Flux de Trésorerie Avira Resources Limited

Actions

AVW

AU000000AVW3

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	0,00%		-12,50%	-36,36%

13/03	Avira Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
15/12	Avira Resources Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, à compter du 1er décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AVIRA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	10 k	94,14 k	-	28,75 k	-
Total Chiffre d'affaires	10 k	94,14 k	-	28,75 k	-
Résultat Brut	10 k	94,14 k	-	28,75 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	570 k	597 k	637 k	577 k	491 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	150 k	-	-	47,43 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	233 k	-	489 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	215 k	255 k	179 k	70,7 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	1 M	1,31 M	648 k	642 k
Résultat d'Exploitation	-1,01 M	-907 k	-1,31 M	-619 k	-642 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	92	1,66 k	17,77 k	6,89 k	5,09 k
Charges d'intérêt nettes	92	1,66 k	17,77 k	6,89 k	5,09 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,01 M	-906 k	-1,29 M	-612 k	-637 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-37,5 k	-10,63 k	-	-24,21 k	-8,67 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,77 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-58,21 k	-	-	-75,77 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-916 k	-1,29 M	-712 k	-646 k
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-916 k	-1,29 M	-712 k	-646 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,1 M	-916 k	-1,29 M	-712 k	-646 k
Intérêts minoritaires	52,92 k	-	-	-3,39 k	-
Résultat net	-1,05 M	-916 k	-1,29 M	-716 k	-646 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-916 k	-1,29 M	-716 k	-646 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-916 k	-1,29 M	-716 k	-646 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,61 M	89,85 M	107 M	111 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,61 M	89,85 M	107 M	111 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-774 k	-905 k	-811 k	-539 k	-635 k
EBITA	-1,01 M	-907 k	-1,31 M	-619 k	-642 k
EBIT	-1,01 M	-907 k	-1,31 M	-619 k	-642 k
Résultat net normalisé	-577 k	-566 k	-805 k	-386 k	-398 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	450 k	378 k	408 k	294 k	284 k
Frais d'exploration et de forage	-	150 k	-	-	47,43 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	305 k	2,39 M	1,03 M	503 k	338 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	54,74 k	43,75 k	19,54 k	10,87 k
Total des liquidités et VMP	305 k	2,44 M	1,07 M	522 k	349 k
Autres créances	5,48 k	75 k	149 k	-	41,58 k
Total des créances	5,48 k	75 k	149 k	-	41,58 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	5,48 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	310 k	2,52 M	1,22 M	522 k	390 k
Immobilisations corporelles brutes	371 k	405 k	674 k	1,27 M	1,55 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	371 k	405 k	674 k	1,27 M	1,55 M
Investissements à long terme	65,37 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	75 k	-	-	-	-
Total des actifs	822 k	2,93 M	1,9 M	1,8 M	1,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	143 k	111 k	131 k	-16,01 k	84,87 k
Charges à payer, total	115 k	20 k	20 k	20 k	29,6 k
Emprunts à court terme	3,64 k	3,64 k	3,64 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1	-	-	-	-
Total du passif circulant	261 k	135 k	155 k	3,99 k	114 k
Autres passifs non courants	199	-	-	-	-
Total du passif	262 k	135 k	155 k	3,99 k	114 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	31,18 M	34,13 M	34,19 M	34,95 M	35,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,17 M	-33,09 M	-34,38 M	-35,09 M	-35,74 M
Résultat global et autres	2,72 M	2,92 M	3,1 M	3,11 M	3,65 M
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	3,96 M	2,91 M	2,96 M	3 M
Intérêts minoritaires	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M
Total des capitaux propres	560 k	2,79 M	1,74 M	1,79 M	1,83 M
Total du passif et des capitaux propres	822 k	2,93 M	1,9 M	1,8 M	1,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,94 M	106 M	107 M	147 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,75 M	106 M	107 M	147 M	230 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	1,73 M	3,96 M	2,91 M	2,96 M	3 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	3,64 k	3,64 k	3,64 k	0	0
Dette nette	-301 k	-2,44 M	-1,07 M	-522 k	-349 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	26,97 k	21,22 k	16,9 k	9,72 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,05 M	-916 k	-1,29 M	-712 k	-646 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,78 k	5,75 k	4,32 k	7,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	233 k	-	489 k	75,77 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	233 k	1,78 k	495 k	80,09 k	7,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,77 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	37,5 k	10,63 k	10,99 k	24,21 k	8,67 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	58,21 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-52,91 k	-59,08 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-57,14 k	-126 k	-21,58 k	-16,66 k	95,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-345 k	19,17 k	-26,88 k	-	-34,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-1,07 M	-831 k	-625 k	-569 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-705 k	-656 k	-77,63 k
Vente d'immobilisations corporelles	210 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	210 k	-	-705 k	-656 k	-77,63 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	523 k	3,15 M	194 k	757 k	482 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	523 k	3,15 M	194 k	757 k	482 k
Ajustements des taux de change	-	-	-15,45 k	-4,27 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-442 k	2,08 M	-1,36 M	-528 k	-165 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-459 k	-767 k	-1,07 M	-961 k	-403 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-459 k	-767 k	-1,07 M	-961 k	-403 k
Variation du fonds de roulement net	62,53 k	201 k	48,46 k	-1,74 k	-68,89 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,33	-30,25	-33,84	-20,96	-21,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,93	-33,75	-35,94	-21,88	-22,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-129,63	-54,65	-56,82	-40,31	-35,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,5	-32,17	-37,46	-24,37	-21,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,7 k	633,6	-	2,01 k	-
Marge d’EBITDA %	-7,74 k	-961,8	-	-1,88 k	-
Marge EBITA %	-10,08 k	-963,69	-	-2,15 k	-
Marge d'EBIT %	-10,08 k	-963,69	-	-2,15 k	-
Marge des activités poursuivies %	-10,99 k	-973,23	-	-2,48 k	-
Marge nette %	-10,47 k	-973,23	-	-2,49 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,47 k	-973,23	-	-2,49 k	-
Marge nette normalisée %	-5,77 k	-601,21	-	-1,34 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,59 k	-814,44	-	-3,34 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,59 k	-814,44	-	-3,34 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,05	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	0,02	0,24	-	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	18,71	7,89	130,79	3,41
Quick Ratio	1,19	18,67	7,89	130,79	3,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,5	-7,94	-5,36	-156,48	-4,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,65	0,13	0,21	-	-
Dette totale / Capital total	0,65	0,13	0,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,83	4,61	8,17	0,22	5,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	0,39	2,69	1,32	0,97	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	2,69	0,71	0,44	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,67	841,36	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	66,67	841,36	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,66	8,78	-10,42	-33,53	-8,09
EBITA, 1 an Croissance en %	24,21	-14,87	43,98	-52,6	-7,63
EBIT, 1 an Croissance %	24,21	-14,87	43,98	-52,6	-7,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,54	-16,66	40,63	-44,72	-9,38
Résultat net, Croissance 1 an	46,53	-12,45	40,63	-44,46	-9,81
Résultat net normalisé sur 1 an	40,67	-7,69	42,28	-52,06	-8,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,82	-33,13	19,62	-46,39	-37,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,34	9,11	66,55	88,79	22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,52	256,36	-35,18	-5,4	8,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,21	128,91	-26,49	1,55	1,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,21	128,91	-26,49	1,55	1,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	100,46	-8,98	-22,37	-24,81	-8,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-6,97	-88,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,52	54,81	40,12	-10,58	-62,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,52	54,81	40,12	-10,58	-62,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	296,12	-	-44,74	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	296,12	-	-44,74	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,11	57,34	-1,29	-22,84	-11,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,34	5,76	10,71	-17,39	-29,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,34	5,76	10,71	-17,39	-29,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,7	6,28	8,26	-11,83	-29,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,03	13,26	10,96	-11,62	-29,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,17	17,49	14,61	-17,41	-29,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,41	-12,76	-10,56	-20,32	-42,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,47	-24,2	34,81	77,32	51,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,18	41,87	51,98	-21,69	1,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,08	32,59	29,72	-13,6	1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,08	32,59	29,72	-13,6	1,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,76	35,08	-15,94	-23,6	-17,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-66,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,36	64,79	47,28	11,94	-38,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,03	64,79	47,28	11,94	-38,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,19	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,19	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,15	7,53	30,4	-13,48	-11,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,8	-8,22	17,21	-16,56	-10,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,8	-8,22	17,21	-16,56	-10,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,69	-8,23	16,68	-13,47	-11,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,62	-4,36	21,74	-11,9	-11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,6	-2,07	25,24	-14,29	-11,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,65	-26,8	-3,08	-24,84	-26,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,1	-2,95	-1,46	50,82	56,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,66	30,34	9,27	29,77	-12,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,12	20,96	8,93	19,56	-8,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,12	20,96	8,93	19,56	-8,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,79	11,71	12,3	-19,01	-18,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	185,73	31,28	56,12	24,72	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,41	32,53	56,12	24,72	-19,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,86	-21,21	-3,46	-5,84	11,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,54	-21,47	4,82	-12	-4,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,54	-21,47	4,82	-12	-4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,09	-24,01	-8,15	-9,69	-4,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,37	-27,26	-8,55	-7,33	-2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,68	-22,29	9,2	-8,52	-0,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,29	-67,45	-41,28	-24,27	-21,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,68	-14,34	-5,25	23,51	17,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,67	-4,35	7,5	6,31	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,88	-8,51	13,69	5,73	5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,88	-8,51	13,69	5,73	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,43	-1,81	-3,51	-4,04	-0,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	58,57	162,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,91	12,92	122,57	23,17	7,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,97	50,73	58	23,87	7,36