Flux de Trésorerie ASIRO Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 581,00 ^JPY	+0,64%		+1,02%	+7,26%

26/03	Asset Value Investors porte sa participation dans Asiro à 35,23% contre 34,15%, selon un avis boursier	RE
24/02	Asset Value Investors porte sa participation dans Asiro Inc à 31,01 % contre 29,78 % selon un dépôt réglementaire	RE

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Données Financières Publiées: ASIRO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,55 Md	2,2 Md	3,2 Md	4,8 Md	6,65 Md
Total Chiffre d'affaires	1,55 Md	2,2 Md	3,2 Md	4,8 Md	6,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	768 M	1,15 Md	1,94 Md	3,04 Md	4,02 Md
Résultat Brut	784 M	1,05 Md	1,26 Md	1,76 Md	2,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	397 M	536 M	1,02 Md	1,14 Md	1,1 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	21 M	32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28 M	42 M	77 M	99 M	84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-7 M	-4 M	-30 M	-8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	425 M	571 M	1,09 Md	1,23 Md	1,2 Md
Résultat d'Exploitation	359 M	482 M	166 M	532 M	1,42 Md
Intérêts payés, total	-6 M	-5 M	-9 M	-9 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-5 M	-9 M	-9 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	0	0	0	-2 M	0
EBT, hors éléments non courants	353 M	477 M	157 M	521 M	1,42 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-114 M	-203 M	-
EBT, elements non courants inclus	353 M	477 M	43 M	318 M	1,42 Md
Charge d'impôt	125 M	146 M	81 M	190 M	464 M
Résultat des activités poursuivies	228 M	331 M	-38 M	128 M	952 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	39 M
Résultat net part du groupe	228 M	331 M	-38 M	128 M	991 M
Intérêts minoritaires	-	12 M	26 M	14 M	32 M
Résultat net	228 M	343 M	-12 M	142 M	1,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	228 M	343 M	-12 M	142 M	1,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	228 M	343 M	-12 M	142 M	984 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,55	49,94	-1,64	19,6	140,43
BPA de base - Activités poursuivies	36,55	49,94	-1,64	19,6	135,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,24 M	6,87 M	7,33 M	7,24 M	7,28 M
Bénéfice net par action - dilué	32,34	45,35	-1,69	19,6	139,01
BPA dilué - Activités poursuivies	32,34	45,35	-1,69	19,6	133,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,07 M	7,58 M	7,33 M	7,25 M	7,36 M
BPA de base normalisé	35,37	45,16	16,94	46,88	125,88
BPA dilué normalisé	31,19	40,93	16,94	46,82	124,65
Dividende par action	-	12,45	13,61	24,18	42,2
Ratio de distribution	-	-	-791,67	69,01	17,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	412 M	559 M	302 M	690 M	1,56 Md
EBITA	359 M	482 M	166 M	532 M	1,42 Md
EBIT	359 M	482 M	166 M	532 M	1,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,41	30,61	188,37	59,75	32,77
Résultat net normalisé	221 M	310 M	124 M	340 M	917 M
Provisions de pension	25 M	31 M	43 M	58 M	74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	148 M	60 M	18 M
Dépense de marketing	-	-	148 M	60 M	18 M
Dépenses générales et administratives	89 M	94 M	112 M	122 M	116 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	21 M	32 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 Md	1,88 Md	1,22 Md	1,6 Md	2,47 Md
Total des liquidités et VMP	1,3 Md	1,88 Md	1,22 Md	1,6 Md	2,47 Md
Créances clients, total	206 M	307 M	466 M	785 M	820 M
Autres créances	-	-	18 M	-	-
Total des créances	206 M	307 M	484 M	785 M	820 M
Dépenses payées d'avance	10 M	19 M	70 M	43 M	42 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	2 M	3 M	1 M	6 M
Total de l'actif circulant	1,52 Md	2,2 Md	1,78 Md	2,42 Md	3,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	60 M	311 M	431 M	283 M	107 M
Investissements à long terme	34 M	107 M	120 M	121 M	155 M
Goodwill	1,14 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,14 Md	1,14 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	17 M	32 M	7 M	17 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	32 M	46 M	39 M	75 M	85 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,8 Md	4 Md	3,72 Md	4,06 Md	4,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93 M	231 M	304 M	557 M	565 M
Charges à payer, total	11 M	19 M	25 M	35 M	40 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	61 M	132 M	171 M	149 M	125 M
Part à court terme des contrats de location	30 M	67 M	101 M	103 M	80 M
Impôts sur le revenu à payer	83 M	135 M	13 M	291 M	481 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 M	1 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	80 M	174 M	150 M	154 M	183 M
Total du passif circulant	359 M	759 M	764 M	1,29 Md	1,47 Md
Dette à long terme	207 M	436 M	492 M	343 M	216 M
Contrats de location à long terme	-	119 M	185 M	81 M	-
Autres passifs non courants	15 M	40 M	53 M	54 M	5 M
Total du passif	581 M	1,35 Md	1,49 Md	1,77 Md	1,7 Md
Actions ordinaires, total	542 M	606 M	608 M	610 M	610 M
Primes d'émissions d'actions	1,15 Md	1,27 Md	963 M	870 M	694 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	482 M	830 M	723 M	865 M	1,89 Md
Actions détenues en propre	-	-99 M	-81 M	-70 M	-62 M
Résultat global et autres	47 M	5 M	4 M	1 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	2,22 Md	2,61 Md	2,22 Md	2,28 Md	3,13 Md
Intérêts minoritaires	-	36 M	10 M	18 M	5 M
Total des capitaux propres	2,22 Md	2,65 Md	2,23 Md	2,29 Md	3,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,8 Md	4 Md	3,72 Md	4,06 Md	4,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,81 M	7,63 M	7,23 M	7,28 M	7,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,83 M	7,63 M	7,23 M	7,28 M	7,29 M
Actif net par action	325,23	341,93	306,56	312,73	429,77
Actif corporel net	1,07 Md	1,28 Md	870 M	1,12 Md	1,98 Md
Actif corporel net par action	156,1	167,3	120,3	154,03	272,02
Total de la dette	298 M	754 M	949 M	676 M	421 M
Dette nette	-1 Md	-1,12 Md	-276 M	-920 M	-2,04 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	36 M	10 M	18 M	5 M
Employés à temps plein	51	57	80	153	115
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	4 M	10 M	17 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	354 M	477 M	43 M	318 M	1,42 Md
Dépréciation et amortissement - CF	53 M	77 M	136 M	158 M	139 M
Amortissements et dépréciations, Total	53 M	77 M	136 M	158 M	139 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	114 M	203 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-16 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	24 M
Autres activités d'exploitation, total	-121 M	-121 M	-234 M	-26 M	-287 M
Variation des créances	-35 M	-96 M	-141 M	-318 M	-53 M
Variation des dettes fournisseurs	32 M	106 M	88 M	240 M	23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15 M	68 M	-109 M	154 M	94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	298 M	511 M	-103 M	729 M	1,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-62 M	-86 M	-9 M	-10 M
Acquisitions en espèces	-	-113 M	-56 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-22 M	-	-	-14 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-39 M
Autres activités d'investissement, total	-8 M	-71 M	-26 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11 M	-268 M	-168 M	-10 M	-49 M
Dette à long terme émise, total	-	393 M	394 M	-	-
Total de la dette émise	-	393 M	394 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-386 M	-97 M	-303 M	-175 M	-151 M
Total de la dette remboursée	-386 M	-97 M	-303 M	-175 M	-151 M
Émission d'actions ordinaires	876 M	121 M	4 M	4 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-100 M	-301 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-95 M	-98 M	-175 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-95 M	-98 M	-175 M
Autres activités de financement, total	-31 M	11 M	-76 M	-79 M	-93 M
Flux de trésorerie de financement	459 M	328 M	-377 M	-348 M	-419 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	746 M	571 M	-649 M	370 M	869 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	2 M	5 M	6 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	124 M	125 M	239 M	30 M	290 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	283 M	472 M	-149 M	749 M	1,19 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	286 M	475 M	-143 M	754 M	1,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-12 M	-181 M	297 M	-273 M	-193 M
Dette nette émise (remboursée)	-386 M	296 M	91 M	-175 M	-151 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,21	8,86	2,69	8,55	19,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,31	10,18	3,16	10,82	27,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,65	13,6	-1,56	5,66	35,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,65	14,2	-0,5	6,32	36,38
Analyse des marges
Marge brute %	50,52	47,84	39,29	36,72	39,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,58	24,35	31,81	23,76	16,5
Marge d’EBITDA %	26,55	25,4	9,45	14,38	23,44
Marge EBITA %	23,13	21,9	5,19	11,09	21,35
Marge d'EBIT %	23,13	21,9	5,19	11,09	21,35
Marge des activités poursuivies %	14,69	15,04	-1,19	2,67	14,32
Marge nette %	14,69	15,58	-0,38	2,96	15,39
Net Avail. Pour la marge commune %	14,69	15,58	-0,38	2,96	14,8
Marge nette normalisée %	14,22	14,09	3,88	7,08	13,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,21	21,45	-4,66	15,61	17,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,45	21,59	-4,48	15,73	17,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,65	0,83	1,23	1,49
Rotation des actifs corporels	20,03	11,87	8,62	13,44	34,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,26	8,58	8,27	7,67	8,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,23	2,9	2,33	1,88	2,26
Quick Ratio	4,2	2,87	2,24	1,85	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,67	-0,13	0,57	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,21	42,54	44,13	47,71	44,07
Délais de paiement des fournisseurs	34,93	51,51	50,3	51,9	50,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,42	28,5	42,61	29,47	13,42
Dette totale / Capital total	11,83	22,18	29,88	22,76	11,83
Dette à long terme / Capitaux propres	9,32	20,98	30,4	18,48	6,88
Dette à long terme / Capital total	8,22	16,32	21,32	14,28	6,07
Dette totale / Total de l'actif	20,74	33,85	40,15	43,51	35,07
EBIT / Charges d'intérêt	59,83	96,4	18,44	59,11	236,5
EBITDA / Charges d'intérêt	68,67	111,8	33,56	76,67	259,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	68,33	99,4	24	75,67	258
Dette totale / EBITDA	0,72	1,35	3,14	0,98	0,27
Dette nette / EBITDA	-2,44	-2,01	-0,91	-1,33	-1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,73	1,52	4,39	0,99	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,45	-2,26	-1,28	-1,35	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,01	41,82	45,25	50,08	38,54
Résultat brut, Croissance 1 an	10,58	34,31	19,28	40,29	48,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	35,68	-45,98	128,48	125,8
EBITA, 1 an Croissance en %	7,48	34,26	-65,56	220,48	166,73
EBIT, 1 an Croissance %	7,48	34,26	-65,56	220,48	166,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,14	45,18	-111,48	-436,84	643,75
Résultat net, Croissance 1 an	10,14	50,44	-103,5	-1,28 k	620,42
Résultat net normalisé sur 1 an	9,63	40,57	-59,98	173,62	170
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,26	40,23	-103,73	-1,26 k	582,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,18	49,03	51,79	68,45	4,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,84	418,33	38,59	-34,34	-62,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,36	42,76	-6,98	9,14	19,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,64 k	19,79	-31,87	28,85	76,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,3	17,51	-15,06	2,66	37,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	71,48	-120,16	-807,77	83,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	3 k	38,71	-89,53	11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	67,05	-131,53	-603,02	59,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	65,95	-130,14	-626,7	58,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	9,32	77,66	74,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	22,03	43,52	47,65	44,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	21,87	26,57	29,36	44,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,38	11,1	127,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	20,13	-32	5,06	192,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	20,13	-32	5,06	192,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	26,45	-59,18	-37,81	400,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	28,72	-77,06	-35,66	823,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	24,14	-24,99	4,65	171,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	14,65	-77,14	-34,26	789,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	34,38	50,4	59,91	32,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	80,93	168,02	-4,61	-50,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	39,01	15,24	0,76	13,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	451,41	-9,66	-6,31	50,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	52,66	-0,09	-6,62	18,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,21	19,44	260,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	555,74	-61,9	-65,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,42	25,94	182,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,27	26	188,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	39,36	76,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,33	45,68	44,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	21	30,99	35,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,75	40,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-20,79	14,01	43,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-20,79	14,01	43,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,17	-17,51	42,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,3	-14,6	43,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,88	15,46	43,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-63,41	-15,37	43,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	39,95	56,2	38,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	65,55	67,7	-29,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	21,59	13,17	6,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	174,64	1,69	15,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	25,56	0,82	6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,74	37,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,1	-45,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,38	36,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,12	35,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	50,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,84