Flux de Trésorerie Astroscale Holdings Inc. OTC Markets

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 20:51:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,942 ^USD	+2,48%		-6,56%	+90,01%

21/07	Astroscale renouvelle sa facilité de découvert de 3 milliards de yens auprès de Mizuho Bank	MT
06/07	La Bourse de Tokyo clôture à l'équilibre, les investisseurs délaissant les valeurs liées à l'IA	MT

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Données Financières Publiées: ASTROSCALE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	910 M	1,79 Md	2,85 Md	2,46 Md	5,94 Md
Total Chiffre d'affaires	910 M	1,79 Md	2,85 Md	2,46 Md	5,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,74 Md	6,99 Md	5,1 Md	6,34 Md	5,92 Md
Résultat Brut	-1,83 Md	-5,2 Md	-2,25 Md	-3,88 Md	19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,76 Md	7,41 Md	6,19 Md	7,56 Md	8,01 Md
Dépenses de R&D	-	-	5 Md	10,92 Md	7,53 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	505 M	620 M	651 M
Autres dépenses de fonctionnement	-190 M	-2,94 Md	-572 M	-16 M	-25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,57 Md	4,47 Md	11,12 Md	19,09 Md	16,17 Md
Résultat d'Exploitation	-6,4 Md	-9,67 Md	-13,37 Md	-22,97 Md	-16,15 Md
Intérêts payés, total	-12 M	-155 M	-487 M	-663 M	-562 M
Intérêts perçus et revenus des placements	853 M	507 M	67 M	49 M	191 M
Charges d'intérêt nettes	841 M	352 M	-420 M	-614 M	-371 M
Gains (pertes) de change	-	-	2,76 Md	-2,18 Md	3,65 Md
Autres produits non opérationnels	-	1 M	1,82 Md	4,21 Md	6,18 Md
EBT, hors éléments non courants	-5,56 Md	-9,31 Md	-9,22 Md	-21,55 Md	-6,7 Md
EBT, elements non courants inclus	-5,56 Md	-9,31 Md	-9,22 Md	-21,55 Md	-6,7 Md
Charge d'impôt	-79 M	-49 M	-38 M	1 M	419 M
Résultat des activités poursuivies	-5,48 Md	-9,26 Md	-9,18 Md	-21,55 Md	-7,11 Md
Résultat net part du groupe	-5,48 Md	-9,26 Md	-9,18 Md	-21,55 Md	-7,11 Md
Résultat net	-5,48 Md	-9,26 Md	-9,18 Md	-21,55 Md	-7,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,48 Md	-9,26 Md	-9,18 Md	-21,55 Md	-7,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,48 Md	-9,26 Md	-9,18 Md	-21,55 Md	-7,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-73,66	-111,16	-101,44	-188,9	-52,88
BPA de base - Activités poursuivies	-73,66	-111,16	-101,44	-188,9	-52,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,45 M	83,34 M	90,5 M	114 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-73,66	-111,16	-101,45	-188,91	-52,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-73,66	-111,16	-101,45	-188,91	-52,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,45 M	83,34 M	90,5 M	114 M	135 M
BPA de base normalisé	-46,7	-69,84	-63,66	-118,06	-31,1
BPA dilué normalisé	-46,7	-69,84	-63,66	-118,06	-31,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-12,63 Md	-22,03 Md	-15,13 Md
EBITA	-6,4 Md	-9,67 Md	-13,37 Md	-22,97 Md	-16,15 Md
EBIT	-6,4 Md	-9,67 Md	-13,37 Md	-22,97 Md	-16,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,42	0,53	0,41	-0	-6,26
Résultat net normalisé	-3,48 Md	-5,82 Md	-5,76 Md	-13,47 Md	-4,18 Md
Provisions de pension	-	-	694 M	1 Md	1,14 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	590 M	766 M	662 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	5 Md	10,92 Md	7,53 Md

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,87 Md	22,68 Md	14,2 Md	21,3 Md	10,02 Md
Total des liquidités et VMP	16,87 Md	22,68 Md	14,2 Md	21,3 Md	10,02 Md
Créances clients, total	401 M	472 M	1,04 Md	1,24 Md	1,62 Md
Autres créances	-	-	927 M	619 M	1,37 Md
Total des créances	401 M	472 M	1,97 Md	1,86 Md	2,98 Md
Autres actifs à court terme, total	320 M	1,27 Md	1,58 Md	3,06 Md	5,02 Md
Total de l'actif circulant	17,59 Md	24,42 Md	17,75 Md	26,22 Md	18,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,78 Md	5,15 Md	6,21 Md	6,02 Md	11,06 Md
Investissements à long terme	210 M	307 M	322 M	658 M	707 M
Goodwill	402 M	422 M	487 M	442 M	496 M
Autres immobilisations incorporelles, total	143 M	138 M	220 M	274 M	1,82 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	20,12 Md	30,44 Md	24,99 Md	33,62 Md	32,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	774 M	1,67 Md	2,94 Md	2,49 Md	2,42 Md
Emprunts à court terme	943 M	988 M	2,39 Md	6,43 Md	5,28 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	99 M	2,1 Md	99 M
Part à court terme des contrats de location	146 M	226 M	239 M	279 M	365 M
Impôts sur le revenu à payer	1 M	1 M	3 M	2 M	4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	923 M	2,24 Md	3,09 Md
Autres passifs à court terme	2,08 Md	4,1 Md	2,27 Md	6,97 Md	5,85 Md
Total du passif circulant	3,95 Md	6,99 Md	8,86 Md	20,51 Md	17,11 Md
Dette à long terme	500 M	5,48 Md	7,38 Md	2,28 Md	2,18 Md
Contrats de location à long terme	914 M	3,04 Md	3,08 Md	2,85 Md	2,65 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	417 M
Autres passifs non courants	674 M	44 M	272 M	1,87 Md	2,11 Md
Total du passif	6,03 Md	15,55 Md	19,59 Md	27,5 Md	24,46 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	10,3 Md	9,22 Md
Primes d'émissions d'actions	14,88 Md	19,64 Md	7,86 Md	9,84 Md	-1,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-487 M	-4,29 Md	-679 M	-14,22 Md	2,13 Md
Résultat global et autres	-403 M	-566 M	-1,88 Md	211 M	-2,03 Md
Total des fonds propres ordinaires	14,09 Md	14,89 Md	5,4 Md	6,12 Md	7,66 Md
Total des capitaux propres	14,09 Md	14,89 Md	5,4 Md	6,12 Md	7,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,12 Md	30,44 Md	24,99 Md	33,62 Md	32,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,45 M	90,86 M	116 M	136 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,45 M	90,86 M	90,86 M	118 M	136 M
Actif net par action	189,26	163,88	59,44	52,12	56,35
Actif corporel net	13,55 Md	14,33 Md	4,69 Md	5,41 Md	5,34 Md
Actif corporel net par action	181,94	157,72	51,66	46,03	39,28
Total de la dette	2,5 Md	9,73 Md	13,18 Md	13,93 Md	10,57 Md
Dette nette	-14,37 Md	-12,95 Md	-1,02 Md	-7,37 Md	547 M
Employés à temps plein	-	394	494	577	593
Backlog de commande	-	-	5,41 Md	29,7 Md	27,44 Md

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	-9,22 Md	-21,55 Md	-6,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	739 M	940 M	1,02 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	739 M	940 M	1,02 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,88 Md	5,61 Md	6,05 Md
Variation des créances	-	-	-1,74 Md	-1,7 Md	-2,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	881 M	5,31 Md	-580 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-6,36 Md	-869 M	-10,16 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-12,82 Md	-12,25 Md	-12,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,08 Md	-582 M	-5,36 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-87 M	-114 M	-1,54 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-320 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-13 M	-27 M	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,18 Md	-1,04 Md	-6,93 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	1,42 Md	4,04 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2 Md	-	-
Total de la dette émise	-	-	3,42 Md	4,04 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,15 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25 M	-3,1 Md	-2,1 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-25 M	-3,1 Md	-3,25 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	999 M	20,16 Md	10,82 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-253 M	-278 M	-337 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	4,14 Md	20,82 Md	7,24 Md
Ajustements des taux de change	-	-	1,38 Md	-419 M	897 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-8,48 Md	7,1 Md	-11,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	493 M	616 M	529 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-10,54 Md	-10,34 Md	-19,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-10,23 Md	-9,92 Md	-19,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,9 Md	1,45 Md	-4,19 Md	3,42 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	3,4 Md	939 M	-3,25 Md

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,9	-30,15	-48,98	-30,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,32	-38,69	-74,32	-52,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-63,93	-90,49	-373,95	-103,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-63,93	-90,49	-373,95	-103,23
Analyse des marges
Marge brute %	-201,32	-289,96	-78,75	-158,06	0,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	523,3	413,39	217,04	307,86	134,88
Marge d’EBITDA %	-	-	-442,88	-896,99	-254,66
Marge EBITA %	-703,74	-539,4	-468,79	-935,26	-271,92
Marge d'EBIT %	-703,74	-539,4	-468,79	-935,26	-271,92
Marge des activités poursuivies %	-602,64	-516,96	-321,91	-877,48	-119,76
Marge nette %	-602,64	-516,96	-321,91	-877,48	-119,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-602,64	-516,96	-321,91	-877,48	-119,76
Marge nette normalisée %	-382,07	-324,81	-202,03	-548,4	-70,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-369,45	-420,83	-332,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-358,77	-403,96	-326,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,1	0,08	0,18
Rotation des actifs corporels	-	0,52	0,5	0,4	0,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,11	3,76	2,15	4,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,46	3,49	2	1,28	1,05
Quick Ratio	4,38	3,31	1,82	1,13	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-1,45	-0,6	-0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	88,91	97,27	169,87	87,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,93	165,81	156,5	151,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,76	65,35	244,01	227,4	138
Dette totale / Capital total	15,08	39,52	70,93	69,46	57,98
Dette à long terme / Capitaux propres	10,03	57,19	193,54	83,66	63,03
Dette à long terme / Capital total	8,52	34,59	56,26	25,55	26,48
Dette totale / Total de l'actif	29,98	51,08	78,39	81,78	76,16
EBIT / Charges d'intérêt	-533,67	-62,36	-27,45	-34,65	-28,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-25,94	-33,23	-26,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-28,16	-34,11	-36,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,04	-0,63	-0,7
Dette nette / EBITDA	-	-	0,08	0,33	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,96	-0,62	-0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,07	0,33	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	96,92	59,15	-13,88	141,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	183,62	-56,77	72,84	-100,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	74,41	-31,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	50,94	38,32	71,8	-29,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	50,94	38,32	71,8	-29,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	68,93	-0,9	134,73	-66,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	68,93	-0,9	134,73	-66,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	67,41	-1,01	133,76	-68,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	50,92	-8,74	86,21	-72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,71	121,19	18,97	30,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	189,71	20,64	-3,04	83,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	51,24	-17,9	34,55	-4,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,79	-67,24	15,23	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,67	-63,73	13,4	25,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-4,46	1,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-46,21	820,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-1,91	91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-3,04	95,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	77,03	17,07	44,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,72	-13,56	-90,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	9,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	44,49	54,15	9,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,49	54,15	9,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	29,39	52,52	-11,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,39	52,52	-11,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,73	52,12	-14,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,36	30,36	-27,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,35	62,21	24,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	86,95	8,15	33,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,43	5,11	13,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,13	-38,56	6,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,09	-35,86	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	122,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	36,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	37,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,23	49,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,44	-84,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,07	18,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,07	18,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,81	-8,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,81	-8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,05	-10,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,88	-21,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,77	50,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,2	29,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,66	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,36	-28,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,25	-19,88