Flux de Trésorerie Audacia

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ALAUD

FR00140059B5

Gestion des placements et exploitants de fonds

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07/07	Constance d'Avout rejoint Audacia en tant que partner
05/06	Agenda des dividendes et des AG : des coupons chez Saint-Gobain et Orange

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Données Financières Publiées: AUDACIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,13 M	9,77 M	10,83 M	13,05 M	15,79 M
Total Chiffre d'affaires	8,13 M	9,77 M	10,83 M	13,05 M	15,79 M
Coût des marchandises vendues, total	2,54 k	5,19 M	6,56 M	7,75 M	10,28 M
Résultat Brut	8,13 M	4,58 M	4,28 M	5,29 M	5,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,4 M	-	1 M	1,15 M	1,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	104 k	247 k	1,91 M	2,27 M	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	562 k	3,86 M	1,04 M	1,66 M	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 M	4,11 M	3,94 M	5,08 M	3,53 M
Résultat d'Exploitation	67,38 k	477 k	334 k	217 k	1,98 M
Intérêts payés, total	-20,05 k	-8,82 k	-9,03 k	-8,92 k	-13,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,08 k	-	52,61 k	637 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-12,98 k	-8,82 k	43,58 k	628 k	186 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-5,17 k	-4,81 k	-4,8 k	-4,64 k
Gains (pertes) de change	-	-	-122	-528	-255
Autres produits non opérationnels	1	-47,54 k	-437 k	-13,03 k	-40,92 k
EBT, hors éléments non courants	54,41 k	416 k	-64,76 k	827 k	2,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-13,19 k	-5,86 k	-38,13 k	-19,06 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,26 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	7,72 k	329 k	-42,83 k	-332 k
EBT, elements non courants inclus	1,32 M	410 k	259 k	746 k	1,77 M
Charge d'impôt	1,24 M	88,87 k	112 k	-154 k	267 k
Résultat des activités poursuivies	72,91 k	322 k	147 k	900 k	1,51 M
Élément extraordinaire et modification comptable	3,42 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,49 M	322 k	147 k	900 k	1,51 M
Intérêts minoritaires	-	-46,28 k	117 k	-220 k	-1,25 M
Résultat net	3,49 M	275 k	264 k	681 k	257 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,49 M	275 k	264 k	681 k	257 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,91 k	275 k	264 k	681 k	257 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	0,06	0,06	0,14	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,06	0,06	0,14	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,98 M	5,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	0,05	0,05	0,12	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,05	0,05	0,12	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,75 M	5,78 M	5,78 M	5,88 M	5,92 M
BPA de base normalisé	0,01	0,04	0,02	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,04	0,01	0,05	0,01
Ratio de distribution	154,4	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,72 M	521 k	407 k	280 k	2,07 M
EBITA	67,38 k	481 k	365 k	249 k	2,02 M
EBIT	67,38 k	477 k	334 k	217 k	1,98 M
EBITDAR	2,56 M	-	1,24 M	1,17 M	3,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,14 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	94,46	21,65	43,37	-20,66	15,06
Total des impôts courants	-	47,46 k	120 k	49,94 k	140 k
Total des impôts différés	-	41,41 k	-7,57 k	-204 k	127 k
Résultat net normalisé	34 k	214 k	76,5 k	297 k	77,62 k
Provisions de pension	-	-	-1,31 k	7,24 k	20,33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	142 k	-	171 k	254 k	296 k
Dépense de marketing	-	-	171 k	254 k	296 k
Charges locatives nettes, total	838 k	-	830 k	891 k	977 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,52 k	-	79,64 k	84,83 k	118 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	810 k	-	750 k	806 k	859 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	59,09 k	-	121 k	123 k	149 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,97 M	4,33 M	3,58 M	4,23 M	5,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	204 k	212 k	227 k	238 k	254 k
Total des liquidités et VMP	9,18 M	4,54 M	3,81 M	4,47 M	6,02 M
Créances clients, total	9,56 M	8,39 M	8,31 M	8,85 M	10,53 M
Autres créances	2,28 M	1,45 M	1,21 M	786 k	983 k
Total des créances	11,84 M	9,83 M	9,52 M	9,63 M	11,51 M
Stocks	27,22 k	26,15 k	35,76 k	42,91 k	41,29 k
Dépenses payées d'avance	86,09 k	106 k	170 k	328 k	98,55 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	5,3 k	4,72 k	145 k	68,61 k
Autres actifs à court terme, total	-	5,45 k	9,94 k	14,01 k	-
Total de l'actif circulant	21,13 M	14,52 M	13,55 M	14,63 M	17,74 M
Immobilisations corporelles brutes	454 k	495 k	558 k	641 k	678 k
Amortissements cumulés	-173 k	-213 k	-254 k	-306 k	-359 k
Immobilisations corporelles nettes	281 k	282 k	303 k	335 k	318 k
Investissements à long terme	6,06 M	7,61 M	7,71 M	6,94 M	6,57 M
Goodwill	-	2,35 M	2,23 M	2,04 M	2,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	0	258 k	226 k	195 k
Autres actifs à long terme, total	714 k	710 k	711 k	713 k	627 k
Total des actifs	28,19 M	25,47 M	24,76 M	24,89 M	27,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,09 M	6,45 M	5,6 M	4,7 M	3,89 M
Charges à payer, total	4,5 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	1,71 k	1,45 k	495 k	799 k
Part à court terme de la dette à long terme	148 k	249 k	249 k	272 k	126 k
Impôts sur le revenu à payer	875 k	4,47 M	4,87 M	4,62 M	4,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	18,69 k	66,45 k	164 k	66,01 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	48,32 k
Autres passifs à court terme	413 k	849 k	548 k	448 k	1,7 M
Total du passif circulant	14,02 M	12,04 M	11,33 M	10,7 M	11,54 M
Dette à long terme	1 M	626 k	377 k	105 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	21,22 k	19,9 k	27,15 k	53,18 k
Autres passifs non courants	810 k	-	-	-	-
Total du passif	15,83 M	12,69 M	11,73 M	10,83 M	11,59 M
Actions ordinaires, total	594 k	594 k	594 k	622 k	639 k
Primes d'émissions d'actions	6,33 M	6,33 M	6,33 M	6,33 M	6,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,43 M	275 k	264 k	681 k	257 k
Résultat global et autres	-	5,34 M	5,61 M	5,84 M	6,52 M
Total des fonds propres ordinaires	12,36 M	12,55 M	12,8 M	13,47 M	13,75 M
Intérêts minoritaires	-	239 k	233 k	586 k	2,16 M
Total des capitaux propres	12,36 M	12,79 M	13,03 M	14,06 M	15,92 M
Total du passif et des capitaux propres	28,19 M	25,47 M	24,76 M	24,89 M	27,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	5,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,75 M	4,75 M	4,75 M	4,75 M	5,12 M
Actif net par action	2,6	2,64	2,69	2,83	2,69
Actif corporel net	12,36 M	10,2 M	10,31 M	11,2 M	11,5 M
Actif corporel net par action	2,6	2,14	2,17	2,36	2,25
Total de la dette	1,15 M	877 k	628 k	872 k	925 k
Dette nette	-8,03 M	-3,67 M	-3,18 M	-3,59 M	-5,09 M
Dette relative aux contrats de location	6,71 M	-	6,64 M	7,13 M	7,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	239 k	233 k	586 k	2,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,95 M	1,95 M	1,94 M	1,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	24,52 k	26,15 k	35,76 k	42,91 k	41,29 k
Stocks - Autres	2,7 k	-	-	-	-
Machines, total	277 k	13,3 k	13,3 k	13,3 k	13,3 k
Employés à temps plein	21	30	36	47	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	12,24 M	13,36 M	13,54 M	10,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,49 M	275 k	264 k	681 k	257 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,65 M	39,98 k	41,3 k	31,21 k	52,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,52 k	31,6 k	31,6 k	31,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,65 M	43,5 k	72,9 k	62,81 k	84,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17,22 M	-8,42 k	-	245 k	27,09 k
Autres activités d'exploitation, total	-24,99 M	53,2 k	294 k	232 k	1,38 M
Variation des créances	-	1,25 M	74,69 k	-533 k	-1,74 M
Variation des stocks	-5,04 k	-1,63 k	-9,61 k	-7,14 k	1,62 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-3,21 M	-857 k	-897 k	-864 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	47,76 k	97,6 k	-498 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,04 M	339 k	-188 k	84,46 k
Variation des impôts différés	-	41,41 k	-7,57 k	-204 k	127 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	277 k	269 k	38,79 k	1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	-2,32 M	487 k	-472 k	293 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,47 k	-2,29 M	-	-188 k	-202 k
Vente d'immobilisations corporelles	17,24 M	228 k	139 k	848 k	428 k
Acquisitions en espèces	-	-	-1,11 M	-121 k	713 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	15,53 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,9 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	810 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15,11 M	-2,04 M	-971 k	539 k	940 k
Dette à long terme émise, total	-	-	22	-	929
Total de la dette émise	-	-	22	-	929
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,68 M	-272 k	-249 k	-250 k	-251 k
Total de la dette remboursée	-6,68 M	-272 k	-249 k	-250 k	-251 k
Émission d'actions ordinaires	7,41 M	-	-	343 k	269 k
Rachat d'actions ordinaires	-1,02 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,39 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,39 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-5,72 M	-272 k	-249 k	92,48 k	19,28 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,1 k	-5,34 k
Variation nette de la trésorerie	6,76 M	-4,63 M	-733 k	163 k	1,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,22 M	-2,06 M	-193 k	-1,57 M	237 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,23 M	-2,05 M	-187 k	-1,56 M	246 k
Variation du fonds de roulement net	423 k	107 k	469 k	1,57 M	877 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,68 M	-272 k	-249 k	-250 k	-250 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	1,11	0,83	0,55	4,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,28	2,2	1,53	0,95	7,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,72	2,56	1,14	6,64	10,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,72	2,21	2,08	5,18	1,88
Analyse des marges
Marge brute %	99,97	46,89	39,47	40,59	34,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,96	-	9,24	8,78	8,06
Marge d’EBITDA %	21,12	5,33	3,75	2,15	13,1
Marge EBITA %	0,83	4,92	3,37	1,91	12,77
Marge d'EBIT %	0,83	4,88	3,08	1,66	12,57
Marge des activités poursuivies %	0,9	3,29	1,35	6,9	9,54
Marge nette %	42,95	2,82	2,43	5,22	1,62
Net Avail. Pour la marge commune %	0,9	2,82	2,43	5,22	1,62
Marge nette normalisée %	0,42	2,19	0,71	2,28	0,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,97	-21,07	-1,78	-12,02	1,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,12	-21,01	-1,73	-11,98	1,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,36	0,43	0,53	0,6
Rotation des actifs corporels	1,15	34,71	37,03	40,9	48,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,85	1,09	1,3	1,52	1,63
Rotation des stocks (stock moyen)	0,09	194,51	211,86	197,05	244,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,21	1,2	1,37	1,54
Quick Ratio	1,5	1,19	1,18	1,32	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,19	0,04	-0,04	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	429,46	335,09	281,31	240,7	223,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,27 k	1,88	1,72	1,86	1,49
Délais de paiement des fournisseurs	-1,46 M	511,29	334,76	242,83	152,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,47 M	-174,33	-51,73	-0,27	72,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,28	6,86	4,82	6,2	5,81
Dette totale / Capital total	8,5	6,42	4,6	5,84	5,49
Dette à long terme / Capitaux propres	8,09	4,9	2,89	0,74	-
Dette à long terme / Capital total	7,4	4,59	2,76	0,7	-
Dette totale / Total de l'actif	56,15	49,81	47,37	43,51	42,14
EBIT / Charges d'intérêt	3,36	54,15	36,97	24,34	145,88
EBITDA / Charges d'intérêt	85,64	59,09	45,04	31,38	152,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	83,67	-200,5	45,04	10,35	137,25
Dette totale / EBITDA	0,67	1,68	1,54	3,11	0,45
Dette nette / EBITDA	-4,67	-7,04	-7,82	-12,84	-2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	-0,5	1,54	9,44	0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,78	2,07	-7,82	-38,95	-2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,67	20,17	10,86	20,41	21,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,14	-43,63	-5,07	23,82	4,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,13	-69,67	-21,93	-31,17	639,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,97	613,75	-23,47	-25,49	828,76
EBIT, 1 an Croissance %	-97,97	608,53	-30,09	-34,95	814,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,32	341,01	-54,41	514,03	67,45
Résultat net, Croissance 1 an	223,27	-92,12	-4,25	158,22	-62,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-98,29	528,31	-64,19	288,66	-73,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	210,37	-4,24	153,75	-62,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,26	-12,23	-0,89	6,41	19,02
Stocks, Croissance 1 an	-15,62	-3,92	36,76	19,98	-3,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-97,96	0,18	7,64	10,3	-4,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,08	-9,63	-2,79	0,51	10,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,06	-17,5	1,1	8,69	2,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,06	1,51	2,02	5,27	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,13	-11,81	-121	-196,91	-162,1
CAPEX, Croissance 1 an	-86,8	5,7 k	-	-83,1	7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-269,14	-203,67	14,02	-114,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-266,97	-197,75	14,08	-115,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,85	15,42	15,54	20,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-34,61	-27,47	8,42	13,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-63,94	-51,34	-26,7	125,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-61,94	132,86	-27,82	145,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-62,08	122,56	-32,57	143,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-49,94	41,79	67,31	220,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-49,52	-72,53	57,24	-1,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-67,2	49,99	17,97	0,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	72,47	55,88	-2,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,44	-6,73	2,69	12,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-9,96	14,63	28,1	7,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-85,72	3,84	8,96	2,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-12,4	-6,27	-1,15	5,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	13,83	-8,67	4,83	5,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	26,26	1,76	3,63	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	48,23	-56,97	-54,89	-22,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	176,62	-	-	-57,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,19	190,35	-58,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,98	185,64	-57,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,12	17,06	17,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,38	-13,32	6,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-53,35	-45,38	58,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-52,08	54,54	61,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-53,5	47,7	60,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,48	131,12	67,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,52	-42,02	-2,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,23	106,01	-28,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	96,16	-3,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,62	-2,54	7,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	3,5	16,38	16,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-72	5,95	4,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-9,3	-4,06	2,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,42	-3,22	4,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,6	2,92	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,73	-43,59	-49,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,82	8,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,32	8,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-52,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,56