Flux de Trésorerie Aryaman Financial Services Limited

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ARYAMAN

INE032E01017

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
649,00 ^INR	+2,12%		+6,65%	-0,98%

14/08	Aryaman Financial Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Aryaman Financial Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	775 M	501 M	397 M	1,13 Md	782 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	72,17 M	56,11 M	303 M	52,16 M	61,98 M
Autres recettes, total	138 k	40 k	21 k	113 k	184 k
Total Chiffre d'affaires	848 M	557 M	700 M	1,18 Md	844 M
Coût des marchandises vendues, total	708 M	432 M	308 M	536 M	293 M
Résultat Brut	139 M	125 M	393 M	645 M	551 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,4 M	20,31 M	22,13 M	30,15 M	44,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,26 M	1,56 M	1,52 M	1,55 M	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,04 M	8,03 M	9,87 M	35,54 M	27,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,7 M	29,9 M	33,52 M	67,23 M	73,77 M
Résultat d'Exploitation	109 M	94,62 M	359 M	578 M	478 M
Intérêts payés, total	-24,32 M	-31,51 M	-37,78 M	-36,04 M	-11,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-24,32 M	-31,51 M	-37,78 M	-36,04 M	-11,06 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	84,19 M	63,11 M	321 M	541 M	467 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	84,19 M	63,11 M	321 M	541 M	467 M
Charge d'impôt	8,94 M	11,7 M	46,22 M	89,47 M	85,15 M
Résultat des activités poursuivies	75,25 M	51,41 M	275 M	452 M	381 M
Résultat net part du groupe	75,25 M	51,41 M	275 M	452 M	381 M
Intérêts minoritaires	-28,67 M	-12,17 M	-98,6 M	-136 M	-85,66 M
Résultat net	46,58 M	39,24 M	176 M	316 M	296 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,58 M	39,24 M	176 M	316 M	296 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,58 M	39,24 M	176 M	316 M	296 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,99	3,36	15,11	26,98	24,14
BPA de base - Activités poursuivies	3,99	3,36	15,11	26,98	24,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,68 M	11,68 M	11,68 M	11,7 M	12,25 M
Bénéfice net par action - dilué	3,99	3,36	15,11	26,98	24,14
BPA dilué - Activités poursuivies	3,99	3,36	15,11	26,98	24,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,68 M	11,68 M	11,68 M	11,7 M	12,25 M
BPA de base normalisé	2,05	2,33	8,75	17,27	16,81
BPA dilué normalisé	2,05	2,33	8,75	17,27	16,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	110 M	96,18 M	361 M	579 M	480 M
EBITA	109 M	94,62 M	359 M	578 M	478 M
EBIT	109 M	94,62 M	359 M	578 M	478 M
Total des revenus (tels que rapportés)	848 M	557 M	700 M	1,18 Md	844 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,62	18,54	14,38	16,52	18,25
Total des impôts courants	8,96 M	11,68 M	46,18 M	88,05 M	72,17 M
Total des impôts différés	-16 k	-52 k	41 k	45 k	13,52 M
Résultat net normalisé	23,95 M	27,28 M	102 M	202 M	206 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,92 M	3,7 M	1,66 M	777 k	2,09 M
Dépense de marketing	4,92 M	3,7 M	1,66 M	777 k	2,09 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	132 k	75 k	161 k	2,62 M	1,14 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,45 M	18,05 M	57,18 M	158 M	807 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	240 M	502 M	631 M	9,38 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	594 M	741 M	625 M	971 M	1,34 Md
Total des liquidités et VMP	929 M	1,26 Md	1,31 Md	1,14 Md	2,15 Md
Créances clients, total	2,82 M	5,84 M	9,72 M	11,87 M	24,52 M
Autres créances	2 M	970 k	142 k	-	-
Total des créances	4,82 M	6,81 M	9,86 M	11,87 M	24,52 M
Stocks	-	-	160 M	157 M	-
Dépenses payées d'avance	445 k	1,24 M	450 k	560 k	1,82 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	42,75 M	828 M	-
Autres actifs à court terme, total	7,04 M	8,39 M	8,25 M	21,81 M	12,99 M
Total de l'actif circulant	941 M	1,28 Md	1,53 Md	2,16 Md	2,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	29,76 M	32,57 M	33,94 M	37,21 M	40,58 M
Amortissements cumulés	-8,14 M	-9,7 M	-11,2 M	-12,55 M	-14,84 M
Immobilisations corporelles nettes	21,62 M	22,87 M	22,75 M	24,66 M	25,74 M
Investissements à long terme	-	-	20,49 M	41,75 M	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	28 k	74 k	57 k	42 k	1 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	134 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,01 M	25 M	25,66 M	25 M	25,9 M
Total des actifs	988 M	1,33 Md	1,6 Md	2,25 Md	2,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 M	5,34 M	1,04 M	13,53 M	12,66 M
Charges à payer, total	5,82 M	1,94 M	2,85 M	5,04 M	5,77 M
Emprunts à court terme	307 M	409 M	463 M	280 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	587 k	182 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	3,21 M	8,04 M	46,31 M	27,26 M
Autres passifs à court terme	2,54 M	4,46 M	5,6 M	15,21 M	11,05 M
Total du passif circulant	317 M	424 M	480 M	360 M	56,74 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	221 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	6,32 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	29,03 M	51,59 M	43,76 M	80,3 M	98,47 M
Autres passifs non courants	7,23 M	10,48 M	-	2,56 M	22 k
Total du passif	354 M	486 M	530 M	443 M	155 M
Actions ordinaires, total	117 M	117 M	117 M	122 M	122 M
Primes d'émissions d'actions	31,77 M	31,77 M	31,77 M	165 M	165 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	152 M	192 M	342 M	684 M	979 M
Résultat global et autres	121 M	221 M	238 M	317 M	338 M
Total des fonds propres ordinaires	422 M	561 M	729 M	1,29 Md	1,6 Md
Intérêts minoritaires	212 M	278 M	343 M	519 M	612 M
Total des capitaux propres	634 M	839 M	1,07 Md	1,81 Md	2,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	988 M	1,33 Md	1,6 Md	2,25 Md	2,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,68 M	11,68 M	11,68 M	12,25 M	12,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,68 M	11,68 M	11,68 M	12,25 M	12,25 M
Actif net par action	36,11	48,02	62,39	105,12	130,99
Actif corporel net	422 M	561 M	729 M	1,29 Md	1,6 Md
Actif corporel net par action	36,11	48,02	62,39	105,12	130,99
Total de la dette	308 M	409 M	463 M	280 M	0
Dette nette	-621 M	-852 M	-850 M	-859 M	-2,15 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	212 M	278 M	343 M	519 M	612 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	160 M	157 M	-
Terres possédées	8,34 M	8,34 M	8,34 M	8,34 M	8,34 M
Bâtiments, total	10,24 M	10,23 M	10,23 M	10,09 M	10,09 M
Machines, total	11,18 M	14 M	15,37 M	18,78 M	22,15 M
Employés à temps plein	23	27	29	43	45

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	46,58 M	39,24 M	176 M	316 M	296 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,26 M	1,56 M	1,5 M	1,53 M	2,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,26 M	1,56 M	1,5 M	1,53 M	2,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	16 k	16 k	41 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	44,79 M	22,66 M	102 M	159 M	27,22 M
Variation des créances	-105 k	-1,08 M	-35 k	-1,2 M	109 k
Variation des stocks	-	-	-	2,31 M	157 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,82 M	4,22 M	-4,3 M	12,49 M	-873 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	77,62 M	41,04 M	-20,09 M	-29,99 M	-147 M
Flux de trésorerie d'exploitation	166 M	108 M	256 M	459 M	335 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-228 k	-2,86 M	-1,37 M	-3,45 M	-3,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-39,37 M	-11,26 M	-98,55 M	-166 M	-335 M
Autres activités d'investissement, total	9,04 M	21,71 M	38,98 M	52,16 M	61,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,55 M	7,59 M	-60,95 M	-117 M	-276 M
Dette à court terme émise, total	25,3 M	102 M	53,29 M	-	-
Total de la dette émise	25,3 M	102 M	53,29 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-182 M	-280 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-182 M	-280 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	138 M	-
Autres activités de financement, total	-24,12 M	-31,51 M	-37,56 M	-36,02 M	-9,08 M
Flux de trésorerie de financement	1,19 M	70,59 M	15,72 M	-79,99 M	-289 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	137 M	186 M	210 M	262 M	-230 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,12 M	31,51 M	37,56 M	36,02 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,9 M	11,01 M	41,35 M	51,15 M	90,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,55 M	39,47 M	182 M	-396 M	419 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	69,75 M	59,17 M	205 M	-374 M	426 M
Variation du fonds de roulement net	-901 k	-1,33 M	19,11 M	733 M	-129 M
Dette nette émise (remboursée)	25,3 M	102 M	53,29 M	-182 M	-280 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,45	5,12	15,33	18,74	12,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,77	5,4	16,13	19,93	13,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,04	6,98	28,78	31,4	18,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12	7,99	27,36	31,31	20,45
Analyse des marges
Marge brute %	16,42	22,36	56,05	54,6	65,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,41	3,65	3,16	2,55	5,26
Marge d’EBITDA %	12,95	17,27	51,48	49,03	56,85
Marge EBITA %	12,8	16,99	51,26	48,9	56,58
Marge d'EBIT %	12,8	16,99	51,26	48,9	56,58
Marge des activités poursuivies %	8,88	9,23	39,27	38,27	45,18
Marge nette %	5,49	7,05	25,19	26,73	35,03
Net Avail. Pour la marge commune %	5,49	7,05	25,19	26,73	35,03
Marge nette normalisée %	2,83	4,9	14,59	17,11	24,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,44	7,09	25,96	-33,56	49,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,23	10,62	29,33	-31,66	50,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,48	0,48	0,61	0,37
Rotation des actifs corporels	38,3	25,04	30,71	49,82	33,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	303,65	115,66	50	104,57	42,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,9	3,38	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	3,01	3,19	5,99	38,52
Quick Ratio	2,94	2,99	2,75	3,19	38,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,25	0,53	1,28	5,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,2	3,16	7,32	3,49	8,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	193,05	107,9	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,56	2,73	3,86	4,98	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	196,51	106,41	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,54	48,81	43,14	15,51	-
Dette totale / Capital total	32,68	32,8	30,14	13,43	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,02	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,8	36,7	33,08	19,7	6,55
EBIT / Charges d'intérêt	4,46	3	9,5	16,03	43,18
EBITDA / Charges d'intérêt	4,51	3,05	9,54	16,07	43,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,5	2,96	9,51	15,97	43,09
Dette totale / EBITDA	2,8	4,26	1,28	0,48	-
Dette nette / EBITDA	-5,66	-8,85	-2,36	-1,48	-4,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,81	4,39	1,29	0,49	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,67	-9,13	-2,37	-1,49	-4,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,62	-34,29	25,76	68,6	-28,53
Résultat brut, Croissance 1 an	105,16	-10,55	216,72	64,23	-14,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	174,95	-12,37	274,93	60,59	-17,13
EBITA, 1 an Croissance en %	180,65	-12,8	279,5	60,84	-17,31
EBIT, 1 an Croissance %	180,65	-12,8	279,5	60,84	-17,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	804,42	-31,68	435,04	64,33	-15,63
Résultat net, Croissance 1 an	508,56	-15,75	349,67	78,86	-6,31
Résultat net normalisé sur 1 an	300,13	13,9	274,67	97,7	1,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	508,56	-15,75	349,67	78,6	-10,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,4	106,98	57,44	22,17	106,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-3,3	-1,45	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,56	5,81	-0,56	8,43	4,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,41	34,48	20,91	40,39	5,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,08	32,98	29,93	76,64	24,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,08	32,99	29,92	76,63	24,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,3	-35,28	137,48	77,66	-33,09
CAPEX, Croissance 1 an	9,62	1,16 k	-52,1	151,71	-2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,15	-27,64	-226,86	-321,57	-2,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,37	-15,17	-266,09	-284,61	-6,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,66	-36,49	-9,1	45,61	9,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,03	35,46	67,93	128,07	18,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,35	55,22	81,24	145,38	15,36
EBITA, 2 ans CAGR %	61,84	56,44	81,91	147,06	15,33
EBIT, 2 ans CAGR %	61,84	56,44	81,91	147,06	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,99	148,58	91,19	196,51	17,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,6	126,43	94,64	183,6	29,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,78	113,48	106,58	172,16	41,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,6	126,43	94,64	183,4	26,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,28	59,82	85,59	38,69	58,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,5	0,49	2,58	3,84	6,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,43	26,06	27,51	30,28	21,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,6	25,84	31,44	51,5	48,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,58	25,84	31,45	51,49	48,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,2	-11,76	23,97	106,59	13,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,32	270,94	145,22	9,81	56,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,65	-14,45	82,58	66,29	53,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	539,95	-9	71,62	73,85	45,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,77	-14,61	-20,25	11,69	14,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,04	20,02	79,52	66,69	64,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,72	31,1	108,25	74,08	70,88
EBITA, 3 ans CAGR %	30,47	31,7	110,2	74,6	71,54
EBIT, 3 ans CAGR %	30,47	31,7	110,2	74,6	71,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,31	76,63	220,95	81,78	95,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,99	62,94	184,61	89,23	96,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,93	50,95	157,51	103,58	96,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,99	62,94	184,61	89,14	92,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,86	23,78	61,99	61,45	58,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,14	-1,18	0,14	4,49	4,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,68	19,97	24,32	31,67	21,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,29	23,21	27,19	45,05	41,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,26	23,2	27,19	45,05	41,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,23	26,19	22,73	40,3	46,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-70	14,71	87,5	147,36	5,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,4	26,7	49,95	93,69	43,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,8	226,3	42,2	75	51,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,43	7,16	-4,19	5,71	-9,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,35	10,44	34,53	55,02	52,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,59	15,86	48,29	68,45	64,43
EBITA, 5 ans CAGR %	25,07	16,17	49,02	69,38	65,33
EBIT, 5 ans CAGR %	25,19	16,17	49,02	69,38	65,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,83	11,48	72,66	117,3	114,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,02	6,84	58,34	103,38	107,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,58	4,14	46,82	91,09	102,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,02	6,87	58,34	103,32	105,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,93	6,69	22,72	30,98	60,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,23	6,2	-0,28	0,8	2,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,43	15,27	15,17	23,99	23,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,06	13,97	18,95	33,83	35,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,15	13,97	18,93	33,82	35,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,53	9,95	8,17	53,69	19,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,54	32,49	-30,49	12,73	74,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,2	-1,08	37,2	82,82	50,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,98	5,31	56,26	193,96	42,94