Flux de Trésorerie Artmarket.com Börse Stuttgart

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26/06	Agenda des dividendes et des AG France : embouteillage de fin de semestre
14/05	Bourse : gros contrat pour Vinci, Burberry publie, Cisco flambe

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Données Financières Publiées: ARTMARKET.COM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,74 M	7,82 M	8,21 M	8,36 M	9,12 M
Total Chiffre d'affaires	7,74 M	7,82 M	8,21 M	8,36 M	9,12 M
Coût des marchandises vendues, total	2,28 M	2,61 M	2,9 M	3,23 M	3,67 M
Résultat Brut	5,46 M	5,21 M	5,31 M	5,13 M	5,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,76 M	3,75 M	3,83 M	3,87 M	5,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	554 k	499 k	273 k	367 k	375 k
Autres dépenses de fonctionnement	271 k	270 k	342 k	353 k	258 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,59 M	4,52 M	4,44 M	4,59 M	5,75 M
Résultat d'Exploitation	877 k	692 k	863 k	544 k	-309 k
Intérêts payés, total	-9 k	-7 k	-43 k	-37 k	-1,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	333 k	344 k	364 k	376 k	426 k
Charges d'intérêt nettes	324 k	337 k	321 k	339 k	-920 k
Gains (pertes) de change	23 k	14 k	-62 k	-24 k	28 k
Autres produits non opérationnels	1 k	2 k	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,22 M	1,04 M	1,12 M	859 k	-1,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	2,39 M
EBT, elements non courants inclus	1,22 M	1,04 M	1,12 M	859 k	45 k
Charge d'impôt	298 k	204 k	279 k	224 k	44 k
Résultat des activités poursuivies	927 k	841 k	844 k	635 k	1 k
Résultat net part du groupe	927 k	841 k	844 k	635 k	1 k
Résultat net	927 k	841 k	844 k	635 k	1 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	927 k	841 k	844 k	635 k	1 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	927 k	841 k	844 k	635 k	1 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,13	0,13	0,1	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,13	0,13	0,1	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,13	0,13	0,1	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,13	0,13	0,1	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
BPA de base normalisé	0,12	0,1	0,11	0,08	-0,11
BPA dilué normalisé	0,12	0,1	0,11	0,08	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,02 M	776 k	931 k	616 k	-237 k
EBITA	967 k	714 k	865 k	545 k	-309 k
EBIT	877 k	692 k	863 k	544 k	-309 k
EBITDAR	-	-	-	740 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	9,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,33	19,52	24,84	26,08	97,78
Total des impôts courants	30 k	4 k	177 k	221 k	-
Total des impôts différés	258 k	202 k	112 k	15 k	-
Résultat net normalisé	766 k	653 k	702 k	537 k	-751 k
Provisions de pension	14 k	4 k	10 k	13 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,29 M	-
Dépense de marketing	-	-	-	1,29 M	-
Dépense en recherche et de développement	413 k	414 k	-	156 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	124 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	32,76 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	91,24 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	84 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,54 M	2,87 M	2,6 M	2,6 M	1,74 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15 k	15 k	15 k	15 k	-
Total des liquidités et VMP	2,56 M	2,89 M	2,62 M	2,62 M	1,74 M
Créances clients, total	55 k	120 k	57 k	39 k	26 k
Autres créances	11,19 M	11,82 M	370 k	506 k	465 k
Total des créances	11,25 M	11,94 M	427 k	545 k	491 k
Stocks	27 k	27 k	27 k	26 k	26 k
Dépenses payées d'avance	-	-	105 k	150 k	170 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	10,98 M	11,35 M	4 k
Total de l'actif circulant	13,83 M	14,85 M	14,15 M	14,69 M	2,43 M
Immobilisations corporelles brutes	17,18 M	17,24 M	18,42 M	18,42 M	17,06 M
Amortissements cumulés	-1,04 M	-1,09 M	-1,28 M	-1,44 M	-917 k
Immobilisations corporelles nettes	16,14 M	16,15 M	17,13 M	16,98 M	16,15 M
Investissements à long terme	0	0	0	0	-
Goodwill	598 k	598 k	43 k	43 k	598 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,58 M	7,56 M	10,94 M	11,08 M	3,26 M
Charges différées à long terme	934 k	1,38 M	570 k	863 k	979 k
Autres actifs à long terme, total	914 k	544 k	193 k	193 k	13,48 M
Total des actifs	40 M	41,08 M	43,03 M	43,86 M	36,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	410 k	281 k	234 k	553 k	587 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	28 k	4 k	4 k	4 k	2 k
Part à court terme de la dette à long terme	71 k	115 k	223 k	221 k	-
Impôts sur le revenu à payer	515 k	581 k	663 k	688 k	600 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,59 M	4,56 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,21 M	4,45 M	4,55 M	57 k	-
Total du passif circulant	5,23 M	5,43 M	5,67 M	6,12 M	5,75 M
Dette à long terme	389 k	274 k	134 k	784 k	45 k
Contrats de location à long terme	-	-	871 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	187 k	133 k	174 k	189 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	4,29 M	4,51 M	4,62 M	4,63 M	-
Autres passifs non courants	34 k	34 k	1 k	-	-
Total du passif	10,13 M	10,38 M	11,47 M	11,72 M	5,8 M
Actions ordinaires, total	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	17,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	927 k	841 k	844 k	635 k	-8,65 M
Résultat global et autres	22,28 M	23,21 M	24,06 M	24,85 M	16 M
Total des fonds propres ordinaires	29,86 M	30,7 M	31,56 M	32,14 M	31,08 M
Total des capitaux propres	29,86 M	30,7 M	31,56 M	32,14 M	31,08 M
Total du passif et des capitaux propres	40 M	41,08 M	43,03 M	43,86 M	36,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
Actif net par action	4,49	4,62	4,74	4,83	4,67
Actif corporel net	21,68 M	22,55 M	20,58 M	21,01 M	27,23 M
Actif corporel net par action	3,26	3,39	3,09	3,16	4,09
Total de la dette	488 k	393 k	1,23 M	1,01 M	47 k
Dette nette	-2,07 M	-2,49 M	-1,39 M	-1,61 M	-1,69 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	197 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	992 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	327 k	330 k	328 k	331 k	273 k
Machines, total	16,43 M	16,44 M	16,44 M	16,45 M	16,28 M
Employés à temps plein	43	50	49	51	51
Salariés à temps partiel	6	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	36 k	36 k	36 k	36 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	927 k	841 k	844 k	635 k	-
Dépréciation et amortissement - CF	51 k	62 k	205 k	210 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 k	22 k	2 k	1 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	141 k	84 k	207 k	211 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	413 k	414 k	68 k	156 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7 k	-
Autres activités d'exploitation, total	282 k	193 k	164 k	54 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38 k	-529 k	-440 k	-152 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,8 M	1 M	843 k	911 k	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-539 k	-570 k	-1,76 M	-651 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 k	-	-144 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-539 k	-570 k	-1,9 M	-651 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,06 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,06 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-97 k	-71 k	-217 k	-223 k	-
Total de la dette remboursée	-97 k	-71 k	-217 k	-223 k	-
Autres activités de financement, total	-10 k	-7 k	-43 k	-37 k	-
Flux de trésorerie de financement	-107 k	-78 k	796 k	-260 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,16 M	355 k	-265 k	-	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40 k	23 k	166 k	209 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,44 M	-154 k	-1,44 M	-64,12 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,44 M	-150 k	-1,41 M	-41 k	-
Variation du fonds de roulement net	-3,88 M	510 k	465 k	97 k	-11,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-97 k	-71 k	839 k	-223 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	1,07	1,28	0,78	-0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,16	1,41	1,69	1,03	-0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,73	2,78	2,71	1,99	0
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,73	2,78	2,71	1,99	0
Analyse des marges
Marge brute %	70,56	66,65	64,64	61,4	59,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,58	47,97	46,63	46,27	56,15
Marge d’EBITDA %	13,15	9,92	11,34	7,37	-2,6
Marge EBITA %	12,49	9,13	10,54	6,52	-3,39
Marge d'EBIT %	11,33	8,85	10,51	6,51	-3,39
Marge des activités poursuivies %	11,97	10,75	10,28	7,6	0,01
Marge nette %	11,97	10,75	10,28	7,6	0,01
Net Avail. Pour la marge commune %	11,97	10,75	10,28	7,6	0,01
Marge nette normalisée %	9,89	8,35	8,55	6,42	-8,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,29	-1,97	-17,51	-0,77	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,36	-1,91	-17,18	-0,49	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,19	0,2	0,19	0,23
Rotation des actifs corporels	0,95	0,48	0,49	0,49	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	166,49	89,39	92,76	174,1	280,46
Rotation des stocks (stock moyen)	82,87	96,63	107,52	121,74	141,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	2,74	2,49	2,4	0,42
Quick Ratio	2,64	2,73	0,54	0,52	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,18	0,15	0,15	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,19	4,08	3,93	2,1	1,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,4	3,78	3,39	3,01	2,58
Délais de paiement des fournisseurs	63,61	48,34	32,38	44,66	56,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-57,01	-40,48	-25,05	-39,55	-52,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,63	1,28	3,9	3,14	0,15
Dette totale / Capital total	1,61	1,26	3,76	3,04	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	1,3	0,89	3,18	2,44	0,14
Dette à long terme / Capital total	1,28	0,88	3,06	2,37	0,14
Dette totale / Total de l'actif	25,34	25,26	26,66	26,72	15,72
EBIT / Charges d'intérêt	97,44	98,86	20,07	14,7	-0,23
EBITDA / Charges d'intérêt	113,11	110,86	24,88	20,41	-0,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,22	29,43	-16,05	2,81	-0,18
Dette totale / EBITDA	0,48	0,51	1,15	1,34	-0,2
Dette nette / EBITDA	-2,03	-3,21	-1,3	-2,13	7,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,02	1,91	-1,79	9,7	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,32	-12,1	2,01	-15,49	7,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,71	1,03	4,95	1,8	9,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,37	-4,58	1,78	-1,84	6,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,79	-23,77	33,96	-45,77	-138,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-21	-18,59	59,59	-36,85	-156,7
EBIT, 1 an Croissance %	-28,35	-21,09	59,22	-36,96	-156,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,02	-9,28	15,78	-24,76	-99,84
Résultat net, Croissance 1 an	16,02	-9,28	15,78	-24,76	-99,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,63	-14,69	25,47	-23,51	-239,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,02	-9,28	15,76	-24,75	-99,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,74	118,18	-52,5	-31,58	-33,33
Stocks, Croissance 1 an	-3,57	0	0	-3,7	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,44 k	0,07	5,65	-0,88	-4,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,12	2,72	4,79	1,91	-15,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,73	3,99	3,92	2,12	29,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,67	2,82	2,74	1,82	-3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,31	-44,31	66,27	8,07	-
CAPEX, Croissance 1 an	21,67	5,75	2,28 k	-63,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,51 k	-103,47	-253,68	-95,54	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,98 k	-103,37	-250,11	-97,1	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,73	0,16	2,97	3,36	5,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,89	-4,97	-1,45	-0,79	2,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,76	-35,13	-4,37	-5,85	-54,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,71	-23,62	-0,69	0,28	-40,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,25	-24,81	-0,8	0,18	-40,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,33	2,59	-4,58	-6,67	-96,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,33	2,59	-4,58	-6,67	-96,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,1	-15,17	-4,25	-2,03	3,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,33	2,59	-4,61	-6,67	-96,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,94	77,7	1,8	-42,99	-32,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,51	-1,8	0	-1,87	-1,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,02 k	1,11 k	3,04	2,34	-2,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,23	35,26	3,73	3,34	-7,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,9	39,72	-2,59	3,02	15,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,44	24,47	2,8	2,28	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,62	-18,15	-31,58	34,05	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,58	13,43	80,7	196,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	182,51	107,47	-43,08	-73,82	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	183,81	116,15	-43,65	-79,11	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,63	-2,17	1,73	2,58	5,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,97	-6,8	-2,77	-2,07	1,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,85	-19,81	-20,37	-15,42	-30,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,42	-12,48	-10,93	-14,66	-17,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,42	-13,39	-11	-14,72	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,62	-2,98	1,84	-11,85	-88,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,62	-2,98	1,84	-11,85	-88,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5	-7,77	-8,21	-11,16	10,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,62	-2,98	1,82	-11,86	-88,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-26,93	10,89	14,47	-10,83	-39,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,28	-2,35	-1,2	-1,25	-1,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	451,9	401,56	436,42	1,72	-0,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,29	25,21	24,21	3,12	-3,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,44	28,53	21,23	-1,04	11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,19	17,4	16,78	2,48	0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,12	22,92	-17,42	-20,32	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,15	-11,16	58,38	6,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	213,92	-34,82	242,59	-75,64	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	215,44	-35,28	253,25	-79,02	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,49	0,82	0,18	0,01	3,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,83	-1,84	-4,19	-4,44	-1,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,5	-8,68	-8,93	-16,36	-33,66
EBITA, 5 ans CAGR %	2,9	-5,17	-6,02	-12,54	-24,07
EBIT, 5 ans CAGR %	0,91	-5,76	-6,07	-12,57	-24,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,45	2,76	-3,41	-7,17	-73,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,45	2,76	-3,41	-7,17	-73,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,39	0,04	-4,71	-8,4	-3,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,46	2,76	-3,42	-7,17	-73,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,53	8,18	-16,57	-15,02	-7,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-15,59	-12,94	-7,56	-2,16	-1,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	232,02	189,81	182,04	165,8	170,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,78	17,7	17,28	15,94	10,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,45	20,13	15,53	14,62	18,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,88	12,42	11,78	11,11	9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,07	16,27	2,92	11,03	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,11	6,25	23,52	-4,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	83,23	-4,23	58,57	-35,07	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	83,71	-4,08	58,39	-40,53	-