Compte de Résultat Awilco Drilling PLC Oslo Bors

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AWDR

NO0012740218

Pétrole et gaz - forage

Cours en clôture Oslo Bors 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,60 ^NOK	-9,31%		-2,29%	-24,99%

29/04/25	Les certificats représentatifs d'actions d'Awilco Drilling seront retirés de la cote d'Euronext Growth Oslo en juin	MT
22/04/25	Awilco Drilling va retirer ses certificats représentatifs d'actions de la cote Euronext Growth Oslo	MT

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Données Financières Publiées: AWILCO DRILLING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	38,14 M	25,6 M	33,08 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,14 M	25,6 M	33,08 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	36,36 M	33,46 M	33,99 M	5,36 M	-19 k
Résultat Brut	1,77 M	-7,86 M	-909 k	-5,36 M	19 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,15 M	14,89 M	12,24 M	5,05 M	14,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-10,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,15 M	14,89 M	12,24 M	5,05 M	3,44 M
Résultat d'Exploitation	-7,38 M	-22,74 M	-13,14 M	-10,42 M	-3,42 M
Intérêts payés, total	-14 k	-35 k	-1,44 M	-168 k	-133 k
Intérêts perçus et revenus des placements	948 k	386 k	-	53 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	934 k	351 k	-1,44 M	-115 k	6 k
Gains (pertes) de change	-385 k	-131 k	-254 k	-119 k	103 k
Autres produits non opérationnels	-332 k	-	-4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,16 M	-22,52 M	-14,84 M	-10,65 M	-3,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3,19 M	125 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23 M	-145 M	-48,12 M	-205 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-138 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-10,4 M
EBT, elements non courants inclus	-30,16 M	-168 M	-62,96 M	-145 M	112 M
Charge d'impôt	427 k	161 k	9,27 M	21 k	-
Résultat des activités poursuivies	-30,59 M	-168 M	-72,23 M	-145 M	112 M
Résultat net part du groupe	-30,59 M	-168 M	-72,23 M	-145 M	112 M
Résultat net	-30,59 M	-168 M	-72,23 M	-145 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,59 M	-168 M	-72,23 M	-145 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,59 M	-168 M	-72,23 M	-145 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-57,2	-307,53	-132,33	-228,19	12,1
BPA de base - Activités poursuivies	-57,2	-307,53	-132,33	-228,19	12,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	535 k	546 k	546 k	637 k	9,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-57,2	-307,53	-132,33	-228,19	12,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-57,2	-307,53	-132,33	-228,19	12,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	535 k	546 k	546 k	637 k	9,22 M
BPA de base normalisé	-8,37	-25,79	-17	-10,45	-0,22
BPA dilué normalisé	-8,37	-25,79	-17	-10,45	-0,22
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,88 M	-13 M	-7,22 M	-10 M	-3,01 M
EBITA	-7,38 M	-22,74 M	-13,14 M	-10,42 M	-3,42 M
EBIT	-7,38 M	-22,74 M	-13,14 M	-10,42 M	-3,42 M
EBITDAR	3,9 M	-12,99 M	-7,22 M	-9,99 M	-3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,42	-0,1	-14,72	-0,01	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	21 k	-
Total des impôts courants	75 k	69 k	9,25 M	21 k	-
Impôts intérieurs différés	352 k	92 k	16 k	-	-
Total des impôts différés	352 k	92 k	16 k	-	-
Résultat net normalisé	-4,48 M	-14,08 M	-9,28 M	-6,66 M	-2,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	35 k	53 k	124 k	8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,14 M	14,88 M	12,23 M	5,05 M	14,14 M
Charges locatives nettes, total	14 k	6 k	3 k	5 k	2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,11 k	29,16 k	4,67 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,89 k	-26,16 k	333	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-2,11 M	-532 k	-114 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-2,11 M	-532 k	-114 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,25 M	14,74 M	9,68 M	8,88 M	1,85 M
Total des liquidités et VMP	41,25 M	14,74 M	9,68 M	8,88 M	1,85 M
Créances clients, total	8,92 M	5,64 M	37 k	3 k	-
Autres créances	231 k	-	83 k	34 k	14 k
Total des créances	9,15 M	5,64 M	120 k	37 k	14 k
Stocks	4,95 M	3,03 M	115 k	-	-
Dépenses payées d'avance	578 k	768 k	542 k	2,6 M	40 k
Total de l'actif circulant	55,92 M	24,18 M	10,46 M	11,52 M	1,9 M
Immobilisations corporelles brutes	450 M	468 M	469 M	114 M	114 M
Amortissements cumulés	-246 M	-400 M	-454 M	-114 M	-114 M
Immobilisations corporelles nettes	203 M	67,9 M	15,76 M	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	108 k	16 k	-	-	-
Total des actifs	259 M	92,09 M	26,23 M	11,52 M	1,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,28 M	1,26 M	885 k	2,57 M	85 k
Charges à payer, total	5,62 M	4,42 M	3,35 M	2 M	19 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,5 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	340 k	616 k	315 k	495 k	-
Impôts sur le revenu à payer	71 k	66 k	9,25 M	9,17 M	-
Autres passifs à court terme	-	1,57 M	1,1 M	123 M	8,8 M
Total du passif circulant	7,31 M	7,93 M	14,9 M	138 M	8,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,07 M	1,02 M	424 k	146 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	9 k	2 k	-	-
Total du passif	8,38 M	8,96 M	15,33 M	138 M	8,9 M
Actions ordinaires, total	525 k	525 k	525 k	3,58 M	736 k
Primes d'émissions d'actions	218 M	218 M	218 M	223 M	223 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,08 M	-136 M	-208 M	-353 M	-231 M
Total des fonds propres ordinaires	251 M	83,13 M	10,9 M	-127 M	-7 M
Total des capitaux propres	251 M	83,13 M	10,9 M	-127 M	-7 M
Total du passif et des capitaux propres	259 M	92,09 M	26,23 M	11,52 M	1,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	546 k	546 k	546 k	728 k	14,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	546 k	546 k	546 k	728 k	14,62 M
Actif net par action	459,83	152,3	19,97	-174,34	-0,48
Actif corporel net	251 M	83,13 M	10,9 M	-127 M	-7 M
Actif corporel net par action	459,83	152,3	19,97	-174,34	-0,48
Total de la dette	1,41 M	1,63 M	739 k	2,14 M	0
Dette nette	-39,84 M	-13,1 M	-8,95 M	-6,74 M	-1,85 M
Dette relative aux contrats de location	112 k	48 k	24 k	40 k	16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	339 M	340 M	341 M	2,02 M	2,02 M
Employés à temps plein	144	137	107	8	4
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-30,59 M	-168 M	-72,23 M	-145 M	112 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,59 M	10,3 M	6,24 M	419 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,59 M	10,3 M	6,24 M	419 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-3,19 M	12 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23 M	145 M	48,12 M	205 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-2,11 M	-532 k	-114 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	698 k	87 k	13,62 M	-78 k	-21 k
Variation des créances	167 k	5,38 M	3,49 M	34 k	3 k
Variation des stocks	-138 k	1,92 M	-115 k	115 k	-
Variation des dettes fournisseurs	2,3 M	878 k	-3,6 M	122 M	-128 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,05 M	-2,06 M	2,25 M	-2,01 M	2,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,95 M	-6,7 M	-2,35 M	-27,76 M	-13,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,42 M	-19,32 M	-2,23 M	-205 k	-12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	29 k	-	18,53 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-49,42 M	-19,29 M	-2,23 M	18,33 M	-12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,5 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-332 k	-520 k	-472 k	-244 k	-192 k
Total de la dette remboursée	-332 k	-520 k	-472 k	-244 k	-1,69 M
Émission d'actions ordinaires	20,6 M	-	-	7,85 M	8,48 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-408 k	-	-	-350 k	-144 k
Flux de trésorerie de financement	19,86 M	-520 k	-472 k	8,76 M	6,64 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-134 k	-222 k
Variation nette de la trésorerie	-22,62 M	-26,51 M	-5,05 M	-805 k	-7,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	35 k	53 k	168 k	133 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-270 k	74 k	65 k	98 k	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,53 M	-18,2 M	10,71 M	113 M	-127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,52 M	-18,18 M	11,61 M	114 M	-127 M
Variation du fonds de roulement net	-3,04 M	-5,58 M	-15,93 M	-120 M	125 M
Dette nette émise (remboursée)	-332 k	-520 k	-472 k	1,26 M	-1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	-8,09	-13,89	-34,5	-31,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,8	-8,43	-17,04	11,5	3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,94	-100,48	-153,63	250,49	-166,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,94	-100,48	-153,63	250,49	-166,66
Analyse des marges
Marge brute %	4,64	-30,69	-2,75	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24	58,15	36,99	-	-
Marge d’EBITDA %	10,18	-50,77	-21,84	-	-
Marge EBITA %	-19,36	-88,84	-39,74	-	-
Marge d'EBIT %	-19,36	-88,84	-39,74	-	-
Marge des activités poursuivies %	-80,22	-655,64	-218,37	-	-
Marge nette %	-80,22	-655,64	-218,37	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,22	-655,64	-218,37	-	-
Marge nette normalisée %	-11,74	-54,99	-28,05	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-108,91	-71,11	32,38	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-108,88	-71,02	35,11	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,15	0,56	-	-
Rotation des actifs corporels	0,2	0,19	0,79	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,94	3,52	11,65	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	7,46	8,39	21,64	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,65	3,05	0,7	0,08	0,21
Quick Ratio	6,89	2,57	0,66	0,06	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,95	-0,85	-0,16	-0,2	-1,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,58	104,06	31,34	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,95	43,6	16,87	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,77	14,74	12,58	-	-25,52 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	129,76	132,92	35,63	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	1,96	6,78	-1,69	-
Dette totale / Capital total	0,56	1,93	6,35	-1,72	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,42	1,22	3,89	-0,12	-
Dette à long terme / Capital total	0,42	1,2	3,64	-0,12	-
Dette totale / Total de l'actif	3,23	9,73	58,44	1,2 k	467,65
EBIT / Charges d'intérêt	-527,29	-649,86	-9,12	-62	-25,75
EBITDA / Charges d'intérêt	300,29	-355,51	-4,79	-59,51	-22,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,23 k	-907,4	-6,34	-60,73	-22,69
Dette totale / EBITDA	0,33	-0,13	-0,11	-0,21	-
Dette nette / EBITDA	-9,48	1,05	1,3	0,67	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,05	-0,08	-0,21	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,41	0,98	0,66	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,53	-32,87	29,2	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,57	-543,7	-88,43	489,99	-100,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,73	-434,77	-44,43	478,53	-69,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-209,77	208,11	-42,21	36,19	-67,12
EBIT, 1 an Croissance %	-209,77	208,11	-42,21	36,19	-67,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,8	448,7	-56,97	101,24	-176,79
Résultat net, Croissance 1 an	33,8	448,7	-56,97	101,24	-176,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-287,08	214,38	-34,1	13,99	-68,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,63	448,7	-56,97	72,49	-105,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,53	-36,7	-99,34	-91,89	-
Stocks, Croissance 1 an	2,87	-38,82	-96,2	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,87	-66,61	-76,78	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,29	-64,49	-71,52	-56,09	-83,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,98	-66,88	-86,89	-1,26 k	-94,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,98	-66,88	-86,89	-1,26 k	-94,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,1	-196,46	-64,92	1,08 k	-51,6
CAPEX, Croissance 1 an	6,56	-60,92	-88,46	-90,8	-94,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,89	-56,17	-158,84	702,21	-211,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	133,87	-56,21	-163,86	654,89	-211,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,19	-32,7	-6,87	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,81	-28,78	-28,36	-17,39	-85,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-79,76	-19,68	36,4	-12,3	31,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,45	83,91	33,44	-32,33	-33,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,45	83,91	33,44	-32,33	-33,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,22	170,95	53,66	-6,94	24,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,22	170,95	53,66	-6,94	24,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,84	142,51	43,93	-31,24	-40,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,91	143,88	53,66	-13,86	-69,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,86	-26,44	-93,56	-97,7	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,42	-20,67	-84,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,64	-39,71	-72,16	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,6	-41,4	-68,2	-64,64	-73,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,19	-43,61	-79,16	23,58	-19,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,19	-43,61	-79,16	23,58	-19,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,21	-50,99	-41,83	103,48	139
CAPEX, CAGR sur 2 ans	788,52	-35,46	-78,76	-89,7	-92,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,61	-6,16	-49,22	149,68	199,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,8	1,2	-47,12	149,94	190,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,27	-42,08	-16,36	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,41	-55,29	-61,14	44,68	-86,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,38	-48,43	-28,96	37,06	-38,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,64	-34	25,03	12,16	-46,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,64	-34	25,03	12,16	-46,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	136,56	81,3	46,73	68,12	-12,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	136,56	81,3	46,73	68,12	-12,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,01	-32,67	57,08	14,12	-47,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,16	48,56	36,79	59,68	-65,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,34	-36,8	-84,75	-93,05	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,7	-14,3	-71,19	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,23	-27,59	-56,13	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,63	-34,78	-53,93	-64,59	-72,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,39	-28,89	-65,32	-20,32	-56,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,39	-28,89	-65,32	-20,32	-56,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,55	-56,92	-56,16	58,66	26,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,95	213,65	-63,64	-83,93	-91,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,65	-31,1	-19,68	39,8	91,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,59	-32,82	-13,2	39,86	91,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,7	-36,45	-14,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-60,96	-45,98	-46,1	-42,85	-73,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54,43	-40,89	-22,98	-36,23	-31,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-47,19	-32,49	3,49	-33,34	-12,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-47,19	-32,49	3,49	-33,34	-12,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,96	8,62	99,06	38,85	37,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,96	8,62	99,06	38,85	37,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,78	-31,88	56,8	-32,1	-2,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,03	-3,61	76,64	19,46	-25,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,31	-5,1	-72,43	-83,2	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,61	-9,61	-52,67	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,14	-21,94	-41,94	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,74	-27,37	-40,89	-48,94	-62,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,79	-19,39	-45,52	-11,3	-51,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,79	-19,39	-45,52	-11,3	-51,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,74	-47,96	-31,47	-19,84	-13,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,74	-9,13	-35,59	-20,01	-80,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,82	-28,74	-19,85	15,32	43,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,04	-29,48	-15,9	13,62	48,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-