Flux de Trésorerie Ascencia Limited

Actions

ASCE.N0000

MU0259I00005

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Mauritius S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,90 ^MUR	-0,28%		-0,56%	-4,53%

14/05	Ascencia Limited déclare un dividende final pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable aux alentours du 29 juin 2026	CI
12/02	Ascencia Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ASCENCIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	968 M	1,1 Md	1,21 Md	1,31 Md	1,4 Md
Tenant Reimbursements	342 M	424 M	482 M	546 M	598 M
Autres recettes, total	60,18 M	35,33 M	33,77 M	27,57 M	40,28 M
Total Chiffre d'affaires	1,37 Md	1,56 Md	1,73 Md	1,88 Md	2,04 Md
Dépenses immobilières	334 M	420 M	471 M	543 M	618 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	197 M	222 M	225 M	250 M	277 M
Provision pour créances douteuses	52,9 M	13,62 M	9,09 M	10,66 M	17,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,59 M	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	578 M	656 M	705 M	803 M	913 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	792 M	901 M	1,03 Md	1,08 Md	1,12 Md
Intérêts payés, total	-224 M	-262 M	-355 M	-401 M	-393 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,72 M	11,28 M	27,86 M	29,97 M	24,49 M
Charges d'intérêt nettes	-206 M	-251 M	-327 M	-371 M	-368 M
Autres produits non opérationnels	-	-41,31 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	586 M	608 M	698 M	706 M	755 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,58 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	537 M	440 M	487 M	602 M	657 M
Autres éléments non courants	-73,21 M	32,91 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,05 Md	1,08 Md	1,19 Md	1,31 Md	1,41 Md
Charge d'impôt	91,2 M	77,5 M	124 M	120 M	243 M
Résultat des activités poursuivies	958 M	1,01 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,17 Md
Résultat des activités abandonnées	11 k	808 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	958 M	1,01 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,17 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	958 M	1,01 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	958 M	1,01 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	958 M	1,01 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,97	2,06	2,18	2,44	2,4
BPA de base - Activités poursuivies	1,97	2,06	2,18	2,44	2,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	487 M	487 M	487 M	487 M	487 M
Bénéfice net par action - dilué	1,97	2,06	2,18	2,44	2,4
BPA dilué - Activités poursuivies	1,97	2,06	2,18	2,44	2,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	487 M	487 M	487 M	487 M	487 M
BPA de base normalisé	0,75	0,78	0,89	0,91	0,97
BPA dilué normalisé	0,75	0,78	0,89	0,91	0,97
Dividende par action	0,64	0,9	0,95	1,03	1,07
Ratio de distribution	16,79	40,69	67,95	42,23	44,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	802 M	909 M	1,03 Md	1,09 Md	1,14 Md
EBITA	792 M	901 M	1,03 Md	1,08 Md	1,12 Md
EBIT	792 M	901 M	1,03 Md	1,08 Md	1,12 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,34 Md	1,55 Md	1,73 Md	1,88 Md	2,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,69	7,16	10,45	9,15	17,2
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	12,63 M	22,9 M	22,84 M	26,42 M	47,59 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	76,33 M	49,81 M	82,84 M	91,33 M	195 M
Résultat net normalisé	366 M	380 M	436 M	441 M	472 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,02 M	75,19 M	355 M	400 M	383 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	47,38 M	44,99 M	49,29 M	54,59 M	59,79 M
Dépense de marketing	47,38 M	44,99 M	49,29 M	54,59 M	59,79 M
Dépenses générales et administratives	150 M	177 M	175 M	195 M	217 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	13,89 Md	15,47 Md	16,55 Md	17,66 Md	18,58 Md
Amortissements cumulés	-34,3 M	-41,49 M	-48,77 M	-59,72 M	-73,64 M
Immobilisations corporelles nettes	13,85 Md	15,43 Md	16,51 Md	17,6 Md	18,5 Md
Total des actifs immobiliers	13,85 Md	15,43 Md	16,51 Md	17,6 Md	18,5 Md
Trésorerie et équivalents	1,07 Md	818 M	84,51 M	125 M	168 M
Créances clients, total	43,46 M	42,62 M	41,12 M	35,08 M	23,06 M
Autres créances	112 M	165 M	181 M	116 M	124 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	840 k	1,71 M	1,23 M
Effets à recevoir (encaissés)	155 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	501 M	446 M	442 M	316 M	138 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	168 M	-	-	-	-
Total des actifs	15,9 Md	16,9 Md	17,26 Md	18,2 Md	18,96 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	202 M	42,14 M	52,67 M	71,07 M	8,56 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	5,92 Md	6,33 Md	6,28 Md	6,35 Md	6,35 Md
Comptes à payer, total	5,65 M	11,52 M	24,27 M	36,89 M	29,29 M
Charges à payer, total	67,3 M	81,21 M	56,18 M	55,03 M	69,47 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	475 M	578 M	300 M	369 M	347 M
Passif d'impôt différé Non courant	483 M	542 M	625 M	716 M	911 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,16 Md	7,59 Md	7,34 Md	7,6 Md	7,71 Md
Actions ordinaires, total	4,46 Md	4,46 Md	4,46 Md	4,46 Md	4,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,29 Md	4,85 Md	5,45 Md	6,14 Md	6,79 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,75 Md	9,31 Md	9,91 Md	10,6 Md	11,25 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,75 Md	9,31 Md	9,91 Md	10,6 Md	11,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,9 Md	16,9 Md	17,26 Md	18,2 Md	18,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	487 M	487 M	487 M	487 M	487 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	487 M	487 M	487 M	487 M	487 M
Actif net par action	17,95	19,11	20,34	21,75	23,08
Actif corporel net	8,75 Md	9,31 Md	9,91 Md	10,6 Md	11,24 Md
Actif corporel net par action	17,95	19,11	20,34	21,75	23,08
Total de la dette	6,12 Md	6,37 Md	6,34 Md	6,42 Md	6,36 Md
Dette nette	5,05 Md	5,56 Md	6,25 Md	6,3 Md	6,19 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	168 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	51,93 M	61,9 M	86,18 M	100 M	127 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	177 M	76,27 M	66,02 M	62,72 M	73,86 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	958 M	1,01 Md	1,06 Md	1,19 Md	1,17 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	10,52 M	8,66 M	7,47 M	11,15 M	14,48 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,52 M	8,66 M	7,47 M	11,15 M	14,48 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-1,58 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	126 M	4,74 M	9,09 M	10,66 M	17,95 M
Total des dépréciations d'actifs	-537 M	-440 M	-487 M	-602 M	-657 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-31,99 M	-1,79 M	-	-	-
Variation des créances	-88,29 M	1,55 M	-550 k	-4,61 M	-5,94 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,17 M	-22,58 M	-74,44 M	35,52 M	-84,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-71,24 M	-67,59 M	-58,86 M	-91,68 M	-107 M
Autres activités opérationnelles	276 M	304 M	431 M	563 M	683 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,49 M	18,43 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	630 M	810 M	888 M	1,11 Md	1,03 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-533 M	-459 M	-538 M	-453 M	-175 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	250 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-533 M	-209 M	-538 M	-453 M	-175 M
Acquisitions en espèces	-	-210 M	191 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-260 M	-79,2 M	26 M	200 M	196 M
Autres activités d'investissement, total	10,3 M	4,17 M	3,98 M	1,95 M	-28,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-782 M	-494 M	-317 M	-251 M	-7,13 M
Dette à long terme émise, total	1,5 Md	4,74 Md	-	132 M	735 M
Total de la dette émise	1,5 Md	4,74 Md	-	132 M	735 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,27 M	-4,64 Md	-42,14 M	-52,67 M	-806 M
Total de la dette remboursée	-57,27 M	-4,64 Md	-42,14 M	-52,67 M	-806 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-161 M	-409 M	-721 M	-502 M	-521 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-161 M	-409 M	-721 M	-502 M	-521 M
Autres activités de financement, total	-224 M	-260 M	-351 M	-396 M	-388 M
Flux de trésorerie de financement	1,06 Md	-569 M	-1,11 Md	-819 M	-981 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	906 M	-253 M	-543 M	40,78 M	42,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	224 M	260 M	351 M	396 M	388 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-622 k	777 k	4,07 M	-76,06 M	-52,22 M
Dette nette émise / remboursée	1,44 Md	99,89 M	-42,14 M	79,31 M	-71,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	213 M	679 M	101 M	696 M	613 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	353 M	843 M	323 M	946 M	859 M
Variation du fonds de roulement net	147 M	-279 M	300 M	-278 M	-167 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,35	3,43	3,75	3,8	3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,58	3,68	4,01	4,04	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,37	11,13	11,04	11,59	10,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,37	11,13	11,04	11,59	10,7
Analyse des marges
Marge brute %	75,63	73,01	72,76	71,13	69,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,4	14,27	12,99	13,29	13,6
Marge d’EBITDA %	58,55	58,42	59,67	57,87	55,88
Marge EBITA %	57,78	57,87	59,24	57,28	55,17
Marge d'EBIT %	57,78	57,87	59,24	57,28	55,17
Marge des activités poursuivies %	69,91	64,58	61,34	63,24	57,41
Marge nette %	69,91	64,63	61,34	63,24	57,41
Net Avail. Pour la marge commune %	69,91	64,58	61,34	63,24	57,41
Marge nette normalisée %	26,71	24,43	25,2	23,47	23,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,56	43,63	5,85	37,04	30,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,78	54,16	18,69	50,36	42,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11
Rotation des actifs corporels	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,01	35,34	40,52	48,6	68,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,51	2,07	1,73	1,11	1
Quick Ratio	1,64	1,44	0,71	0,52	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	1,14	2,05	2,09	2,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,38	10,33	9,01	7,53	5,32
Délais de paiement des fournisseurs	4,65	7,46	13,85	20,63	19,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,02	68,45	63,94	60,59	56,51
Dette totale / Capital total	41,18	40,63	39	37,73	36,11
Dette à long terme / Capitaux propres	67,71	67,99	63,4	59,92	56,43
Dette à long terme / Capital total	39,82	40,37	38,68	37,31	36,06
Dette totale / Total de l'actif	45	44,89	42,56	41,76	40,68
EBIT / Charges d'intérêt	3,54	3,43	2,89	2,69	2,86
EBITDA / Charges d'intérêt	3,58	3,47	2,91	2,72	2,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,56	3,44	2,84	2,68	2,83
Dette totale / EBITDA	7,63	7,01	6,14	5,9	5,59
Dette nette / EBITDA	6,3	6,11	6,06	5,79	5,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,69	7,07	6,29	5,99	5,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,34	6,16	6,2	5,87	5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,15	13,59	11,18	8,61	8,34
Résultat brut, Croissance 1 an	5,17	9,65	10,71	6,18	6,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,22	14,14	13,45	5,32	4,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,38	14,57	13,72	5	4,35
EBIT, 1 an Croissance %	-1,38	14,57	13,72	5	4,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	138,69	4,93	5,51	11,98	-1,65
Résultat net, Croissance 1 an	135,59	5,01	5,51	11,98	-1,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	138,69	4,93	5,51	11,98	-1,65
Résultat net normalisé sur 1 an	3,2	3,9	7,26	1,16	6,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,46	11,39	6,98	6,65	5,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,53	-1,93	-3,5	-14,71	-34,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,82	6,29	2,09	5,46	4,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,98	6,49	6,42	6,93	6,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,98	6,49	6,42	6,92	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,34	28,63	12,05	25,07	-7,23
CAPEX, Croissance 1 an	-31,55	43,21	204,22	-37,73	60,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	958,14	223,69	-85,09	587,22	-11,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,19	141,04	-61,66	192,72	-9,24
Dividende par action, 1 an de croissance	20,75	40,62	5,56	8,42	3,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,38	8,25	12,38	9,88	8,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,11	7,39	10,22	8,42	6,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,48	5,82	13,85	9,31	4,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,72	5,92	14,19	9,27	4,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,72	5,92	14,19	9,27	4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,21	58,26	5,26	8,7	4,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,3	57,29	5,26	8,7	4,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,05	58,26	5,26	8,7	4,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,78	3,55	9,16	4,16	4,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,03	9,92	9,16	6,81	5,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,94	-27,59	-2,72	-9,28	-25,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,57	11,43	4,17	3,76	4,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,2	7,23	6,46	6,68	6,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,2	7,23	6,45	6,67	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,59	18,05	18,74	18,39	7,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,28	-0,99	108,73	37,63	-0,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,98	480,43	-30,51	1,21	146,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,79	116,38	-3,84	5,93	62,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-11,65	30,31	21,83	6,98	6,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,57	2,67	9,21	11,11	9,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,43	1,66	8,51	8,86	7,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,56	-0,29	8,34	10,93	7,72
EBITA, 3 ans CAGR %	2,38	-0,34	8,49	11,04	7,61
EBIT, 3 ans CAGR %	2,38	-0,34	8,49	11,04	7,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,8	1,76	38,29	7,45	5,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,25	1,44	37,69	7,45	5,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,62	1,58	38,29	7,45	5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,11	-2,65	7,13	6,42	5,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,39	7,79	8,93	8,32	6,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,15	24,3	-20,31	-6,89	-18,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,4	7,8	8,22	4,6	3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,32	5,63	6,96	6,61	6,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,32	5,63	6,96	6,61	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,3	19,09	15,17	20,82	9,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,88	-5,54	43,94	39,47	44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,6	20,38	71,29	49,15	-3,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,31	14,41	21,55	39,36	0,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,15	3,15	21,47	17,19	5,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,04	7,89	7	5,5	8,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,67	8,21	6,71	4,33	7,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,91	7,64	6,79	3,46	6,98
EBITA, 5 ans CAGR %	9,75	7,58	6,8	3,42	6,95
EBIT, 5 ans CAGR %	9,75	7,58	6,8	3,42	6,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,83	0,95	3,17	4,5	23,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,05	3,08	4,05	4,28	23,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,67	0,55	2,45	4,39	23,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,98	21,02	8,53	1,36	5,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,11	7,63	8,09	7,4	7,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,27	11,24	2,51	9,59	-22,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,96	7,45	6,69	6,17	6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,34	8,9	6,38	6,05	6,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,39	8,95	6,37	6,04	6,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,33	2,06	3,67	18,28	12,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,63	-12,1	18,39	9,81	24,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,18	20,3	-34,45	12,33	98,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,3	52,1	-20,21	10,95	36,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,6	12,47	4,84	4,67	15,09