Flux de Trésorerie aXichem AB

Actions

AXIC A

SE0005250719

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^SEK	+0,39%		-3,35%	-37,20%

17/06	Axichem AB élit Michael Engström à la présidence du conseil d'administration	RE
12/06	Calendrier du lundi 15 juin au vendredi 19 juin	FW

acd7ab158.SBylTLvLy4owvHMrSZmw9i9WyxuqiTvl3_IvvddSmC4.PVqWOOOvk_MAxiJCH9zXxV0QgUvcuXSc57hs37Qo9EkvK_V--fqv_2mENg

Données Financières Publiées: AXICHEM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,36 M	5,01 M	1,81 M	8,57 M	18,45 M
Total Chiffre d'affaires	4,36 M	5,01 M	1,81 M	8,57 M	18,45 M
Coût des marchandises vendues, total	3,45 M	1,19 M	400 k	1,49 M	9,36 M
Résultat Brut	909 k	3,82 M	1,41 M	7,08 M	9,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,97 M	14,76 M	15,54 M	18,15 M	21,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,47 M	3,51 M	3,83 M	4,28 M	4,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	534 k	91 k	-642 k	485 k	560 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,98 M	18,36 M	18,73 M	22,91 M	26,57 M
Résultat d'Exploitation	-15,07 M	-14,54 M	-17,32 M	-15,83 M	-17,49 M
Intérêts payés, total	-2 k	-2,69 M	-3,47 M	-1,96 M	-118 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	12 k	-2,69 M	-3,47 M	-1,96 M	-118 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,06 M	-17,24 M	-20,79 M	-17,78 M	-17,61 M
EBT, elements non courants inclus	-15,06 M	-17,24 M	-20,79 M	-17,78 M	-17,61 M
Charge d'impôt	35 k	25 k	25 k	32 k	27 k
Résultat des activités poursuivies	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,82 M	-17,64 M
Résultat net part du groupe	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,82 M	-17,64 M
Intérêts minoritaires	-	3 k	3 k	2 k	3 k
Résultat net	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,81 M	-17,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,81 M	-17,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,81 M	-17,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-1,04	-1,03	-0,46	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-1,04	-1,03	-0,46	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,34 M	16,54 M	20,3 M	38,53 M	59,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-1,04	-1,03	-0,46	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-1,04	-1,03	-0,46	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,34 M	16,54 M	20,3 M	38,53 M	59,11 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,65	-0,64	-0,29	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,65	-0,64	-0,29	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,51 M	-12,44 M	-15,1 M	-13,48 M	-15,02 M
EBITA	-13,54 M	-12,48 M	-15,13 M	-13,5 M	-15,02 M
EBIT	-15,07 M	-14,54 M	-17,32 M	-15,83 M	-17,49 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,44 M	5,22 M	2,68 M	8,96 M	19,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,23	-0,14	-0,12	-0,18	-0,15
Total des impôts courants	35 k	25 k	25 k	32 k	27 k
Résultat net normalisé	-9,41 M	-10,77 M	-12,99 M	-11,11 M	-11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	910 k	1,4 M	1,62 M	1,93 M	2,42 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,45 M	6,55 M	4,31 M	14,36 M	3,08 M
Total des liquidités et VMP	9,45 M	6,55 M	4,31 M	14,36 M	3,08 M
Créances clients, total	2,45 M	5,11 M	3,54 M	5,22 M	3,55 M
Autres créances	300 k	272 k	175 k	297 k	198 k
Total des créances	2,75 M	5,38 M	3,72 M	5,51 M	3,75 M
Stocks	2,59 M	6,08 M	8,82 M	7,76 M	7,94 M
Dépenses payées d'avance	357 k	518 k	642 k	436 k	347 k
Total de l'actif circulant	15,14 M	18,53 M	17,5 M	28,07 M	15,12 M
Immobilisations corporelles brutes	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Amortissements cumulés	-112 k	-153 k	-178 k	-194 k	-202 k
Immobilisations corporelles nettes	93 k	52 k	27 k	11 k	3 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	27,76 M	27,54 M	27,14 M	26,21 M	25,75 M
Charges différées à long terme	15,77 M	15,13 M	16,83 M	19,99 M	20,22 M
Total des actifs	58,77 M	61,25 M	61,49 M	74,28 M	61,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	798 k	1,13 M	2,33 M	1,33 M
Charges à payer, total	830 k	857 k	1,13 M	1,32 M	1,76 M
Emprunts à court terme	-	18,76 M	10,27 M	-	4,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	25 k	25 k	32 k	27 k
Autres passifs à court terme	-	486 k	413 k	443 k	378 k
Total du passif circulant	2,08 M	20,92 M	12,96 M	4,12 M	8,22 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	390 k	-	-	-	-
Total du passif	2,47 M	20,92 M	12,96 M	4,12 M	8,22 M
Actions ordinaires, total	3,31 M	3,31 M	4,3 M	11,82 M	11,82 M
Primes d'émissions d'actions	145 M	146 M	175 M	206 M	207 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,81 M	-17,63 M
Résultat global et autres	-77,12 M	-92,23 M	-110 M	-130 M	-148 M
Total des fonds propres ordinaires	56,3 M	40,31 M	48,5 M	70,13 M	52,86 M
Intérêts minoritaires	-	21 k	22 k	24 k	21 k
Total des capitaux propres	56,3 M	40,33 M	48,53 M	70,16 M	52,88 M
Total du passif et des capitaux propres	58,77 M	61,25 M	61,49 M	74,28 M	61,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,54 M	16,54 M	40,31 M	59,11 M	59,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,54 M	16,54 M	21,5 M	59,11 M	59,11 M
Actif net par action	3,4	2,44	2,26	1,19	0,89
Actif corporel net	28,54 M	12,76 M	21,37 M	43,92 M	27,1 M
Actif corporel net par action	1,73	0,77	0,99	0,74	0,46
Total de la dette	0	18,76 M	10,27 M	0	4,73 M
Dette nette	-9,45 M	12,21 M	5,96 M	-14,36 M	1,64 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	21 k	22 k	24 k	21 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	4,99 M	7,34 M	6,27 M	6,21 M
Stocks de produits finis, total	-	-	1,48 M	1,49 M	1,73 M
Stocks - Autres	-	1,09 M	-	-	-
Machines, total	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Employés à temps plein	6	6	7	7	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,09 M	-17,26 M	-20,81 M	-17,81 M	-17,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	39 k	41 k	25 k	16 k	8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	2,07 M	2,19 M	2,33 M	2,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,56 M	2,11 M	2,22 M	2,35 M	2,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	910 k	1,4 M	1,62 M	1,93 M	2,42 M
Autres activités d'exploitation, total	54 k	1,29 M	1,57 M	1,24 M	465 k
Variation des créances	-2,14 M	-2,79 M	2,05 M	-1,59 M	1,84 M
Variation des stocks	-1,21 M	-3,49 M	-2,74 M	1,07 M	-181 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	319 k	-360 k	431 k	1,32 M	-737 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,6 M	-19,1 M	-15,68 M	-11,5 M	-11,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,71 M	-2,61 M	-5,1 M	-6,5 M	-4,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,73 M	-2,61 M	-5,1 M	-6,5 M	-4,66 M
Dette à court terme émise, total	-	18,8 M	-	-	4,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	18,8 M	-	-	4,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	17,74 M	-	28,54 M	38,65 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-10 M	-10,59 M	-
Flux de trésorerie de financement	17,74 M	18,8 M	18,54 M	28,05 M	4,73 M
Ajustements des taux de change	6 k	1 k	-3 k	-1 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	-2,58 M	-2,9 M	-2,24 M	10,05 M	-11,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	1,64 M	2,37 M	1,2 M	118 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	35 k	25 k	32 k	27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,72 M	-16,46 M	-14,94 M	-12,43 M	-9,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,72 M	-14,78 M	-12,77 M	-11,21 M	-9,65 M
Variation du fonds de roulement net	3,05 M	6,59 M	681 k	-909 k	-1,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-	18,8 M	-	-	4,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,45	-15,15	-17,64	-14,57	-16,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,13	-15,76	-18,36	-15,34	-17,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,45	-35,73	-46,85	-30,02	-28,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,45	-35,73	-46,87	-30,03	-28,67
Analyse des marges
Marge brute %	20,84	76,25	77,89	82,63	49,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	297,36	294,81	858,76	211,74	114,47
Marge d’EBITDA %	-309,63	-248,39	-834,88	-157,29	-81,4
Marge EBITA %	-310,52	-249,21	-836,26	-157,48	-81,44
Marge d'EBIT %	-345,48	-290,49	-957,32	-184,68	-94,82
Marge des activités poursuivies %	-346,01	-344,72	-1,15 k	-207,88	-95,61
Marge nette %	-346,01	-344,66	-1,15 k	-207,85	-95,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-346,01	-344,66	-1,15 k	-207,85	-95,59
Marge nette normalisée %	-215,76	-215,08	-718,08	-129,67	-59,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-337,46	-328,8	-826,04	-145,02	-52,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-337,43	-295,22	-706,12	-130,76	-52,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,03	0,13	0,27
Rotation des actifs corporels	41,74	69,06	45,8	451,05	2,64 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,45	1,33	0,42	1,96	4,21
Rotation des stocks (stock moyen)	1,74	0,27	0,05	0,18	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,27	0,89	1,35	6,8	1,84
Quick Ratio	5,85	0,57	0,62	4,82	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,48	-0,91	-1,21	-2,79	-1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,89	275,3	872,75	187,08	86,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	209,35	1,33 k	6,8 k	2,04 k	305,93
Délais de paiement des fournisseurs	90,78	79,97	111,97	1,5 k	69,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	224,46	1,53 k	7,56 k	729,69	322,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	46,51	21,16	-	8,94
Dette totale / Capital total	-	31,75	17,46	-	8,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,21	34,16	21,08	5,55	13,45
EBIT / Charges d'intérêt	-7,54 k	-5,41	-4,99	-8,09	-148,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,75 k	-4,62	-4,35	-6,89	-127,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,76 k	-4,62	-4,35	-6,89	-127,25
Dette totale / EBITDA	-	-1,51	-0,68	-	-0,31
Dette nette / EBITDA	0,7	-0,98	-0,39	1,07	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,51	-0,68	-	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,7	-0,98	-0,39	1,07	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	255,5	14,79	-63,87	373,74	115,24
Résultat brut, Croissance 1 an	52,52	320,02	-63,1	402,56	28,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,44	-7,92	21,44	-10,75	11,39
EBITA, 1 an Croissance en %	12,45	-7,88	21,24	-10,79	11,31
EBIT, 1 an Croissance %	11,52	-3,48	19,06	-8,61	10,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,68	14,36	20,59	-14,41	-1
Résultat net, Croissance 1 an	11,68	14,34	20,59	-14,41	-1,01
Résultat net normalisé sur 1 an	11,43	14,43	20,63	-14,46	-0,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,92	12,95	-1,31	-55,12	-35,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,81 k	108,66	-30,57	47,14	-31,92
Stocks, Croissance 1 an	88,28	135,06	45,12	-12,08	2,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,83	-44,09	-48,08	-59,26	-72,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,43	4,22	0,39	20,8	-17,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,81	-55,28	67,43	105,54	-38,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,94	-28,41	20,34	44,59	-24,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,36	22,46	-17,91	-26,62	-1,36
CAPEX, Croissance 1 an	-52,94	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,73	14,88	-9,23	-16,83	-21,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,73	3,16	-13,58	-12,27	-13,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	256,61	102,01	-35,6	30,83	219,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	389,09	153,1	24,5	36,18	153,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,45	1,75	5,75	4,11	-0,29
EBITA, 2 ans CAGR %	10,49	1,78	5,68	4	-0,35
EBIT, 2 ans CAGR %	10,12	3,75	7,2	4,31	0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,68	13,01	17,43	1,6	-7,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,68	13	17,42	1,6	-7,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,56	12,92	17,49	1,58	-7,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,02	10,92	5,58	-33,45	-46,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	165,17	679,65	20,36	1,07	0,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	60,36	110,38	84,7	12,96	-5,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,07	-33,05	-46,12	-54,01	-66,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,74	4,82	2,29	10,13	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,45	-29,6	-13,47	85,51	12,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,45	-13,32	-7,18	31,91	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,27	27,79	0,26	-22,39	-14,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,29	7,71	2,12	-13,11	-19,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,66	2,06	-5,58	-12,93	-13,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	133,19	144,4	13,81	25,25	54,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	91,22	364,89	33,22	98,23	33,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,79	3,95	7,93	-0,06	6,48
EBITA, 3 ans CAGR %	15,83	3,99	7,89	-0,12	6,38
EBIT, 3 ans CAGR %	15,95	5,39	8,62	1,65	6,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,99	11,22	15,48	5,68	0,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,99	11,21	15,48	5,68	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,9	11,16	15,43	5,69	0,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,54	9,64	6,68	-20,61	-34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	144,81	248,16	28,7	-11,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	236,33	82,16	85,88	44,21	9,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,96	-23,25	-38,49	-50,91	-61,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,2	-3,91	3,32	8,12	-0,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	170,55	-31,08	-6,03	15,46	28,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,61	-15,65	-3,3	7,6	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,86	16,25	10,26	-9,65	-15,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,18	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,36	13,47	1,74	-4,63	-16,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,23	9,7	-3,44	-7,87	-13,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,37	90,34	71,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	61,06	184,49	72,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	11,66	4,01	4,56
EBITA, 5 ans CAGR %	17,98	11,69	11,66	3,99	4,52
EBIT, 5 ans CAGR %	20,52	15,16	12,37	4,96	5,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,97	18,54	15,96	7,26	5,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,97	18,53	15,96	7,26	5,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,92	18,5	15,93	7,23	5,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,45	15,94	9,12	-10,2	-18,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	71,85	111,45
Stocks, CAGR sur 5 ans	79,71	132,25	164,63	50,47	42,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-18,7	-37,46	-51,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,57	9,7	9,85	1,47	1,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,98	10,75	71,48	2,41	1,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,38	3,55	10,76	0,87	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,06	19,96	16,01	-1,1	-0,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,95	15,27	15,97	1,98	-7,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,88	12,48	12,84	0,02	-7,41