Flux de Trésorerie Atlas Salt Inc.

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SALT

CA04943J1003

Matériaux de construction

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^CAD	+2,04%		+2,74%	+134,38%

17/09	01 Quantum nomme Jeffrey Kilborn au poste de directeur financier	MT
28/08	Atlas Salt Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ATLAS SALT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,07 M	1,57 M	3,03 M	3,04 M	4,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,8 M	1,48 M	74,82 k	9,38 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,4 k	3,39 k	12,91 k	42,45 k	52,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	3,37 M	4,52 M	3,16 M	4,11 M
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	-3,37 M	-4,52 M	-3,16 M	-4,11 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,88 k	-11,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,52 k	152 k	569 k	400 k	47,29 k
Charges d'intérêt nettes	20,52 k	152 k	569 k	398 k	35,98 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-62,17 k	-588 k	-709 k	-215 k
Autres produits non opérationnels	-123 k	-566 k	-663 k	-315 k	-198 k
EBT, hors éléments non courants	-2,17 M	-3,85 M	-5,2 M	-3,78 M	-4,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,15 M	365 k	107 k	777 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	249 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Résultat des activités poursuivies	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Résultat net part du groupe	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Résultat net	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	69,57 M	82,83 M	93,78 M	95,72 M	99,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	69,57 M	82,83 M	93,78 M	95,72 M	99,37 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,07 M	-3,37 M	-4,51 M	-3,13 M	-4,08 M
EBITA	-2,07 M	-3,37 M	-4,52 M	-3,16 M	-4,11 M
EBIT	-2,07 M	-3,37 M	-4,52 M	-3,16 M	-4,11 M
EBITDAR	-2,06 M	-3,36 M	-4,48 M	-3,12 M	-
Résultat net normalisé	-1,36 M	-2,41 M	-3,25 M	-2,36 M	-2,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,27 k	589
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	652 k	-	1,75 M	32,75 k	407 k
Dépense de marketing	652 k	-	1,75 M	32,75 k	407 k
Dépenses générales et administratives	1,42 M	773 k	912 k	2,64 M	3,18 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	12 k	12 k	24 k	12 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	986 k	-	-	1,3 M	160 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,8 M	1,48 M	74,82 k	9,38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	986 k	1,8 M	1,48 M	1,38 M	169 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,8 M	9,27 M	12,19 M	8,03 M	5,97 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	176 k
Total des liquidités et VMP	8,8 M	9,27 M	12,19 M	8,03 M	6,14 M
Autres créances	237 k	479 k	175 k	445 k	464 k
Total des créances	237 k	479 k	175 k	445 k	464 k
Dépenses payées d'avance	18,31 k	28,19 k	44,83 k	135 k	748 k
Total de l'actif circulant	9,06 M	9,78 M	12,41 M	8,61 M	7,35 M
Immobilisations corporelles brutes	2,19 M	4,63 M	8,55 M	12,59 M	17,66 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-46,94 k	-82,9 k
Immobilisations corporelles nettes	2,19 M	4,63 M	8,55 M	12,54 M	17,58 M
Investissements à long terme	-	1,64 M	1,41 M	811 k	1,37 M
Total des actifs	11,25 M	16,05 M	22,37 M	21,97 M	26,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 k	973 k	426 k	1,38 M	674 k
Charges à payer, total	5,75 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	10,36 k	32,22 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	18,53 k	1,61 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	79,41 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	86,79 k	118 k	34,91 k	78,03 k	14,38 k
Total du passif circulant	283 k	1,09 M	461 k	1,48 M	722 k
Dette à long terme	-	-	-	89,64 k	743 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,61 k	-
Autres passifs non courants	141 k	145 k	137 k	125 k	349 k
Total du passif	424 k	1,24 M	598 k	1,7 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	11,77 M	18,12 M	25,59 M	27,2 M	35,46 M
Primes d'émissions d'actions	1,52 M	3,1 M	5,01 M	5,56 M	7,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,74 M	-6,67 M	-11,51 M	-15,18 M	-18,89 M
Résultat global et autres	1,28 M	251 k	2,68 M	2,68 M	181 k
Total des fonds propres ordinaires	10,83 M	14,81 M	21,78 M	20,27 M	24,49 M
Total des capitaux propres	10,83 M	14,81 M	21,78 M	20,27 M	24,49 M
Total du passif et des capitaux propres	11,25 M	16,05 M	22,37 M	21,97 M	26,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,52 M	92,81 M	95,22 M	97,17 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,52 M	87,62 M	94,77 M	96,97 M	109 M
Actif net par action	0,14	0,17	0,23	0,21	0,23
Actif corporel net	10,83 M	14,81 M	21,78 M	20,27 M	24,49 M
Actif corporel net par action	0,14	0,17	0,23	0,21	0,23
Total de la dette	0	0	0	120 k	776 k
Dette nette	-8,8 M	-9,27 M	-12,19 M	-7,91 M	-5,37 M
Dette relative aux contrats de location	96 k	96 k	192 k	96 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,64 M	1,41 M	811 k	1,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	71,68 k	373 k	447 k
Bâtiments, total	-	-	281 k	325 k	325 k
Machines, total	-	-	33,4 k	89,19 k	196 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,17 M	-2,45 M	-4,84 M	-3,68 M	-3,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 k	3,39 k	12,91 k	42,45 k	52,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 k	3,39 k	12,91 k	42,45 k	52,9 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	421 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,15 M	-365 k	-107 k	-777 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	62,17 k	588 k	709 k	215 k
Rémunération à base d'actions (CF)	986 k	1,8 M	1,48 M	1,38 M	169 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-670 k	-	1,27 k	589
Variation des créances	-57,58 k	117 k	304 k	-270 k	-18,83 k
Variation des dettes fournisseurs	74,49 k	887 k	-629 k	992 k	-766 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	67,78 k	-89,28 k	-16,64 k	-90,04 k	-463 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,07 M	-3,47 M	-1,02 M	-5,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-901 k	-3,29 M	-3,73 M	-3,27 M	-4,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	355 k	173 k	398 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-354 k	-	-	-176 k
Autres activités d'investissement, total	2,7 k	-	-	-15,02 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-544 k	-3,47 M	-3,34 M	-3,28 M	-4,96 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	100 k	592 k
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	592 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-43,08 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-43,08 k
Émission d'actions ordinaires	10,75 M	5 M	10,79 M	121 k	8,61 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-290 k	-78,18 k	-74,88 k
Autres activités de financement, total	-587 k	-	-778 k	-1	-890 k
Flux de trésorerie de financement	10,17 M	5 M	9,72 M	143 k	8,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	8,52 M	466 k	2,92 M	-4,16 M	-2,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,21 M	-3,03 M	-5,41 M	-3,19 M	-8,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,21 M	-3,03 M	-5,41 M	-3,19 M	-8,53 M
Variation du fonds de roulement net	6,52 k	-555 k	342 k	-634 k	1,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	100 k	549 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,41	-15,45	-14,71	-8,9	-10,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,46	-16,45	-15,45	-9,36	-11,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,36	-19,13	-26,45	-17,49	-16,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,36	-19,13	-26,45	-17,49	-16,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,98	8,97	26,93	5,81	10,18
Quick Ratio	31,91	8,94	26,83	5,72	9,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,88	-0,98	-7,52	-0,69	-7,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,59	3,17
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,59	3,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,45	3,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,45	2,94
Dette totale / Total de l'actif	3,77	7,7	2,67	7,74	6,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,68 k	-363,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,66 k	-358,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,39 k	-781,81
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,04	-0,19
Dette nette / EBITDA	4,26	2,75	2,7	2,54	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,97	1,39	1,48	1,24	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,36 k	63,04	33,74	-30,56	30,18
EBITA, 1 an Croissance en %	1,36 k	63,1	33,98	-30,16	30,21
EBIT, 1 an Croissance %	1,36 k	63,1	33,98	-30,16	30,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,07 k	12,94	97,22	-24,02	0,99
Résultat net, Croissance 1 an	1,07 k	12,94	97,22	-24,02	0,99
Résultat net normalisé sur 1 an	1,07 k	77,29	35,13	-27,29	18,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	752,02	-5,13	74,19	-25,56	-2,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,31	111,21	84,47	46,71	40,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	443,2	42,6	39,43	-1,83	19,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	497,36	36,77	47,02	-6,94	20,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	497,36	36,77	47,02	-6,94	20,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	898,06	-2,97	224,9	-70,52	418,66
CAPEX, Croissance 1 an	1,31 k	264,77	13,55	-12,53	46,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	637,85	150,12	78,26	-41,04	167,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	637,85	150,12	78,26	-41,06	167,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	248,26	387,85	47,66	-3,63	-4,92
EBITA, 2 ans CAGR %	246,39	387,19	47,82	-3,27	-4,64
EBIT, 2 ans CAGR %	246,39	387,19	47,82	-3,27	-4,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	218,66	263,74	49,25	22,41	-12,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	218,66	263,74	49,25	22,41	-12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	218,66	355,72	54,78	-0,88	-7,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	171,76	184,31	28,55	13,87	-14,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,23	65,27	97,39	64,51	43,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	126,9	178,31	41	17	8,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,76	185,84	41,8	16,97	6,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,76	185,84	41,8	16,97	6,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,6	211,19	77,55	-2,13	23,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	294,35	618,21	103,52	-0,34	13,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,79	329,59	111,16	2,52	25,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,79	329,59	111,16	2,5	25,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	137,6	170,42	216,91	14,83	6,53
EBITA, 3 ans CAGR %	137,38	169,48	216,82	15,13	6,8
EBIT, 3 ans CAGR %	137,38	169,48	216,82	15,13	6,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	122,87	125,51	196,61	19,17	14,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	122,87	125,51	196,61	19,17	14,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	122,87	162,09	203,89	20,32	5,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	97	91,35	141,47	7,15	8,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,57	34,42	71,44	78,8	55,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,93	94,35	121,04	24,97	17,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,47	97,18	129,02	23,23	18,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,47	97,18	129,02	23,23	18,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	155,36	53,25	215,69	-2,41	70,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	209,59	284,23	288,35	53,59	13,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	171,44	139,79	220,42	38,01	41,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	171,44	139,79	220,42	38	41,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	127,56	96,43	78,98	95,79
EBITA, 5 ans CAGR %	81,87	126,99	96,41	78,87	95,99
EBIT, 5 ans CAGR %	81,87	126,99	96,41	78,87	95,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,76	91,69	89,84	76,62	82,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,76	91,69	89,84	76,62	82,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,76	109,78	92,63	77,63	89,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,44	71,92	66,08	55,48	59,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,34	17,84	32,49	45,73	59,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,74	50,25	60,48	58,65	66,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,44	50,85	64,42	60,01	68,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,44	50,85	64,42	60,01	68,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,48	153,89	120,81	28,08	116,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,92	101,9	161,76	123,96	137,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,73	235,14	145,5	70,7	120,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,73	235,14	145,5	70,69	120,29