Flux de Trésorerie Arya Resources Ltd.

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CA0429401064

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:37:01 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3700 ^CAD	0,00%		+17,46%	+5,71%

16/09	Arya Resources Ltd. annonce la nomination de Roger B. March au poste de vice-président exécutif de l'exploration	CI
27/08	Arya Resources Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

b257d013790a197930b2384abe.Of7Gm2wF7J00XXY9P7EPvlPVeH9Eki4_s37kOvpbBzc.dZyNths8rddMNBBWS8Ei9SqGTBIWynZr40i-bswicwNJlaveOze4qUcNAQ

Données Financières Publiées: ARYA RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,19 k	264 k	321 k	199 k	492 k
Coûts d'exploration / de forage, total	17,12 k	83,23 k	321 k	21,91 k	1,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	236 k	71,52 k	11,68 k	67,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,31 k	582 k	714 k	232 k	1,81 M
Résultat d'Exploitation	-89,31 k	-582 k	-714 k	-232 k	-1,81 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,58 k	-816
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	561
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,58 k	-255
Autres produits non opérationnels	-	-	59,8 k	65,3 k	-147 k
EBT, hors éléments non courants	-89,31 k	-582 k	-655 k	-169 k	-1,95 M
Autres éléments non courants	-	-685 k	-	-66,18 k	1,4 k
EBT, elements non courants inclus	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Résultat des activités poursuivies	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Résultat net part du groupe	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Résultat net	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,03	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,03	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	25,22 M	25,55 M	25,89 M	39,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,03	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,03	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	25,22 M	25,55 M	25,89 M	39,22 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,02	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,02	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-89,31 k	-582 k	-714 k	-232 k	-1,81 M
EBIT	-89,31 k	-582 k	-714 k	-232 k	-1,81 M
Résultat net normalisé	-55,82 k	-364 k	-409 k	-105 k	-1,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72,19 k	264 k	321 k	199 k	492 k
Frais d'exploration et de forage	17,12 k	83,23 k	321 k	21,91 k	1,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	236 k	71,52 k	11,68 k	67,93 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	236 k	71,52 k	11,68 k	67,93 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	449 k	632 k	1,42 k	3,57 k	1,47 M
Total des liquidités et VMP	449 k	632 k	1,42 k	3,57 k	1,47 M
Autres créances	-	7,67 k	41,11 k	9,4 k	58,34 k
Notes à recevoir	35,6 k	-	-	-	-
Total des créances	35,6 k	7,67 k	41,11 k	9,4 k	58,34 k
Dépenses payées d'avance	5 k	9,87 k	2,66 k	5,18 k	33,2 k
Total de l'actif circulant	490 k	649 k	45,2 k	18,15 k	1,56 M
Immobilisations corporelles brutes	15 k	48,8 k	72,3 k	89,8 k	262 k
Immobilisations corporelles nettes	15 k	48,8 k	72,3 k	89,8 k	262 k
Total des actifs	505 k	698 k	117 k	108 k	1,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,09 k	80,86 k	108 k	52,04 k	238 k
Charges à payer, total	46,25 k	66,47 k	84,15 k	106 k	235 k
Emprunts à court terme	-	-	-	42 k	10 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,39 k	66 k	-	-	55,68 k
Total du passif circulant	111 k	213 k	192 k	200 k	538 k
Total du passif	111 k	213 k	192 k	200 k	538 k
Actions ordinaires, total	-	1,66 M	1,68 M	1,88 M	4,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-1,25 M	-2,19 M	-2,3 M	-4,25 M
Résultat global et autres	394 k	83,37 k	440 k	319 k	1,32 M
Total des fonds propres ordinaires	394 k	485 k	-74,76 k	-91,97 k	1,28 M
Total des capitaux propres	394 k	485 k	-74,76 k	-91,97 k	1,28 M
Total du passif et des capitaux propres	505 k	698 k	117 k	108 k	1,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	25,51 M	25,61 M	33,46 M	46,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	25,41 M	25,61 M	28,36 M	44,2 M
Actif net par action	-	0,02	-0	-0	0,03
Actif corporel net	394 k	485 k	-74,76 k	-91,97 k	1,28 M
Actif corporel net par action	-	0,02	-0	-0	0,03
Total de la dette	0	0	0	42 k	10 k
Dette nette	-449 k	-632 k	-1,42 k	38,43 k	-1,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-89,31 k	-1,27 M	-655 k	-235 k	-1,95 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	236 k	71,52 k	11,68 k	67,93 k
Autres activités d'exploitation, total	-	685 k	-66 k	66,18 k	-82,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,98 k	3,57 k	44,92 k	98,02 k	149 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	-110 k	-26,24 k	29,2 k	-76,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,28 k	-453 k	-630 k	-29,84 k	-1,9 M
Acquisitions en espèces	-	-142 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-45,6 k	-20 k	-	-10 k	-55 k
Flux de trésorerie d'investissement	-45,6 k	-162 k	-	-10 k	-55 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	42 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	42 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-32 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-32 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	3,67 M
Autres activités de financement, total	346 k	798 k	-	-	-229 k
Flux de trésorerie de financement	346 k	798 k	-	42 k	3,41 M
Variation nette de la trésorerie	202 k	182 k	-630 k	2,16 k	1,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,77 k	-422 k	-140 k	-769 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,77 k	-422 k	-139 k	-768 k
Variation du fonds de roulement net	-	-126 k	47,32 k	5,14 k	-293 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	42 k	-32 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-60,51	-109,48	-128,9	-117,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-82,81	-217,78	232,97	-182,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-288,27	-319,28	281,79	-328,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-288,27	-319,28	281,79	-328,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,42	3,04	0,24	0,09	2,89
Quick Ratio	4,06	3	0,22	0,06	2,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-2,12	-3,28	-0,15	-3,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-45,67	0,78
Dette totale / Capital total	-	-	-	-84,05	0,77
Dette totale / Total de l'actif	21,93	30,56	163,63	185,2	29,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-147,6	-2,21 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	552,1	24,98	-67,46	748,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	552,1	24,98	-67,46	748,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,32 k	-48,34	-64,11	731,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,32 k	-48,34	-64,11	731,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	552,1	12,4	-74,22	1,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-48,99	-64,58	448,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	225,33	48,16	24,2	191,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	38,24	-83,17	-8,12	1,58 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	22,96	-115,42	23,02	-1,49 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,96	-115,42	23,02	-1,49 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	361,19	39,07	-95,27	6,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,72 k	-66,91	502,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,72 k	-67,14	506,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	182,83	-36,22	59,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	182,83	-36,22	59,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	170,73	-56,94	72,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	170,73	-56,94	72,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	170,73	-46,17	72,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-57,5	39,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	119,54	35,65	90,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-51,76	-60,68	293,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,45	-56,44	313,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,45	-56,44	313,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	153,25	-74,34	73,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	492,67	34,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	490,58	34,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,56	46,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,56	46,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,04	15,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,04	15,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,63	49,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-0,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,58	75,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,21	37,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,44	38,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,44	38,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,79	61,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	478,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	478