Ratios Financiers Asset Plus Limited

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APL

NZNAPE0007S3

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture New Zealand S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1610 ^NZD	0,00%		-2,42%	-25,12%

06/08	Transcript : Asset Plus Limited - Shareholder/Analyst Call
06/08	Asset Plus annonce le versement d'un dividende trimestriel	MT

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Données Financières Publiées: ASSET PLUS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	11,93 M	6,38 M	5,33 M	6,82 M	6,56 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,93 M	6,38 M	5,33 M	6,82 M	6,56 M
Dépenses immobilières	5,19 M	2,91 M	2,67 M	2,77 M	2,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	724 k	1,94 M	763 k	829 k	568 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	5,91 M	4,85 M	3,43 M	3,6 M	2,95 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,02 M	1,53 M	1,9 M	3,21 M	3,61 M
Intérêts payés, total	-592 k	-2,24 M	-2,81 M	-1,72 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	240 k	510 k	359 k	261 k
Charges d'intérêt nettes	-579 k	-2 M	-2,3 M	-1,36 M	261 k
Autres produits non opérationnels	-970 k	-	5 k	-395 k	-46 k
EBT, hors éléments non courants	4,47 M	-473 k	-395 k	1,46 M	3,82 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	212 k	-347 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,22 M	-12,69 M	-4,9 M	-7,15 M	-7,43 M
EBT, elements non courants inclus	3,46 M	-13,51 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,6 M
Charge d'impôt	533 k	-458 k	-	-	-440 k
Résultat des activités poursuivies	2,93 M	-13,05 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,16 M
Résultat net part du groupe	2,93 M	-13,05 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,16 M
Résultat net	2,93 M	-13,05 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,93 M	-13,05 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,93 M	-13,05 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	-0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0	-0	0	0,01
Dividende par action	0,01	-	-	0	0,01
Ratio de distribution	195,8	-	-	-318,43	-91,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,95 M	3,27 M	3,67 M
EBITA	6,02 M	1,53 M	1,95 M	3,27 M	3,67 M
EBIT	6,02 M	1,53 M	1,9 M	3,21 M	3,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,39	3,39	-	-	12,21
Impôts intérieurs courants	323 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	323 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	210 k	-	0	-	-440 k
Total des impôts différés	210 k	-	0	-	-440 k
Résultat net normalisé	2,79 M	-296 k	-247 k	911 k	2,39 M
Intérêts capitalisés	1,69 M	2,9 M	1,1 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	724 k	1,94 M	763 k	829 k	568 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	170 M	119 M	116 M	107 M	106 M
Total des actifs immobiliers	170 M	119 M	116 M	107 M	106 M
Trésorerie et équivalents	4,39 M	4,87 M	3,74 M	10,93 M	6,93 M
Créances clients, total	1,25 M	256 k	-	-	7 k
Autres créances	2,23 M	133 k	338 k	24 k	4 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	46,66 M	105 M	70,18 M	78 k	81 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	440 k
Autres actifs à long terme, total	146 k	199 k	-	-	-
Total des actifs	225 M	229 M	190 M	118 M	113 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	32,97 M	-	-
Dette à long terme	55,7 M	71,37 M	-	-	-
Comptes à payer, total	134 k	73 k	12 k	59 k	27 k
Charges à payer, total	6,01 M	3,04 M	922 k	397 k	1,53 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,88 M	8,49 M	15,19 M	203 k	91 k
Passif d'impôt différé Non courant	414 k	-	-	-	-
Total du passif	65,14 M	82,98 M	49,1 M	659 k	1,65 M
Actions ordinaires, total	193 M	193 M	193 M	193 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,17 M	-46,22 M	-51,52 M	-75,35 M	-81,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	160 M	147 M	141 M	117 M	111 M
Total des capitaux propres	160 M	147 M	141 M	117 M	111 M
Total du passif et des capitaux propres	225 M	229 M	190 M	118 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	363 M	363 M	363 M	363 M	331 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	363 M	363 M	363 M	363 M	363 M
Actif net par action	0,44	0,4	0,39	0,32	0,31
Actif corporel net	160 M	147 M	141 M	117 M	111 M
Actif corporel net par action	0,44	0,4	0,39	0,32	0,31
Total de la dette	55,7 M	71,37 M	32,97 M	0	0
Dette nette	51,31 M	66,5 M	29,24 M	-10,93 M	-6,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	73 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,93 M	-13,05 M	-5,3 M	-5,7 M	-3,16 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	49 k	56 k	63 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	49 k	56 k	63 k
Amortissement des charges différées, total	66 k	68 k	75 k	105 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-212 k	347 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	1,22 M	12,69 M	4,9 M	7,15 M	7,43 M
Variation des créances	-701 k	2,05 M	220 k	-22 k	14 k
Variation des dettes fournisseurs	-231 k	552 k	775 k	-614 k	-111 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-845 k	433 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	263 k	79 k	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-210 k	-414 k	-291 k	-1,12 M	-1,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,28 M	2,75 M	433 k	-137 k	3,08 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-40,36 M	-58,22 M	-6,53 M	-136 k	-3,89 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	51,03 M	43,91 M	54,4 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-40,36 M	-7,2 M	37,38 M	54,26 M	-3,89 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,2 M	-3,21 M	-1,02 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5 k	-2,32 M	-532 k	180 k	-297 k
Flux de trésorerie d'investissement	-41,56 M	-12,73 M	35,83 M	54,44 M	-4,19 M
Dette à long terme émise, total	46,3 M	55,67 M	7,05 M	-	-
Total de la dette émise	46,3 M	55,67 M	7,05 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40 M	-45,45 M	-32,97 M	-
Total de la dette remboursée	-	-40 M	-45,45 M	-32,97 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,74 M	-	-	-18,14 M	-2,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,74 M	-	-	-18,14 M	-2,9 M
Autres activités de financement, total	-	-5,21 M	1 M	4 M	-
Flux de trésorerie de financement	40,56 M	10,46 M	-37,4 M	-47,11 M	-2,9 M
Variation nette de la trésorerie	1,28 M	480 k	-1,13 M	7,2 M	-4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,48 M	1,96 M	2,72 M	2,2 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,59 M	-440 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	46,3 M	15,67 M	-38,4 M	-32,97 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	521 k	-53,51 M	39,41 M	56,05 M	3,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	825 k	-52,18 M	41,09 M	57,02 M	3,32 M
Variation du fonds de roulement net	2,94 M	53,13 M	-39,86 M	-54,95 M	-999 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,86	0,42	0,57	1,3	1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,94	0,44	0,61	1,38	1,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,82	-8,53	-3,68	-4,41	-2,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,82	-8,53	-3,68	-4,41	-2,77
Analyse des marges
Marge brute %	56,5	54,35	49,97	59,32	67,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,07	30,41	14,32	12,16	12,25
Marge d’EBITDA %	-	-	36,57	47,98	55,99
Marge EBITA %	50,44	23,95	36,57	47,98	55,99
Marge d'EBIT %	50,44	23,95	35,65	47,16	55,03
Marge des activités poursuivies %	24,56	-204,63	-99,4	-83,58	-48,26
Marge nette %	24,56	-204,63	-99,4	-83,58	-48,26
Net Avail. Pour la marge commune %	24,56	-204,63	-99,4	-83,58	-48,26
Marge nette normalisée %	23,41	-4,64	-4,63	13,37	36,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,37	-839,12	739,56	822,41	50,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,92	-818,23	771,11	836,65	50,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,03	0,03	0,04	0,06
Rotation des actifs corporels	0,08	0,04	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,14	8,47	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,04	9,54	1,51	16,74	4,26
Quick Ratio	0,87	0,45	0,08	16,62	4,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,24	0,01	-0,21	1,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,78	43,07	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,6	12,98	5,83	4,67	7,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,91	48,71	23,35	-	-
Dette totale / Capital total	25,88	32,76	18,93	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	34,91	48,71	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	25,88	32,76	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,99	36,16	25,8	0,56	1,46
EBIT / Charges d'intérêt	10,17	0,68	0,68	1,87	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	0,69	1,9	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	0,69	1,9	-
Dette totale / EBITDA	-	-	16,92	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	15	-3,34	-1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	16,92	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	15	-3,34	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,16	-46,56	-16,43	27,89	-3,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,44	-55,16	14	51,82	9,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	21,21	67,78	10,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,76	-74,63	21,21	67,78	10,64
EBIT, 1 an Croissance %	-26,76	-74,63	24,43	69,16	10,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,62	-545,21	-59,41	7,53	-44,45
Résultat net, Croissance 1 an	-81,62	-545,21	-59,41	7,53	-44,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,54	-545,24	-59,41	7,53	-44,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,71	-110,58	-16,49	-469,11	162,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,55	-30,27	-2,11	-7,8	-1,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	120,28	-79,5	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,55	2,13	-17,07	-37,98	-4,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,73	-8,18	-3,62	-16,88	-5,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,73	-8,18	-3,62	-16,88	-5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,06	20,68	-84,25	-131,64	-2,35 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,5	63,79 k	-173,76	41,09	-94,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,4	-6,42 k	-178,88	38,75	-94,19
Dividende par action, 1 an de croissance	-37,5	-	-	-	300
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,67	-32,27	-33,17	3,38	10,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,44	-38,5	-41,3	31,56	28,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	42,6	37,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,62	-56,89	-43,09	42,6	37,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,62	-56,89	-43,81	45,08	37,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,33	-9,55	34,43	-33,93	-22,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,33	-9,55	34,43	-33,93	-22,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,15	-22,59	34,44	-33,93	-22,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,32	-74,12	-70,27	75,57	211,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,83	-4,59	-17,38	-5	-4,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	144,46	-32,81	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,45	13,23	-7,97	-28,28	-22,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,84	-5,01	-5,92	-10,49	-11,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,84	-5,01	-5,92	-10,49	-11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,04	-25,55	-56,4	-77,68	166,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-88,08	24,23	2,07 k	2,42	-71,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,21	23,31	605,65	4,62	-71,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-35,45	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,67	-24,73	-27,35	-17,03	0,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,68	-30,07	-33,77	-19,43	23,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-38,26	-	31,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,6	-45,27	-38,1	-18,4	31,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,6	-45,27	-38,62	-18,87	33,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,32	-3,87	-30,75	24,79	-37,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,32	-3,87	-30,75	24,79	-37,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,93	-26,53	-37,58	24,79	-37,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,41	-59,01	-61,75	-31,16	100,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,78	-6,18	-3,77	-14,3	-3,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	131,25	7	-	-	-69,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,24	16,52	2,07	-19,31	-21,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,42	16,86	-4,55	-9,73	-8,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,42	16,86	-4,55	-9,73	-8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,51	-22,62	-55,64	-60,82	3,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,2	13,41	4,36	774,7	-60,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,99	11,41	6,19	310,34	-60,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-32,14	-	-	-43,77	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,03	-17,51	-16,78	-14,54	-13,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,75	-21,58	-21,88	-16,79	-13,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-24,11	-19	-15,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,7	-30,59	-23,39	-18,89	-14,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,7	-30,59	-23,78	-19,17	-15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,94	33,35	6,85	-17,26	-27,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,94	33,35	6,85	-17,26	-27,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,7	13,5	-9,07	-29,59	-32,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,6	-39,94	-42,37	-26,65	-11,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,05	-1	4,27	-5,71	-4,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,26	-0,46	-	-	-58,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,26	6,23	8,58	-4,04	-8,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,39	5,08	4,69	5,04	-7,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,39	5,08	4,69	5,04	-7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,28	-15,72	-35,16	-52,94	-9,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,04	12,37	28,25	8,85	-37,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,04	13,15	28	8,61	-37,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-20,76	-	-	-40,58	-14,97