Ratios Financiers Atlantic Lithium Limited

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IRR

AU0000237554

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:17 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,05 ^GBX	+1,35%		-0,99%	+47,91%

11:09	Le rachat d'Atlantic Lithium par Zhejiang Huayou Cobalt reçoit le feu vert du gouvernement australien	MT
03:31	Atlantic Lithium : le FIRB approuve le projet de rachat par Zhejiang Huayou Cobalt ; le titre grimpe de 5 %	MT

e041612a5.KCK-pHdFhTqjmp45EEPqh9zWZK3DTkhpgmjuhmR5vXM.UEXcykU_7mrq_tVRIyC8qqaHNMGvKwcR2Fu6_ys3izVfeub0IQ_WdJLv3w

Données Financières Publiées: ATLANTIC LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	10,64 k	1,28 k
Autres recettes, total	-	-	718 k	683 k	334 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	718 k	694 k	335 k
Résultat Brut	-	-	718 k	694 k	335 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,51 M	10,71 M	12,1 M	5,8 M	5,57 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	106 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	815 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,83 k	26,2 k	61,49 k	121 k	47,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	25,93 k	39,53 k	18,62 k	540 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,55 M	10,78 M	12,18 M	6,57 M	6,43 M
Résultat d'Exploitation	-17,55 M	-10,78 M	-11,47 M	-5,88 M	-6,1 M
Intérêts payés, total	-1,64 k	-2	-3,22 k	-235 k	-11,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,64 k	-2	-3,22 k	-235 k	-11,51 k
Gains (pertes) de change	-928 k	-30,17 k	75,96 k	313 k	-140 k
Autres produits non opérationnels	-	-714 k	-674 k	-500 k	-668 k
EBT, hors éléments non courants	-18,48 M	-11,52 M	-12,07 M	-6,3 M	-6,92 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-16,23 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-329 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-205 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-34,71 M	-11,52 M	-12,4 M	-6,5 M	-6,92 M
Charge d'impôt	-63,28 k	663 k	249 k	91,56 k	108 k
Résultat des activités poursuivies	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M	-7,02 M
Résultat net part du groupe	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M	-7,02 M
Résultat net	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M	-7,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M	-7,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M	-7,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	565 M	601 M	624 M	668 M	702 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	565 M	601 M	624 M	668 M	702 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,54 M	-10,75 M	-11,4 M	-5,76 M	-6,05 M
EBITA	-17,55 M	-10,78 M	-11,47 M	-5,88 M	-6,1 M
EBIT	-17,55 M	-10,78 M	-11,47 M	-5,88 M	-6,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,18	-5,76	-2,01	-1,41	-1,57
Total des impôts différés	-63,28 k	663 k	249 k	91,56 k	-
Résultat net normalisé	-11,55 M	-7,2 M	-7,54 M	-3,94 M	-4,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	825 k	816 k	560 k	178 k
Dépense de marketing	-	825 k	816 k	560 k	178 k
Dépenses générales et administratives	4,15 M	2,09 M	3,02 M	1,92 M	2,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	12,02 M	3,54 M	4,52 M	1,17 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	815 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,02 M	3,54 M	4,52 M	1,17 M	815 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,88 M	15,35 M	12,68 M	5,39 M	9,74 M
Total des liquidités et VMP	23,88 M	15,35 M	12,68 M	5,39 M	9,74 M
Autres créances	2,3 M	1,6 M	2,51 M	270 k	2,83 M
Total des créances	2,3 M	1,6 M	2,51 M	270 k	2,83 M
Autres actifs à court terme, total	453 k	492 k	594 k	532 k	553 k
Total de l'actif circulant	26,64 M	17,44 M	15,79 M	6,19 M	13,12 M
Immobilisations corporelles brutes	11,47 M	18,91 M	25,52 M	38,75 M	42,26 M
Amortissements cumulés	-212 k	-342 k	-498 k	-782 k	-
Immobilisations corporelles nettes	11,26 M	18,57 M	25,02 M	37,97 M	42,26 M
Investissements à long terme	1,23 M	758 k	352 k	324 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	24,03 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,5 k	6 k	1 k	-	248 k
Total des actifs	39,13 M	36,77 M	41,19 M	44,48 M	55,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 M	2,13 M	1,3 M	1,13 M	4,38 M
Charges à payer, total	267 k	422 k	550 k	588 k	604 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	176 k	-
Autres passifs à court terme	1,67 M	3,94 M	2,57 M	1,86 M	-
Total du passif circulant	4,31 M	6,49 M	4,42 M	3,75 M	4,98 M
Contrats de location à long terme	-	-	611 k	-	-
Autres passifs non courants	43,34 k	61,86 k	708 k	29,26 k	48,84 k
Total du passif	4,35 M	6,55 M	5,74 M	3,78 M	5,03 M
Actions ordinaires, total	129 M	130 M	144 M	154 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,08 M	-94,27 M	-107 M	-114 M	-121 M
Résultat global et autres	-12,15 M	-5,39 M	-1,63 M	411 k	-2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	34,78 M	30,22 M	35,45 M	40,7 M	50,6 M
Total des capitaux propres	34,78 M	30,22 M	35,45 M	40,7 M	50,6 M
Total du passif et des capitaux propres	39,13 M	36,77 M	41,19 M	44,48 M	55,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	606 M	612 M	650 M	719 M	696 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	580 M	609 M	650 M	693 M	696 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07
Actif corporel net	34,78 M	30,22 M	35,43 M	40,7 M	50,6 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07
Total de la dette	0	0	611 k	176 k	0
Dette nette	-23,88 M	-15,35 M	-12,07 M	-5,21 M	-9,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	421 k	876 k	1,28 M	1,36 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-34,65 M	-12,19 M	-12,65 M	-6,59 M	-7,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,83 k	26,2 k	61,49 k	115 k	47,43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,83 k	26,2 k	61,49 k	115 k	47,43 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	205 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	329 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,02 M	3,54 M	4,52 M	1,17 M	815 k
Autres activités d'exploitation, total	17,13 M	26,39 k	-477 k	-546 k	265 k
Variation des créances	-25,33 k	-293 k	-397 k	231 k	52,14 k
Variation des dettes fournisseurs	393 k	1,36 M	-809 k	277 k	122 k
Variation des impôts différés	-63,28 k	663 k	249 k	91,56 k	108 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-209 k	-103 k	25,51 k	130 k	37,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,38 M	-6,96 M	-9,14 M	-4,92 M	-5,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,87 M	-20,1 M	-25,14 M	-19,53 M	-11,54 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-7,24 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-154 k	-	154 k
Autres activités d'investissement, total	15,45 M	15,63 M	16,9 M	6,96 M	3,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,66 M	-4,47 M	-8,39 M	-12,57 M	-7,89 M
Émission d'actions ordinaires	23,59 M	4,63 M	15,6 M	10,27 M	18,28 M
Autres activités de financement, total	-100 k	-1,74 M	-551 k	-253 k	-190 k
Flux de trésorerie de financement	23,49 M	2,88 M	15,05 M	10,02 M	18,09 M
Ajustements des taux de change	-708 k	17,42 k	-189 k	183 k	-275 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,75 M	-8,54 M	-2,67 M	-7,29 M	4,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,14 k	2	3,22 k	91,82 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,87 M	-20,42 M	-30,81 M	-20,6 M	-15,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,87 M	-20,42 M	-30,81 M	-20,46 M	-15,67 M
Variation du fonds de roulement net	2,07 M	-2,85 M	3,09 M	-1,47 M	1,18 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,71	-17,76	-18,38	-8,57	-7,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,3	-20,73	-21,62	-9,55	-8,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,27	-37,5	-38,51	-17,32	-15,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,27	-37,5	-38,51	-17,32	-15,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,69 k	836,42	1,66 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,59 k	-830,25	-1,8 k
Marge EBITA %	-	-	-1,6 k	-846,88	-1,82 k
Marge d'EBIT %	-	-	-1,6 k	-846,88	-1,82 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,76 k	-950,31	-2,1 k
Marge nette %	-	-	-1,76 k	-950,31	-2,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,76 k	-950,31	-2,1 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,05 k	-567,25	-1,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,29 k	-2,97 k	-4,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,29 k	-2,95 k	-4,67 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,18	2,69	3,58	1,65	2,63
Quick Ratio	6,08	2,61	3,44	1,51	2,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,25	-1,07	-2,07	-1,31	-1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,72	0,43	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,7	0,43	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,72	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,7	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,12	17,82	13,92	8,5	9,04
EBIT / Charges d'intérêt	-10,68 k	-5,39 M	-3,56 k	-25,05	-529,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,67 k	-5,38 M	-3,54 k	-24,55	-525,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,36 k	-15,43 M	-11,34 k	-107,81	-1,53 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	1,36	1,43	1,06	0,9	1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	0,5	0,33	0,21	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-3,34	-51,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-3,34	-51,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	333,93	-36,2	6,04	-49,48	5
EBITA, 1 an Croissance en %	247,34	-36,11	6,36	-48,75	3,75
EBIT, 1 an Croissance %	247,34	-36,11	6,36	-48,75	3,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	607,45	-64,82	3,75	-47,85	6,52
Résultat net, Croissance 1 an	607,45	-64,82	3,75	-47,85	6,52
Résultat net normalisé sur 1 an	298,83	-37,65	4,71	-47,81	9,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	445,98	-66,94	0,03	-50,69	0,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-78,26	64,91	34,75	51,61	11,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,79	-6,02	12,01	8,01	25,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,03	-13,11	17,24	14,81	24,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,03	-13,11	17,32	14,81	24,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	92,17	29,39	31,25	-46,16	13,31
CAPEX, Croissance 1 an	43,42	-3,69	25,06	-22,29	-40,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,42	-4,78	50,89	-33,14	-23,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,59	-4,77	50,88	-33,61	-23,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,29	63,13	-17,75	-26,81	-27,17
EBITA, 2 ans CAGR %	65,55	46,06	-17,57	-26,17	-27,08
EBIT, 2 ans CAGR %	65,55	46,06	-17,57	-26,17	-27,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,96	57,75	-39,59	-26,45	-25,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,96	57,75	-39,59	-26,45	-25,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,35	57,69	-19,2	-26,08	-24,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,09	34,35	-42,49	-29,77	-29,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,76	-40,12	49,07	43	29,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,04	-28,63	2,6	9,99	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,15	-33,46	0,93	16,06	19,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,15	-33,46	0,96	16,06	19,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,48	57,68	30,32	-15,94	-21,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,59	17,53	9,75	-1,42	-32,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,64	22,39	19,87	0,44	-28,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,65	22,46	19,86	0,08	-28,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,07	19,73	41,31	-30,08	-17,45
EBITA, 3 ans CAGR %	33,22	18,95	31,4	-29,64	-17,3
EBIT, 3 ans CAGR %	33,22	18,95	31,4	-29,64	-17,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,32	22,63	37,19	-42,48	-16,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,32	22,63	37,19	-42,48	-16,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,33	21,38	37,57	-30,16	-15,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,7	0,45	21,77	-45,37	-20,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,71	-18,55	-21,53	49,96	31,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,42	-4,71	-17,06	4,37	14,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,82	-9,19	-19,63	5,38	18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,82	-9,19	-19,61	5,38	18,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,79	35,38	48,33	-2,94	-7,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,71	37,67	19,99	-2,18	-16,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,93	34,06	31,23	-1,33	-8,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,93	34,07	31,28	-1,56	-8,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	120,13	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	120,13	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,27	2,9	9,4	-1,67	8,4
EBITA, 5 ans CAGR %	28,25	-4,23	9,08	-1,71	3,82
EBIT, 5 ans CAGR %	28,25	-4,23	9,08	-1,71	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,97	-1,57	12,12	-0,05	7,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,97	-1,57	12,12	-0,05	7,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,73	-2,61	12,04	-0,46	8,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,74	-15,86	-3,31	-12,95	-2,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,49	1,92	-0,27	2,01	-3,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,05	7,05	4,87	0,92	-5,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,93	4,11	2,66	0,18	-5,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,93	4,11	2,67	0,18	-5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,35	19,39	19,5	11,88	14,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	65,25	25,68	25,21	20,45	-4,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,15	36,12	27,61	19,44	1,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,16	36,12	27,62	19,27	1,39