Flux de Trésorerie Ashapura Logistics Limited

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ASHALOG

INE0LAA01017

Frêt maritime et logistique

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,50 ^INR	+6,82%		+11,11%	-12,88%

22/05	Ashapura Logistics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
08/01	Ashapura Logistics nomme Vashishath Raval au poste de directeur financier	RE

1a334cd3029791794bec5cc03acc659.XjhQy43Bie9kaq1NLDwrZ_lmEJ0SxnC2NqYFds3xQuc.PAlkh-Tz4IAjB8wbXExPVaM5Vu5dkCXMUNB9DIaSDrYPDmeTw_S7mSoc7A

Données Financières Publiées: ASHAPURA LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,81 Md	2,27 Md	2,22 Md	1,99 Md	2,31 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	1,81 Md	2,27 Md	2,22 Md	1,99 Md	2,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,54 Md	2,02 Md	1,95 Md	1,66 Md	1,96 Md
Résultat Brut	266 M	246 M	272 M	335 M	347 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	1,81 M	663 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,09 M	56,51 M	67,92 M	66,09 M	70,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	51,29 M	34,62 M	44,84 M	67,08 M	84,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	121 M	91,13 M	113 M	135 M	155 M
Résultat d'Exploitation	145 M	155 M	159 M	200 M	192 M
Intérêts payés, total	-43,74 M	-54,49 M	-36,9 M	-33,89 M	-38,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,18 M	3,58 M
Charges d'intérêt nettes	-43,74 M	-54,49 M	-36,9 M	-31,72 M	-35,37 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-23 k	-82 k	-197 k	-87 k	-
Gains (pertes) de change	-	-207 k	-3,54 M	-559 k	-161 k
Autres produits non opérationnels	3,25 M	1,73 M	7,87 M	-1,82 M	10,49 M
EBT, hors éléments non courants	104 M	102 M	126 M	165 M	167 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	661 k	-
EBT, elements non courants inclus	104 M	102 M	126 M	166 M	167 M
Charge d'impôt	27,24 M	23,56 M	31,48 M	42,7 M	42,97 M
Résultat des activités poursuivies	76,89 M	78,74 M	94,5 M	123 M	124 M
Résultat net part du groupe	76,89 M	78,74 M	94,5 M	123 M	124 M
Intérêts minoritaires	-127 k	-588 k	-53 k	115 k	-730 k
Résultat net	76,76 M	78,16 M	94,45 M	124 M	123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,76 M	78,16 M	94,45 M	124 M	123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,76 M	78,16 M	94,45 M	124 M	123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,02	8,17	9,87	12,9	10
BPA de base - Activités poursuivies	8,02	8,17	9,87	12,9	10
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,57 M	9,57 M	9,57 M	9,58 M	12,28 M
Bénéfice net par action - dilué	8,02	8,17	9,87	12,9	10
BPA dilué - Activités poursuivies	8,02	8,17	9,87	12,9	10
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,57 M	9,57 M	9,57 M	9,58 M	12,28 M
BPA de base normalisé	6,79	6,62	8,22	10,81	8,42
BPA dilué normalisé	6,79	6,62	8,22	10,81	8,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	215 M	212 M	227 M	265 M	257 M
EBITA	145 M	155 M	159 M	200 M	192 M
EBIT	145 M	155 M	159 M	200 M	192 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,81 Md	2,27 Md	2,23 Md	1,99 Md	2,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,16	23,03	24,99	25,7	25,8
Total des impôts courants	25,62 M	19,52 M	33,63 M	45,86 M	32,05 M
Total des impôts différés	1,63 M	4,04 M	-2,15 M	-3,15 M	10,92 M
Résultat net normalisé	64,96 M	63,35 M	78,69 M	104 M	103 M
Provisions de pension	-	-	-	3,1 M	2,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	73 k
Dépenses de marketing	-	-	-	1,81 M	590 k
Dépense de marketing	-	-	-	1,81 M	663 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	5,81 M	12,29 M	5,54 M	9,53 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	56,58 M	40,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	50,5 M
Total des liquidités et VMP	-	-	-	56,58 M	90,62 M
Créances clients, total	-	-	-	716 M	962 M
Autres créances	-	-	-	-	116 M
Total des créances	-	-	-	716 M	1,08 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	56,66 M	46,1 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	76,15 M	192 M
Total de l'actif circulant	-	-	-	906 M	1,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	729 M	1,09 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-415 M	-480 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	314 M	613 M
Investissements à long terme	-	-	-	7 k	7,73 M
Goodwill	-	-	-	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	6,93 M	11,76 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	45,59 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	37,71 M	50,66 M
Total des actifs	-	-	-	1,26 Md	2,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	109 M	116 M
Charges à payer, total	-	-	-	32,69 M	28,46 M
Emprunts à court terme	-	-	-	273 M	334 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	58,82 M	160 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	32,18 M	31,35 M
Total du passif circulant	-	-	-	505 M	670 M
Dette à long terme	-	-	-	83,01 M	126 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	8,23 M	9,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,16 M	14,08 M
Autres passifs non courants	-	-	-	7,5 M	7,56 M
Total du passif	-	-	-	607 M	827 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	98,99 M	136 M
Résultat global et autres	-	-	-	554 M	1,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	-	-	653 M	1,3 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	4,22 M	4,94 M
Total des capitaux propres	-	-	-	657 M	1,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	-	-	1,26 Md	2,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,57 M	9,57 M	9,57 M	9,9 M	13,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,57 M	9,57 M	9,57 M	9,9 M	13,56 M
Actif net par action	-	-	-	65,99	96,13
Actif corporel net	-	-	-	646 M	1,29 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	65,29	95,26
Total de la dette	-	-	-	415 M	620 M
Dette nette	-	-	-	358 M	530 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	8,89 M	9,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	4,22 M	4,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	80,63 M	80,68 M
Bâtiments, total	-	-	-	109 M	133 M
Machines, total	-	-	-	539 M	821 M
Employés à temps plein	-	-	244	219	253

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	76,76 M	78,16 M	94,45 M	124 M	123 M
Dépréciation et amortissement - CF	70,09 M	56,51 M	67,92 M	65,24 M	65,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	277 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	70,09 M	56,51 M	67,92 M	65,52 M	65,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	575 k	14,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-444 k	-72 k	-623 k	-661 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-87 k	-
Autres activités d'exploitation, total	45,48 M	57,33 M	33,72 M	32,14 M	51,72 M
Variation des créances	-131 M	23,55 M	93,33 M	-155 M	-235 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,51 M	12,71 M	-136 M	9,02 M	7,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-217 M	-16,64 M	3,42 M	-15,28 M	-237 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-167 M	212 M	156 M	59,91 M	-210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91,28 M	-46,84 M	-32,35 M	-98,24 M	-374 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,12 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	900 k	82 k	197 k	1,24 M	-50,81 M
Autres activités d'investissement, total	-9,7 M	-20,09 M	-8,42 M	171 k	-72,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-100 M	-66,86 M	-40,57 M	-95,72 M	-497 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	16,5 M	162 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	47,11 M	43,16 M
Total de la dette émise	-	-	-	63,61 M	205 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-37,16 M	-22,28 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,75 M	-66,68 M	-54,98 M	-	-
Total de la dette remboursée	-69,75 M	-104 M	-77,26 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	527 M
Autres activités de financement, total	335 M	-43,56 M	-32,34 M	13,49 M	-41,34 M
Flux de trésorerie de financement	265 M	-147 M	-110 M	77,1 M	691 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,9 M	-2,7 M	5,56 M	41,3 M	-16,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,86 M	52,03 M	35,48 M	33,14 M	41,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	45,86 M	32,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-89,68 M	-663 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-68,49 M	-639 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	161 M	464 M
Dette nette émise (remboursée)	-69,75 M	-104 M	-77,26 M	63,61 M	205 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	10,8	7,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-	13,09	7,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-	21,63	12,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-	21,82	12,56
Analyse des marges
Marge brute %	14,7	10,86	12,24	16,82	15,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	0,09	0,03
Marge d’EBITDA %	11,86	9,33	10,22	13,33	11,12
Marge EBITA %	7,99	6,84	7,16	10,05	8,3
Marge d'EBIT %	7,99	6,84	7,16	10,03	8,3
Marge des activités poursuivies %	4,25	3,47	4,26	6,2	5,35
Marge nette %	4,24	3,44	4,26	6,21	5,32
Net Avail. Pour la marge commune %	4,24	3,44	4,26	6,21	5,32
Marge nette normalisée %	3,59	2,79	3,55	5,2	4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-4,51	-28,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,44	-27,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	1,72	1,36
Rotation des actifs corporels	-	-	-	6,67	4,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,11	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	-	1,79	2,1
Quick Ratio	-	-	-	1,53	1,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,12	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	117,52	132,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	23,01	20,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	63,08	47,41
Dette totale / Capital total	-	-	-	38,68	32,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	12,63	9,65
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	7,74	6,54
Dette totale / Total de l'actif	-	-	-	48,01	38,73
EBIT / Charges d'intérêt	3,31	2,85	4,3	5,89	4,92
EBITDA / Charges d'intérêt	4,91	3,89	6,14	7,82	6,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,82	3,03	5,27	4,93	-3
Dette totale / EBITDA	-	-	-	1,56	2,41
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,35	2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,48	-5,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,14	-4,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,39	-2,27	-10,28	16,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,35	10,15	23,26	3,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,34	6,99	17,13	-3,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	7,4	2,18	25,95	-4,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	7,4	2,18	25,79	-4,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,42	20,01	30,64	0,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,82	20,85	30,83	-0,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,47	24,2	32,25	-0,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,85	20,83	30,7	-22,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	27,58	34,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	10,89	95,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	20,87	68,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-	36,47	99,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-	36,19	99,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-226,78	-26,38	-61,53	-451,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,68	-30,95	197,97	280,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-224,1	639,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-172,53	832,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,7	-6,36	2,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,03	16,52	13,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,74	11,97	6,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,76	13,41	9,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,76	13,34	9,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,86	25,21	14,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,93	25,74	14,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,06	27,89	14,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,94	25,67	0,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,59	30,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,61	47,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	4,55	42,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,61	65,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,22	64,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,39	-46,78	16,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,47	44,66	236,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	202,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	160,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,21	0,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,95	12,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,29	6,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,4	7,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,35	7,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,1	16,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,2	16,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,82	17,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	17,17	6,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	24,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	22,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,93	-0,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,48	99,66