Flux de Trésorerie Area Quest Inc.

Actions

8912

JP3167610009

Services immobiliers

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
152,00 ^JPY	-0,65%		-0,65%	-0,65%

13/05	Area Quest Inc. (TSE:8912) annonce un rachat d'actions portant sur 539 000 titres, soit 3,36% du capital, pour 100,9 millions de yens.	CI
13/05	Area Quest Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI

e074119aef9a3143332a6bf5a6c3481.HuZRMQJ-rI8exK7tzeksx-bWOekl3aDO-bYLGDAxY8k.dbxmCHs83bdnjcSVipNunrmSUp1Sp5iZvNk8bUIJNaRbgzR8RE7EvnSizQ

Données Financières Publiées: AREA QUEST INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,14 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,33 Md	2,48 Md
Total Chiffre d'affaires	2,14 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,33 Md	2,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,52 Md	1,59 Md	1,65 Md	1,69 Md	1,76 Md
Résultat Brut	627 M	592 M	672 M	639 M	720 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	378 M	380 M	416 M	492 M	390 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	34 M	35 M	23 M	24 M	25 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	10 M	14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	412 M	415 M	439 M	526 M	429 M
Résultat d'Exploitation	215 M	177 M	233 M	113 M	291 M
Intérêts payés, total	-3 M	-4 M	-7 M	-11 M	-18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	2 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	3 M	-2 M	-7 M	-11 M	-18 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	-3 M	-3 M	-15 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	215 M	172 M	223 M	87 M	277 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	25 M	7 M	3 M	178 M	-86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-5 M	-	-10 M	-2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-4 M	-22 M	-4 M	-10 M
Règlements judiciaires	-15 M	-	-11 M	-25 M	-14 M
Autres éléments non courants	-2 M	-7 M	-5 M	-5 M	26 M
EBT, elements non courants inclus	206 M	168 M	178 M	229 M	193 M
Charge d'impôt	65 M	65 M	64 M	95 M	81 M
Résultat des activités poursuivies	141 M	103 M	114 M	134 M	112 M
Résultat net part du groupe	141 M	103 M	114 M	134 M	112 M
Résultat net	141 M	103 M	114 M	134 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	141 M	103 M	114 M	134 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	141 M	103 M	114 M	134 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,96	5,12	6	7,71	6,97
BPA de base - Activités poursuivies	6,96	5,12	6	7,71	6,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,25 M	20,13 M	18,99 M	17,37 M	16,06 M
Bénéfice net par action - dilué	6,96	5,12	6	7,71	6,97
BPA dilué - Activités poursuivies	6,96	5,12	6	7,71	6,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,25 M	20,13 M	18,99 M	17,37 M	16,06 M
BPA de base normalisé	6,64	5,34	7,34	3,13	10,78
BPA dilué normalisé	6,64	5,34	7,34	3,13	10,78
Dividende par action	2	2	2	3	3
Ratio de distribution	28,37	38,83	34,21	27,61	43,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	340 M	307 M	350 M	232 M	421 M
EBITA	215 M	177 M	233 M	113 M	291 M
EBIT	215 M	177 M	233 M	113 M	291 M
EBITDAR	357 M	324 M	368 M	250 M	439 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,55	38,69	35,96	41,48	41,97
Résultat net normalisé	134 M	108 M	139 M	54,38 M	173 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23 M	29 M	30 M	26 M	21 M
Dépense de marketing	23 M	29 M	30 M	26 M	21 M
Dépenses générales et administratives	91 M	87 M	89 M	87 M	60 M
Charges locatives nettes, total	17 M	17 M	18 M	18 M	18 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	645 k	910 k	1,74 M	2,52 M	3,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,36 M	16,09 M	16,26 M	15,48 M	14,07 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	443 M	381 M	397 M	642 M	414 M
Total des liquidités et VMP	443 M	381 M	397 M	642 M	414 M
Créances clients, total	75 M	103 M	110 M	86 M	45 M
Total des créances	75 M	103 M	110 M	86 M	45 M
Stocks	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	149 M	148 M	140 M	161 M	162 M
Total de l'actif circulant	667 M	632 M	647 M	889 M	621 M
Immobilisations corporelles nettes	1,09 Md	1,22 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,36 Md
Investissements à long terme	1,49 Md	1,75 Md	1,87 Md	2,13 Md	1,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	25 M	18 M	13 M	11 M	62 M
Prêts à long terme	59 M	61 M	58 M	94 M	89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13 M	12 M	14 M	13 M	15 M
Charges différées à long terme	4 M	8 M	7 M	6 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,35 Md	3,7 Md	3,81 Md	4,35 Md	3,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	9 M	11 M	9 M	12 M
Emprunts à court terme	149 M	175 M	79 M	85 M	84 M
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	62 M	90 M	151 M	201 M
Part à court terme des contrats de location	9 M	13 M	8 M	8 M	23 M
Impôts sur le revenu à payer	63 M	118 M	283 M	531 M	469 M
Autres passifs à court terme	178 M	165 M	181 M	190 M	230 M
Total du passif circulant	538 M	542 M	652 M	974 M	1,02 Md
Dette à long terme	268 M	331 M	341 M	426 M	281 M
Contrats de location à long terme	36 M	22 M	39 M	31 M	29 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	11 M	9 M	75 M	-
Autres passifs non courants	1,06 Md	1,14 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,24 Md
Total du passif	1,9 Md	2,04 Md	2,19 Md	2,72 Md	2,57 Md
Actions ordinaires, total	991 M	991 M	991 M	991 M	991 M
Primes d'émissions d'actions	2 M	2 M	2 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	623 M	687 M	762 M	530 M	592 M
Actions détenues en propre	-	-56 M	-160 M	-85 M	-187 M
Résultat global et autres	-163 M	33 M	25 M	186 M	-8 M
Total des fonds propres ordinaires	1,45 Md	1,66 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,39 Md
Total des capitaux propres	1,45 Md	1,66 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,35 Md	3,7 Md	3,81 Md	4,35 Md	3,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,25 M	19,64 M	18,63 M	16,03 M	16,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,25 M	19,64 M	18,63 M	16,63 M	16,03 M
Actif net par action	71,75	84,36	86,96	97,56	86,61
Actif corporel net	1,43 Md	1,64 Md	1,61 Md	1,61 Md	1,33 Md
Actif corporel net par action	70,52	83,44	86,26	96,9	82,74
Total de la dette	592 M	603 M	557 M	701 M	618 M
Dette nette	149 M	222 M	160 M	59 M	204 M
Dette relative aux contrats de location	136 M	136 M	144 M	144 M	144 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	38	42	45	39	31

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	206 M	169 M	179 M	230 M	193 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 M	130 M	117 M	119 M	130 M
Amortissements et dépréciations, Total	125 M	130 M	117 M	119 M	130 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18 M	4 M	16 M	7 M	9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24 M	-6 M	-2 M	-179 M	85 M
Autres activités d'exploitation, total	-69 M	-56 M	-90 M	-81 M	-126 M
Variation des créances	9 M	-47 M	-7 M	23 M	41 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-6 M	-	1 M	-1 M	2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55 M	-10 M	-7 M	-56 M	-37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	204 M	184 M	207 M	62 M	297 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 M	-168 M	-5 M	-14 M	-157 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	-	1 M	2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-4 M	-3 M	-3 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	78 M	-14 M	20 M	244 M	54 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-11 M	-18 M	3 M	-38 M	5 M
Autres activités d'investissement, total	28 M	54 M	40 M	184 M	-82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26 M	-150 M	56 M	375 M	-183 M
Dette à court terme émise, total	14 M	25 M	-	6 M	-
Dette à long terme émise, total	62 M	127 M	100 M	255 M	102 M
Total de la dette émise	76 M	152 M	100 M	261 M	102 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-96 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-163 M	-137 M	-63 M	-109 M	-197 M
Total de la dette remboursée	-163 M	-137 M	-159 M	-109 M	-197 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-56 M	-103 M	-257 M	-101 M
Dividendes ordinaires payés	-40 M	-40 M	-39 M	-37 M	-49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40 M	-40 M	-39 M	-37 M	-49 M
Autres activités de financement, total	-23 M	-13 M	-46 M	-51 M	-89 M
Flux de trésorerie de financement	-150 M	-94 M	-247 M	-193 M	-334 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	26 M	-61 M	15 M	244 M	-220 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	5 M	10 M	17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57 M	55 M	79 M	66 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	340 M	81,12 M	434 M	424 M	162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	342 M	83,62 M	439 M	431 M	173 M
Variation du fonds de roulement net	-210 M	-15 M	-184 M	-258 M	-21 M
Dette nette émise (remboursée)	-87 M	15 M	-59 M	152 M	-95 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,04	3,14	3,88	1,73	4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,59	5,14	6,56	3,14	8,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,02	6,62	6,96	8,27	7,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,02	6,62	6,96	8,27	7,44
Analyse des marges
Marge brute %	29,27	27,14	28,98	27,44	29,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,65	17,42	17,94	21,12	15,75
Marge d’EBITDA %	15,87	14,08	15,09	9,96	17
Marge EBITA %	10,04	8,12	10,05	4,85	11,75
Marge d'EBIT %	10,04	8,12	10,05	4,85	11,75
Marge des activités poursuivies %	6,58	4,72	4,92	5,75	4,52
Marge nette %	6,58	4,72	4,92	5,75	4,52
Net Avail. Pour la marge commune %	6,58	4,72	4,92	5,75	4,52
Marge nette normalisée %	6,27	4,93	6,01	2,33	6,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,9	3,72	18,73	18,19	6,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,98	3,83	18,91	18,49	6,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,62	0,62	0,57	0,6
Rotation des actifs corporels	2,2	1,89	1,92	1,94	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,05	24,51	21,77	23,77	37,8
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,17	0,99	0,91	0,61
Quick Ratio	0,96	0,89	0,78	0,75	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,34	0,32	0,06	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,57	14,89	16,76	15,4	9,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,07	2,22	2,17	2,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,74	36,39	34,38	43,22	44,52
Dette totale / Capital total	28,95	26,68	25,59	30,18	30,81
Dette à long terme / Capitaux propres	20,92	21,3	23,46	28,18	22,33
Dette à long terme / Capital total	14,87	15,62	17,46	19,67	15,45
Dette totale / Total de l'actif	56,63	55,22	57,49	62,68	64,9
EBIT / Charges d'intérêt	71,67	44,25	33,29	10,27	16,17
EBITDA / Charges d'intérêt	113,33	76,75	50	21,09	23,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72	34,75	49,29	19,82	14,67
Dette totale / EBITDA	1,74	1,96	1,59	3,02	1,47
Dette nette / EBITDA	0,44	0,72	0,46	0,25	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,74	4,34	1,61	3,22	2,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	1,6	0,46	0,27	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,11	1,82	6,33	0,43	6,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,79	-5,58	13,51	-4,91	12,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,8	-9,71	14,01	-33,71	81,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,27	-17,67	31,64	-51,5	157,52
EBIT, 1 an Croissance %	-2,27	-17,67	31,64	-51,5	157,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,44	-26,95	10,68	17,54	-16,42
Résultat net, Croissance 1 an	1,44	-26,95	10,68	17,54	-16,42
Résultat net normalisé sur 1 an	0,47	-20	29,65	-60,99	218,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,44	-26,5	17,28	28,51	-9,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,88	37,33	6,8	-21,82	-47,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,1	12,33	-1,8	0,25	12,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,39	10,45	3	14,04	-9,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,29	14,78	-1,95	0,25	-17,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,68	14,04	-2,23	0,12	-14,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,11	-9,8	12,5	-70,05	379,03
CAPEX, Croissance 1 an	-47,68	35,48	-97,02	180	1,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,9 k	-76,17	435,28	-2,42	-61,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,66 k	-75,58	424,51	-1,82	-59,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-50	0	0	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,64	0,35	4,05	3,34	3,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,4	-4,2	3,53	3,89	3,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,19	-4,13	1,46	-13,07	9,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,89	-10,3	4,1	-20,1	11,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,89	-10,3	4,1	-20,1	11,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,9	-13,92	-10,08	14,06	-0,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,9	-13,92	-10,08	14,06	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,66	-10,35	1,84	-28,88	11,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,18	-13,65	-7,16	22,77	7,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,91	3,58	21,11	-8,62	-36,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,44	19,02	5,03	-0,78	6,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,19	5,82	6,66	8,38	1,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,94	10,97	6,08	-0,86	-9,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,13	10,3	5,59	-1,06	-7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,83	-8,96	0,73	-41,95	19,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,87	-15,81	-79,92	-71,13	460,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,13	118,45	12,93	128,55	-38,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,7	107,09	13,19	126,92	-37,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	-29,29	0	22,47	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,14	-4,59	2,3	2,83	4,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,09	-10,18	1,38	0,63	6,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,86	-11,37	1,57	-11,96	11,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,44	-19,16	1,93	-19,3	18,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,44	-19,16	1,93	-19,3	18,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,27	-25,59	-6,4	-1,68	2,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,27	-25,59	-6,4	-1,68	2,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,68	-19,11	1,38	-26,03	17,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,39	-24,3	-4,38	3,47	10,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,1	-5,74	4,64	4,67	-24,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,04	20,26	11,63	3,41	3,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,14	3,5	4,87	9,06	2,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,45	3,34	6,48	4,1	-6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,3	2,99	5,95	3,74	-5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,9	-21,54	-2,3	-32,77	17,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,87	56,3	-72,37	-51,67	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,7	-36,31	194,51	7,56	25,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,91	-35,96	182,28	7,94	27,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-20,63	-20,63	14,47	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,85	-1,41	-2,82	-1,49	2,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,08	-6,69	-6,15	-4,8	2,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,12	-10,31	-8,03	-12,06	4,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,88	-15,91	-11,41	-19,54	5,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,88	-15,91	-11,41	-19,54	5,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,67	-16,58	-15,71	-11,73	-4,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,67	-16,58	-15,71	-11,73	-4,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,28	-15,53	-11,68	-23,17	5,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,83	-14,7	-12,81	-8,15	0,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,51	-0,94	-2,83	-6,91	-14,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,99	2,26	10,34	11,36	9,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,64	2,78	1,91	5,43	3,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,64	3,23	-0,37	1,64	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,95	3,24	-0,46	1,35	0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,79	-14,76	-20,36	-30,45	5,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,98	-3,9	-41,34	-20,47	-7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,07	53,56	11,59	6,18	56,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,54	136,72	11,21	6,23	54,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	-5,59	-5,59