Bilan ASNOVA Companies Inc.

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
413,00 ^JPY	-6,14%		+16,34%	-22,51%

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Données Financières Publiées: ASNOVA COMPANIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,14 Md	3,78 Md	4,27 Md	4,92 Md
Total Chiffre d'affaires	3,14 Md	3,78 Md	4,27 Md	4,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,34 Md	2,65 Md	3,26 Md	3,57 Md
Résultat Brut	806 M	1,14 Md	1,01 Md	1,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	605 M	755 M	921 M	1,17 Md
Provision pour créances douteuses	-10 M	-	1 M	16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 M	32 M	36 M	145 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	618 M	787 M	958 M	1,34 Md
Résultat d'Exploitation	188 M	350 M	49 M	6 M
Intérêts payés, total	-12 M	-19 M	-46 M	-103 M
Charges d'intérêt nettes	-12 M	-19 M	-46 M	-103 M
Gains (pertes) de change	-	-4 M	6 M	-28 M
Autres produits non opérationnels	36 M	-7 M	37 M	45 M
EBT, hors éléments non courants	212 M	320 M	46 M	-80 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4 M	0	-5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-16 M	-
Autres éléments non courants	-	-	41 M	-
EBT, elements non courants inclus	212 M	324 M	71 M	-85 M
Charge d'impôt	68 M	114 M	95 M	61 M
Résultat des activités poursuivies	144 M	210 M	-24 M	-146 M
Résultat net part du groupe	144 M	210 M	-24 M	-146 M
Résultat net	144 M	210 M	-24 M	-146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	144 M	210 M	-24 M	-146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	144 M	210 M	-24 M	-146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,76	16,98	-1,93	-11,74
BPA de base - Activités poursuivies	11,76	16,98	-1,93	-11,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,25 M	12,37 M	12,44 M	12,44 M
Bénéfice net par action - dilué	11,76	16,98	-1,93	-11,74
BPA dilué - Activités poursuivies	11,76	16,98	-1,93	-11,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,25 M	12,37 M	12,44 M	12,44 M
BPA de base normalisé	10,82	16,17	2,31	-4,02
BPA dilué normalisé	10,82	16,17	2,31	-4,02
Dividende par action	1,88	2	2	2
Ratio de distribution	6,94	11,43	-100	-21,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,4 Md	1,86 Md	1,87 Md	2,07 Md
EBITA	188 M	350 M	49 M	79 M
EBIT	188 M	350 M	49 M	6 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,08	35,19	133,8	-71,76
Résultat net normalisé	132 M	200 M	28,75 M	-50 M
Provisions de pension	9 M	9 M	9 M	10 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	679 M	937 M	3,18 Md	881 M
Total des liquidités et VMP	679 M	937 M	3,18 Md	881 M
Créances clients, total	565 M	623 M	640 M	839 M
Total des créances	565 M	623 M	640 M	839 M
Stocks	23 M	50 M	143 M	209 M
Autres actifs à court terme, total	181 M	182 M	221 M	297 M
Total de l'actif circulant	1,45 Md	1,79 Md	4,19 Md	2,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,68 Md	7,4 Md	8,52 Md	7,64 Md
Investissements à long terme	90 M	128 M	207 M	194 M
Goodwill	-	-	-	965 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71 M	60 M	44 M	400 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,29 Md	9,39 Md	12,96 Md	11,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	116 M	92 M	53 M	83 M
Emprunts à court terme	800 M	800 M	2,2 Md	800 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,11 Md	1,46 Md	2,09 Md	2,31 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	124 M	51 M	55 M
Autres passifs à court terme	115 M	257 M	236 M	546 M
Total du passif circulant	2,14 Md	2,74 Md	4,63 Md	3,8 Md
Dette à long terme	2,3 Md	3,58 Md	5,31 Md	4,58 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	35 M
Autres passifs non courants	53 M	44 M	40 M	49 M
Total du passif	4,5 Md	6,36 Md	9,98 Md	8,46 Md
Actions ordinaires, total	222 M	247 M	247 M	247 M
Primes d'émissions d'actions	440 M	466 M	466 M	466 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,14 Md	2,32 Md	2,28 Md	2,1 Md
Résultat global et autres	-11 M	-9 M	-9 M	165 M
Total des fonds propres ordinaires	2,79 Md	3,03 Md	2,98 Md	2,97 Md
Total des capitaux propres	2,79 Md	3,03 Md	2,98 Md	2,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,29 Md	9,39 Md	12,96 Md	11,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,34 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,34 M	12,44 M	12,44 M	12,44 M
Actif net par action	226,13	243,45	239,51	239,11
Actif corporel net	2,72 Md	2,97 Md	2,94 Md	1,61 Md
Actif corporel net par action	220,38	238,63	235,97	129,36
Total de la dette	4,22 Md	5,84 Md	9,6 Md	7,69 Md
Dette nette	3,54 Md	4,9 Md	6,42 Md	6,81 Md
Stocks de produits finis, total	23 M	50 M	143 M	209 M
Employés à temps plein	138	146	166	231
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	21 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	212 M	324 M	70 M	-84 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,21 Md	1,51 Md	1,82 Md	1,99 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	73 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 Md	1,51 Md	1,82 Md	2,07 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	16 M	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-192 M	-5 M	-181 M	-130 M
Variation des créances	-70 M	-149 M	-17 M	-9 M
Variation des stocks	-10 M	-25 M	-80 M	-63 M
Variation des dettes fournisseurs	-20 M	-8 M	20 M	24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-209 M	87 M	-164 M	-28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	918 M	1,73 Md	1,48 Md	1,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,56 Md	-3,11 Md	-2,98 Md	-495 M
Vente d'immobilisations corporelles	52 M	16 M	8 M	9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,46 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-50 M	-8 M	-10 M	-15 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-10 M	22 M	-63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,56 Md	-3,11 Md	-2,96 Md	-2,02 Md
Dette à court terme émise, total	200 M	-	1,4 Md	-
Dette à long terme émise, total	2,2 Md	3,06 Md	4,2 Md	1,9 Md
Total de la dette émise	2,4 Md	3,06 Md	5,6 Md	1,9 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,06 Md	-1,43 Md	-1,84 Md	-2,51 Md
Total de la dette remboursée	-1,06 Md	-1,43 Md	-1,84 Md	-3,91 Md
Émission d'actions ordinaires	268 M	50 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10 M	-24 M	-24 M	-32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10 M	-24 M	-24 M	-32 M
Autres activités de financement, total	-17 M	-17 M	-9 M	-49 M
Flux de trésorerie de financement	1,58 Md	1,64 Md	3,72 Md	-2,09 Md
Ajustements des taux de change	-12 M	1 M	1 M	26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-70 M	258 M	2,24 Md	-2,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 M	17 M	39 M	96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	190 M	7 M	187 M	141 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,25 Md	-1,46 Md	1,5 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,23 Md	-1,43 Md	1,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-156 M	282 M	-3 M
Dette nette émise (remboursée)	1,34 Md	1,63 Md	3,76 Md	-2,01 Md

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,62	0,27	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,76	0,29	0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,22	-0,8	-4,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,22	-0,8	-4,9
Analyse des marges
Marge brute %	25,66	30,04	23,61	27,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,26	19,95	21,59	23,89
Marge d’EBITDA %	44,41	49,04	43,74	42,16
Marge EBITA %	5,99	9,25	1,15	1,61
Marge d'EBIT %	5,99	9,25	1,15	0,12
Marge des activités poursuivies %	4,58	5,55	-0,56	-2,97
Marge nette %	4,58	5,55	-0,56	-2,97
Net Avail. Pour la marge commune %	4,58	5,55	-0,56	-2,97
Marge nette normalisée %	4,22	5,28	0,67	-1,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-32,92	-34,11	30,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-32,61	-33,44	31,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,45	0,38	0,4
Rotation des actifs corporels	-	0,58	0,54	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,37	6,76	6,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	72,55	33,77	20,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,66	0,9	0,59
Quick Ratio	0,58	0,57	0,83	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,63	0,32	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,44	54,03	54,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,04	10,81	17,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,23	7,89	6,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	48,25	56,94	66,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	151,08	192,9	322,22	258,47
Dette totale / Capital total	60,17	65,86	76,32	72,1
Dette à long terme / Capitaux propres	82,58	118,2	178,18	153,87
Dette à long terme / Capital total	32,89	40,35	42,2	42,92
Dette totale / Total de l'actif	61,72	67,74	77,01	73,98
EBIT / Charges d'intérêt	15,67	18,42	1,07	0,06
EBITDA / Charges d'intérêt	116,25	97,68	40,57	20,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-97	-65,84	-24,26	15,31
Dette totale / EBITDA	3,02	3,15	5,14	3,71
Dette nette / EBITDA	2,53	2,64	3,44	3,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,62	-4,67	-8,6	4,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,04	-3,92	-5,75	4,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,5	12,71	15,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	41,07	-11,43	33,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,05	0,54	11,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	86,17	-86	61,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	86,17	-86	-87,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	45,83	-111,43	508,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	45,83	-111,43	508,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,94	-85,62	-273,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	44,43	-111,36	508,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	10,27	2,73	31,09
Stocks, Croissance 1 an	-	117,39	186	46,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,4	15,07	-10,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,77	38,06	-11,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,16	-1,11	-45,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,53	-1,62	-0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	88,45	-14,39	20,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	21,41	-4,02	-83,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	16,77	-202,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	15,57	-209,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	6,67	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,54	13,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,78	8,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,66	5,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,95	-52,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,95	-86,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,18	-16,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,18	-16,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,42	-50
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,49	-16,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,43	16,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	149,35	104,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,5	1,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,33	10,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,9	-26,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,33	-0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,02	1,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,95	-60,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	3,28	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-68,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,17