k
Charges d'intérêt nettes	-315 k	-91,14 k	-30,19 k	-717 k	-663 k
Autres produits non opérationnels	-	-	66,67 k	-1	-
EBT, hors éléments non courants	1,84 M	-3,42 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Autres éléments non courants	-1,79 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	57,09 k	-3,42 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Charge d'impôt	335 k	-335 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-278 k	-3,09 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Résultat net part du groupe	-278 k	-3,09 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Résultat net	-278 k	-3,09 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-278 k	-3,09 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-278 k	-3,09 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,99 M	119 M	150 M	177 M	195 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,99 M	119 M	150 M	177 M	195 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,34 M	-3,12 M	-4,68 M	-2,17 M	-2,01 M
EBITA	2,16 M	-3,33 M	-4,9 M	-2,7 M	-2,27 M
EBIT	2,16 M	-3,33 M	-5,34 M	-3,25 M	-2,82 M
EBITDAR	2,39 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,63 M	9,39 M	12,49 M	25,16 M	31,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	587,61	9,8	-	-	-
Total des impôts courants	335 k	-335 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,15 M	-2,14 M	-3,32 M	-2,48 M	-2,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	35,71 k	42,6 k	28,76 k	55,21 k	98,61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	428 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	428 k	-	2,49 M	4,49 M	5,38 M
Dépenses générales et administratives	1,13 M	2,41 M	2,48 M	2,93 M	2,86 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	53,89 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	259 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-205 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	134 k	2,11 M	1,53 M	407 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	134 k	2,11 M	1,53 M	407 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	725 k	1,35 M	972 k	389 k	1,99 M
Total des liquidités et VMP	725 k	1,35 M	972 k	389 k	1,99 M
Créances clients, total	2,06 M	1,4 M	4,84 M	5,24 M	3,96 M
Autres créances	20,88 k	142 k	21,15 k	21,15 k	-
Total des créances	2,08 M	1,54 M	4,86 M	5,26 M	3,96 M
Stocks	2,32 M	2,95 M	3,28 M	5,36 M	3,72 M
Dépenses payées d'avance	308 k	250 k	164 k	239 k	298 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	250 k	250 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-1
Total de l'actif circulant	5,43 M	6,09 M	9,27 M	11,5 M	10,21 M
Immobilisations corporelles brutes	1,74 M	2 M	2,3 M	3,44 M	3,53 M
Amortissements cumulés	-493 k	-814 k	-1,15 M	-1,84 M	-2,27 M
Immobilisations corporelles nettes	1,25 M	1,19 M	1,15 M	1,6 M	1,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,3 M	1,75 M	1,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	6,68 M	7,28 M	12,73 M	14,85 M	12,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	996 k	913 k	2,07 M	4,17 M	3,33 M
Charges à payer, total	87,62 k	1,12 M	7,37 M	8,86 M	11,59 M
Emprunts à court terme	-	-	415 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	35,79 k	37,97 k
Part à court terme des contrats de location	119 k	135 k	124 k	144 k	140 k
Impôts sur le revenu à payer	335 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	33,36 k	-	-	400 k	-
Total du passif circulant	1,57 M	2,17 M	9,98 M	13,6 M	15,09 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	129 k	88,03 k
Contrats de location à long terme	316 k	181 k	56,77 k	586 k	446 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	1
Total du passif	1,93 M	2,39 M	10,04 M	14,32 M	15,63 M
Actions ordinaires, total	5,79 M	8,05 M	11,16 M	12,95 M	12,95 M
Primes d'émissions d'actions	851 k	1,01 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,02 M	-5,1 M	-10,41 M	-14,38 M	-17,86 M
Résultat global et autres	126 k	936 k	1,95 M	1,97 M	1,97 M
Total des fonds propres ordinaires	4,75 M	4,89 M	2,69 M	535 k	-2,95 M
Total des capitaux propres	4,75 M	4,89 M	2,69 M	535 k	-2,95 M
Total du passif et des capitaux propres	6,68 M	7,28 M	12,73 M	14,85 M	12,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	156 M	159 M	195 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	121 M	159 M	195 M	195 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,02	0	-0,02
Actif corporel net	4,75 M	4,89 M	389 k	-1,22 M	-4,15 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0	-0,01	-0,02
Total de la dette	475 k	356 k	596 k	895 k	711 k
Dette nette	-250 k	-999 k	-376 k	506 k	-1,27 M
Dette relative aux contrats de location	431 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	208 k	514 k	1,76 M	2,97 M	2,3 M
Stocks - travaux en cours, total	815 k	283 k	283 k	403 k	-
Stocks de produits finis, total	1,29 M	388 k	320 k	1,53 M	1,03 M
Stocks - Autres	-	1,76 M	913 k	454 k	388 k
Machines, total	278 k	461 k	750 k	1,17 M	1,26 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-278 k	-3,09 M	-5,31 M	-3,97 M	-3,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	282 k	321 k	334 k	690 k	435 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	446 k	550 k	550 k
Amortissements et dépréciations, Total	282 k	321 k	780 k	1,24 M	985 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	292 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	134 k	2,11 M	1,53 M	407 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	353 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,15 M	32,37 k	33,48 k	65,4 k	107 k
Variation des créances	-1,71 M	660 k	-3,79 M	-395 k	1,27 M
Variation des stocks	-2,04 M	-631 k	-329 k	-2,09 M	1,64 M
Variation des dettes fournisseurs	949 k	910 k	6,26 M	4,33 M	1,96 M
Variation de l'impôt sur le revenu	335 k	-335 k	121 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-320 k	-24,11 k	78,18 k	305 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-199 k	-50,09 k	-271 k	-96,89 k	2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-509 k	-263 k	-297 k	-438 k	-92,53 k
Acquisitions en espèces	872 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	363 k	-263 k	-297 k	-438 k	-92,53 k
Dette à court terme émise, total	-	-	400 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	209 k	-
Total de la dette émise	-	-	400 k	209 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-140 k	-33,36 k	-	-	-400 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 k	-151 k	-194 k	-257 k	-283 k
Total de la dette remboursée	-274 k	-185 k	-194 k	-257 k	-683 k
Émission d'actions ordinaires	775 k	1,39 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-261 k	-20,47 k	-	-
Autres activités de financement, total	37,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	538 k	943 k	186 k	-48,03 k	-683 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	703 k	630 k	-383 k	-583 k	1,6 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,54 M	603 k	2,5 M	-508 k	3,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,64 M	660 k	2,52 M	-59,56 k	3,9 M
Variation du fonds de roulement net	2,9 M	-579 k	-3,85 M	-762 k	-4,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-274 k	-185 k	206 k	-48,03 k	-683 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,9	-29,84	-33,38	-14,73	-12,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,76	-39,64	-78,22	-94,44	860,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,28	-64,04	-139,91	-245,88	288,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,28	-64,04	-139,91	-245,88	288,55
Analyse des marges
Marge brute %	60,61	23,66	29,46	31,82	31,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,44	36,25	53,53	40,25	38,65
Marge d’EBITDA %	30,63	-33,29	-37,44	-8,62	-6,46
Marge EBITA %	28,29	-35,5	-39,21	-10,74	-7,31
Marge d'EBIT %	28,29	-35,5	-42,78	-12,92	-9,07
Marge des activités poursuivies %	-3,65	-32,9	-42,48	-15,77	-11,2
Marge nette %	-3,65	-32,9	-42,48	-15,77	-11,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,65	-32,9	-42,48	-15,77	-11,2
Marge nette normalisée %	15,1	-22,8	-26,55	-9,86	-7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,23	6,43	20,03	-2,02	11,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,48	7,03	20,18	-0,24	12,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,86	1,34	1,25	1,82	2,26
Rotation des actifs corporels	7,25	7,71	10,68	18,26	21,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,34	5,43	4	4,99	6,77
Rotation des stocks (stock moyen)	2,31	2,72	2,83	3,97	4,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	2,81	0,93	0,85	0,68
Quick Ratio	1,78	1,34	0,58	0,41	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,02	-0,03	-0,01	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,61	67,26	91,17	73,29	53,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	157,74	134,09	128,92	92,17	77,77
Délais de paiement des fournisseurs	40,09	44,68	59,49	59,29	69,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	175,26	156,68	160,6	106,18	62,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10	7,28	22,15	167,26	-24,1
Dette totale / Capital total	9,09	6,78	18,13	62,58	-31,76
Dette à long terme / Capitaux propres	7,5	4,51	2,11	133,6	-18,09
Dette à long terme / Capital total	6,82	4,21	1,73	49,99	-23,83
Dette totale / Total de l'actif	28,87	32,8	78,85	96,4	123,28
EBIT / Charges d'intérêt	6,85	-36,56	-177,01	-4,53	-4,26
EBITDA / Charges d'intérêt	7,74	-33,04	-151,18	-2,8	-2,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,13	-35,92	-161,04	-3,42	-2,91
Dette totale / EBITDA	0,19	-0,12	-0,13	-0,44	-0,39
Dette nette / EBITDA	-0,1	0,33	0,08	-0,25	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	-0,11	-0,12	-0,37	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	0,31	0,08	-0,21	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,15 k	22,96	33,09	101,39	23,66
Résultat brut, Croissance 1 an	1,15 k	-52	65,71	117,53	22,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,3 k	-233,64	49,68	-53,65	-7,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,81 k	-254,32	46,98	-44,85	-15,84
EBIT, 1 an Croissance %	-3,81 k	-254,32	60,36	-39,16	-13,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-53,96	1,01 k	71,87	-25,24	-12,15
Résultat net, Croissance 1 an	-53,96	1,01 k	71,87	-25,24	-12,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-405,04	-285,64	55,03	-25,24	-12,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,27	695,57	35,68	-36,73	-19,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	487,81	-32,03	245,77	8,15	-24,32
Stocks, Croissance 1 an	721,77	27,23	11,17	63,64	-30,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,89	-4,67	-3,05	39,2	-21,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	337,51	9,08	74,8	16,68	-14,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	614,2	3,05	-92,06	-413,76	240,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	614,2	3,05	-44,98	-80,13	-651,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,44	-74,77	441,6	-85,15	-2,55 k
CAPEX, Croissance 1 an	26,88	-48,4	13,23	47,27	-78,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	269,88	-138,23	314,8	-117,4	-483,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	174,9	-139,46	281,87	-102,03	-948,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,17 k	291,67	27,92	63,72	57,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,23 k	144,52	-10,82	89,86	63,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,48	749,83	41,44	-16,71	-34,46
EBITA, 2 ans CAGR %	41,74	656,53	50,6	-9,97	-31,87
EBIT, 2 ans CAGR %	41,74	656,53	57,31	-1,23	-27,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,69	126	336,64	13,35	-18,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,69	126	336,64	13,35	-18,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,99	137,96	69,64	7,66	-18,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,31	84,38	228,55	-7,35	-28,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,99 k	99,89	53,31	93,38	-9,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	223,35	18,93	34,88	6,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	121,36	17,53	-3,86	16,17	4,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	188,15	118,45	38,08	42,81	-0,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	158,5	171,29	-71,4	-50,09	227,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	158,5	171,29	-24,7	-66,94	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,53	-60,27	16,89	39,08	90,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,21	-19,09	-23,56	29,14	-44,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	20,2	25,93	-8,27	9,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	5,2	22,75	-69,96	15,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,21 k	173,32	48,81	49,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	709,9	114,78	20,05	64,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44	376,37	-2,49	-13,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	45,82	338,16	7,74	-11,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	45,82	351,08	14,61	-5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	42,95	106,29	142,46	4,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	42,95	106,29	142,46	4,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	47,13	106,29	29,1	0,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-11,16	66,46	89,73	-11,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	566,75	139,95	36,48	41,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	126,52	32,28	8,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	67,17	10,22	8,76	1,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	108,44	102,81	30,54	20,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	90,25	-16,4	-36,45	-5,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	90,25	59,39	-51,71	-15,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-28,44	-5,09	-21,27	261,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-2,41	-9,5	-4,89	-29,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	81,64	-31,48	79,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	61,68	-67,1	80,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	470,03	119,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	353,34	92,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,68	115,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,24	108,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,78	117,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,28	41,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,28	41,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,85	41,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,65	18,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	306,39	62,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,52	7,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	79,18	52,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,4	44,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,53	34,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,65	49,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,16	-25,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,56