Ratios Financiers AXIA Energia SA BME
Actions
XAXIA
BRAXIAACNOR0
Services aux collectivités d'électricité
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,950 EUR | -1,65% |
|
+6,55% | +15,10% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 8,23 | 2,25 | 2,67 | 2,85 | 1,36 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 12,31 | 3,5 | 4,12 | 4,21 | 1,93 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,61 | 2,83 | 4,23 | 8,85 | 5,45 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,55 | 2,84 | 4,38 | 8,86 | 5,46 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 72,8 | 60,74 | 49,75 | 54,14 | 42,92 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,65 | 14,12 | 18,81 | 10,2 | 29,07 | |||||
Marge d’EBITDA % | 69,48 | 31,73 | 40,39 | 41,26 | 25,61 | |||||
Marge EBITA % | 65,05 | 27,32 | 35,3 | 36,49 | 20,53 | |||||
Marge d'EBIT % | 64,26 | 24,2 | 30,94 | 31,57 | 14,96 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 15,19 | 7,78 | 12,72 | 25,83 | 15,89 | |||||
Marge nette % | 15,01 | 10,67 | 12,24 | 25,83 | 15,89 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 15,01 | 7,77 | 13,14 | 25,83 | 15,89 | |||||
Marge nette normalisée % | 39,13 | 11,72 | 3,04 | 5,74 | -4,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 47,73 | -81,85 | -5,2 | 8,01 | 19,02 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 53,03 | -73,42 | 5,67 | 17,52 | 28,13 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,2 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,14 | 1 | 1,05 | 1,11 | 1,08 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,8 | 6,89 | 7,43 | 7,23 | 7,19 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 17,99 | 25,31 | 43,63 | 42,45 | 54,55 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,66 | 1,88 | 1,76 | 2,04 | 1,68 | |||||
Quick Ratio | 0,84 | 1,09 | 0,92 | 1,23 | 1,08 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,34 | 0,35 | 0,3 | 0,39 | 0,47 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 53,69 | 52,97 | 49,14 | 50,65 | 50,78 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 20,29 | 14,42 | 8,37 | 8,62 | 6,69 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 139,96 | 104,54 | 63,35 | 56,77 | 51,72 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -65,97 | -37,15 | -5,84 | 2,51 | 5,75 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 60,37 | 55,08 | 56,74 | 65,09 | 66,72 | |||||
Dette totale / Capital total | 37,65 | 35,52 | 36,2 | 39,43 | 40,02 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 47,73 | 46,93 | 44,71 | 51,61 | 52,03 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 29,76 | 30,27 | 28,52 | 31,26 | 31,21 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 59,42 | 58,91 | 57,89 | 57,91 | 57,63 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 7,58 | 1,79 | 1,78 | 2,07 | 1,03 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 8,23 | 2,37 | 2,34 | 2,72 | 1,77 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 7,42 | 2,03 | 1,74 | 2,21 | 1,42 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,76 | 5,6 | 4,23 | 4,78 | 7,44 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,22 | 3,64 | 3,17 | 2,97 | 5,08 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,95 | 6,56 | 5,68 | 5,87 | 9,23 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,35 | 4,25 | 4,26 | 3,65 | 6,31 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 29,35 | -1,6 | 9,05 | 8,13 | 2,74 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 55,14 | -20,62 | 1,48 | -0,54 | -2,01 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 84,36 | -56,53 | 39,52 | 11,59 | -39,61 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 95,86 | -60,96 | 41,74 | 13,08 | -45,64 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 94,48 | -65,07 | 40,47 | 11,81 | -54,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -10,55 | -54,27 | 78,27 | 119,61 | -36,81 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -10,93 | -35,61 | 25,15 | 128,1 | -36,8 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -10,93 | -68,49 | 88,47 | 169,14 | -36,59 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 96,1 | -72,8 | -68,78 | 88,57 | -164,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,16 | 4,11 | 3,07 | 2,93 | 7,61 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 23,06 | -31,59 | -0,61 | 3,46 | -4,29 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -14,68 | -5,89 | 8,67 | 13,45 | -5,68 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 5,22 | 43,5 | -1,17 | 8,54 | -3,51 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -1,39 | -55,46 | 6,37 | 34,57 | -4,32 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 60,52 | 12,76 | 71,73 | 50,4 | 17,15 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 14,13 | 46,13 | 143,61 | -19,76 | -33,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 2,29 k | -249,14 | -93,76 | -310,96 | 106,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 621,99 | -223,34 | -107,53 | 179,93 | 52,35 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -19,47 | -71,44 | 82,77 | 335,43 | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 3,6 | 45,17 | 1,65 | 8,48 | -2,82 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 12,51 | 8,25 | 3,59 | 8,59 | 5,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 25,02 | 8,28 | -15,8 | 9,28 | -10 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 57,1 | -12,67 | -22,32 | 24,15 | -15,64 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 65,98 | -13,68 | -25,83 | 25,88 | -19,15 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 65,91 | -18,55 | -30,22 | 24,5 | -26,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -14,68 | -35,57 | -9,72 | 97,86 | 17,8 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -28,98 | -24,27 | -10,23 | 68,96 | 20,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -21,55 | -46,63 | -22,94 | 125,22 | 2,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 82,59 | -27,05 | -72,27 | -20,15 | 21,73 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,08 | 3,13 | 3,59 | 3 | 5,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 15,33 | -8,25 | -17,54 | 1,41 | -0,49 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -1,78 | -10,39 | 1,13 | 11,03 | 3,44 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,67 | 22,88 | 19,09 | 3,57 | 2,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,76 | 22,63 | 21,48 | 5,01 | 2,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,98 | -33,72 | -31,17 | 19,64 | 13,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 876,43 | 34,5 | 0,1 | 60,64 | 32,74 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 14,74 | -16,14 | 88,68 | 39,81 | -26,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 62,66 | 509,94 | -67,87 | -67,75 | 126,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 48,64 | 200,93 | -67,76 | -49,85 | 114,87 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -30,27 | -52,04 | -27,75 | 182,11 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 13,43 | 4,67 | 8,51 | 5,08 | 6,6 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 11,09 | 5,71 | 1,55 | -5,85 | -0,92 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 10,1 | 0,69 | 1,92 | -12,65 | -0,57 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 10,53 | 1,58 | 1,64 | -14,96 | -2,89 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 10,58 | -2,07 | -2,57 | -18,71 | -8,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -24,82 | -30,35 | -9,55 | 21,42 | 35,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -24,77 | -31,27 | -10,46 | 22,5 | 21,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -28,57 | -41,83 | -18,72 | 16,92 | 25,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 10,56 | -3,28 | -46,81 | -46,04 | -20,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,02 | 1,4 | 3,11 | 3,37 | 4,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 18,17 | -3,1 | -5,77 | -11,06 | -0,53 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 7,69 | -3,17 | -4,44 | 5,08 | 5,16 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 1,29 | 14,8 | 14,27 | 15,46 | 1,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 11,08 | 16,05 | 15,2 | 16,98 | 2,34 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 48,82 | -22,62 | -22,4 | -13,93 | 11,05 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 23,62 | 375,41 | 17,15 | 14,61 | 44,59 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 31,49 | -6,74 | 19,66 | 41,89 | 9,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 66,75 | 60,19 | 37,08 | -44,39 | -36,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 115,13 | 40,46 | -8,61 | -29,73 | -25,42 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -1,55 | -48,21 | -25,09 | 31,48 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,47 | 6,8 | 7,59 | 6,22 | 7,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 12,05 | 6,57 | -1,54 | 4,43 | 0,07 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 69,65 | 11,23 | -5,18 | 9,38 | -5,7 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 48,42 | 12,3 | -6,26 | 10,55 | -7,46 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 45,53 | 11,32 | -8,45 | 7,63 | -13,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 9,25 | 1,56 | -18,87 | 5,75 | 0,53 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 9,51 | 15,56 | -19,26 | -1,5 | 0,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 6,56 | -8,41 | -26,15 | -0,03 | -10,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -0,22 | -6,16 | -36,44 | -12,18 | -24,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 4,47 | 4,43 | 2,04 | 2,04 | 3,96 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 3,02 | -2,18 | 2,33 | -1,32 | -3,69 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 2,97 | 0,56 | 5,02 | 2,28 | -1,36 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,01 | 9,33 | 8,06 | 10,17 | 9,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 11,48 | 21,15 | 15,13 | 11,5 | 10,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 49,07 | 27,47 | 9,32 | -7,89 | -9,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 39,25 | 67,94 | 13,6 | 169,99 | 23,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 8,76 | 5,62 | 27,82 | 9,66 | -1,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 16,29 | 53 | -12,99 | -13,87 | 59,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 36,14 | 84,48 | 1,03 | -4,85 | 33,26 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -13,89 | - | -13,01 | 2,02 | - |
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