Compte de Résultat Arika Resources Limited Australian S.E.

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MCT

AU000000MCT4

Or

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 26/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^AUD	-6,45%		-.--%	-

05/06	Arika Resources Limited (ASX:ARI) acquiert les 20 % restants des projets aurifères Yundamindra et Kookynie auprès de Nex Metals Explorations Limited (ASX:NME)	CI
06/03	Arika Resources Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARIKA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	12,26 k	101 k	32,93 k	40,65 k	-
Total Chiffre d'affaires	12,26 k	101 k	32,93 k	40,65 k	-
Coût des marchandises vendues, total	119 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-107 k	101 k	32,93 k	40,65 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	2,26 M	1,86 M	872 k	1,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	87,16 k	25,32 k	30,52 k	-
Provision pour créances douteuses	-	1,28 M	307 k	92,68 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,08 k	27,93 k	26,12 k	15,26 k	1,73 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	14,9 k	124 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-31,19 k	144 k	190 k	1,28 k	125 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	3,92 M	2,41 M	1,01 M	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,58 M	-3,82 M	-2,37 M	-971 k	-1,41 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,73 k	586	9,34 k	11,76 k	58,24 k
Charges d'intérêt nettes	1,73 k	586	9,34 k	11,76 k	58,24 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-264 k	-1,27 M	-1,28 M	-107 k	-103 k
EBT, hors éléments non courants	-1,84 M	-5,09 M	-3,64 M	-1,07 M	-1,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	254 k	-	-	274 k	365 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,32 k
EBT, elements non courants inclus	-1,59 M	-5,09 M	-3,64 M	-792 k	-1,09 M
Résultat des activités poursuivies	-1,59 M	-5,09 M	-3,64 M	-792 k	-1,09 M
Résultat des activités abandonnées	-1,58 M	-115 k	-127 k	-224 k	-222 k
Résultat net part du groupe	-3,17 M	-5,21 M	-3,77 M	-1,02 M	-1,31 M
Intérêts minoritaires	295 k	25,36 k	25,09 k	-	91,74 k
Résultat net	-2,88 M	-5,18 M	-3,74 M	-1,02 M	-1,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,88 M	-5,18 M	-3,74 M	-1,02 M	-1,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,29 M	-5,07 M	-3,61 M	-792 k	-997 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	170 M	241 M	373 M	421 M	605 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	170 M	241 M	373 M	421 M	605 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,56 M	-3,69 M	-2,35 M	-955 k	-1,32 M
EBITA	-1,58 M	-3,82 M	-2,37 M	-971 k	-1,41 M
EBIT	-1,58 M	-3,82 M	-2,37 M	-971 k	-1,41 M
EBITDAR	-1,55 M	-3,67 M	-2,35 M	-952 k	-
Résultat net normalisé	-856 k	-3,16 M	-2,25 M	-666 k	-815 k
Intérêts sur la dette à long terme	760	650	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	66,91 k	294	-	-
Dépense de marketing	-	66,91 k	294	-	-
Dépenses générales et administratives	631 k	1,19 M	929 k	291 k	284 k
Frais d'exploration et de forage	-	87,16 k	25,32 k	30,52 k	-
Charges locatives nettes, total	13,62 k	22,76 k	1,01 k	3,95 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	195 k	394 k	136 k	27,16 k	457 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	153 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	195 k	394 k	136 k	27,16 k	610 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,05 M	3,06 M	703 k	172 k	3,62 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2,84 M	1,74 M	2,01 M	-
Total des liquidités et VMP	4,05 M	5,9 M	2,44 M	2,18 M	3,62 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	217 k	157 k	48,34 k	52,87 k	164 k
Total des créances	217 k	157 k	48,34 k	52,87 k	164 k
Dépenses payées d'avance	29,78 k	47,38 k	-	38,23 k	31,43 k
Autres actifs à court terme, total	127 k	20,72 k	10,91 k	-1	-
Total de l'actif circulant	4,42 M	6,12 M	2,5 M	2,27 M	3,82 M
Immobilisations corporelles brutes	5,47 M	6,49 M	7,04 M	7,44 M	16,45 M
Amortissements cumulés	-12,29 k	-32,13 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,45 M	6,46 M	7,04 M	7,44 M	16,45 M
Total des actifs	9,88 M	12,58 M	9,54 M	9,71 M	20,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	969 k	691 k	315 k	277 k	534 k
Charges à payer, total	56,34 k	81,8 k	136 k	119 k	126 k
Emprunts à court terme	-	-	21,97 k	150 k	-
Part à court terme des contrats de location	20,4 k	7,21 k	7,56 k	-	-
Autres passifs à court terme	22,67 k	63,42 k	122 k	-255 k	933 k
Total du passif circulant	1,07 M	843 k	602 k	291 k	1,59 M
Contrats de location à long terme	7,21 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	1,08 M	843 k	602 k	291 k	1,59 M
Actions ordinaires, total	56,02 M	63,73 M	64,56 M	66,05 M	73,21 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,62 M	-57,81 M	-61,55 M	-62,56 M	-63,78 M
Résultat global et autres	5,49 M	5,93 M	6,06 M	6,1 M	6,67 M
Total des fonds propres ordinaires	8,89 M	11,85 M	9,07 M	9,59 M	16,1 M
Intérêts minoritaires	-84,18 k	-110 k	-135 k	-168 k	2,58 M
Total des capitaux propres	8,8 M	11,74 M	8,94 M	9,42 M	18,68 M
Total du passif et des capitaux propres	9,88 M	12,58 M	9,54 M	9,71 M	20,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	346 M	374 M	499 M	862 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	212 M	346 M	374 M	449 M	781 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	8,89 M	11,85 M	9,07 M	9,59 M	16,1 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	27,62 k	7,21 k	29,53 k	150 k	0
Dette nette	-4,02 M	-5,89 M	-2,41 M	-2,03 M	-3,62 M
Dette relative aux contrats de location	109 k	182 k	8,1 k	31,62 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-84,18 k	-110 k	-135 k	-168 k	2,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	26,58 k	24,35 k	19,53 k	12,04 k	51,92 k
Employés à temps plein	1	2	2	1	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,88 M	-5,18 M	-3,74 M	-1,02 M	-1,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,08 k	27,93 k	26,12 k	15,26 k	1,73 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	14,9 k	124 k	-	-	84,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,98 k	152 k	26,12 k	15,26 k	86,54 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,39 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-254 k	924 k	1,1 M	-274 k	-365 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	143 k
Rémunération à base d'actions (CF)	195 k	394 k	136 k	27,16 k	610 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,3 M	307 k	92,68 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	128 k	170 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-324 k	-26,66 k	-25,25 k	-57,31 k	-88,9 k
Variation des créances	-80,95 k	-1,26 M	-1,95 k	-31,85 k	-105 k
Variation des dettes fournisseurs	-525 k	-233 k	-116 k	-222 k	59,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,04 k	22,42 k	53,72 k	133 k	10,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,42 M	-3,91 M	-2,14 M	-1,16 M	-868 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,45 M	-1,16 M	-714 k	-786 k	-3,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	459 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,86 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,99 M	-1,16 M	-714 k	-786 k	-3,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	150 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	150 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-150 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,07 k	-20,4 k	-20,05 k	-7,56 k	-
Total de la dette remboursée	-12,07 k	-20,4 k	-20,05 k	-7,56 k	-150 k
Émission d'actions ordinaires	8,85 M	4,38 M	538 k	1,38 M	8,55 M
Autres activités de financement, total	-480 k	-286 k	-46,48 k	-84,3 k	-515 k
Flux de trésorerie de financement	8,36 M	4,08 M	472 k	1,44 M	7,88 M
Ajustements des taux de change	-260	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-2
Variation nette de la trésorerie	2,94 M	-988 k	-2,38 M	-508 k	3,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,26 k	-	6,76 k	-	4,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,53 M	-3,23 M	-2,13 M	-1,81 M	-2,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,53 M	-3,23 M	-2,13 M	-1,81 M	-2,4 M
Variation du fonds de roulement net	-1,68 M	235 k	97,81 k	464 k	-1,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,07 k	-20,4 k	-20,05 k	142 k	-150 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,14	-21,27	-13,41	-6,3	-5,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,31	-23,22	-14,32	-6,55	-6,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,28	-49,59	-35,21	-8,63	-7,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,63	-48,88	-34,55	-8,49	-7,76
Analyse des marges
Marge brute %	-870,88	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,01 k	2,24 k	5,64 k	2,14 k	-
Marge d’EBITDA %	-12,73 k	-3,66 k	-7,13 k	-2,35 k	-
Marge EBITA %	-12,88 k	-3,79 k	-7,21 k	-2,39 k	-
Marge d'EBIT %	-12,88 k	-3,79 k	-7,21 k	-2,39 k	-
Marge des activités poursuivies %	-12,94 k	-5,05 k	-11,05 k	-1,95 k	-
Marge nette %	-23,45 k	-5,14 k	-11,36 k	-2,5 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,54 k	-5,02 k	-10,98 k	-1,95 k	-
Marge nette normalisée %	-6,98 k	-3,13 k	-6,83 k	-1,64 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,62 k	-3,21 k	-6,48 k	-4,46 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,62 k	-3,21 k	-6,48 k	-4,46 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0	0,02	0	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	7,26	4,15	7,82	2,4
Quick Ratio	3,99	7,18	4,13	7,69	2,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,27	-4,63	-3,55	-4	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,6 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,31	0,06	0,33	1,59	-
Dette totale / Capital total	0,31	0,06	0,33	1,57	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,89	6,7	6,31	2,99	7,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0	-0,01	-0,16	-
Dette nette / EBITDA	2,6	1,61	1,03	2,13	2,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,09	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	1,22	0,79	1,17	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,87	722,71	-67,36	23,43	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-198,15	722,71	-67,36	23,43	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	75,4	136,4	-53,59	-59,29	80,04
EBITA, 1 an Croissance en %	55,66	141,99	-53,41	-59,1	53,13
EBIT, 1 an Croissance %	55,66	141,99	-53,41	-59,1	53,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,41	220,82	-28,55	-78,24	37,52
Résultat net, Croissance 1 an	125,58	80,24	-27,8	-72,85	20,01
Résultat net normalisé sur 1 an	14,63	220,99	-28,77	-70,71	41,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,28	176,4	-52,42	-81,21	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	369,41	16,99	9	5,63	121,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	141,91	27,39	-24,2	1,8	108,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	190,3	33,35	-23,45	5,7	67,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	190,3	33,35	-23,45	5,7	67,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	240,47	61,24	-45,29	-45,6	-25,37
CAPEX, Croissance 1 an	247,68	-66,49	-38,21	10,04	353,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	678,03	37,19	-48,52	-14,96	48,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	678,03	37,19	-48,52	-14,96	48,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-80,65	-28,97	63,87	-36,53	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,25	-3,71	63,87	-36,53	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,34	103,62	22,63	-56,54	-25
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,21	94,08	22,58	-56,35	-23,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,21	94,08	22,58	-56,35	-23,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40	94,9	51,41	-60,57	-45,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,17	101,64	14,07	-55,73	-42,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,64	105,69	51,21	-54,07	-40,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,04	11,18	14,68	-70,1	-57,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	415,43	135,76	12,92	7,3	52,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,66	75,55	-1,73	-12,15	45,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,96	96,75	1,03	-10,05	33,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,96	96,75	1,03	-10,05	33,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,8	134,3	-6,08	-45,45	-36,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,26	7,94	-54,5	-17,54	123,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,92	215,41	-4,86	-33,84	6,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,92	215,41	-4,86	-33,84	6,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-71,34	-32,46	-45,19	49,1	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,11	-60,29	-32,86	49,1	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,73	5,69	38,17	-15,09	-36,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,28	0,53	32,74	-14,98	-34,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,28	0,53	32,74	-14,98	-34,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,66	4,92	39,49	-20,69	-40,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,69	7,34	43,18	-29,31	-38,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,91	22,26	44,44	-12,18	-36,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,89	-33,04	-16,21	-37,25	-55,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,22	215,67	82,3	10,44	36,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,95	44,35	32,68	-0,57	17,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,57	67,04	43,63	2,57	10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,57	67,04	43,63	2,57	10,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,1	-1,32	44,28	-21,71	-39,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,21	-4,48	-10,38	-38,92	45,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,85	-11,94	87,23	-8,36	-16,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,85	-11,94	87,23	-8,36	-16,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,35	-27,43	-42,43	-34,12	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,54	-25,72	-23,42	-52,1	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,57	14,92	10,92	-21,1	8,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,36	7,45	5,01	-23,73	6,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,36	7,45	5,01	-23,73	6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,79	12,51	9,59	-29,07	-4,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,66	12,9	10,2	-24,68	-0,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,36	12,33	9,34	-17,36	1,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,54	-19,46	-25,32	-51,5	-36,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,35	-2,63	25	105,01	69,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,5	6,14	-6,75	18,34	37,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,86	44,53	15,66	30,41	39,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,86	44,53	15,66	30,41	39,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,21	23,69	3,32	-22,15	4,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	279,36	-10,53	-19,72	-9,94	29,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,3	10,31	-7,37	-17,46	49,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,07	10,31	-7,37	-17,46	49,13