Flux de Trésorerie AS Agrova Baltics

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LV0000101921

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Nasdaq Riga 13:37:29 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,600 ^EUR	0,00%		-0,88%	+13,82%

06/07	AS Agrova Baltics annonce le versement d'un dividende annuel	CI
06/05	AS Agrova Baltics publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AS AGROVA BALTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	3,94 M	11,23 M	13,32 M	12,68 M
Total Chiffre d'affaires	3,94 M	11,23 M	13,32 M	12,68 M
Coût des marchandises vendues, total	4,55 M	9,13 M	9,77 M	9,01 M
Résultat Brut	-608 k	2,1 M	3,54 M	3,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 M	1,78 M	2,47 M	2,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,29 M	-632 k	49,48 k	-71,66 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,29 M	1,15 M	2,52 M	2,62 M
Résultat d'Exploitation	679 k	952 k	1,03 M	1,05 M
Intérêts payés, total	-542 k	-621 k	-566 k	-735 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,18 k	26,49 k
Charges d'intérêt nettes	-542 k	-621 k	-560 k	-708 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-9,01 k	-57,12 k
EBT, hors éléments non courants	137 k	331 k	458 k	285 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-149	63,87 k	-285 k
Autres éléments non courants	-	-	44,28 k	-
EBT, elements non courants inclus	137 k	331 k	566 k	-96
Charge d'impôt	1,84 k	291	38,87 k	12,34 k
Résultat des activités poursuivies	135 k	331 k	527 k	-12,43 k
Résultat net part du groupe	135 k	331 k	527 k	-12,43 k
Résultat net	135 k	331 k	527 k	-12,43 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	135 k	331 k	527 k	-12,43 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	135 k	331 k	527 k	-12,43 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,07	-	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,07	-	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,7 M	4,7 M	-	5,73 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	-	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	-	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,7 M	4,7 M	-	5,73 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	-	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	-	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	997 k	1,34 M	1,42 M	1,48 M
EBITA	684 k	956 k	1,04 M	1,07 M
EBIT	679 k	952 k	1,03 M	1,05 M
EBITDAR	1,04 M	1,42 M	1,52 M	1,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,34	0,09	6,87	-12,85 k
Total des impôts courants	1,84 k	-	-	-
Résultat net normalisé	85,69 k	207 k	286 k	178 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,65 k	10,98 k	31,34 k	89,53 k
Dépense de marketing	352 k	892 k	921 k	907 k
Dépenses générales et administratives	608 k	816 k	1,44 M	1,72 M
Dépense en recherche et de développement	2,46 k	19,74 k	50,44 k	58,14 k
Charges locatives nettes, total	40,32 k	72,72 k	97,86 k	63,32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	37,74 k	60,9 k	42,04 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	34,98 k	36,96 k	21,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,33 k	64,4 k	3,32 M	1,53 M
Total des liquidités et VMP	15,33 k	64,4 k	3,32 M	1,53 M
Créances clients, total	374 k	940 k	701 k	1,48 M
Autres créances	11,17 k	38,2 k	397 k	883 k
Total des créances	386 k	978 k	1,1 M	2,36 M
Stocks	1,83 M	1,72 M	1,81 M	2,18 M
Dépenses payées d'avance	-	-	48,36 k	103 k
Autres actifs à court terme, total	21,73 k	88,37 k	462 k	45,64 k
Total de l'actif circulant	2,25 M	2,85 M	6,74 M	6,22 M
Immobilisations corporelles brutes	11,76 M	11,93 M	12,14 M	17,4 M
Amortissements cumulés	-1,25 M	-1,61 M	-1,96 M	-2,25 M
Immobilisations corporelles nettes	10,51 M	10,32 M	10,18 M	15,16 M
Investissements à long terme	-	105	105	105
Autres immobilisations incorporelles, total	4,34 k	32,93 k	50,14 k	161 k
Charges différées à long terme	-	-	0	2,33 k
Autres actifs à long terme, total	4,9 k	-	424 k	4,1 M
Total des actifs	12,77 M	13,2 M	17,39 M	25,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	1,17 M	1,17 M	1,04 M
Charges à payer, total	387 k	441 k	629 k	2,28 M
Emprunts à court terme	129 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	22 k	2,54 M	1,71 M	140 k
Part à court terme des contrats de location	-	10,3 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,67 k	2,32 k	2,38 k	156
Revenus collectés avant livraison du produit/service	192 k	192 k	192 k	234 k
Autres passifs à court terme	23,23 k	15,04 k	34,87 k	48,97 k
Total du passif circulant	1,87 M	4,37 M	3,73 M	3,74 M
Dette à long terme	10,87 M	5,53 M	4,74 M	11,12 M
Contrats de location à long terme	-	36,68 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	2,59 M	2,5 M	2,41 M	4,7 M
Autres passifs non courants	-	-	424 k	-
Total du passif	15,34 M	12,44 M	11,31 M	19,57 M
Actions ordinaires, total	1,7 M	4,7 M	5,73 M	5,73 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	3,76 M	3,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,27 M	-3,94 M	-3,41 M	-3,42 M
Résultat global et autres	775	775	775	775
Total des fonds propres ordinaires	-2,57 M	763 k	6,08 M	6,07 M
Total des capitaux propres	-2,57 M	763 k	6,08 M	6,07 M
Total du passif et des capitaux propres	12,77 M	13,2 M	17,39 M	25,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,7 M	4,7 M	-	5,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,7 M	4,7 M	-	5,73 M
Actif net par action	-1,51	0,16	-	1,06
Actif corporel net	-2,57 M	730 k	6,03 M	5,91 M
Actif corporel net par action	-1,51	0,16	-	1,03
Total de la dette	11,03 M	8,11 M	6,45 M	11,26 M
Dette nette	11,01 M	8,05 M	3,13 M	9,73 M
Dette relative aux contrats de location	323 k	582 k	783 k	507 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	105	105	105
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	5
Stocks - matières premières, total	177 k	338 k	375 k	305 k
Stocks de produits finis, total	1,66 M	1,1 M	1,04 M	1,39 M
Stocks - Autres	-	285 k	400 k	482 k
Terres possédées	4,71 M	4,75 M	4,77 M	4,76 M
Machines, total	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,14 M
Employés à temps plein	43	48	-	66
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	26,12 k	26,12 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	135 k	331 k	527 k	-12,43 k
Dépréciation et amortissement - CF	313 k	388 k	385 k	413 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,05 k	4,11 k	9,83 k	16,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	392 k	395 k	429 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	67
Autres activités d'exploitation, total	42,23 k	33,98 k	36,26 k	204 k
Variation des créances	-105 k	-660 k	-542 k	-899 k
Variation des stocks	-1,09 M	112 k	-92,28 k	-363 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,93 M	-103 k	395 k	-519 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	107 k	719 k	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,86 M	-263 k	-654 k	-7,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	32,73 k	59,26 k	69,97 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-100	-448 k	-150	-100
Autres activités d'investissement, total	-	-	6,18 k	24,3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,86 M	-679 k	-589 k	-7,53 M
Dette à long terme émise, total	5,57 M	1,25 M	1,34 M	10,57 M
Total de la dette émise	5,57 M	1,25 M	1,34 M	10,57 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-363 k	-1,22 M	-3,02 M	-6,12 M
Total de la dette remboursée	-363 k	-1,22 M	-3,02 M	-6,12 M
Émission d'actions ordinaires	9,16 k	-	5,25 M	-
Autres activités de financement, total	225 k	593 k	-445 k	2,46 M
Flux de trésorerie de financement	5,44 M	621 k	3,12 M	6,91 M
Variation nette de la trésorerie	-48,49 k	49,07 k	3,25 M	-1,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	497 k	586 k	539 k	558 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,28 k	1,05 k	32,82 k	15,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-110 k	-400 k	-6,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	278 k	-46,1 k	-6,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	445 k	429 k	-312 k
Dette nette émise (remboursée)	5,2 M	27,83 k	-1,69 M	4,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,58	4,2	3,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,87	6	4,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-36,69	15,4	-0,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-36,69	15,4	-0,2
Analyse des marges
Marge brute %	-15,45	18,71	26,61	28,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,41	15,86	18,53	21,2
Marge d’EBITDA %	25,32	11,97	10,68	11,67
Marge EBITA %	17,37	8,52	7,78	8,42
Marge d'EBIT %	17,24	8,48	7,71	8,29
Marge des activités poursuivies %	3,43	2,95	3,96	-0,1
Marge nette %	3,43	2,95	3,96	-0,1
Net Avail. Pour la marge commune %	3,43	2,95	3,96	-0,1
Marge nette normalisée %	2,18	1,84	2,15	1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,98	-3	-52,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,48	-0,35	-49,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,86	0,87	0,59
Rotation des actifs corporels	-	1,08	1,3	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,08	16,23	11,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,14	5,54	4,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	0,65	1,8	1,66
Quick Ratio	0,21	0,24	1,18	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,4	0,02	0,19	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,36	22,49	31,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	71,01	65,94	80,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,31	43,34	43,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	46,07	45,09	69,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-429,36	1,06 k	106,03	185,65
Dette totale / Capital total	130,36	91,4	51,46	64,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-423,49	729,04	77,97	183,33
Dette à long terme / Capital total	128,58	62,67	37,84	64,18
Dette totale / Total de l'actif	120,1	94,22	65,03	76,34
EBIT / Charges d'intérêt	1,25	1,53	1,81	1,43
EBITDA / Charges d'intérêt	1,84	2,17	2,51	2,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,43	1,74	1,36	-8,37
Dette totale / EBITDA	11,06	6,04	4,53	7,61
Dette nette / EBITDA	11,04	5,99	2,2	6,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,93	7,51	8,39	-1,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,92	7,45	4,08	-1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	185,13	18,6	-4,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-445,36	68,66	3,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	34,78	5,79	4,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,82	8,41	2,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,25	7,85	2,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	144,73	59,21	-102,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	144,73	59,21	-102,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	141,77	38,1	-37,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,48	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	151,19	-25,44	110,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,13	5,37	20,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,81	-1,38	48,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,37	31,69	47,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-128,39	725,68	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-129,72	696,62	-0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-104,05	574,85	-261,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-90,79	148,39	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	264,73	1,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-116,57	13,41 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	83,89	6,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	141,35	32,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,41	4,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	23,12	5,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,99	5,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	97,39	-80,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	97,39	-80,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	82,72	-7,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-82,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	36,86	25,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,55	12,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,59	21,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,67	39,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,1	184,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,87	181,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,69	229,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,16	438,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	680,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	373,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-69,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,72