Flux de Trésorerie ATHA SILV OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Cours en clôture OTC Markets 02/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0362 ^USD	-7,07%		-5,98%	+33,89%

11/08	Athena Gold agrandit le projet Forester d'environ 69 %	MT
11/08	Athena Gold Corporation (CNSX:ATHA) a acquis 6 088 hectares de titres miniers contigus dans le camp aurifère de Musselwhite, en Ontario.	CI

ab7.gqMiRGPCwjhqFmNf0OmsOUAJJuRSJtC8gMHdtp-SKaE.8_kRJRabnVEyXRo-qZDHezRKT5QNZZiJybaugqjXWdDI5VQvUfuXVi9QUw

Données Financières Publiées: ATHA SILV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	614 k	683 k	432 k	425 k	742 k
Coûts d'exploration / de forage, total	138 k	617 k	351 k	187 k	574 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	752 k	1,3 M	784 k	612 k	1,32 M
Résultat d'Exploitation	-752 k	-1,3 M	-784 k	-612 k	-1,32 M
Intérêts payés, total	-12,19 k	-463	-	-3,42 k	-6,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,6 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,19 k	-463	2,6 k	-3,42 k	-6,34 k
Autres produits non opérationnels	-269 k	617 k	1,39 M	27,85 k	222 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-684 k	613 k	-588 k	-1,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-48,84 k	966 k
Autres éléments non courants	3,88 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Résultat net	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,05	0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,05	0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,66 M	12,89 M	14,76 M	17,76 M	24,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,05	0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,05	0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,66 M	12,89 M	14,76 M	17,76 M	24,79 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,03	0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,03	0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-752 k	-1,3 M	-784 k	-612 k	-1,32 M
EBIT	-752 k	-1,3 M	-784 k	-612 k	-1,32 M
Résultat net normalisé	-646 k	-427 k	383 k	-367 k	-688 k
Intérêts sur la dette à long terme	12,19 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	614 k	683 k	432 k	425 k	742 k
Frais d'exploration et de forage	138 k	617 k	351 k	187 k	574 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	158 k	231 k	27 k	25 k	89 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	277
Total des rémunérations fondées sur des actions	158 k	231 k	27 k	25 k	89,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,82 k	15,08 k	2,81 k	242 k	2,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	376 k	2,94 M
Total des liquidités et VMP	72,82 k	15,08 k	2,81 k	618 k	5,01 M
Dépenses payées d'avance	51,17 k	32,2 k	45,65 k	116 k	581 k
Total de l'actif circulant	124 k	47,28 k	48,46 k	734 k	5,59 M
Immobilisations corporelles brutes	6 M	6,2 M	6,2 M	6,24 M	4,09 M
Immobilisations corporelles nettes	6 M	6,2 M	6,2 M	6,24 M	4,09 M
Investissements à long terme	-	-	496 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	17,38 k	-
Total des actifs	6,12 M	6,24 M	6,74 M	6,99 M	9,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,37 k	144 k	145 k	133 k	37,08 k
Charges à payer, total	-	30,01 k	100 k	4,96 k	-
Emprunts à court terme	-	106 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	75,15 k	252 k	1,33 M
Total du passif circulant	50,37 k	280 k	320 k	390 k	1,37 M
Dette à long terme	-	-	-	103 k	-
Autres passifs non courants	1,02 M	1 M	103 k	345 k	-
Total du passif	1,07 M	1,28 M	423 k	838 k	1,37 M
Actions ordinaires, total	11,99 k	13,61 k	16,71 k	19,48 k	19,54 M
Primes d'émissions d'actions	16,06 M	16,65 M	17,39 M	17,86 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,02 M	-11,7 M	-11,09 M	-11,73 M	-11,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	629 k
Total des fonds propres ordinaires	5,05 M	4,96 M	6,32 M	6,15 M	8,3 M
Total des capitaux propres	5,05 M	4,96 M	6,32 M	6,15 M	8,3 M
Total du passif et des capitaux propres	6,12 M	6,24 M	6,74 M	6,99 M	9,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,11 M	13,75 M	17,46 M	19,68 M	35,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,11 M	13,75 M	16,88 M	19,68 M	31,57 M
Actif net par action	0,42	0,36	0,37	0,31	0,26
Actif corporel net	5,05 M	4,96 M	6,32 M	6,15 M	8,3 M
Actif corporel net par action	0,42	0,36	0,37	0,31	0,26
Total de la dette	0	106 k	0	103 k	0
Dette nette	-72,82 k	91,14 k	-2,81 k	-515 k	-5,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,03 M	-684 k	613 k	-637 k	-135 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,32 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	48,84 k	-966 k
Rémunération à base d'actions (CF)	158 k	231 k	26,97 k	24,56 k	89,28 k
Autres activités d'exploitation, total	266 k	-617 k	-1,39 M	-27,85 k	-182 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,78 k	124 k	71,25 k	12,22 k	-65,39 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,92 k	18,97 k	-13,45 k	-87,29 k	-448 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-657 k	-927 k	-696 k	-666 k	-1,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29,21 k	-	-45 k	-18,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	128 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	71,24 k	465 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-29,21 k	-	26,24 k	575 k
Dette à court terme émise, total	12,01 k	101 k	25 k	20,32 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	12,01 k	101 k	25 k	20,32 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-33,91 k	-25,69 k	-106 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-108 k
Total de la dette remboursée	-33,91 k	-25,69 k	-106 k	-	-108 k
Émission d'actions ordinaires	742 k	823 k	765 k	905 k	3,07 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-46 k	-
Flux de trésorerie de financement	720 k	898 k	684 k	879 k	2,96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	63,84 k	-57,75 k	-12,27 k	239 k	1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	627	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-492 k	-468 k	-330 k	-405 k	-583 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-492 k	-468 k	-330 k	-403 k	-579 k
Variation du fonds de roulement net	180 k	-143 k	-133 k	640	-172 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,9 k	75,41 k	-81,21 k	20,32 k	-108 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,97	-13,14	-7,54	-5,57	-9,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,7	-16,06	-8,6	-6,08	-11,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,51	-13,66	10,86	-10,21	-1,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,51	-13,66	10,86	-10,21	-1,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	0,17	0,15	1,88	4,07
Quick Ratio	1,45	0,05	0,01	1,59	3,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,04	-3,31	-2,17	-1,71	-1,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,14	-	1,68	-
Dette totale / Capital total	-	2,1	-	1,65	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,68	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,65	-
Dette totale / Total de l'actif	17,55	20,5	6,28	11,98	14,18
EBIT / Charges d'intérêt	-61,72	-2,81 k	-	-179,03	-207,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	171,54	72,74	-39,71	-21,88	115,04
EBIT, 1 an Croissance %	171,54	72,74	-39,71	-21,88	115,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	151,24	-33,64	-189,63	-203,88	-78,76
Résultat net, Croissance 1 an	151,24	-33,64	-189,63	-203,88	-78,76
Résultat net normalisé sur 1 an	152,19	-33,89	-189,63	-195,91	87,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,54	-65,73	-141,92	-186,36	-75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,9 k	3,27	0	0,73	-34,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,75 k	1,95	7,97	3,73	38,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,99 k	-1,7	27,29	-2,59	34,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,99 k	-1,7	27,29	-2,59	34,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	232,58	41,15	-24,88	-4,33	156,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-59,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,13	-4,75	-29,58	22,91	257,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,53	-4,75	-29,54	22,26	259,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	120,14	116,58	2,05	-31,37	29,61
EBIT, 2 ans CAGR %	120,14	116,58	2,05	-31,37	29,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,71	29,12	-22,88	-3,51	-53,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,71	29,12	-22,88	-3,51	-53,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,08	29,12	-23,02	-7,28	34,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,46	-30,35	-48,21	-39,83	-50
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	542,71	1,62	0,36	-18,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	474,72	526,66	4,92	5,83	19,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,3	661,04	11,86	11,35	14,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,3	661,04	11,86	11,35	14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,94	116,66	2,97	-15,23	56,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	197,12	-20,79	-18,11	-6,97	60,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	500,06	-16,92	-18,09	-7,18	59,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	48,83	103,05	41,41	-6,65	0,42
EBIT, 3 ans CAGR %	48,83	103,05	41,41	-6,65	0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,89	36,94	14,33	-14,83	-41,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,89	36,94	14,33	-14,83	-41,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,08	36,94	14,33	-17,17	17,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,46	-9,75	-27,59	-38,59	-53,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	218,74	-	245,68	1,32	-12,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	218,65	222,92	248,7	4,52	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,24	19,83	319,31	6,82	18,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,24	19,83	319,31	6,82	18,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,54	87,4	52,21	0,48	22,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	88,17	103,35	-23,84	-6,24	7,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	278,75	224,9	-21,36	-6,39	7,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	39,51	-8,47	27,98	31,57	36,57
EBIT, 5 ans CAGR %	39,51	-8,47	27,98	31,57	36,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,58	-20,22	16,28	19,04	-19,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,58	-20,22	16,28	19,04	-19,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,68	-20,22	16,28	17,16	21,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,95	-37,99	-11,94	-13,06	-38,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,73	93,63	101,77	-	93,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,22	93,81	104,33	106,68	127,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	82,97	16,02	19,13	16,36	149,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,97	16,02	19,13	16,36	149,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,65	49,5	42,78	36,45	53,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,09	-5,5	34,9	48,72	-4,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,62	-7,25	105,28	96,82	-3,11