Compte de Résultat Ayala Pharmaceuticals, Inc. BOERSE MUENCHEN

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Recherche biotechnologique et médicale

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09/04/25	OS Therapies finalise l'acquisition des actifs d'Advaxis auprès d'Ayala Pharmaceuticals	MT
09/04/25	OS Therapies Incorporated (NYSEAM:OSTX) a finalisé l'acquisition des programmes d'immuno-oncologie et des actifs de propriété intellectuelle d'Ayala Pharmaceuticals, Inc. (OTCPK:ADXS).	CI

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Données Financières Publiées: AYALA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Chiffre d'affaires	692 k	13 k
Total Chiffre d'affaires	692 k	13 k
Coût des marchandises vendues, total	602 k	13 k
Résultat Brut	90 k	0
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,74 M	11,18 M
Dépenses de R&D	27,85 M	24,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,59 M	35,27 M
Résultat d'Exploitation	-37,5 M	-35,27 M
Autres produits non opérationnels	74 k	-15,72 M
EBT, hors éléments non courants	-37,43 M	-50,98 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-37,43 M	-51,98 M
Charge d'impôt	584 k	-3,91 M
Résultat des activités poursuivies	-38,01 M	-48,07 M
Résultat net part du groupe	-38,01 M	-48,07 M
Résultat net	-38,01 M	-48,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,01 M	-48,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,01 M	-48,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,13	-7,99
BPA de base - Activités poursuivies	-13,13	-7,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,9 M	6,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,13	-7,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,13	-7,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,9 M	6,02 M
BPA de base normalisé	-8,08	-5,29
BPA dilué normalisé	-8,08	-5,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,34 M	-34,9 M
EBITA	-37,5 M	-35,23 M
EBIT	-37,5 M	-35,27 M
EBITDAR	-36,89 M	-34,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,56	7,53
Impôts intérieurs courants	57 k	-4,34 M
Impôts étrangers courants	527 k	423 k
Total des impôts courants	584 k	-3,91 M
Résultat net normalisé	-23,39 M	-31,86 M
Provisions de pension	300 k	200 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,74 M	11,18 M
Dépense en recherche et de développement	27,85 M	24,08 M
Charges locatives nettes, total	452 k	476 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	717 k	119 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,53 M	1,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,24 M	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,41 M	4,88 M
Total des liquidités et VMP	2,41 M	4,88 M
Créances clients, total	234 k	-
Total des créances	234 k	-
Dépenses payées d'avance	431 k	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	115 k	502 k
Total de l'actif circulant	3,19 M	7,53 M
Immobilisations corporelles brutes	3,08 M	1,45 M
Amortissements cumulés	-660 k	-812 k
Immobilisations corporelles nettes	2,42 M	642 k
Goodwill	-	4,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,9 M
Charges différées à long terme	1,95 M	-
Autres actifs à long terme, total	206 k	11 k
Total des actifs	7,77 M	16,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,08 M	6,08 M
Charges à payer, total	1,7 M	6,34 M
Part à court terme des contrats de location	419 k	166 k
Autres passifs à court terme	-	12,44 M
Total du passif circulant	6,2 M	25,02 M
Dette à long terme	-	8,14 M
Contrats de location à long terme	1,33 M	9 k
Autres passifs non courants	1,34 M	7,83 M
Total du passif	8,87 M	41 M
Actions ordinaires, total	3 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	148 M	173 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 M	-197 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,1 M	-24,42 M
Total des capitaux propres	-1,1 M	-24,42 M
Total du passif et des capitaux propres	7,77 M	16,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 M	42,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 M	11,9 M
Actif net par action	-0,38	-2,05
Actif corporel net	-1,1 M	-32,82 M
Actif corporel net par action	-0,38	-2,76
Total de la dette	1,75 M	8,32 M
Dette nette	-657 k	3,43 M
Dette relative aux contrats de location	3,62 M	3,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	515 k	247 k
Employés à temps plein	-	20
Salariés à temps partiel	-	1

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Résultat net	-38,01 M	-48,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	162 k	337 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	32 k
Amortissements et dépréciations, Total	162 k	369 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	145 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,24 M	1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-	15,72 M
Variation des créances	-234 k	234 k
Variation des dettes fournisseurs	-472 k	-724 k
Variation de l'impôt sur le revenu	465 k	448 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,34 M	1,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,51 M	-29,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 M
Acquisitions en espèces	-	1,91 M
Autres activités d'investissement, total	-2 k	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2 k	5,95 M
Dette à court terme émise, total	-	6 M
Total de la dette émise	-	6 M
Émission d'actions ordinaires	512 k	20 M
Autres activités de financement, total	-615 k	-
Flux de trésorerie de financement	-103 k	26 M
Ajustements des taux de change	-	26 k
Variation nette de la trésorerie	-34,62 M	2,49 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	244 k	371 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	-17,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	6 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-181,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	285,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	376,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	376,8
Analyse des marges
Marge brute %	13,01	0
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,41 k	86,04 k
Marge d’EBITDA %	-5,4 k	-268 k
Marge EBITA %	-5,42 k	-271 k
Marge d'EBIT %	-5,42 k	-271 k
Marge des activités poursuivies %	-5,49 k	-370 k
Marge nette %	-5,49 k	-370 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,49 k	-370 k
Marge nette normalisée %	-3,38 k	-245 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-24,96 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,96 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,3
Quick Ratio	0,43	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,57	-1,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	143 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-159,33	-34,06
Dette totale / Capital total	268,56	-51,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-121,2	-33,38
Dette à long terme / Capital total	204,29	-50,62
Dette totale / Total de l'actif	114,15	247,28
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,24
Dette nette / EBITDA	0,02	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-98,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-100
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-6,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	26,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	26,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	36,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-73,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	113,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,89 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,12 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-14,56