Ratios Financiers Atlantic Lithium Limited

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IRR

AU0000237554

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé London S.E. 11:53:34 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,25 ^GBX	+0,33%		+0,66%	+49,88%

11/05	Central Asia Metals annule son compte de primes d'émission	AN
11/05	Elevra Lithium cède sa participation dans le projet de lithium Ewoyaa au Ghana à Zhejiang Huayou Cobalt	MT

427.4oVH28R3lpkdFwGVwVcY8Ufz5zh9ucSxAUIS_IsFWmc.p-4FtoEuxv5QfVn2-GFeoGq4i38Jw5vAMAlEv8lvbC2n0jOolgPS8FUuRA

Données Financières Publiées: ATLANTIC LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	10,64 k
Autres recettes, total	-	-	-	718 k	683 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	718 k	694 k
Résultat Brut	-	-	-	718 k	694 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,04 M	17,51 M	10,71 M	12,1 M	5,8 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	106 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,02 k	16,83 k	26,2 k	61,49 k	121 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1 M	25,93 k	39,53 k	18,62 k	540 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 M	17,55 M	10,78 M	12,18 M	6,57 M
Résultat d'Exploitation	-5,05 M	-17,55 M	-10,78 M	-11,47 M	-5,88 M
Intérêts payés, total	-23,87 k	-1,64 k	-2	-3,22 k	-235 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-23,87 k	-1,64 k	-2	-3,22 k	-235 k
Gains (pertes) de change	443 k	-928 k	-30,17 k	75,96 k	313 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-714 k	-674 k	-500 k
EBT, hors éléments non courants	-4,63 M	-18,48 M	-11,52 M	-12,07 M	-6,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-16,23 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-329 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-205 k
Autres éléments non courants	56,06 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,58 M	-34,71 M	-11,52 M	-12,4 M	-6,5 M
Charge d'impôt	319 k	-63,28 k	663 k	249 k	91,56 k
Résultat des activités poursuivies	-4,9 M	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M
Résultat net part du groupe	-4,9 M	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M
Résultat net	-4,9 M	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,9 M	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,9 M	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	436 M	565 M	601 M	624 M	668 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	436 M	565 M	601 M	624 M	668 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,04 M	-17,54 M	-10,75 M	-11,4 M	-5,76 M
EBITA	-5,05 M	-17,55 M	-10,78 M	-11,47 M	-5,88 M
EBIT	-5,05 M	-17,55 M	-10,78 M	-11,47 M	-5,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,97	0,18	-5,76	-2,01	-1,41
Total des impôts différés	319 k	-63,28 k	663 k	249 k	91,56 k
Résultat net normalisé	-2,9 M	-11,55 M	-7,2 M	-7,54 M	-3,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	825 k	816 k	560 k
Dépense de marketing	-	-	825 k	816 k	560 k
Dépenses générales et administratives	2,39 M	4,15 M	2,09 M	3,02 M	1,92 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1 M	12,02 M	3,54 M	4,52 M	1,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	12,02 M	3,54 M	4,52 M	1,17 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,14 M	23,88 M	15,35 M	12,68 M	5,39 M
Total des liquidités et VMP	19,14 M	23,88 M	15,35 M	12,68 M	5,39 M
Autres créances	70,08 k	2,3 M	1,6 M	2,51 M	270 k
Total des créances	70,08 k	2,3 M	1,6 M	2,51 M	270 k
Autres actifs à court terme, total	265 k	453 k	492 k	594 k	532 k
Total de l'actif circulant	19,47 M	26,64 M	17,44 M	15,79 M	6,19 M
Immobilisations corporelles brutes	53 M	11,47 M	18,91 M	25,52 M	38,75 M
Amortissements cumulés	-1,22 M	-212 k	-342 k	-498 k	-782 k
Immobilisations corporelles nettes	51,78 M	11,26 M	18,57 M	25,02 M	37,97 M
Investissements à long terme	926 k	1,23 M	758 k	352 k	324 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	24,03 k	-
Autres actifs à long terme, total	10 k	7,5 k	6 k	1 k	-
Total des actifs	72,19 M	39,13 M	36,77 M	41,19 M	44,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,26 M	2,37 M	2,13 M	1,3 M	1,13 M
Charges à payer, total	196 k	267 k	422 k	550 k	588 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	176 k
Autres passifs à court terme	1,5 M	1,67 M	3,94 M	2,57 M	1,86 M
Total du passif circulant	3,95 M	4,31 M	6,49 M	4,42 M	3,75 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	611 k	-
Autres passifs non courants	-	43,34 k	61,86 k	708 k	29,26 k
Total du passif	3,95 M	4,35 M	6,55 M	5,74 M	3,78 M
Actions ordinaires, total	105 M	129 M	130 M	144 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,43 M	-82,08 M	-94,27 M	-107 M	-114 M
Résultat global et autres	10,26 M	-12,15 M	-5,39 M	-1,63 M	411 k
Total des fonds propres ordinaires	68,24 M	34,78 M	30,22 M	35,45 M	40,7 M
Total des capitaux propres	68,24 M	34,78 M	30,22 M	35,45 M	40,7 M
Total du passif et des capitaux propres	72,19 M	39,13 M	36,77 M	41,19 M	44,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	516 M	606 M	612 M	650 M	719 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	516 M	580 M	609 M	650 M	693 M
Actif net par action	0,13	0,06	0,05	0,05	0,06
Actif corporel net	68,24 M	34,78 M	30,22 M	35,43 M	40,7 M
Actif corporel net par action	0,13	0,06	0,05	0,05	0,06
Total de la dette	0	0	0	611 k	176 k
Dette nette	-19,14 M	-23,88 M	-15,35 M	-12,07 M	-5,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,55 M	421 k	876 k	1,28 M	1,36 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,9 M	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,02 k	16,83 k	26,2 k	61,49 k	115 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 M	16,83 k	26,2 k	61,49 k	115 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	205 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	329 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1 M	12,02 M	3,54 M	4,52 M	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	-573 k	17,13 M	26,39 k	-477 k	-546 k
Variation des créances	8,18 k	-25,33 k	-293 k	-397 k	231 k
Variation des dettes fournisseurs	336 k	393 k	1,36 M	-809 k	277 k
Variation des impôts différés	319 k	-63,28 k	663 k	249 k	91,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,45 k	-209 k	-103 k	25,51 k	130 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,8 M	-5,38 M	-6,96 M	-9,14 M	-4,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,55 M	-20,87 M	-20,1 M	-25,14 M	-19,53 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-7,24 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-	-	-154 k	-
Autres activités d'investissement, total	3 k	15,45 M	15,63 M	16,9 M	6,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,65 M	-12,66 M	-4,47 M	-8,39 M	-12,57 M
Émission d'actions ordinaires	28,86 M	23,59 M	4,63 M	15,6 M	10,27 M
Autres activités de financement, total	-98,42 k	-100 k	-1,74 M	-551 k	-253 k
Flux de trésorerie de financement	28,76 M	23,49 M	2,88 M	15,05 M	10,02 M
Ajustements des taux de change	492 k	-708 k	17,42 k	-189 k	183 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,8 M	4,75 M	-8,54 M	-2,67 M	-7,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,87 k	2,14 k	2	3,22 k	91,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,63 M	-21,87 M	-20,42 M	-30,81 M	-20,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,62 M	-21,87 M	-20,42 M	-30,81 M	-20,46 M
Variation du fonds de roulement net	-2,08 M	2,07 M	-2,85 M	3,09 M	-1,47 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,51	-19,71	-17,76	-18,38	-8,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,82	-21,3	-20,73	-21,62	-9,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,02	-67,27	-37,5	-38,51	-17,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,02	-67,27	-37,5	-38,51	-17,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,69 k	836,42
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,59 k	-830,25
Marge EBITA %	-	-	-	-1,6 k	-846,88
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,6 k	-846,88
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,76 k	-950,31
Marge nette %	-	-	-	-1,76 k	-950,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,76 k	-950,31
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,05 k	-567,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-4,29 k	-2,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-4,29 k	-2,95 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,92	6,18	2,69	3,58	1,65
Quick Ratio	4,86	6,08	2,61	3,44	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-1,25	-1,07	-2,07	-1,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,72	0,43
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,7	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,72	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,7	-
Dette totale / Total de l'actif	5,48	11,12	17,82	13,92	8,5
EBIT / Charges d'intérêt	-211,69	-10,68 k	-5,39 M	-3,56 k	-25,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-169,29	-10,67 k	-5,38 M	-3,54 k	-24,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-778,86	-23,36 k	-15,43 M	-11,34 k	-107,81
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,74	1,36	1,43	1,06	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,62	0,5	0,33	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-3,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-3,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,5	333,93	-36,2	6,04	-49,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,09	247,34	-36,11	6,36	-48,75
EBIT, 1 an Croissance %	-21,09	247,34	-36,11	6,36	-48,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,9	607,45	-64,82	3,75	-47,85
Résultat net, Croissance 1 an	-25,9	607,45	-64,82	3,75	-47,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,09	298,83	-37,65	4,71	-47,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,85	445,98	-66,94	0,03	-50,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,68	-78,26	64,91	34,75	51,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,87	-45,79	-6,02	12,01	8,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,14	-49,03	-13,11	17,24	14,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,14	-49,03	-13,11	17,32	14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,21	92,17	29,39	31,25	-46,16
CAPEX, Croissance 1 an	88,89	43,42	-3,69	25,06	-22,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,86	60,42	-4,78	50,89	-33,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,71	60,59	-4,77	50,88	-33,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,48	67,29	63,13	-17,75	-26,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,5	65,55	46,06	-17,57	-26,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,5	65,55	46,06	-17,57	-26,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,17	128,96	57,75	-39,59	-26,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,17	128,96	57,75	-39,59	-26,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,65	69,35	57,69	-19,2	-26,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,6	75,09	34,35	-42,49	-29,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,91	-42,76	-40,12	49,07	43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,11	-4,04	-28,63	2,6	9,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,19	-7,15	-33,46	0,93	16,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,19	-7,15	-33,46	0,96	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,58	38,48	57,68	30,32	-15,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	33,48	64,59	17,53	9,75	-1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,37	60,64	22,39	19,87	0,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,31	60,65	22,46	19,86	0,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,32	34,07	19,73	41,31	-30,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,72	33,22	18,95	31,4	-29,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,72	33,22	18,95	31,4	-29,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,13	69,32	22,63	37,19	-42,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,13	69,32	22,63	37,19	-42,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,37	39,33	21,38	37,57	-30,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,41	36,7	0,45	21,77	-45,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,29	-23,71	-18,55	-21,53	49,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,28	6,42	-4,71	-17,06	4,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,31	3,82	-9,19	-19,63	5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,31	3,82	-9,19	-19,61	5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,82	12,79	35,38	48,33	-2,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,42	36,71	37,67	19,99	-2,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,11	33,93	34,06	31,23	-1,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,06	33,93	34,07	31,28	-1,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	120,13	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	120,13	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,23	28,27	2,9	9,4	-1,67
EBITA, 5 ans CAGR %	23,19	28,25	-4,23	9,08	-1,71
EBIT, 5 ans CAGR %	23,19	28,25	-4,23	9,08	-1,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,26	45,97	-1,57	12,12	-0,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,26	45,97	-1,57	12,12	-0,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,99	28,73	-2,61	12,04	-0,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,35	22,74	-15,86	-3,31	-12,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,51	10,49	1,92	-0,27	2,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,16	26,05	7,05	4,87	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,36	24,93	4,11	2,66	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,36	24,93	4,11	2,67	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,65	8,35	19,39	19,5	11,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,43	65,25	25,68	25,21	20,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,97	45,15	36,12	27,61	19,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,94	45,16	36,12	27,62	19,27