Flux de Trésorerie Aura Renewable Acquisitions plc

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ARA

GB00BKPH9N11

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:18 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^GBX	0,00%		0,00%	-30,00%

18/08	PALMARÈS : Made Tech s'envole après un contrat majeur ; Time Out progresse	AN
01/05	RÉSULTATS : La perte semestrielle de Titon se creuse ; le bénéfice trimestriel de Seplat recule	AN

f69a.Y36WPx9AkBmtlA8EBTEcP1199fxddX10EF1BXrcR0dY.KBXsfFov2EbH0l81TUJreRIXjZVsDSpAaBQwF9ZLpZNbHPVyUwL7LtnEeA

Données Financières Publiées: AURA RENEWABLE ACQUISITIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 k	95,32 k	87,02 k	81,48 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	152 k	95,32 k	87,02 k	81,48 k
Résultat d'Exploitation	-152 k	-95,32 k	-87,02 k	-81,48 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,18 k	2,37 k	5,17 k
Charges d'intérêt nettes	-	8,18 k	2,37 k	5,17 k
Autres produits non opérationnels	-50,07 k	-55,38 k	-66,58 k	-61,38 k
EBT, hors éléments non courants	-202 k	-143 k	-151 k	-138 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-10 k	-33,87 k	-10 k
EBT, elements non courants inclus	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Résultat des activités poursuivies	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Résultat net part du groupe	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Résultat net	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,79 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,79 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-152 k	-95,32 k	-87,02 k	-81,48 k
EBIT	-152 k	-95,32 k	-87,02 k	-81,48 k
Résultat net normalisé	-127 k	-89,08 k	-94,52 k	-86,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 k	86,77 k	79,69 k	79,08 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,44 k	8,2 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,44 k	8,2 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	809 k	661 k	486 k	335 k
Total des liquidités et VMP	809 k	661 k	486 k	335 k
Dépenses payées d'avance	5,7 k	8,75 k	9,62 k	9,76 k
Total de l'actif circulant	815 k	670 k	495 k	345 k
Total des actifs	815 k	670 k	495 k	345 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	42,45 k
Charges à payer, total	35,4 k	34,8 k	44,9 k	-
Total du passif circulant	35,4 k	34,8 k	44,9 k	42,45 k
Total du passif	35,4 k	34,8 k	44,9 k	42,45 k
Actions ordinaires, total	150 k	150 k	150 k	150 k
Primes d'émissions d'actions	855 k	855 k	855 k	855 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-236 k	-389 k	-574 k	-722 k
Résultat global et autres	11,02 k	19,22 k	19,22 k	19,22 k
Total des fonds propres ordinaires	780 k	635 k	450 k	303 k
Total des capitaux propres	780 k	635 k	450 k	303 k
Total du passif et des capitaux propres	815 k	670 k	495 k	345 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,04	0,03
Actif corporel net	780 k	635 k	450 k	303 k
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-809 k	-661 k	-486 k	-335 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-202 k	-153 k	-185 k	-148 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,44 k	8,2 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-8,18 k	-2,37 k	-5,17 k
Variation des dettes fournisseurs	30,34 k	-600	10,1 k	-2,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,88 k	-3,06 k	-869	-133
Flux de trésorerie d'exploitation	-168 k	-156 k	-178 k	-155 k
Autres activités d'investissement, total	-	8,18 k	2,37 k	5,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	8,18 k	2,37 k	5,17 k
Émission d'actions ordinaires	861 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	861 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	694 k	-148 k	-176 k	-150 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-55,02 k	-45,15 k	-53,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-55,02 k	-45,15 k	-53,51 k
Variation du fonds de roulement net	-	3,66 k	-9,24 k	2,59 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,02	-9,33	-12,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,42	-10,02	-13,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,55	-34,09	-39,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,55	-34,09	-39,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,03	19,26	11,03	8,13
Quick Ratio	22,87	19,01	10,82	7,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,73	-4,49	-3,97	-3,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,34	5,19	9,07	12,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,15	-8,71	-6,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	-34,15	-8,71	-6,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,68	21,36	-20,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,68	21,36	-20,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,62	6,11	-8,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,29	21,36	-20,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-17,78	-26,11	-30,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,51	-29,13	-32,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-18,51	-29,13	-32,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,83	14,14	-12,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-17,95	18,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-17,95	18,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,47	-7,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,47	-7,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,39	-1,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,39	-1,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,58	-1,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-23,12	-1,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-22,05	-28,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24	-30,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24	-30,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,12	-0,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,48