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Flux de Trésorerie Astria Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,58 ^USD	+0,64%		-.--%	-3,90%

23/01	Astria Therapeutics, Inc. annonce la démission de plusieurs membres du conseil d'administration	CI
23/01	BioCryst Pharmaceuticals finalise l'acquisition d'Astria Therapeutics pour environ 720 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: ASTRIA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,36 M	15,14 M	19,73 M	26,03 M	35,25 M
Dépenses de R&D	24,68 M	14,61 M	33,78 M	41,8 M	76,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,04 M	29,76 M	53,5 M	67,83 M	112 M
Résultat d'Exploitation	-37,04 M	-29,76 M	-53,5 M	-67,83 M	-112 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	236 k	122 k	1,72 M	10,2 M	17,36 M
Charges d'intérêt nettes	236 k	122 k	1,72 M	10,2 M	17,36 M
Autres produits non opérationnels	-101 k	-58 k	-55 k	-62 k	-62 k
EBT, hors éléments non courants	-36,9 M	-29,7 M	-51,83 M	-57,69 M	-94,26 M
Charges de restructuration	-400 k	-600 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-165 M	-	-15,2 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,3 M	-195 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Résultat des activités poursuivies	-37,3 M	-195 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Résultat net part du groupe	-37,3 M	-195 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Résultat net	-37,3 M	-195 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	24,44 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,3 M	-219 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,3 M	-219 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,2	-24,58	-3,55	-2,42	-1,68
BPA de base - Activités poursuivies	-12,2	-24,58	-3,55	-2,42	-1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	8,93 M	14,62 M	30,12 M	56,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,2	-24,58	-3,55	-2,42	-1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,2	-24,58	-3,55	-2,42	-1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	8,93 M	14,62 M	30,12 M	56,16 M
BPA de base normalisé	-7,54	-2,08	-2,22	-1,2	-1,05
BPA dilué normalisé	-7,54	-2,08	-2,22	-1,2	-1,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,01 M	-	-	-	-
EBITA	-37,04 M	-29,76 M	-53,5 M	-67,83 M	-112 M
EBIT	-37,04 M	-29,76 M	-53,5 M	-67,83 M	-112 M
EBITDAR	-36,21 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-23,06 M	-18,56 M	-32,4 M	-36,06 M	-58,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,56 M	14,44 M	18,93 M	25,43 M	33,95 M
Dépense en recherche et de développement	25,59 M	180 M	34,26 M	57,33 M	77,11 M
Charges locatives nettes, total	800 k	700 k	800 k	600 k	1,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	599 k	1,13 M	1,32 M	1,3 M	3,78 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	790 k	2,23 M	3,24 M	5,01 M	9,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,39 M	3,36 M	4,55 M	6,31 M	13,04 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,93 M	86,51 M	20,52 M	176 M	59,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 M	39 M	206 M	71 M	268 M
Total des liquidités et VMP	44,93 M	126 M	226 M	247 M	328 M
Dépenses payées d'avance	1,4 M	1,45 M	1,09 M	4,25 M	6,51 M
Liquidités soumises à restrictions	-	121 k	163 k	163 k	-
Total de l'actif circulant	46,32 M	127 M	228 M	251 M	335 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	966 k	394 k	948 k	363 k	5,11 M
Autres actifs à long terme, total	165 k	45 k	2 M	3,36 M	2,61 M
Total des actifs	47,46 M	128 M	231 M	255 M	342 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,54 M	1,56 M	788 k	1,51 M	4,32 M
Charges à payer, total	4,2 M	3,28 M	7,69 M	9,71 M	13,43 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	649 k	365 k	582 k	329 k	1,38 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,39 M	5,2 M	9,06 M	11,55 M	19,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	397 k	-	357 k	-	3,97 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,79 M	5,2 M	9,42 M	11,55 M	23,1 M
Actions privilégiées Convertibles	-	71,96 M	96,4 M	95,32 M	95,32 M
Actions privilégiées - Autres	-	24,44 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	96,4 M	96,4 M	95,32 M	95,32 M
Actions ordinaires, total	20 k	13 k	28 k	41 k	57 k
Primes d'émissions d'actions	302 M	482 M	633 M	728 M	899 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-261 M	-456 M	-508 M	-581 M	-675 M
Résultat global et autres	-	-	-79 k	-	163 k
Total des fonds propres ordinaires	40,67 M	25,91 M	125 M	148 M	224 M
Total des capitaux propres	40,67 M	122 M	221 M	243 M	319 M
Total du passif et des capitaux propres	47,46 M	128 M	231 M	255 M	342 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,9 M	13,02 M	27,99 M	54,9 M	56,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,35 M	13,02 M	27,5 M	41,03 M	56,43 M
Actif net par action	12,15	1,99	4,54	3,6	3,97
Actif corporel net	40,67 M	25,91 M	125 M	148 M	224 M
Actif corporel net par action	12,15	1,99	4,54	3,6	3,97
Total de la dette	1,05 M	365 k	939 k	329 k	5,35 M
Dette nette	-43,88 M	-125 M	-225 M	-246 M	-323 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	5,6 M	6,4 M	4,8 M	10,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	20	29	42	59	78

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-37,3 M	-195 M	-51,83 M	-72,89 M	-94,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	165 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,36 M	4,55 M	6,31 M	13,04 M
Autres activités d'exploitation, total	1,45 M	92 k	1,1 M	545 k	1,07 M
Variation des dettes fournisseurs	347 k	-1,96 M	-766 k	725 k	2,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,02 M	-1,34 M	3,41 M	-3,14 M	1,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,48 M	-30,15 M	-43,53 M	-68,44 M	-81,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 k	-21 k	-91 k	-25 k	-325 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	6,47 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,33 M	-19 M	-167 M	135 M	-192 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,3 M	-12,56 M	-167 M	135 M	-192 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	40,86 M	104 M	145 M	88,4 M	157 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	40,86 M	104 M	145 M	88,4 M	157 M
Variation nette de la trésorerie	14,68 M	61,58 M	-65,94 M	155 M	-116 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,54 M	-16,33 M	-25,02 M	-36,52 M	-52,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,54 M	-16,33 M	-25,02 M	-36,52 M	-52,58 M
Variation du fonds de roulement net	-3,25 M	1,08 M	-3,95 M	416 k	-4,43 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,88	-21,26	-18,67	-17,47	-23,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,09	-22,63	-19,39	-18,21	-24,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,66	-239,19	-30,18	-31,4	-33,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,66	-658,88	-68,78	-53,48	-50,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,25	24,42	25,13	21,73	17,49
Quick Ratio	7,03	24,12	24,99	21,34	17,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,08	-5,79	-4,8	-5,93	-4,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,57	0,3	0,42	0,14	1,68
Dette totale / Capital total	2,51	0,3	0,42	0,14	1,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,98	-	0,16	-	1,24
Dette à long terme / Capital total	0,95	-	0,16	-	1,22
Dette totale / Total de l'actif	14,3	4,08	4,08	4,54	6,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,02	-0	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,21	4,31	4,28	3,66	2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,02	-0	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	4,3	4,27	3,66	2,92
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,76	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	36,72	-20,5	76,23	26,78	64,46
EBIT, 1 an Croissance %	36,72	-20,5	76,23	26,78	64,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,86	422,55	-73,41	40,62	29,32
Résultat net, Croissance 1 an	41,86	422,55	-73,41	40,62	29,32
Résultat net normalisé sur 1 an	40,34	-20,39	71,1	11,3	63,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,43	101,53	-85,57	-31,75	-30,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-58,88	-59,21	140,61	-61,71	1,31 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,59	168,7	80,87	10,42	34,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,85	-36,28	381,68	18,41	51,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,85	-36,28	381,68	18,41	51,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,27	-7,18	44,38	57,23	18,65
CAPEX, Croissance 1 an	175	-36,36	333,33	-72,53	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,01	-13,06	49,76	45,95	43,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,01	-13,06	49,76	45,95	43,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,82	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	20,58	4,81	19,55	49,48	44,4
EBIT, 2 ans CAGR %	20,58	4,81	19,55	49,48	44,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,08	172,27	17,88	-38,85	34,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,08	172,27	17,88	-38,85	34,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,85	6,27	17,88	38	34,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,98	32,09	-46,08	-68,62	-31,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-59,05	-0,94	-4,01	132,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,07	74,7	120,45	41,32	21,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,88	-14,83	75,19	138,82	33,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,88	-14,83	75,19	138,82	33,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,66	6,53	15,76	50,67	36,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	32,29	66,06	9,11	88,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,29	-2,45	15,41	47,84	44,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,55	-2,45	15,41	47,84	44,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,37	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	10,98	5,32	25,47	21,91	54,31
EBIT, 3 ans CAGR %	10,98	5,32	25,47	21,91	54,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,88	96,04	25,39	25,02	-21,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,88	96,04	25,39	25,02	-21,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,44	5,53	25,39	15,65	45,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,59	-7,15	-36,86	-41,67	-59,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,37	-	-26,1	-27,84	135,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,41	48,21	76,73	75,08	38,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,09	-9,48	51,75	53,74	105,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,09	-9,48	51,75	53,74	105,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,57	8,72	17,89	28,2	39,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,66	-	96,47	-8,84	149,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,74	6,01	13,39	24,8	46,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,34	6,17	13,39	24,8	46,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,3	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,19	-3,5	14,58	21,64	32,72
EBIT, 5 ans CAGR %	3,19	-3,5	14,58	21,64	32,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,71	40,14	13,63	23,02	29,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,71	40,14	13,63	23,02	29,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,49	-3,86	13,6	17,95	29,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,05	-28,69	-45,79	-39,84	-34,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,9	-7,05	24,18	-	16,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,86	25,96	66,74	45,41	52,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,24	-2,28	60,3	33,43	44,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,24	-2,28	60,3	33,43	44,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,75	-1,7	10,16	23,88	25,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,9	-46,04	9,81	-	93,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,17	-4,35	8,55	21,65	25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,5	-3,85	8,93	21,76	25,1