Ratios Financiers Arrowstar Resources Ltd. Toronto S.E.

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AWS

CA04281R2019

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+26,32%	-

04/05	Adastra Holdings Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 30 avril 2026	CI
30/04	Adastra Holdings Ltd. annonce la démission de Paul Morgan de son poste d'administrateur, effective au 28 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARROWSTAR RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,5 M	5,63 M	13,3 M	22,22 M	24,84 M
Total Chiffre d'affaires	2,5 M	5,63 M	13,3 M	22,22 M	24,84 M
Coût des marchandises vendues, total	1,78 M	3,68 M	7,4 M	14,66 M	16,22 M
Résultat Brut	722 k	1,94 M	5,89 M	7,57 M	8,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 M	2,95 M	6,05 M	8,64 M	8,38 M
Provision pour créances douteuses	-	134 k	-	189 k	755 k
Rémunération à base d'actions (IS)	5,33 M	891 k	139 k	-	-
Dépenses de R&D	182 k	89,27 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	92,7 k	273 k	501 k	536 k	463 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,89 M	4,34 M	6,69 M	9,36 M	9,59 M
Résultat d'Exploitation	-7,17 M	-2,39 M	-800 k	-1,79 M	-972 k
Intérêts payés, total	-458 k	-277 k	-344 k	-1,04 M	-1,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,3 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-449 k	-277 k	-344 k	-1,04 M	-1,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,61 M	-2,67 M	-1,14 M	-2,83 M	-2,37 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,67 M	-	-9,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,5 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-150 k	-	-	140 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-680 k	-2,18 M
Autres éléments non courants	-	53,4 k	-1,52 M	-347 k	16,54 k
EBT, elements non courants inclus	-7,62 M	-2,76 M	-4,34 M	-3,86 M	-13,83 M
Charge d'impôt	-	-15 k	-56 k	-317 k	-593 k
Résultat des activités poursuivies	-7,62 M	-2,75 M	-4,28 M	-3,54 M	-13,24 M
Résultat net part du groupe	-7,62 M	-2,75 M	-4,28 M	-3,54 M	-13,24 M
Résultat net	-7,62 M	-2,75 M	-4,28 M	-3,54 M	-13,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,62 M	-2,75 M	-4,28 M	-3,54 M	-13,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,62 M	-2,75 M	-4,28 M	-3,54 M	-13,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,92	-0,55	-0,72	-0,63	-2,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,92	-0,55	-0,72	-0,63	-2,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,97 M	5,02 M	5,92 M	5,6 M	5,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,92	-0,55	-0,72	-0,63	-2,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,92	-0,55	-0,72	-0,63	-2,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,97 M	5,02 M	5,92 M	5,6 M	5,6 M
BPA de base normalisé	-1,2	-0,33	-0,12	-0,32	-0,26
BPA dilué normalisé	-1,2	-0,33	-0,12	-0,32	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,07 M	-1,3 M	558 k	-407 k	232 k
EBITA	-7,17 M	-2,27 M	-392 k	-1,39 M	-646 k
EBIT	-7,17 M	-2,39 M	-800 k	-1,79 M	-972 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	13,3 M	22,22 M	24,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,54	1,29	8,21	4,29
Total des impôts courants	-	16 k	96 k	-102 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-593 k
Total des impôts différés	-	-31 k	-152 k	-215 k	-593 k
Résultat net normalisé	-4,76 M	-1,67 M	-715 k	-1,77 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	458 k	277 k	344 k	1,04 M	1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	749 k	455 k	1,28 M	-	892 k
Dépense de marketing	749 k	455 k	1,28 M	4,62 M	3,9 M
Dépenses générales et administratives	932 k	1,2 M	2,64 M	4,01 M	4,47 M
Dépense en recherche et de développement	182 k	89,27 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	219 k	-	156 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,33 M	891 k	139 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,33 M	891 k	139 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	745 k	1,01 M	1,38 M	1,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	34,76 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,15 M	779 k	1,01 M	1,38 M	1,3 M
Créances clients, total	971 k	1,44 M	3,56 M	3,91 M	2,92 M
Autres créances	1,58 k	56,21 k	-	20,78 k	21,77 k
Total des créances	973 k	1,5 M	3,56 M	3,93 M	2,94 M
Stocks	1,42 M	1,83 M	4,01 M	4,29 M	5,59 M
Dépenses payées d'avance	157 k	115 k	379 k	180 k	107 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	34,76 k	1,1 M	365 k
Total de l'actif circulant	3,7 M	4,22 M	9 M	10,88 M	10,3 M
Immobilisations corporelles brutes	10,73 M	11,44 M	12,36 M	12,06 M	12,48 M
Amortissements cumulés	-701 k	-1,67 M	-2,64 M	-3,06 M	-3,96 M
Immobilisations corporelles nettes	10,03 M	9,77 M	9,72 M	9,01 M	8,52 M
Goodwill	-	11,11 M	9,44 M	9,44 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,29 k	3,55 M	3,14 M	2,51 M	4,21 k
Autres actifs à long terme, total	4 k	110 k	512 k	512 k	512 k
Total des actifs	13,74 M	28,76 M	31,8 M	32,34 M	19,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	1,83 M	2,99 M	2,11 M	2,21 M
Charges à payer, total	-	-	5,46 M	11,31 M	12,06 M
Emprunts à court terme	2,44 M	3,5 M	3,82 M	3,48 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	63 k
Part à court terme des contrats de location	-	10,69 k	17,64 k	16,71 k	19,03 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	89,66 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	276 k	-	-
Total du passif circulant	3,59 M	5,34 M	12,66 M	16,92 M	14,35 M
Dette à long terme	60 k	60 k	60 k	60 k	3,47 M
Contrats de location à long terme	-	21,47 k	45,95 k	87,51 k	68,39 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	960 k	808 k	593 k	-
Total du passif	3,65 M	6,38 M	13,57 M	17,66 M	17,89 M
Actions ordinaires, total	15,82 M	41,96 M	29,96 M	29,96 M	29,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,18 M	-13,93 M	-18,21 M	-21,75 M	-34,99 M
Résultat global et autres	5,44 M	-5,66 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M
Total des fonds propres ordinaires	10,09 M	22,37 M	18,23 M	14,69 M	1,45 M
Total des capitaux propres	10,09 M	22,37 M	18,23 M	14,69 M	1,45 M
Total du passif et des capitaux propres	13,74 M	28,76 M	31,8 M	32,34 M	19,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	6,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,33 M	6,6 M	5,6 M	5,6 M	5,6 M
Actif net par action	2,33	3,39	3,26	2,62	0,26
Actif corporel net	10,08 M	7,71 M	5,65 M	2,74 M	1,45 M
Actif corporel net par action	2,33	1,17	1,01	0,49	0,26
Total de la dette	2,5 M	3,59 M	3,95 M	3,64 M	3,62 M
Dette nette	1,36 M	2,81 M	2,93 M	2,26 M	2,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	239 k	546 k	710 k	1,81 M	1,91 M
Stocks - travaux en cours, total	274 k	463 k	1,62 M	1,22 M	1,84 M
Stocks de produits finis, total	908 k	820 k	1,68 M	1,26 M	1,84 M
Terres possédées	1,59 M	1,59 M	1,59 M	1,59 M	1,59 M
Bâtiments, total	5,93 M	5,93 M	5,96 M	5,96 M	5,96 M
Machines, total	3,21 M	3,88 M	4,72 M	4,38 M	4,8 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	189 k	944 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-7,62 M	-2,75 M	-4,28 M	-3,54 M	-13,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	90,88 k	974 k	967 k	1 M	900 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	122 k	408 k	408 k	326 k
Amortissements et dépréciations, Total	90,88 k	1,1 M	1,37 M	1,41 M	1,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,82 k	2,06 k	1,65 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	150 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,5 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,67 M	680 k	11,62 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,46 M	891 k	139 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	134 k	-	189 k	755 k
Autres activités d'exploitation, total	449 k	192 k	1,71 M	1,15 M	787 k
Variation des créances	-668 k	-345 k	-3,61 M	-980 k	236 k
Variation des stocks	-942 k	-407 k	-2,18 M	-767 k	-1,3 M
Variation des dettes fournisseurs	384 k	81,91 k	6,47 M	4,86 M	-60,06 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	276 k	-276 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-994
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-99,42 k	-264 k	-863 k	806 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,83 M	-1,05 M	1,32 M	1,86 M	826 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,8 M	-581 k	-625 k	-681 k	-416 k
Acquisitions en espèces	-	318 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	8,3 k	-	-402 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,79 M	-263 k	-1,03 M	-681 k	-416 k
Dette à court terme émise, total	-	-	300 k	-	-
Dette à long terme émise, total	60 k	993 k	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	993 k	300 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-362 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,51 k	-18,54 k	-26,74 k	-30,29 k
Total de la dette remboursée	-	-2,51 k	-18,54 k	-388 k	-30,29 k
Émission d'actions ordinaires	3,57 M	135 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-237 k	-209 k	-304 k	-427 k	-462 k
Flux de trésorerie de financement	3,4 M	916 k	-22,55 k	-815 k	-492 k
Variation nette de la trésorerie	-1,23 M	-401 k	269 k	365 k	-82,23 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	197 k	209 k	269 k	392 k	427 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,95 M	-470 k	2,66 M	2,04 M	672 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,67 M	-297 k	2,88 M	2,69 M	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	1,81 M	210 k	-2,49 M	-3,08 M	-1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	60 k	990 k	281 k	-388 k	-30,29 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,7	-7,04	-1,65	-3,5	-2,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,83	-7,75	-2,08	-5,54	-5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-100,4	-16,94	-21,09	-21,54	-164,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-100,4	-16,94	-21,09	-21,54	-164,06
Analyse des marges
Marge brute %	28,9	34,53	44,32	34,05	34,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,24	52,39	45,53	38,86	33,71
Marge d’EBITDA %	-283,04	-23,07	4,2	-1,83	0,93
Marge EBITA %	-286,67	-40,32	-2,95	-6,24	-2,6
Marge d'EBIT %	-286,67	-42,49	-6,02	-8,07	-3,91
Marge des activités poursuivies %	-304,71	-48,86	-32,2	-15,95	-53,28
Marge nette %	-304,71	-48,86	-32,2	-15,95	-53,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-304,71	-48,86	-32,2	-15,95	-53,28
Marge nette normalisée %	-190,41	-29,63	-5,38	-7,97	-5,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-118,22	-8,35	20,02	9,18	2,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-106,77	-5,27	21,63	12,11	6,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,26	0,44	0,69	0,96
Rotation des actifs corporels	0,27	0,57	1,36	2,37	2,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,67	5,31	5,95	7,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,27	2,54	3,53	3,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,79	0,71	0,64	0,72
Quick Ratio	0,59	0,43	0,36	0,31	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-0,2	0,1	0,11	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78,23	68,68	61,36	50,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	160,93	143,82	103,3	111,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	132,78	83,85	62,38	45,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	106,38	128,66	102,28	116,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,81	16,06	21,64	24,81	249,77
Dette totale / Capital total	19,88	13,84	17,79	19,88	71,41
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	0,36	0,58	1	244,11
Dette à long terme / Capital total	0,48	0,31	0,48	0,8	69,79
Dette totale / Total de l'actif	26,58	22,2	42,68	54,6	92,5
EBIT / Charges d'intérêt	-15,66	-8,65	-2,33	-1,72	-0,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,46	-4,68	1,67	-0,37	0,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,39	-6,78	-0,15	-1,02	-0,12
Dette totale / EBITDA	-0,35	-2,77	6,87	-9,5	14,23
Dette nette / EBITDA	-0,19	-2,17	5,1	-5,9	9,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-1,92	-77,86	-3,42	-22,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	-1,5	-57,85	-2,13	-14,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	125,2	136,2	67,15	11,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	169,06	203,18	23,8	16,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	354,8	-80,31	-142,98	-172,62	-157,12
EBITA, 1 an Croissance en %	328,35	-68,33	-82,72	253,38	-53,37
EBIT, 1 an Croissance %	328,35	-66,62	-66,55	124,22	-45,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	91,02	-63,89	55,7	-17,21	273,39
Résultat net, Croissance 1 an	91,02	-63,89	55,7	-17,21	273,39
Résultat net normalisé sur 1 an	90,98	-64,96	-57,13	147,74	-16,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,91	-71,46	32,03	-12,39	273,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	48,45	147,07	9,78	-25,34
Stocks, Croissance 1 an	-	28,63	119,09	7,12	30,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,03	-2,59	-0,48	-7,35	-5,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,02	109,33	10,6	1,69	-40,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,62	-23,44	-26,72	-51,56	-47,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,35	121,82	-18,52	-19,44	-90,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,79	-62,46	-225,14	102,99	-55,61
CAPEX, Croissance 1 an	-72,5	-68,2	7,56	8,96	-38,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-80,18	-627,5	-23,31	-67,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-85,75	-967,3	-6,44	-42,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	130,64	98,7	36,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	185,61	97,31	18,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-8,62	-70,9	-44,05	-35,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	16,48	-76,6	-21,85	28,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	19,58	-66,59	-13,4	10,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-16,95	-25,02	13,53	75,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-16,95	-25,02	13,53	75,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-18,19	-61,24	3,06	43,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-38,55	-38,62	7,55	80,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	91,51	64,69	-9,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	67,87	53,19	18,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,22	-1,54	-3,97	-6,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59,16	52,16	6,05	-22,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	23,32	-25,1	-40,42	-49,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	109,76	34,44	-18,98	-71,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-29,98	-31,46	32,88	-5,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-70,21	-41,51	8,26	-18,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	5,98	101,13	-49,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	17,49	184,86	-26,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,17	64,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,8	64,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-28,93	-60,49	-43,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-38,34	-42,17	-34,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-21,8	-36,97	-25,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,41	-22,5	68,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,41	-22,5	68,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,04	-28,07	-3,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-20,71	-30,89	62,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,09	26,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,53	45,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	4,59	-3,52	-4,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	40,98	33,03	-12,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,68	-35,22	-42,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,05	13,34	-59,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,03	-12,81	-7,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,3	-28,03	-10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,85	10,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,91	67,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,37