Flux de Trésorerie Ashram Online.com Limited

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ASHRAM6

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,630 ^INR	0,00%		-4,58%	+6,63%

14/08	Ashram Online.com Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Ashram Online.com Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASHRAM ONLINE.COM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,5 M	3,92 M	3,62 M	3,54 M	4,83 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,41 M	2,78 M	3,73 M	3,38 M	4,7 M
Autres recettes, total	44,19 k	1,21 M	1,18 M	33 k	586 k
Total Chiffre d'affaires	6,95 M	7,92 M	8,52 M	6,96 M	10,11 M
Coût des marchandises vendues, total	4,69 M	5,87 M	5,67 M	5,32 M	7,01 M
Résultat Brut	2,26 M	2,05 M	2,85 M	1,63 M	3,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,18 k	21 k	14 k	21 k	18 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	415 k	318 k	213 k	145 k	99 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,72 M	4,17 M	2,38 M	1,99 M	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	4,51 M	2,61 M	2,16 M	1,97 M
Résultat d'Exploitation	106 k	-2,46 M	243 k	-525 k	1,13 M
Intérêts payés, total	-	-9 k	-4 k	-62 k	-2,14 M
Charges d'intérêt nettes	-	-9 k	-4 k	-62 k	-2,14 M
Autres produits non opérationnels	-10	-42 k	-1 k	0	0
EBT, hors éléments non courants	106 k	-2,51 M	238 k	-587 k	-1,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	106 k	-2,51 M	238 k	-587 k	-1,01 M
Charge d'impôt	-197 k	17 k	300 k	112 k	283 k
Résultat des activités poursuivies	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k	-1,29 M
Résultat net part du groupe	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k	-1,29 M
Résultat net	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k	-1,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k	-1,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k	-1,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,21	-0,01	-0,06	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,21	-0,01	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,21	-0,01	-0,06	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,21	-0,01	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,13	0,01	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	0,01	-0,13	0,01	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	521 k	-2,14 M	456 k	-380 k	1,23 M
EBITA	106 k	-2,46 M	243 k	-525 k	1,13 M
EBIT	106 k	-2,46 M	243 k	-525 k	1,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,95 M	7,92 M	8,52 M	6,96 M	10,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-185,97	-0,68	126,05	-19,08	-28,05
Total des impôts courants	-	-	300 k	112 k	283 k
Total des impôts différés	-197 k	17 k	-	-	-
Résultat net normalisé	66,24 k	-1,57 M	149 k	-367 k	-631 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,18 k	21 k	14 k	21 k	18 k
Dépense de marketing	19,18 k	21 k	14 k	21 k	18 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	1,38 M	3,21 M	2,56 M	652 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	228 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,62 M	1,38 M	3,21 M	2,56 M	652 k
Créances clients, total	3,5 M	-	281 k	2,92 M	6,23 M
Autres créances	2,6 M	1,29 M	-	-	-
Notes à recevoir	37,52 M	-	-	-	-
Total des créances	43,62 M	1,29 M	281 k	2,92 M	6,23 M
Autres actifs à court terme, total	49,27 M	1,68 M	1,82 M	1,83 M	2,18 M
Total de l'actif circulant	94,51 M	4,35 M	5,31 M	7,3 M	9,06 M
Immobilisations corporelles brutes	3,04 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M
Amortissements cumulés	-2,07 M	-2,39 M	-2,6 M	-2,74 M	-2,84 M
Immobilisations corporelles nettes	970 k	686 k	473 k	328 k	228 k
Investissements à long terme	39,87 M	38,64 M	53,16 M	34,15 M	32,96 M
Prêts à long terme	-	34,56 M	34,44 M	29,08 M	58,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	47,75 M	47,76 M	47,96 M	49,86 M
Total des actifs	135 M	126 M	141 M	119 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,65 M	2,7 M	1,31 M	226 k	110 k
Charges à payer, total	108 k	36 k	115 k	70 k	72 k
Emprunts à court terme	-	-	3,19 M	1,92 M	35,68 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,18 k	17 k	15 k	25 k	234 k
Total du passif circulant	3,76 M	2,76 M	4,63 M	2,24 M	36,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,52 M	2,63 M	4,36 M	2,7 M	2,86 M
Autres passifs non courants	1,38 M	1,17 M	-	-	-
Total du passif	8,66 M	6,55 M	8,99 M	4,94 M	38,95 M
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,43 M	-27,96 M	-28,02 M	-28,72 M	-30,01 M
Résultat global et autres	32,61 M	27,88 M	40,66 M	23,1 M	21,73 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	119 M	132 M	114 M	111 M
Total des capitaux propres	127 M	119 M	132 M	114 M	111 M
Total du passif et des capitaux propres	135 M	126 M	141 M	119 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M	11,95 M
Actif net par action	10,6	9,99	11,06	9,53	9,31
Actif corporel net	127 M	119 M	132 M	114 M	111 M
Actif corporel net par action	10,6	9,99	11,06	9,53	9,31
Total de la dette	0	0	3,19 M	1,92 M	35,68 M
Dette nette	-1,62 M	-1,38 M	-12 k	-638 k	35,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	-	3,07 M	3,07 M	3,07 M	3,07 M
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	303 k	-2,53 M	-62 k	-699 k	-1,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	415 k	318 k	213 k	145 k	99 k
Amortissements et dépréciations, Total	415 k	318 k	213 k	145 k	99 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	29,68 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,52 M	53 k	-1,01 M	1,44 M	2,13 M
Variation des créances	-	3,5 M	1,01 M	-2,64 M	-3,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-1,16 M	-1,4 M	-1,08 M	-117 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,96 M	4,27 M	-106 k	3,62 M	-29,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,98 k	4,46 M	-1,36 M	783 k	-32,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,4 k	-34 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,39 M	-3 k	-28 k	-11 k
Autres activités d'investissement, total	-	-51 k	-4 k	-63 k	-2,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,4 k	-4,48 M	-7 k	-91 k	-2,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3,19 M	-	46,86 M
Total de la dette émise	-	-	3,19 M	-	46,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,27 M	-13,1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,27 M	-13,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	3,19 M	-1,27 M	33,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,57 M	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-79,38 k	-16 k	1,83 M	-2,15 M	-406 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	17 k	300 k	300 k	300 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	612 k	2,41 M	-91,62 k	-3,98 M	-5,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	612 k	2,42 M	-89,12 k	-3,94 M	-4,26 M
Variation du fonds de roulement net	-170 k	-3,67 M	454 k	3,76 M	5,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	3,19 M	-1,27 M	33,76 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	-1,18	0,11	-0,25	0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	-1,25	0,12	-0,26	0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,27	-2,05	-0,05	-0,57	-1,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,27	-2,05	-0,05	-0,57	-1,15
Analyse des marges
Marge brute %	32,54	25,9	33,46	23,48	30,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,28	0,27	0,16	0,3	0,18
Marge d’EBITDA %	7,5	-27,03	5,35	-5,46	12,19
Marge EBITA %	1,52	-31,05	2,85	-7,55	11,21
Marge d'EBIT %	1,52	-31,05	2,85	-7,55	11,21
Marge des activités poursuivies %	4,36	-31,91	-0,73	-10,05	-12,78
Marge nette %	4,36	-31,91	-0,73	-10,05	-12,78
Net Avail. Pour la marge commune %	4,36	-31,91	-0,73	-10,05	-12,78
Marge nette normalisée %	0,95	-19,81	1,75	-5,27	-6,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,8	30,47	-1,08	-57,2	-55,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,8	30,54	-1,05	-56,64	-42,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,05	0,08
Rotation des actifs corporels	6	9,56	14,7	17,37	36,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,61	2,21	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,14	1,58	1,15	3,26	0,25
Quick Ratio	2,05	0,97	0,75	2,44	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	1,62	-0,29	0,35	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	79,48	164,97	345,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	204,28	129,48	52,51	8,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,42	1,69	32,08
Dette totale / Capital total	-	-	2,36	1,66	24,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,4	5,2	6,37	4,16	25,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-273,11	60,75	-8,47	0,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-237,78	114	-6,13	0,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-241,56	114	-6,13	0,58
Dette totale / EBITDA	-	-	7	-5,05	28,93
Dette nette / EBITDA	-3,1	0,64	-0,03	1,68	28,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	7	-5,05	28,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,36	0,63	-0,03	1,68	28,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,85	13,87	7,63	-18,33	45,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,91	-9,37	39,07	-42,69	89,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-108,55	-510,75	-121,31	-183,33	-424,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,58	-2,42 k	-109,89	-316,05	-316
EBIT, 1 an Croissance %	-101,58	-2,42 k	-109,89	-316,05	-316
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,58	-933,66	-97,54	1,03 k	84,84
Résultat net, Croissance 1 an	-104,58	-933,66	-97,54	1,03 k	84,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,58	-2,47 k	-109,49	-346,64	71,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,58	-933,68	-95,27	500	83,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-78,2	938,79	113,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,93	-29,28	-31,05	-30,66	-30,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,39	-6,92	12,03	-15,81	26,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,01	-5,73	10,65	-13,82	-2,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,01	-5,73	10,65	-13,82	-2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,34	479,09	-130,39	-157,79	-4,19 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,85	-97,19	-103,8	4,24 k	125,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,85	-97,18	-103,69	4,32 k	74,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,61	2,98	10,7	-6,25	8,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,84	-16,42	12,27	-10,72	4,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	118,87	-40,74	-6,45	-57,86	64,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,63	-39,4	51,41	-53,78	116,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,63	-39,4	51,41	-53,78	116,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,67	-38,21	-54,77	-47,39	356,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,67	-38,21	-54,77	-47,39	356,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,8	-38,78	49,84	-51,62	105,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,92	-38,21	-37,2	-46,71	231,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,9	-	-71,67	50,48	370,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,39	-28,61	-30,17	-30,85	-30,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,48	12,67	2,12	-2,88	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,17	11,14	2,13	-2,35	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,17	11,14	2,13	-2,35	-8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,32	144,08	32,66	-58,1	386,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,19	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,81	-43,31	-96,73	28,48	681,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,81	-43,25	-96,78	27,7	591,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,15	-11,98	4,51	0,03	8,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,75	-23,59	-0,96	-10,27	14,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,95	169,93	-57,86	-9,98	-16,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-62,45	47,96	-66,89	70,46	-22,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-62,45	47,96	-66,89	70,46	-22,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,45	33,33	-78,92	32,13	-20,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,45	33,33	-78,92	32,13	-20,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-62,4	48,53	-67,12	76,92	-26,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,37	32,92	-73,76	33,26	-19,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,72	-	-	-5,89	69,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,87	-29,36	-29,43	-30,33	-30,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,07	4,97	12,46	-4,24	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,74	5,22	10,97	-3,49	-2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,74	5,22	10,97	-3,49	-2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,16	39,99	21,88	0,56	92,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,02	-75,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-80,56	-37	-76,98	-64,08	32,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-80,56	-36,95	-77,19	-64,19	20,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,28	-8,12	-7,64	-9,73	6,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,24	-19,09	-7,53	-18,68	1,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-13,84	-26,88	28,42	-27,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-62,21	-11,39	-34,41	-7,1	-29,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-62,21	-11,39	-34,41	-7,1	-29,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,42	7,27	-45,06	-8,09	-27,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,42	7,27	-45,06	-8,09	-27,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-62,21	-11,03	-34,63	-5,18	-31,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,42	7,1	-37,3	-7,79	-27,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,16	-	-43,59	-10,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	4,71	2,72	-29,96	-29,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,98	3,73	4,47	1,76	8,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,18	3,57	4,87	2,13	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,18	3,57	4,87	2,13	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-55,81	19,06	-12,27	-13,59	111,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-42,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,17	-24,13	-74,4	-16,22	-5,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,17	-24,1	-74,54	-16,39	-10,7