Ratios Financiers AVADA Group Limited

Actions

AVD

AU0000187932

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:21 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	+1,01%		0,00%	-23,08%

31/03	Avada Group refinance sa dette auprès de la CBA	RE
26/02	AVADA Group Limited annonce la transition de Dan Crowley vers un rôle d'Administrateur Exécutif et Fondateur	CI

cdc5419d18a9e95d7ac.UuvAjzarAvSI7seCKdhlvl-2ieZKju9gbhSSlerK6YY.YqH3wFHhVq7-tIbKf5Ic0jX5yIwp_78rPlLn9pv-sfE3vbngT_lImOzDjg

Données Financières Publiées: AVADA GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	72,93 M	177 M	205 M	183 M
Autres recettes, total	-	-	-	365 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	72,93 M	177 M	205 M	183 M
Coût des marchandises vendues, total	173 k	64,58 M	154 M	177 M	164 M
Résultat Brut	-173 k	8,35 M	23,03 M	28,07 M	19,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	242 k	5,18 M	3,96 M	5,29 M	3,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	4,71 M	10,36 M	11,32 M	10,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,58 M	4,71 M	5,4 M	4,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	242 k	12,46 M	19,02 M	22,02 M	19 M
Résultat d'Exploitation	-415 k	-4,11 M	4,01 M	6,06 M	15 k
Intérêts payés, total	-	-201 k	-1,93 M	-3,08 M	-2,92 M
Charges d'intérêt nettes	-	-201 k	-1,93 M	-3,08 M	-2,92 M
Autres produits non opérationnels	-	-111 k	-684 k	-749 k	-521 k
EBT, hors éléments non courants	-415 k	-4,42 M	1,4 M	2,22 M	-3,42 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,49 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-3,65 M	-2,17 M	-1,2 M	-102 k
Dépréciation du goodwill	-	-14,35 M	-961 k	-	-9,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8 k	54 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-603 k	-2,23 M	-3,63 M	-5,03 M
Autres éléments non courants	-	9,06 M	-1,96 M	4,6 M	484 k
EBT, elements non courants inclus	-415 k	-13,96 M	-5,92 M	513 k	-17,76 M
Charge d'impôt	-	-1,42 M	-295 k	-998 k	-2,19 M
Résultat des activités poursuivies	-415 k	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M
Résultat net part du groupe	-415 k	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M
Résultat net	-415 k	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-415 k	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-415 k	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,26	-0,08	0,02	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,26	-0,08	0,02	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,88 M	48,52 M	73,27 M	82,8 M	84,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,26	-0,08	0,02	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,26	-0,08	0,02	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,88 M	48,52 M	73,27 M	82,8 M	84,94 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,06	0,01	0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,06	0,01	0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	23 k	13,1 M	15,86 M	9,18 M
EBITA	-415 k	-2,37 M	7,62 M	9,92 M	3,68 M
EBIT	-415 k	-4,11 M	4,01 M	6,06 M	15 k
EBITDAR	-	423 k	13,6 M	16,84 M	9,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,21	4,98	-194,54	12,36
Total des impôts courants	-	-	2,17 M	2,3 M	403 k
Total des impôts différés	-	-1,42 M	-2,47 M	-3,3 M	-2,6 M
Résultat net normalisé	-259 k	-2,76 M	872 k	1,39 M	-2,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	81 k	205 k	249 k	239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	242 k	4,78 M	3,47 M	4,32 M	2,56 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	2,26 M
Charges locatives nettes, total	-	400 k	491 k	976 k	568 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	82,57 k	245 k	509 k	301 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	317 k	246 k	467 k	267 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	3,45 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	100 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 k	3,55 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	192 k	2,75 M	10,83 M	8,5 M	7,33 M
Total des liquidités et VMP	192 k	2,75 M	10,83 M	8,5 M	7,33 M
Créances clients, total	-	16,05 M	26,12 M	29,48 M	26,07 M
Autres créances	7 k	3,49 M	967 k	1,01 M	3,99 M
Total des créances	7 k	19,54 M	27,09 M	30,5 M	30,06 M
Dépenses payées d'avance	8 k	569 k	895 k	1,12 M	1,32 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	496 k
Total de l'actif circulant	207 k	22,86 M	38,82 M	40,12 M	39,2 M
Immobilisations corporelles brutes	-	25,24 M	36,62 M	46,46 M	48,65 M
Amortissements cumulés	-	-2,86 M	-8,61 M	-15,46 M	-22,29 M
Immobilisations corporelles nettes	-	22,38 M	28,02 M	31 M	26,36 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	31 k
Goodwill	-	23,82 M	36,53 M	38,64 M	28,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	20,6 M	26,65 M	21,58 M	12,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	143 k	168 k	133 k	104 k
Total des actifs	207 k	89,81 M	130 M	131 M	107 M
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	3,32 M	4,07 M	3,94 M	3,77 M
Charges à payer, total	10 k	10,32 M	14,83 M	17,08 M	21,34 M
Emprunts à court terme	360 k	3,45 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	480 k	2,98 M	3,84 M	5,82 M
Part à court terme des contrats de location	-	995 k	1,08 M	1,7 M	1,83 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	72 k	1 M	-
Autres passifs à court terme	-	2,94 M	9,08 M	2,54 M	1,33 M
Total du passif circulant	471 k	21,51 M	32,1 M	30,09 M	34,09 M
Dette à long terme	-	7,06 M	38,87 M	37,6 M	29,44 M
Contrats de location à long terme	-	3,24 M	3,73 M	4,7 M	3,11 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	5,46 M	6,56 M	4,17 M	1,75 M
Autres passifs non courants	-	469 k	2,47 M	442 k	326 k
Total du passif	471 k	37,73 M	83,73 M	77 M	68,71 M
Actions ordinaires, total	1 k	51,16 M	51,16 M	57,72 M	57,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-415 k	-12,95 M	-18,58 M	-17,07 M	-32,63 M
Résultat global et autres	150 k	13,88 M	13,88 M	13,82 M	13,6 M
Total des fonds propres ordinaires	-264 k	52,08 M	46,46 M	54,47 M	38,69 M
Total des capitaux propres	-264 k	52,08 M	46,46 M	54,47 M	38,69 M
Total du passif et des capitaux propres	207 k	89,81 M	130 M	131 M	107 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	73,27 M	73,27 M	84,94 M	84,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,88 M	73,27 M	73,27 M	84,94 M	84,94 M
Actif net par action	-0,01	0,71	0,63	0,64	0,46
Actif corporel net	-264 k	7,66 M	-16,73 M	-5,75 M	-3,02 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,1	-0,23	-0,07	-0,04
Total de la dette	360 k	15,22 M	46,66 M	47,83 M	40,2 M
Dette nette	168 k	12,47 M	35,83 M	39,33 M	32,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,2 M	3,93 M	7,81 M	4,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	31 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	20,5 M	31,12 M	38,08 M	39,87 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	79 k	8 k	106 k	105 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-415 k	-12,54 M	-5,63 M	1,51 M	-15,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,97 M	6,74 M	7,45 M	7,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,74 M	3,61 M	3,87 M	3,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,71 M	10,36 M	11,32 M	10,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	74 k	21 k	-8 k	-54 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	14,96 M	3,19 M	3,63 M	14,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	150 k	3,55 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-19 k	-71 k	98 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-9,06 M	2,07 M	-4,57 M	-484 k
Variation des créances	-7 k	-306 k	-6,68 M	-3,88 M	1,39 M
Variation des dettes fournisseurs	107 k	-76 k	3,78 M	-511 k	4,5 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,37 M	737 k	1,31 M	-1,95 M
Variation des impôts différés	-	-1,42 M	-2,32 M	-3,08 M	-2,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4 k	559 k	-499 k	895 k	-766 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-169 k	-950 k	4,96 M	6,7 M	10,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,64 M	-1,54 M	-3,68 M	-2,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	188 k	604 k	547 k	567 k
Acquisitions en espèces	-	-33,56 M	-25,84 M	-10,61 M	-1,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-35,01 M	-26,78 M	-13,74 M	-3,38 M
Dette à long terme émise, total	360 k	9,1 M	41,25 M	9,39 M	3,46 M
Total de la dette émise	360 k	9,1 M	41,25 M	9,39 M	3,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-976 k	-9,35 M	-11,08 M	-11,48 M
Total de la dette remboursée	-	-976 k	-9,35 M	-11,08 M	-11,48 M
Émission d'actions ordinaires	1 k	28,19 M	-	6,56 M	-
Flux de trésorerie de financement	361 k	36,31 M	31,9 M	4,86 M	-8,01 M
Ajustements des taux de change	-	-	201 k	-161 k	-111 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	192 k	358 k	10,28 M	-2,33 M	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	201 k	1,93 M	3,08 M	2,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,37 M	1,29 M	780 k	2,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	304 k	13,7 M	2,38 M	8,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	429 k	14,9 M	4,31 M	9,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,62 M	-3,59 M	7,12 M	-1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	360 k	8,13 M	31,9 M	-1,69 M	-8,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,7	2,28	2,89	0,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,62	3,12	3,87	0,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-48,38	-11,43	2,99	-33,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-48,38	-11,43	2,99	-33,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	11,45	13,01	13,7	10,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,1	2,24	2,58	1,71
Marge d’EBITDA %	-	0,03	7,4	7,74	5,01
Marge EBITA %	-	-3,25	4,3	4,84	2,01
Marge d'EBIT %	-	-5,63	2,26	2,96	0,01
Marge des activités poursuivies %	-	-17,19	-3,18	0,74	-8,5
Marge nette %	-	-17,19	-3,18	0,74	-8,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-17,19	-3,18	0,74	-8,5
Marge nette normalisée %	-	-3,79	0,49	0,68	-1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,42	7,74	1,16	4,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,59	8,42	2,1	5,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,62	1,61	1,57	1,53
Rotation des actifs corporels	-	-	7,02	6,94	6,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,39	7,36	6,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	1,06	1,21	1,33	1,15
Quick Ratio	0,42	1,04	1,18	1,3	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,04	0,15	0,22	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	43,49	49,75	55,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,67	8,76	8,29	8,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-136,36	29,22	100,44	87,81	103,92
Dette totale / Capital total	375	22,61	50,11	46,76	50,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	19,76	91,7	77,66	84,13
Dette à long terme / Capital total	-	15,29	45,75	41,35	41,26
Dette totale / Total de l'actif	227,54	42,01	64,32	58,57	63,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-20,43	2,08	1,96	0,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,98	7,45	5,64	3,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-5,16	6,65	4,44	2,82
Dette totale / EBITDA	-	25,41	3,25	2,75	3,68
Dette nette / EBITDA	-	20,82	2,49	2,26	3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-14,68	3,64	3,49	4,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-12,02	2,79	2,87	4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	142,69	15,57	-10,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,78	-4,93 k	175,7	20,34	-32,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	56,87 k	19,87	-42,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-122,54	471,33	-421,3	28,1	-62,97
EBIT, 1 an Croissance %	-122,54	889,64	-197,59	46,35	-99,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-133,47	2,92 k	-55,09	-126,84	-1,13 k
Résultat net, Croissance 1 an	-133,47	2,92 k	-55,09	-126,84	-1,13 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-126,42	964,82	-131,57	45,9	-253,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,15 k	-69,23	-122,81	-1,14 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	62,73	12,86	-11,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	25,21	10,63	-14,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	43,29 k	44,96	0,98	-18,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3 k	-318,48	-65,61	-47,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,83 k	-10,8	17,24	-28,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	462,13	-621,89	35,24	54,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-5,75	138,59	-26,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	4,41 k	-82,72	236,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,37 k	-71,26	128,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-17,41	-	67,61	1,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-90,88	-38,49	1,05 k	83,31	-9,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-95,04	-	2,53 k	-16,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,32	13,49	328,45	104,6	-31,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,32	49,36	210,77	21,43	-93,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,66	217,94	268,32	-65,28	66,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,66	217,94	268,32	-65,28	66,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,92	67,72	83,34	-29,04	49,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	95,77	-73,51	54,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,52	-0,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	17,69	-3,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,41 k	20,99	-9,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	695,99	-13,32	-57,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,23 k	2,26	-8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	441,64	165,67	44,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,96	32,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	180,08	-23,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	216,81	-18,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,01	18,29	-	35,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-26,19	1,42	445,43	31,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-86,21	11,87	-	636,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	13,63	60,54	188,11	15,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	36,47	29,61	144,37	-84,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	169,14	65,59	53,84	7,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	169,14	65,59	53,84	7,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	46,03	-3,88	75,02	-8,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,38	-9,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	759,57	6,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	179,3	-26,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	490,9	-9,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	241,07	121,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	197,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	184,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,94	11,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,2	-2,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,59	-0,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,77	14,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,24	-61,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,63	65,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,63	65,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,41	16,87