Bilan Aumovio SE

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13/08	Transcript : Aumovio SE, Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026
10/08	Aumovio SE : Bernstein réajuste son opinion à la hausse	ZM

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Données Financières Publiées: AUMOVIO SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,98 Md	20,81 Md	19,65 Md	18,55 Md
Total Chiffre d'affaires	18,98 Md	20,81 Md	19,65 Md	18,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	15,82 Md	17,28 Md	16,14 Md	14,97 Md
Résultat Brut	3,16 Md	3,53 Md	3,51 Md	3,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 Md	1,18 Md	982 M	1,17 Md
Dépenses de R&D	3,54 Md	3,59 Md	3,55 Md	3,06 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-1,39 Md	-1,29 Md	-1,42 Md	-1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,15 Md	3,48 Md	3,11 Md	3,21 Md
Résultat d'Exploitation	10 M	54 M	405 M	362 M
Intérêts payés, total	-243 M	-568 M	-432 M	-224 M
Intérêts perçus et revenus des placements	160 M	244 M	216 M	52 M
Charges d'intérêt nettes	-83 M	-324 M	-216 M	-172 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	26 M	35 M	26 M	21 M
Gains (pertes) de change	-57 M	-57 M	-16 M	56 M
Autres produits non opérationnels	-21 M	8 M	-29 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	-125 M	-284 M	170 M	256 M
Charges de restructuration	-	-	-	-175 M
Dépréciation du goodwill	-553 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	1 M	50 M	-56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-332 M	-8 M	-30 M	-147 M
Règlements judiciaires	-30 M	-65 M	-183 M	-45 M
EBT, elements non courants inclus	-1,04 Md	-356 M	7 M	-167 M
Charge d'impôt	-45 M	-39 M	279 M	463 M
Résultat des activités poursuivies	-994 M	-317 M	-272 M	-630 M
Résultat net part du groupe	-994 M	-317 M	-272 M	-630 M
Intérêts minoritaires	-19 M	-16 M	-17 M	-25 M
Résultat net	-1,01 Md	-333 M	-289 M	-655 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,01 Md	-333 M	-289 M	-655 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,01 Md	-333 M	-289 M	-655 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,92 k	-632,4	-548,84	-6,55
BPA de base - Activités poursuivies	-1,92 k	-632,4	-548,84	-6,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	527 k	527 k	527 k	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,92 k	-632,61	-549,28	-6,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,92 k	-632,61	-549,28	-6,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	527 k	527 k	527 k	100 M
BPA de base normalisé	-184,45	-367,48	169,49	1,35
BPA dilué normalisé	-184,45	-367,48	169,49	1,35
Ratio de distribution	-0,49	-	-5,19	-7,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	937 M	947 M	1,33 Md	1,22 Md
EBITA	111 M	142 M	491 M	424 M
EBIT	10 M	54 M	405 M	362 M
EBITDAR	1,82 Md	1,61 Md	1,48 Md	1,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,33	10,96	3,99 k	-277,25
Impôts intérieurs courants	121 M	-213 M	234 M	155 M
Impôts étrangers courants	149 M	215 M	243 M	220 M
Total des impôts courants	270 M	2 M	477 M	375 M
Impôts intérieurs différés	-66 M	28 M	-37 M	59 M
Impôts étrangers différés	-249 M	-69 M	-161 M	29 M
Total des impôts différés	-315 M	-41 M	-198 M	88 M
Résultat net normalisé	-97,12 M	-194 M	89,25 M	135 M
Intérêts sur la dette à long terme	12 M	10 M	10 M	10 M
Provisions de pension	32 M	42 M	36 M	43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	644 M	700 M	655 M	583 M
Dépenses générales et administratives	363 M	477 M	327 M	591 M
Dépense en recherche et de développement	3,55 Md	3,59 Md	3,55 Md	3,24 Md
Charges locatives nettes, total	880 M	661 M	158 M	26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	268 M	79,58 M	31,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	393 M	78,42 M	-5,06 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	159 M	2 Md	1,33 Md	3,16 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	159 M	2 Md	1,33 Md	3,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 Md	1,6 Md	1,39 Md	1,72 Md
Total des liquidités et VMP	1,72 Md	1,6 Md	1,39 Md	1,72 Md
Créances clients, total	4,25 Md	4,32 Md	3,81 Md	3,31 Md
Autres créances	414 M	442 M	352 M	435 M
Total des créances	4,66 Md	4,76 Md	4,16 Md	3,75 Md
Stocks	2,94 Md	2,87 Md	2,58 Md	2,31 Md
Dépenses payées d'avance	83 M	118 M	102 M	164 M
Autres actifs à court terme, total	5,12 Md	4,69 Md	1,74 Md	127 M
Total de l'actif circulant	14,53 Md	14,04 Md	9,98 Md	8,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,43 Md	12,98 Md	13,32 Md	12,91 Md
Amortissements cumulés	-8,16 Md	-8,6 Md	-8,94 Md	-8,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,27 Md	4,38 Md	4,38 Md	3,95 Md
Investissements à long terme	358 M	288 M	307 M	277 M
Goodwill	2,18 Md	2,16 Md	2,13 Md	2,09 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	493 M	417 M	312 M	255 M
Prêts à long terme	36 M	49 M	46 M	58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,33 Md	1,46 Md	1,56 Md	1,32 Md
Charges différées à long terme	170 M	135 M	98 M	65 M
Autres actifs à long terme, total	1,31 Md	1,32 Md	1,11 Md	1,08 Md
Total des actifs	24,67 Md	24,25 Md	19,92 Md	17,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,64 Md	4,16 Md	3,68 Md	3,32 Md
Charges à payer, total	1,4 Md	1,44 Md	1,34 Md	1,24 Md
Emprunts à court terme	191 M	184 M	97 M	1 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,06 Md	10,11 Md	2,19 Md	12 M
Part à court terme des contrats de location	98 M	91 M	91 M	87 M
Impôts sur le revenu à payer	95 M	107 M	98 M	138 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	179 M	152 M	176 M	176 M
Autres passifs à court terme	786 M	870 M	878 M	972 M
Total du passif circulant	17,44 Md	17,11 Md	8,54 Md	5,95 Md
Dette à long terme	674 M	360 M	-	-
Contrats de location à long terme	328 M	319 M	282 M	241 M
Recettes non acquises Non courantes	18 M	18 M	33 M	59 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,41 Md	1,73 Md	1,68 Md	1,28 Md
Passif d'impôt différé Non courant	52 M	56 M	69 M	66 M
Autres passifs non courants	400 M	524 M	359 M	312 M
Total du passif	20,32 Md	20,12 Md	10,96 Md	7,91 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,17 Md	2,3 Md	1,92 Md	90 M
Résultat global et autres	1,95 Md	1,62 Md	6,83 Md	8,74 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,12 Md	3,92 Md	8,75 Md	9,08 Md
Intérêts minoritaires	229 M	209 M	204 M	165 M
Total des capitaux propres	4,35 Md	4,13 Md	8,96 Md	9,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,67 Md	24,25 Md	19,92 Md	17,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	527 k	527 k	527 k	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	527 k	527 k	527 k	100 M
Actif net par action	7,83 k	7,45 k	16,62 k	90,74
Actif corporel net	1,45 Md	1,35 Md	6,31 Md	6,74 Md
Actif corporel net par action	2,76 k	2,56 k	11,99 k	67,32
Total de la dette	11,35 Md	11,06 Md	2,66 Md	341 M
Dette nette	9,63 Md	9,46 Md	1,26 Md	-1,38 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,12 Md	1,41 Md	1,35 Md	1,06 Md
Dette relative aux contrats de location	7,04 Md	5,29 Md	1,26 Md	208 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	229 M	209 M	204 M	165 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	202 M	196 M	224 M	198 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,87 Md	1,75 Md	1,51 Md	1,33 Md
Stocks - travaux en cours, total	347 M	394 M	371 M	346 M
Stocks de produits finis, total	728 M	718 M	702 M	636 M
Terres possédées	2,17 Md	2,25 Md	2,28 Md	2,24 Md
Machines, total	9,53 Md	9,97 Md	10,29 Md	9,91 Md
Employés à temps plein	-	-	35,82 k	50,47 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31 M	41 M	33 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,01 Md	-333 M	-289 M	-655 M
Dépréciation et amortissement - CF	934 M	908 M	933 M	896 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 M	88 M	86 M	62 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 Md	996 M	1,02 Md	958 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	46 M	50 M	52 M	33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 M	-4 M	-59 M	43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	886 M	8 M	30 M	150 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-26 M	-35 M	-26 M	-21 M
Autres activités d'exploitation, total	-15 M	-164 M	171 M	250 M
Variation des créances	-228 M	-100 M	491 M	370 M
Variation des stocks	-793 M	73 M	228 M	197 M
Variation des dettes fournisseurs	837 M	-443 M	-443 M	-217 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	75 M	202 M	-71 M	-322 M
Flux de trésorerie d'exploitation	796 M	250 M	1,1 Md	786 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 Md	-1,13 Md	-882 M	-672 M
Vente d'immobilisations corporelles	56 M	71 M	47 M	48 M
Acquisitions en espèces	-22 M	-19 M	-13 M	-25 M
cession totale ou partielle d'une activité	-1 M	1 M	21 M	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36 M	-18 M	-16 M	-2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	897 M	493 M	2,09 Md	1,82 Md
Autres activités d'investissement, total	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-380 M	-600 M	1,25 Md	1,17 Md
Dette à long terme émise, total	650 M	997 M	-	-
Total de la dette émise	650 M	997 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-119 M	-853 M	-3,27 Md	-1,2 Md
Total de la dette remboursée	-119 M	-853 M	-3,27 Md	-1,2 Md
Dividendes ordinaires payés	-5 M	-	-15 M	-49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5 M	-	-15 M	-49 M
Autres activités de financement, total	-542 M	160 M	715 M	-272 M
Flux de trésorerie de financement	-16 M	304 M	-2,57 Md	-1,52 Md
Ajustements des taux de change	-8 M	-69 M	11 M	-110 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-2 M	-5 M
Variation nette de la trésorerie	392 M	-116 M	-207 M	325 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	181 M	494 M	411 M	112 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	122 M	245 M	264 M	337 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,58 Md	4,77 Md	5,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,94 Md	5,04 Md	5,59 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3 M	-3,29 Md	-1,89 Md
Dette nette émise (remboursée)	531 M	144 M	-3,27 Md	-1,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,14	1,15	1,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,22	1,89	2,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-7,47	-4,16	-6,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,28	-4,56	-7,36
Analyse des marges
Marge brute %	16,67	16,97	17,87	19,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,31	5,65	5	6,33
Marge d’EBITDA %	4,94	4,55	6,75	6,59
Marge EBITA %	0,58	0,68	2,5	2,29
Marge d'EBIT %	0,05	0,26	2,06	1,95
Marge des activités poursuivies %	-5,24	-1,52	-1,38	-3,4
Marge nette %	-5,34	-1,6	-1,47	-3,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,34	-1,6	-1,47	-3,53
Marge nette normalisée %	-0,51	-0,93	0,45	0,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,61	24,3	29,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,31	25,67	30,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,85	0,89	1
Rotation des actifs corporels	-	4,81	4,49	4,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,86	4,83	5,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,95	5,92	6,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,82	1,17	1,36
Quick Ratio	0,37	0,37	0,65	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,01	0,13	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,12	75,7	70,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,37	61,79	59,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,29	90,4	86,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	43,2	47,09	42,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	260,71	267,72	29,69	3,69
Dette totale / Capital total	72,28	72,81	22,89	3,56
Dette à long terme / Capitaux propres	23,02	16,43	3,15	2,61
Dette à long terme / Capital total	6,38	4,47	2,43	2,51
Dette totale / Total de l'actif	82,36	82,96	55,03	46,11
EBIT / Charges d'intérêt	0,04	0,1	0,94	1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	4,3	1,85	3,3	5,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,94	-0,14	1,25	2,89
Dette totale / EBITDA	10,86	10,54	1,87	0,26
Dette nette / EBITDA	9,21	9,01	0,89	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-49,76	-140,06	4,91	0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-42,23	-119,8	2,33	-2,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,67	-5,6	-5,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,66	-0,62	1,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,07	40,02	-17,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,93	245,77	-33,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	440	650	-34,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-68,11	-14,2	131,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-67,13	-13,21	126,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	99,23	-146,12	-25,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,12	-13,17	126,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,58	-11,72	-13,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,68	-9,87	-10,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,69	-0,16	-9,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,71	-17,86	-13,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,17	368,6	7,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,83	123,06	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-68,59	341,2	-28,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-11,31	-21,88	-23,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	201,44	11,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	160,17	8,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,75	-5,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,34	0,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,96	13,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	110,32	72,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	536,4	158,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,69	40,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,59	40,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,14	-16,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-46,57	-89,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,31	-12,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,35	-10,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,26	-5,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,15	-15,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	108,57	123,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,7	52,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,71	77,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,76	-22,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	230,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-84,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,18