Ratios Financiers ATV Projects India Limited

Actions

ATVPR6

INE447A01015

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:10:24 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,12 ^INR	-4,08%		-3,11%	-49,01%

20/05	ATV Projects India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
11/02	ATV Projects India Limited publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ATV PROJECTS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	325 M	478 M	615 M	706 M	677 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	325 M	478 M	615 M	706 M	677 M
Coût des marchandises vendues, total	169 M	296 M	373 M	467 M	410 M
Résultat Brut	156 M	182 M	242 M	239 M	267 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,09 M	40,7 M	44,92 M	58,39 M	64,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,11 M	13,09 M	11,42 M	10,69 M	11,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	86,6 M	92,6 M	122 M	103 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	135 M	146 M	179 M	172 M	196 M
Résultat d'Exploitation	21,46 M	35,92 M	63,52 M	66,62 M	70,82 M
Intérêts payés, total	-94 k	-109 k	-100 k	-65 k	-429 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,24 M	535 k	623 k	7,04 M	670 k
Charges d'intérêt nettes	1,14 M	426 k	523 k	6,98 M	241 k
Autres produits non opérationnels	200 k	50 k	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	22,8 M	36,4 M	64,04 M	73,6 M	71,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,48 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,96 M	13,56 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	42,42 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	69,66 M	49,95 M	64,04 M	73,6 M	71,06 M
Charge d'impôt	-10,32 M	-799 k	-528 k	-415 k	-485 k
Résultat des activités poursuivies	79,99 M	50,75 M	64,57 M	74,01 M	71,55 M
Résultat net part du groupe	79,99 M	50,75 M	64,57 M	74,01 M	71,55 M
Résultat net	79,99 M	50,75 M	64,57 M	74,01 M	71,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,99 M	50,75 M	64,57 M	74,01 M	71,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,99 M	50,75 M	64,57 M	74,01 M	71,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,51	0,96	1,22	1,39	1,35
BPA de base - Activités poursuivies	1,51	0,96	1,22	1,39	1,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M
Bénéfice net par action - dilué	1,51	0,96	1,22	1,39	1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	0,96	1,22	1,39	1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M
BPA de base normalisé	0,27	0,43	0,75	0,87	0,84
BPA dilué normalisé	0,27	0,43	0,75	0,87	0,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,56 M	49,01 M	74,94 M	77,31 M	82,31 M
EBITA	21,46 M	35,92 M	63,52 M	66,62 M	70,82 M
EBIT	21,46 M	35,92 M	63,52 M	66,62 M	70,82 M
EBITDAR	32,88 M	51,32 M	77,26 M	79,64 M	86,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	331 M	493 M	616 M	713 M	678 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,82	-1,6	-0,82	-0,56	-0,68
Total des impôts courants	-10 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-326 k	-799 k	-528 k	-415 k	-485 k
Résultat net normalisé	14,25 M	22,75 M	40,03 M	46 M	44,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	94 k	109 k	100 k	65 k	429 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,32 M	2,31 M	2,32 M	2,33 M	3,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,89 k	3,57 k	3,4 k	2,5 k	31,9 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,31 M	2,31 M	2,32 M	2,33 M	3,82 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,38 M	4,26 M	5,65 M	7,4 M	4,18 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,64 M	9,06 M	32,46 M	14,32 M	66,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,64 M	9,06 M	32,46 M	14,32 M	66,52 M
Créances clients, total	35,1 M	62,03 M	71,56 M	132 M	105 M
Autres créances	20,86 M	6,22 M	7,72 M	11,47 M	10,08 M
Notes à recevoir	-	-	-	81,52 M	83,55 M
Total des créances	55,96 M	68,26 M	79,27 M	225 M	199 M
Stocks	318 M	346 M	337 M	210 M	290 M
Autres actifs à court terme, total	112 M	105 M	76,48 M	-	-
Total de l'actif circulant	489 M	529 M	525 M	449 M	555 M
Immobilisations corporelles brutes	3,1 Md	3,11 Md	3,12 Md	3,13 Md	3,14 Md
Amortissements cumulés	-957 M	-971 M	-982 M	-993 M	-1 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,13 Md	2,14 Md
Autres actifs à long terme, total	6,08 M	7,77 M	8,46 M	9,63 M	6,71 M
Total des actifs	2,63 Md	2,68 Md	2,67 Md	2,59 Md	2,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,62 M	38,22 M	16,56 M	45,84 M	33,84 M
Charges à payer, total	18,96 M	18,94 M	20,54 M	9,16 M	9,24 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	141 M	134 M	127 M	33,92 M	142 M
Total du passif circulant	201 M	191 M	164 M	88,92 M	185 M
Dette à long terme	562 M	563 M	524 M	445 M	383 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,22 M	423 k	-105 k	-520 k	-1 M
Total du passif	763 M	755 M	688 M	533 M	567 M
Actions ordinaires, total	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Primes d'émissions d'actions	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	295 M	346 M	159 M	233 M	304 M
Résultat global et autres	36,91 M	36,91 M	289 M	289 M	289 M
Total des fonds propres ordinaires	1,87 Md	1,92 Md	1,99 Md	2,06 Md	2,13 Md
Total des capitaux propres	1,87 Md	1,92 Md	1,99 Md	2,06 Md	2,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,63 Md	2,68 Md	2,67 Md	2,59 Md	2,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M	53,12 M
Actif net par action	35,21	36,17	37,38	38,77	40,12
Actif corporel net	1,87 Md	1,92 Md	1,99 Md	2,06 Md	2,13 Md
Actif corporel net par action	35,21	36,17	37,38	38,77	40,12
Total de la dette	562 M	563 M	524 M	445 M	383 M
Dette nette	559 M	554 M	492 M	431 M	316 M
Dette relative aux contrats de location	18,53 M	18,48 M	18,57 M	18,63 M	30,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	194 M	154 M	141 M	98,64 M	104 M
Stocks - travaux en cours, total	121 M	188 M	191 M	106 M	182 M
Stocks - Autres	3,22 M	4,58 M	5,34 M	4,7 M	3,8 M
Terres possédées	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Bâtiments, total	846 M	858 M	869 M	869 M	869 M
Machines, total	810 M	814 M	815 M	820 M	833 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	79,99 M	50,75 M	64,57 M	74,01 M	71,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,11 M	13,09 M	11,42 M	10,69 M	11,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,11 M	13,09 M	11,42 M	10,69 M	11,48 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-44,38 M	-13,56 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-16,52 M	-15,23 M	-1,47 M	-7,8 M	-1,13 M
Variation des créances	34,96 M	-26,93 M	-9,52 M	-60,2 M	26,48 M
Variation des stocks	-128 M	-27,83 M	9,64 M	127 M	-79,9 M
Variation des dettes fournisseurs	16,69 M	-2,4 M	-21,66 M	29,28 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97,18 M	12,74 M	20,88 M	-114 M	111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	49,34 M	-9,36 M	73,86 M	58,52 M	127 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,51 M	-16,02 M	-12,43 M	-4,8 M	-13,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	44,53 M	15,75 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,28 M	14,54 M	1,04 M	7,44 M	1,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	23,31 M	14,27 M	-11,38 M	2,64 M	-12,16 M
Dette à long terme émise, total	-	1,63 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,63 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-77,76 M	-	-38,98 M	-79,23 M	-62,44 M
Total de la dette remboursée	-77,76 M	-	-38,98 M	-79,23 M	-62,44 M
Autres activités de financement, total	-94 k	-109 k	-100 k	-65 k	-429 k
Flux de trésorerie de financement	-77,86 M	1,52 M	-39,08 M	-79,29 M	-62,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-5,21 M	6,43 M	23,39 M	-18,13 M	52,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	94 k	109 k	100 k	65 k	429 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,9 M	-23,29 M	38,66 M	30,27 M	84,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,84 M	-23,22 M	38,72 M	30,31 M	84,92 M
Variation du fonds de roulement net	47,85 M	42,74 M	-27 k	17,21 M	-42,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-77,76 M	1,63 M	-38,98 M	-79,23 M	-62,44 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,51	0,85	1,48	1,58	1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,55	0,91	1,59	1,66	1,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,32	2,68	3,31	3,66	3,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,32	2,68	3,31	3,66	3,41
Analyse des marges
Marge brute %	48,08	38,14	39,34	33,83	39,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,03	8,51	7,3	8,27	9,59
Marge d’EBITDA %	9,4	10,25	12,18	10,95	12,17
Marge EBITA %	6,6	7,51	10,32	9,44	10,47
Marge d'EBIT %	6,6	7,51	10,32	9,44	10,47
Marge des activités poursuivies %	24,61	10,62	10,49	10,49	10,58
Marge nette %	24,61	10,62	10,49	10,49	10,58
Net Avail. Pour la marge commune %	24,61	10,62	10,49	10,49	10,58
Marge nette normalisée %	4,38	4,76	6,5	6,52	6,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,28	-4,87	6,28	4,29	12,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,26	-4,86	6,29	4,3	12,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,18	0,23	0,27	0,26
Rotation des actifs corporels	0,15	0,22	0,29	0,33	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,18	9,84	9,21	6,94	5,71
Rotation des stocks (stock moyen)	0,66	0,89	1,09	1,71	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,76	3,2	5,05	2,99
Quick Ratio	0,29	0,4	0,68	1,77	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,05	0,45	0,66	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,05	37,08	39,73	52,58	63,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	550,81	410,29	334,85	213,52	222,41
Délais de paiement des fournisseurs	39,74	44,47	27,57	33,5	29,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	570,12	402,9	347,01	232,6	256,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,02	29,32	26,4	21,6	17,95
Dette totale / Capital total	23,09	22,67	20,89	17,77	15,22
Dette à long terme / Capitaux propres	30,02	29,32	26,4	21,6	17,95
Dette à long terme / Capital total	23,09	22,67	20,89	17,77	15,22
Dette totale / Total de l'actif	28,99	28,21	25,74	20,57	21,01
EBIT / Charges d'intérêt	228,24	329,56	635,19	1,02 k	165,09
EBITDA / Charges d'intérêt	325,14	449,61	749,41	1,19 k	191,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,52	302,65	625,15	1,12 k	161,01
Dette totale / EBITDA	18,37	11,49	6,99	5,76	4,65
Dette nette / EBITDA	18,29	11,31	6,56	5,57	3,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	183,69	17,07	8,38	6,14	5,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	182,82	16,8	7,87	5,94	4,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,87	47,08	28,72	14,69	-4,13
Résultat brut, Croissance 1 an	1,72	16,67	32,78	-1,37	11,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,72	60,35	52,92	3,16	6,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,34	67,43	76,82	4,88	6,32
EBIT, 1 an Croissance %	-21,34	67,43	76,82	4,88	6,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,72	-36,55	27,22	14,62	-3,33
Résultat net, Croissance 1 an	15,72	-36,55	27,22	14,62	-3,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,5	59,65	75,95	14,92	-3,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,72	-36,55	27,22	14,62	-3,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,9	76,72	15,35	84,12	-20,1
Stocks, Croissance 1 an	66,92	8,74	-2,78	-37,73	38,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,18	0,03	0,05	-0,28	0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,55	1,6	-0,08	-3,02	4,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,97	2,71	3,36	3,73	3,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,97	2,71	3,36	3,73	3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-202,65	-118,98	-888,68	-20,77	117,42
CAPEX, Croissance 1 an	159,83	-41,76	-22,43	-61,33	175,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,82 k	-55,98	-266,02	-21,7	179,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,05 k	-56,06	-266,77	-21,72	180,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,21	18,9	37,6	21,5	4,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,19	8,94	24,46	14,44	5,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,85	16,94	56,59	25,6	4,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,78	14,76	72,06	36,18	5,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,78	14,76	72,06	36,18	5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,61	-14,31	-10,15	20,76	5,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,61	-14,31	-10,15	20,76	5,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,65	10,51	67,6	42,2	5,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,61	-14,31	-10,15	20,76	5,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,03	-5,91	42,78	45,74	21,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,48	34,72	2,82	-22,19	-7,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,7	-0,58	0,04	-0,11	-0,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,72	1,08	0,76	-1,56	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,35	2,34	3,04	3,54	3,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,35	2,34	3,04	3,54	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,07	-55,86	22,34	149,98	31,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	322,08	23,01	-32,79	-45,23	3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,27	710,35	-14,51	14,01	47,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,09	817,41	-14,39	14,26	48,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,33	8,19	22,09	29,49	12,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,61	2,31	16,37	15,18	13,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,33	10,04	27,88	36,25	18,87
EBITA, 3 ans CAGR %	3,83	9,22	32,55	45,89	25,39
EBIT, 3 ans CAGR %	3,83	9,22	32,55	45,89	25,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,01	27,44	-2,25	-2,56	12,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,01	27,44	-2,25	-2,56	12,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,64	9,23	29,04	47,79	24,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,01	27,44	-2,25	-2,56	12,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,95	9,31	0,7	55,41	19,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,74	20,9	20,84	-13,01	-5,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,25	-1,13	-0,37	-0,06	-0,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,71	1,01	0,69	-0,52	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,35	1,8	2,68	3,27	3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,35	1,8	2,68	3,27	3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,96	-53,01	15,39	5,85	138,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,26	118,1	5,49	-44,1	-6,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,64	-22,28	377,71	-16,98	53,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,68	-22,41	419,7	-16,91	54,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,48	-3,14	8,54	13,33	14,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,02	4,65	8,75	7	11,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,81	8,56	20,6	16,01	18,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,79	5,97	27,08	19,3	21,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,79	5,97	27,08	19,3	21,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,45	-33,3	12,15	24,72	0,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,45	-33,3	12,15	24,72	0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,93	5,55	25,61	21,38	18,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,45	-33,3	12,15	24,72	0,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,47	-28,33	2,4	22,64	8,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,31	26,39	10,96	1,36	8,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,55	-0,3	-0,74	-0,72	-0,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,83	-0,8	-0,13	-0,02	0,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,26	1,46	2,02	2,49	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,26	1,46	2,02	2,49	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,94	-46,09	14,76	-8,3	21,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	157,7	-24,35	-2,82	25,49	4,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,96	-33,7	-11,62	-9,4	198,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,98	-33,73	-11,59	-9,42	214,53