Flux de Trésorerie Athelney Trust plc

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ATY

GB0000609296

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:17 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
165,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-

22/04	PALMARÈS : TPXImpact s'envole ; Ondo InsurTech en quête de financement	AN
03/03	Athelney Trust plc recommande un dividende final, payable le 7 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ATHELNEY TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,36 M	-1,79 M	-57,72 k	-311 k	-276 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	186 k	183 k	219 k	203 k	276 k
Total Chiffre d'affaires	1,55 M	-1,6 M	162 k	-108 k	-52
Résultat Brut	1,55 M	-1,6 M	162 k	-108 k	-52
Frais de vente, généraux et administratifs, total	149 k	150 k	174 k	175 k	143 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	149 k	150 k	174 k	175 k	143 k
Résultat d'Exploitation	1,4 M	-1,75 M	-12,66 k	-283 k	-143 k
EBT, hors éléments non courants	1,4 M	-1,75 M	-12,66 k	-283 k	-143 k
EBT, elements non courants inclus	1,4 M	-1,75 M	-12,66 k	-283 k	-143 k
Charge d'impôt	-	-	623	448	224
Résultat des activités poursuivies	1,4 M	-1,75 M	-13,28 k	-283 k	-143 k
Résultat net part du groupe	1,4 M	-1,75 M	-13,28 k	-283 k	-143 k
Résultat net	1,4 M	-1,75 M	-13,28 k	-283 k	-143 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,4 M	-1,75 M	-13,28 k	-283 k	-143 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,4 M	-1,75 M	-13,28 k	-283 k	-143 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	-0,81	-0,01	-0,13	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	-0,81	-0,01	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,65	-0,81	-0,01	-0,13	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	-0,81	-0,01	-0,13	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
BPA de base normalisé	0,4	-0,51	-0	-0,08	-0,04
BPA dilué normalisé	0,4	-0,51	-0	-0,08	-0,04
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	14,98	-11,81	-1,58 k	-75,45	-151,05
Éléments supplémentaires
EBITA	1,4 M	-1,75 M	-12,66 k	-283 k	-143 k
EBIT	1,4 M	-1,75 M	-12,66 k	-283 k	-143 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-4,92	-0,16	-0,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	448	224
Total des impôts courants	-	-	623	448	224
Résultat net normalisé	873 k	-1,1 M	-7,91 k	-177 k	-89,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	149 k	150 k	174 k	175 k	143 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,68 k	27,36 k	40,35 k	43,67 k	118 k
Total des liquidités et VMP	30,68 k	27,36 k	40,35 k	43,67 k	118 k
Créances clients, total	237 k	514 k	104 k	70 k	15,22 k
Autres créances	8,25 k	29,7 k	33,58 k	21,47 k	14,58 k
Total des créances	245 k	543 k	138 k	91,47 k	29,81 k
Total de l'actif circulant	276 k	571 k	178 k	135 k	148 k
Investissements à long terme	6,44 M	4,18 M	4,37 M	3,93 M	3,55 M
Total des actifs	6,71 M	4,75 M	4,55 M	4,06 M	3,7 M
Passifs
Charges à payer, total	14,28 k	14,24 k	37,51 k	44,27 k	46,23 k
Autres passifs à court terme	2,85 k	2,85 k	2,88 k	2,85 k	-
Total du passif circulant	17,13 k	17,08 k	40,39 k	47,12 k	46,23 k
Total du passif	17,13 k	17,08 k	40,39 k	47,12 k	46,23 k
Actions ordinaires, total	539 k	539 k	539 k	539 k	539 k
Primes d'émissions d'actions	881 k	881 k	881 k	881 k	881 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,27 M	3,31 M	3,09 M	2,59 M	2,24 M
Total des fonds propres ordinaires	6,7 M	4,73 M	4,51 M	4,02 M	3,66 M
Total des capitaux propres	6,7 M	4,73 M	4,51 M	4,02 M	3,66 M
Total du passif et des capitaux propres	6,71 M	4,75 M	4,55 M	4,06 M	3,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
Actif net par action	3,1	2,19	2,09	1,86	1,69
Actif corporel net	6,7 M	4,73 M	4,51 M	4,02 M	3,66 M
Actif corporel net par action	3,1	2,19	2,09	1,86	1,69
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-30,68 k	-27,36 k	-40,35 k	-43,67 k	-118 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,4 M	-1,75 M	-13,28 k	-283 k	-143 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,36 M	1,79 M	57,72 k	311 k	276 k
Variation des créances	-103 k	-298 k	406 k	46,24 k	61,66 k
Variation des dettes fournisseurs	-248	-44	23,3 k	6,74 k	-893
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,67 k	-265 k	473 k	80,72 k	193 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	233 k	469 k	-251 k	136 k	96,84 k
Flux de trésorerie d'investissement	233 k	469 k	-251 k	136 k	96,84 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-209 k	-207 k	-209 k	-214 k	-216 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-209 k	-207 k	-209 k	-214 k	-216 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-209 k	-207 k	-209 k	-214 k	-216 k
Variation nette de la trésorerie	-41,92 k	-3,32 k	12,99 k	3,32 k	74,52 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	770 k	-1,39 M	421 k	-124 k	-28,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	770 k	-1,39 M	421 k	-124 k	-28,38 k
Variation du fonds de roulement net	103 k	298 k	-429 k	-52,97 k	-60,77 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,27	-19,12	-0,17	-4,1	-2,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,31	-19,18	-0,17	-4,14	-2,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,89	-30,69	-0,29	-6,64	-3,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,89	-30,69	-0,29	-6,64	-3,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,63	-9,34	107,83	-161,65	-274 k
Marge EBITA %	90,37	109,34	-7,83	261,65	274 k
Marge d'EBIT %	90,37	109,34	-7,83	261,65	274 k
Marge des activités poursuivies %	90,37	109,34	-8,21	262,06	275 k
Marge nette %	90,37	109,34	-8,21	262,06	275 k
Net Avail. Pour la marge commune %	90,37	109,34	-8,21	262,06	275 k
Marge nette normalisée %	56,48	68,34	-4,89	163,53	171 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,8	86,93	260,44	114,5	54,57 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,8	86,93	260,44	114,5	54,57 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-0,28	0,03	-0,03	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,1	33,4	4,41	2,87	3,2
Quick Ratio	16,1	33,4	4,41	2,87	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-15,49	11,72	1,71	4,18
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,26	0,36	0,89	1,16	1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,09 k	-203,78	-110,08	-166,84	-99,95
Résultat brut, Croissance 1 an	1,09 k	-203,78	-110,08	-166,84	-99,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,58 k	-225,56	-99,28	2,13 k	-49,55
EBIT, 1 an Croissance %	-10,58 k	-225,56	-99,28	2,13 k	-49,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,58 k	-225,56	-99,24	2,03 k	-49,55
Résultat net, Croissance 1 an	-10,58 k	-225,56	-99,24	2,03 k	-49,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,58 k	-225,56	-99,28	2,13 k	-49,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,58 k	-225,56	-99,24	2,03 k	-49,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	77,85	116,79	-79,73	-32,77	-78,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,49	-29,21	-4,19	-10,76	-8,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,56	-29,29	-4,7	-11,01	-8,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,56	-29,29	-4,7	-11,01	-8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-169,69	303,07	-278,82	-82,95	139,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,02 k	-281,14	-130,19	-129,39	-77,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,02 k	-281,14	-130,19	-129,39	-77,06
Dividende par action, 1 an de croissance	1,06	1,05	2,08	1,02	1,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,25	251,02	-67,66	-74,05	-98,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,25	251,02	-67,66	-74,05	-98,21
EBITA, 2 ans CAGR %	13,65	1,05 k	-90,48	-59,85	235,72
EBIT, 2 ans CAGR %	13,65	1,05 k	-90,48	-59,85	235,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,65	1,05 k	-90,25	-59,82	228,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,65	1,05 k	-90,25	-59,82	228,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,65	1,05 k	-90,48	-59,85	235,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,65	1,05 k	-90,25	-59,82	228,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,25	96,36	-33,7	-63,08	-61,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,76	-7,27	-17,65	-7,54	-9,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,83	-7,29	-17,91	-7,91	-9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,83	-7,29	-17,91	-7,91	-9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,67	67,6	168,47	-44,78	-36,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,65	351,05	-26,05	-70,21	-74,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,65	351,05	-26,05	-70,21	-74,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,07	1,06	1,57	1,55	1,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,5	6,74	7,48	-58,81	-96,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,5	6,74	7,48	-58,81	-96,83
EBITA, 3 ans CAGR %	8,96	17,49	-1,71	-41,29	-56,67
EBIT, 3 ans CAGR %	8,96	17,49	-1,71	-41,29	-56,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,96	17,49	-0,13	-41,26	-56,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,96	17,49	-0,13	-41,26	-56,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,96	17,49	-1,72	-41,29	-56,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,96	17,49	-0,12	-41,26	-56,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,52	33,92	-7,88	-33,39	-69,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,08	-6,33	-6,25	-15,42	-7,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,17	-6,32	-6,43	-15,67	-8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,17	-6,32	-6,43	-15,67	-8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	326,58	148,97	71,26	7,12	-9,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,73	28,04	83,14	-45,63	-72,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,73	28,04	83,14	-45,63	-72,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,44	1,06	1,4	1,38	1,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,43	8,34	-28,8	-39,37	-79,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,43	8,34	-28,8	-39,37	-79,1
EBITA, 5 ans CAGR %	32,86	13,97	-58,91	-23,53	60,65
EBIT, 5 ans CAGR %	32,86	13,97	-58,91	-23,53	60,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,86	13,97	-58,51	-23,51	60,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,86	13,97	-58,51	-23,51	60,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,86	13,97	-58,91	-23,53	60,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,2	13,97	-58,51	-23,51	60,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,01	28,17	-12,38	-20,02	-35,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,32	-5,09	-1,45	-6,81	-7,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,32	-5,08	-1,53	-6,96	-7,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,32	-5,08	-1,53	-6,96	-7,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,43	7,44	254,45	36,31	15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,16	15,49	-10,45	-28,55	-16,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,16	15,49	-10,45	-28,55	-16,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,01	1,53	1,49	1,26	1,25