Flux de Trésorerie AVA Risk Group Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:55:08 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0390 ^AUD	+2,63%		-2,50%	-44,29%

01/05	Ava Risk publie son point d'activité pour le troisième trimestre de l'exercice 2026	RE
28/04	Ava Risk Group Limited nomme le contre-amiral Terence 'Terry' McKnight en qualité d'administrateur non exécutif	CI

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Données Financières Publiées: AVA RISK GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	65,04 M	18,62 M	28,6 M	30,14 M	31,6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	65,04 M	18,62 M	28,6 M	30,14 M	31,6 M
Coût des marchandises vendues, total	33,36 M	6,63 M	10,39 M	12,1 M	11,32 M
Résultat Brut	31,68 M	11,99 M	18,21 M	18,05 M	20,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,42 M	7,54 M	12,72 M	14,42 M	13,27 M
Provision pour créances douteuses	-20 k	64 k	-24 k	53 k	349 k
Dépenses de R&D	1,17 M	1,76 M	1,77 M	2 M	1,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,23 M	1,69 M	2,07 M	2,45 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	135 k	591 k	1,36 M	1,13 M	1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,94 M	11,65 M	17,89 M	20,06 M	19,98 M
Résultat d'Exploitation	15,75 M	346 k	316 k	-2,01 M	306 k
Intérêts payés, total	-41 k	-27 k	-195 k	-240 k	-248 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	29 k	26 k	37 k
Charges d'intérêt nettes	-41 k	-27 k	-166 k	-214 k	-211 k
Gains (pertes) de change	-669 k	585 k	156 k	-111 k	82 k
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-1,26 M	-1,15 M	-1,33 M	-1,71 M
EBT, hors éléments non courants	13,77 M	-358 k	-844 k	-3,66 M	-1,53 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1,54 M	-5,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,77 M	-358 k	-844 k	-5,21 M	-7,16 M
Charge d'impôt	21 k	304 k	210 k	-6 k	-697 k
Résultat des activités poursuivies	13,75 M	-662 k	-1,05 M	-5,2 M	-6,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	33,79 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	13,75 M	33,13 M	-1,05 M	-5,2 M	-6,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	13,75 M	33,13 M	-1,05 M	-5,2 M	-6,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,75 M	33,13 M	-1,05 M	-5,2 M	-6,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,75 M	-662 k	-1,05 M	-5,2 M	-6,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,14	-0	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	243 M	255 M	263 M	290 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,14	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	248 M	246 M	259 M	263 M	290 M
BPA de base normalisé	0,04	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,03	-0	-0	-0,01	-0
Ratio de distribution	-	-	-9,58	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,84 M	1,85 M	1,04 M	-1,42 M	906 k
EBITA	16,48 M	346 k	524 k	-1,89 M	417 k
EBIT	15,75 M	346 k	316 k	-2,01 M	306 k
EBITDAR	17,35 M	2,4 M	1,8 M	-600 k	2,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	65,71 M	18,96 M	28,64 M	30,22 M	31,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	-84,92	-24,88	0,12	9,74
Total des impôts courants	-	284 k	47 k	-55 k	-
Total des impôts différés	-	-96 k	37 k	29 k	-697 k
Résultat net normalisé	8,61 M	-224 k	-528 k	-2,29 M	-957 k
Intérêts sur la dette à long terme	41 k	27 k	20 k	38 k	48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	185 k	386 k	620 k	611 k	525 k
Dépense de marketing	185 k	386 k	620 k	611 k	525 k
Dépense en recherche et de développement	2,03 M	1,76 M	1,77 M	3,5 M	4,27 M
Charges locatives nettes, total	505 k	545 k	757 k	817 k	1,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	290 k	330 k	758 k	536 k	752 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	215 k	215 k	-1,45 k	281 k	351 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	221 k	352 k	301 k	331 k	203 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	221 k	352 k	301 k	331 k	203 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,29 M	15,23 M	5,52 M	5,08 M	5,59 M
Total des liquidités et VMP	17,29 M	15,23 M	5,52 M	5,08 M	5,59 M
Créances clients, total	10,69 M	4,58 M	8,13 M	8,98 M	6,81 M
Autres créances	101 k	94 k	231 k	25 k	29 k
Total des créances	10,79 M	4,67 M	8,36 M	9,01 M	6,84 M
Stocks	3,13 M	3,26 M	7,46 M	6,58 M	6,6 M
Dépenses payées d'avance	339 k	400 k	670 k	738 k	798 k
Autres actifs à court terme, total	55 k	68 k	24 k	1 k	1 k
Total de l'actif circulant	31,6 M	23,62 M	22,04 M	21,42 M	19,82 M
Immobilisations corporelles brutes	5,09 M	5,22 M	6,27 M	7,16 M	7,8 M
Amortissements cumulés	-4,28 M	-4,48 M	-4,9 M	-5,36 M	-5,77 M
Immobilisations corporelles nettes	805 k	740 k	1,38 M	1,8 M	2,03 M
Goodwill	5,02 M	702 k	7,62 M	6,06 M	702 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,47 M	695 k	483 k	365 k	257 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	96 k	75 k	46 k	436 k
Charges différées à long terme	4,36 M	4,56 M	5,48 M	6,38 M	6,35 M
Autres actifs à long terme, total	2 k	-	-	-	-
Total des actifs	43,25 M	30,41 M	37,08 M	36,06 M	29,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,4 M	786 k	1,5 M	1,61 M	1,36 M
Charges à payer, total	6,54 M	2,6 M	2,4 M	2,36 M	2,29 M
Emprunts à court terme	-	-	1,63 M	1,62 M	1,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	369 k	336 k	232 k
Part à court terme des contrats de location	210 k	131 k	171 k	326 k	447 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	218 k	225 k	278 k	394 k	232 k
Autres passifs à court terme	242 k	247 k	175 k	230 k	216 k
Total du passif circulant	10,61 M	3,99 M	6,53 M	6,87 M	6,28 M
Dette à long terme	-	-	542 k	203 k	-
Contrats de location à long terme	220 k	153 k	118 k	540 k	612 k
Recettes non acquises Non courantes	310 k	272 k	429 k	405 k	415 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	146 k	-	-
Autres passifs non courants	69 k	47 k	59 k	91 k	119 k
Total du passif	11,21 M	4,46 M	7,82 M	8,11 M	7,43 M
Actions ordinaires, total	59,06 M	50,79 M	53,83 M	57,93 M	57,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,11 M	-22,56 M	-23,62 M	-29,26 M	-35,68 M
Résultat global et autres	-2,91 M	-2,28 M	-959 k	-726 k	-78 k
Total des fonds propres ordinaires	32,04 M	25,95 M	29,25 M	27,95 M	22,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	32,04 M	25,95 M	29,25 M	27,95 M	22,17 M
Total du passif et des capitaux propres	43,25 M	30,41 M	37,08 M	36,06 M	29,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	243 M	255 M	290 M	290 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 M	243 M	255 M	290 M	290 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,11	0,1	0,08
Actif corporel net	25,55 M	24,55 M	21,15 M	21,53 M	21,22 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,08	0,07	0,07
Total de la dette	430 k	284 k	2,83 M	3,02 M	2,8 M
Dette nette	-16,86 M	-14,94 M	-2,69 M	-2,06 M	-2,79 M
Dette relative aux contrats de location	4,04 M	4,36 M	6,06 M	6,54 M	8,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,16 M	1,6 M	4,42 M	3,98 M	3,82 M
Stocks - travaux en cours, total	773 k	737 k	1,49 M	882 k	1,52 M
Stocks de produits finis, total	1,15 M	877 k	1,51 M	1,72 M	1,25 M
Stocks - Autres	46 k	45 k	47 k	-	-
Machines, total	4,7 M	4,97 M	6,01 M	6,31 M	6,73 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	187 k	185 k	159 k	99 k	448 k
Backlog de commande	4,6 M	-	-	8,5 M	6,4 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,75 M	33,13 M	-1,05 M	-5,2 M	-6,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	628 k	1,72 M	829 k	834 k	918 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	732 k	-	208 k	123 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,36 M	1,72 M	1,04 M	957 k	1,03 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	864 k	-	1,03 M	1,49 M	2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	17 k	13 k	3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,54 M	5,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	221 k	352 k	301 k	331 k	203 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-20 k	82 k	-24 k	53 k	349 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-32,85 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	338 k	289 k	309 k	-1,68 M	1,31 M
Variation des créances	-2,63 M	1,02 M	-1,46 M	1,44 M	1,2 M
Variation des stocks	421 k	-130 k	-2,14 M	880 k	-59 k
Variation des dettes fournisseurs	3,36 M	-1,22 M	249 k	-504 k	-857 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75 k	89 k	-449 k	139 k	-674 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,58 M	2,48 M	-2,18 M	-535 k	4,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 k	-270 k	-459 k	-355 k	-470 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-5,52 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	36,47 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-914 k	-1,13 M	-1,96 M	-2,37 M	-2,49 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	35,07 M	-7,94 M	-2,73 M	-2,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-276 k	-226 k	-1,24 M	-747 k	-719 k
Total de la dette remboursée	-276 k	-226 k	-1,24 M	-747 k	-719 k
Émission d'actions ordinaires	732 k	638 k	-	4,34 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-8,9 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-101 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-101 k	-	-
Dividende spécial versé	-7,14 M	-31,23 M	-	-436 k	-
Autres activités de financement, total	-19 k	-12 k	-3 k	-241 k	-
Flux de trésorerie de financement	-6,7 M	-39,73 M	-1,34 M	2,92 M	-719 k
Ajustements des taux de change	-205 k	102 k	129 k	-74 k	126 k
Variation nette de la trésorerie	9,59 M	-2,07 M	-11,34 M	-419 k	613 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 k	27 k	195 k	239 k	296 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34 k	135 k	558 k	-159 k	-226 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,7 M	242 k	-7,61 M	-930 k	2,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,72 M	259 k	-7,48 M	-780 k	2,57 M
Variation du fonds de roulement net	-1,52 M	631 k	7,63 M	-423 k	-1,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-276 k	-226 k	-1,24 M	-747 k	-719 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,58	0,59	0,59	-3,44	0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	33,59	0,74	0,68	-3,99	0,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,86	-2,28	-3,82	-18,19	-25,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,86	-2,28	-3,82	-18,19	-25,77
Analyse des marges
Marge brute %	48,71	64,4	63,66	59,87	64,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,1	40,51	44,49	47,84	41,98
Marge d’EBITDA %	25,9	9,95	3,65	-4,7	2,87
Marge EBITA %	25,34	1,86	1,83	-6,26	1,32
Marge d'EBIT %	24,21	1,86	1,1	-6,67	0,97
Marge des activités poursuivies %	21,14	-3,56	-3,69	-17,26	-20,43
Marge nette %	21,14	177,93	-3,69	-17,26	-20,43
Net Avail. Pour la marge commune %	21,14	-3,56	-3,69	-17,26	-20,43
Marge nette normalisée %	13,23	-1,2	-1,84	-7,6	-3,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,52	1,3	-26,59	-3,08	7,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,56	1,39	-26,17	-2,59	8,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	0,51	0,85	0,82	0,96
Rotation des actifs corporels	61,85	24,1	27,02	19	16,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,91	2,44	4,5	3,52	4
Rotation des stocks (stock moyen)	9,45	2,08	1,94	1,72	1,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	5,92	3,38	3,12	3,15
Quick Ratio	2,65	4,99	2,13	2,05	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,66	0,62	-0,33	-0,08	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,79	149,6	81,1	103,92	91,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,61	175,7	188,24	212,53	212,49
Délais de paiement des fournisseurs	32,1	113,11	28,56	50,69	47,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,29	212,19	240,78	265,76	255,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,34	1,09	9,67	10,81	12,63
Dette totale / Capital total	1,32	1,08	8,82	9,75	11,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,69	0,59	2,26	2,66	2,76
Dette à long terme / Capital total	0,68	0,58	2,06	2,4	2,45
Dette totale / Total de l'actif	25,92	14,68	21,1	22,49	25,1
EBIT / Charges d'intérêt	384,05	12,81	1,62	-8,38	1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	417,22	76,44	6,94	-4,39	5,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	413,05	66,44	4,58	-5,87	3,49
Dette totale / EBITDA	0,03	0,14	2,09	-2,87	2,1
Dette nette / EBITDA	-0,99	-7,24	-1,99	1,96	-2,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,16	3,17	-2,14	3,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1	-8,33	-3,01	1,46	-3,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,99	-24,61	53,6	5,4	4,84
Résultat brut, Croissance 1 an	43,51	-35,31	51,83	-0,87	12,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,81	-81,28	-31	-235,73	-163,94
EBITA, 1 an Croissance en %	124,25	-95,64	8,63 k	-460,31	-122,09
EBIT, 1 an Croissance %	147,62	-95,64	5,17 k	-736,39	-115,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	178,21	-109,92	59,21	393,64	24,12
Résultat net, Croissance 1 an	178,21	140,98	-103,18	393,64	24,12
Résultat net normalisé sur 1 an	178,35	-105,86	135,75	334,12	-58,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	173,41	-110,12	51,78	379,07	12,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,53	-57,17	77,69	10,48	-24,23
Stocks, Croissance 1 an	-20,48	4,16	129,24	-11,79	0,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,98	-8,07	86,08	30,43	13,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,42	-29,69	21,91	-2,75	-17,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,74	-3,93	-13,84	1,76	-1,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,07	-19,01	12,74	-4,46	-20,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	195,18	-85,87	-187,81	-75,48	-878,88
CAPEX, Croissance 1 an	16,33	57,89	70	-22,66	32,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	223,62	-96,89	-25,56 k	-87,77	-359,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	220,7	-96,69	-16,11 k	-89,58	-429,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,46	-36,47	7,61	27,23	5,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,32	-26,3	-0,9	22,68	5,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	166,99	-50,94	-67,52	-3,22	-6,84
EBITA, 2 ans CAGR %	149,6	-78,3	-74,3	1,67 k	-10,79
EBIT, 2 ans CAGR %	109,58	-76,67	-80,04	1,73 k	-1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,51	-63,4	-60,25	180,35	147,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,67	158,92	-72,31	-60,37	147,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,9	-73,1	-62,83	219,92	34,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,06	-63,37	-60,8	169,66	132,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,54	-24,95	-12,76	40,11	-8,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,58	-8,99	54,52	42,2	-5,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,45	-24,49	30,79	55,79	21,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,72	-4,98	-7,42	8,89	-10,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,26	17,51	-9,02	-6,36	0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,8	1,04	-4,45	3,78	-12,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	130,29	-35,41	-64,77	-53,6	38,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,87	35,53	63,84	14,67	1,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	253,46	-75,15	-1,21	457,9	-43,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,34	-74,44	-2,32	308,43	-41,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,58	-16,16	-14,73	6,87	19,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42	-4,24	-6,22	-0,89	19,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	110,5	-7,78	-48,62	-47,69	-15,71
EBITA, 3 ans CAGR %	97,35	-49,24	-58,53	-38,03	311,14
EBIT, 3 ans CAGR %	79,4	-54,13	-63,24	-36,71	270,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,93	-48,08	-40,25	-7,96	113,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,81	91,47	-40,25	-27,67	-42,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,15	-57,65	-44,54	-15,66	62,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,29	-50,32	-41,17	-9,71	101,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,41	-0,55	0,03	-5,62	14,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,87	-10,17	23,83	28,18	26,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,77	-4,36	1,99	30,67	40,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,08	4,67	3,25	-5,89	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,54	27,72	5,97	-5,56	-4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,52	8,63	4,8	-4,45	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	170,43	-9,16	-28,45	-68,78	18,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,73	11,84	46,16	27,57	20,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	711,62	-37,99	24,68	-50,77	332,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	691,85	-36,4	23,56	-53,67	280,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,27	7,62	7,6	-0,94	-7,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,64	11,8	10,47	5,74	-1,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,89	-21,08	-10,38	-9,72	-34,81
EBITA, 5 ans CAGR %	28,23	-44,41	-24,56	-6,52	-43,66
EBIT, 5 ans CAGR %	26,14	-44,7	-35,02	-10,92	-45,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,82	-38,97	-19,81	1,93	5,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,82	33,48	-18,09	1,97	5,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,28	-46,03	-24,68	-4,92	-20,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,12	-46,72	-24,65	-2,27	1,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,74	4,2	13,07	14,06	-3,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,76	-4,99	10,32	7,95	10,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,14	-6,07	8,12	16,25	9,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,02	8,5	4,39	6,34	-2,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,7	8,51	8,25	12,81	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,75	9	4,83	6,66	-2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,03	-2	19,67	-30,57	-6,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,37	6,95	57,08	12,96	26,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	127,14	-47,76	217,02	-1,76	-9,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	126,56	-47,03	211,23	-5	-8,34