Flux de Trésorerie Arcoma AB

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SE0006219176

Equipement et technologie médicale avancés

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8,060 ^SEK	-4,73%		-4,05%	+9,81%

12/05	Arcoma : le directeur financier Johan Dahlberg annonce son départ	RE
11/05	Arcoma reçoit une commande de 7 systèmes de radiographie aux États-Unis	RE

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Données Financières Publiées: ARCOMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	117 M	125 M	163 M	157 M	131 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	117 M	125 M	163 M	157 M	131 M
Coût des marchandises vendues, total	75,48 M	74,6 M	105 M	94,2 M	77,53 M
Résultat Brut	41,65 M	50,45 M	57,91 M	62,61 M	53,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,6 M	42,87 M	45,25 M	42,79 M	39,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,12 M	6,6 M	8,09 M	7,94 M	7,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-288 k	-2,15 M	-86 k	-1,77 M	624 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,44 M	47,32 M	53,25 M	48,96 M	47,04 M
Résultat d'Exploitation	-8,79 M	3,12 M	4,66 M	13,65 M	6,24 M
Intérêts payés, total	-760 k	-902 k	-1,39 M	-260 k	-118 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	-	123 k	189 k
Charges d'intérêt nettes	-758 k	-902 k	-1,39 M	-137 k	71 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-1 k	-
Gains (pertes) de change	636 k	-102 k	-136 k	252 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	2 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-8,91 M	2,12 M	3,13 M	13,77 M	6,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,91 M	2,12 M	3,13 M	13,77 M	6,31 M
Charge d'impôt	-1,44 M	219 k	570 k	2,59 M	1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-7,47 M	1,9 M	2,56 M	11,18 M	5,03 M
Résultat net part du groupe	-7,47 M	1,9 M	2,56 M	11,18 M	5,03 M
Résultat net	-7,47 M	1,9 M	2,56 M	11,18 M	5,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,47 M	1,9 M	2,56 M	11,18 M	5,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,47 M	1,9 M	2,56 M	11,18 M	5,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	0,15	0,19	0,85	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	0,15	0,19	0,85	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,94 M	13,06 M	13,19 M	13,19 M	14,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	0,15	0,19	0,85	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	0,15	0,19	0,85	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,94 M	13,06 M	13,19 M	13,19 M	14,31 M
BPA de base normalisé	-0,43	0,1	0,15	0,65	0,28
BPA dilué normalisé	-0,43	0,1	0,15	0,65	0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,3 M	4,78 M	6,25 M	14,57 M	6,46 M
EBITA	-7,45 M	4,46 M	6 M	14,32 M	6,24 M
EBIT	-8,79 M	3,12 M	4,66 M	13,65 M	6,24 M
EBITDAR	-3,89 M	8,49 M	10,29 M	18,15 M	9,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	118 M	130 M	166 M	160 M	133 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,17	10,33	18,19	18,8	20,23
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,44 M	219 k	570 k	2,59 M	1,28 M
Résultat net normalisé	-5,57 M	1,33 M	1,96 M	8,6 M	3,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,63 M	4,99 M	6,5 M	7,02 M	7,12 M
Charges locatives nettes, total	3,41 M	3,71 M	4,05 M	3,58 M	3,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,16 M	1,26 M	3,09 M	3,71 M	44,58 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,25 M	2,46 M	958 k	-126 k	-41,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 M	9,66 M	5 M	13,38 M	35,32 M
Total des liquidités et VMP	4,83 M	9,66 M	5 M	13,38 M	35,32 M
Créances clients, total	15,81 M	24,93 M	16,72 M	15,43 M	13,23 M
Autres créances	1,58 M	2,83 M	3,24 M	2,96 M	2,7 M
Total des créances	17,39 M	27,76 M	19,95 M	18,39 M	15,92 M
Stocks	19,79 M	28,3 M	28,03 M	23,94 M	23,63 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	1,2 M	1,68 M	1,68 M	1,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,22 M	66,93 M	54,66 M	57,38 M	76,56 M
Immobilisations corporelles brutes	12,22 M	12,24 M	12,24 M	12,23 M	13,37 M
Amortissements cumulés	-10,33 M	-10,6 M	-10,84 M	-11,09 M	-12,24 M
Immobilisations corporelles nettes	1,89 M	1,64 M	1,39 M	1,14 M	1,13 M
Goodwill	3,35 M	2,01 M	670 k	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	6,83 M	6,61 M	6,04 M	3,45 M	2,18 M
Charges différées à long terme	23,5 M	22,67 M	18,72 M	18,49 M	16,78 M
Autres actifs à long terme, total	478 k	477 k	478 k	-	-1 k
Total des actifs	79,27 M	100 M	81,96 M	80,46 M	96,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,24 M	23,14 M	21,44 M	14,21 M	15,52 M
Charges à payer, total	3,53 M	3,38 M	4,33 M	4,22 M	3,92 M
Emprunts à court terme	9,93 M	18,28 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,87 M	2,94 M	1,95 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	829 k	113 k	87 k	59 k	90 k
Autres passifs à court terme	1,61 M	2,54 M	3,4 M	2,64 M	2,39 M
Total du passif circulant	33,01 M	50,39 M	31,2 M	21,13 M	21,92 M
Dette à long terme	1,81 M	3,87 M	1,93 M	-	-
Autres passifs non courants	407 k	192 k	175 k	-	-
Total du passif	35,23 M	54,46 M	33,3 M	21,13 M	21,92 M
Actions ordinaires, total	26,1 M	26,37 M	26,37 M	26,37 M	28,62 M
Primes d'émissions d'actions	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M
Résultat global et autres	14,19 M	15,76 M	18,54 M	29,22 M	42,36 M
Total des fonds propres ordinaires	44,04 M	45,88 M	48,66 M	59,33 M	74,73 M
Total des capitaux propres	44,04 M	45,88 M	48,66 M	59,33 M	74,73 M
Total du passif et des capitaux propres	79,27 M	100 M	81,96 M	80,46 M	96,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,05 M	13,19 M	13,19 M	13,19 M	14,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,05 M	13,19 M	13,19 M	13,19 M	14,31 M
Actif net par action	3,37	3,48	3,69	4,5	5,22
Actif corporel net	40,69 M	43,87 M	47,99 M	59,33 M	74,73 M
Actif corporel net par action	3,12	3,33	3,64	4,5	5,22
Total de la dette	17,44 M	25,2 M	3,96 M	59 k	90 k
Dette nette	12,61 M	15,54 M	-1,04 M	-13,32 M	-35,23 M
Dette relative aux contrats de location	27,28 M	29,7 M	32,37 M	28,66 M	28,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	19,78 M	28,3 M	26,84 M	23,75 M	22,81 M
Stocks - travaux en cours, total	8 k	-	1,19 M	190 k	821 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	12,22 M	12,24 M	12,24 M	12,23 M	13,37 M
Employés à temps plein	28	28	31	31	31

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,47 M	1,9 M	2,56 M	11,18 M	5,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	156 k	315 k	249 k	248 k	226 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,34 M	1,34 M	1,34 M	670 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 M	1,66 M	1,59 M	918 k	226 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,63 M	4,94 M	6,5 M	7,02 M	7,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,99 M	-753 k	813 k	1,73 M	2,79 M
Variation des créances	6,76 M	-9,12 M	8,22 M	1,29 M	2,2 M
Variation des stocks	4,5 M	-8,51 M	273 k	4,09 M	309 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,12 M	10,9 M	-1,7 M	-7,22 M	1,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,73 M	-1,19 M	910 k	-153 k	-265 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,93 M	-179 k	19,16 M	18,84 M	18,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-689 k	-14 k	-	-	-215 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,5 M	-4,16 M	-2,55 M	-6,78 M	-5,41 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,19 M	-4,17 M	-2,55 M	-6,78 M	-5,62 M
Dette à court terme émise, total	-	8,35 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,11 M	1,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	4,11 M	9,85 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,05 M	-	-18,28 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,46 M	-1,36 M	-2,94 M	-3,87 M	-
Total de la dette remboursée	-4,51 M	-1,36 M	-21,22 M	-3,87 M	-
Émission d'actions ordinaires	2,79 M	1,16 M	-	-	10,36 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,4 M	9,65 M	-21,22 M	-3,87 M	10,36 M
Ajustements des taux de change	-26 k	-470 k	-47 k	185 k	-1,52 M
Variation nette de la trésorerie	-3,75 M	4,83 M	-4,66 M	8,38 M	21,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	760 k	902 k	1,39 M	260 k	118 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,2 M	-3,39 M	15,3 M	7,08 M	9,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	-2,83 M	16,17 M	7,24 M	9,14 M
Variation du fonds de roulement net	-1,84 M	7,21 M	-7,72 M	2,45 M	-3,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-396 k	8,48 M	-21,22 M	-3,87 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,31	2,17	3,19	10,51	4,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,5	2,95	4,71	15,24	5,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,97	4,23	5,42	20,7	7,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,97	4,23	5,42	20,7	7,5
Analyse des marges
Marge brute %	35,56	40,34	35,53	39,93	40,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,08	34,29	27,76	27,29	29,87
Marge d’EBITDA %	-6,23	3,82	3,83	9,29	4,94
Marge EBITA %	-6,36	3,57	3,68	9,13	4,77
Marge d'EBIT %	-7,51	2,5	2,86	8,71	4,77
Marge des activités poursuivies %	-6,38	1,52	1,57	7,13	3,85
Marge nette %	-6,38	1,52	1,57	7,13	3,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,38	1,52	1,57	7,13	3,85
Marge nette normalisée %	-4,76	1,06	1,2	5,49	3,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,88	-2,71	9,38	4,51	6,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,47	-2,26	9,92	4,62	6,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,34	1,39	1,79	1,93	1,48
Rotation des actifs corporels	72,06	70,83	107,64	123,91	115,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,1	6,14	7,83	9,76	9,13
Rotation des stocks (stock moyen)	3,43	3,1	3,73	3,63	3,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,33	1,75	2,72	3,49
Quick Ratio	0,67	0,74	0,8	1,5	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0	0,61	0,89	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,8	59,46	46,62	37,51	39,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	106,56	117,64	97,81	100,95	111,97
Délais de paiement des fournisseurs	78,67	77,69	77,6	72,4	70,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,69	99,41	66,83	66,07	81,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,6	54,94	8,14	0,1	0,12
Dette totale / Capital total	28,37	35,46	7,53	0,1	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	4,12	8,44	3,96	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,95	5,45	3,66	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,44	54,28	40,63	26,26	22,68
EBIT / Charges d'intérêt	-11,57	3,46	3,35	52,52	52,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,6	5,3	4,49	56,05	54,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,51	5,28	4,49	56,05	52,94
Dette totale / EBITDA	-2,39	5,27	0,63	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-1,73	3,25	-0,17	-0,91	-5,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,18	5,29	0,63	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,58	3,26	-0,17	-0,91	-5,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,24	6,76	30,36	-3,81	-16,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,96	21,13	14,8	8,11	-14,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-246,7	-165,52	30,68	133,23	-55,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-253,73	-159,92	34,33	138,77	-56,46
EBIT, 1 an Croissance %	-350,63	-135,54	49,04	193,07	-54,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-647,47	-125,45	34,81	336	-55
Résultat net, Croissance 1 an	-647,47	-125,45	34,81	336	-55
Résultat net normalisé sur 1 an	-609,95	-123,79	47,76	339,31	-54,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-638,43	-125,21	33,57	336	-58,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,93	57,68	-32,95	-7,71	-14,25
Stocks, Croissance 1 an	-18,54	43,02	-0,96	-14,59	-1,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	39,22	-13,37	-15,19	-17,91	-0,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,59	26,57	-18,31	-1,83	20,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,26	7,81	9,39	23,65	25,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,09	4,17	6,06	21,94	25,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-128,22	-90,74	-10,8 k	-1,65	-0,66
CAPEX, Croissance 1 an	-7,27	-97,97	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,29	54,33	-551,22	-53,73	28,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,87	64,16	-671,99	-55,22	26,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,39	3,2	17,97	11,98	-10,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,78	5,59	17,92	11,4	-4,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,03	-1,97	-7,46	74,58	1,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,5	-4,03	-10,28	79,09	1,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,7	-5,62	-27,2	108,99	15,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,33	18,04	-41,43	142,44	40,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,33	18,04	-41,43	142,44	40,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,13	10,15	-40,71	154,78	41,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,1	16,52	-41,97	141,32	34,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,19	5,11	2,82	-21,34	-11,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,56	7,94	19,01	-8,03	-8,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,68	9,82	-14,29	-16,56	-9,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,47	2,75	1,68	-10,45	8,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,94	-1,09	8,6	16,3	24,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,28	-3,76	5,11	13,73	23,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,28	-83,83	214,92	926,03	-1,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,72	-86,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,35	-30,04	163,86	44,49	-23,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,96	-34,51	206,4	60,05	-24,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,66	-2,2	11,56	10,21	1,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,8	-1,2	8,57	14,56	1,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,62	-23,31	7,9	25,93	10,56
EBITA, 3 ans CAGR %	98,22	-24,65	7,36	24,34	11,77
EBIT, 3 ans CAGR %	184,2	-29,97	9,92	15,8	25,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,65	-33,98	23,38	14,37	38,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,65	-33,98	23,38	14,37	38,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	115,96	-37,98	21,48	15,59	43,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,35	-34,7	21,94	13,66	34,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,01	-0,69	-9,52	-0,82	-19,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,06	7,68	4,89	6,55	-5,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,34	30,23	0,75	-15,51	-11,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,29	6,39	-4,81	0,5	-1,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,72	3,86	2,29	13,4	19,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,1	0,51	-0,59	10,45	17,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	250,16	-74,74	40,92	113,66	371,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	190,86	-70,62	-	-	148,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,68	50,32	30,22	47,69	38,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,3	55,92	34,86	61,4	47,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,79	6,37	6,41	3,24	2,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,88	6,51	4,36	3,66	3,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,04	-10,97	40,5	6,57	5,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,37	-12,39	44,36	6,53	5,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,35	-20,74	64,82	8,46	12,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,49	-27,99	10,08	11,08	29,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,49	-27,99	10,08	11,08	29,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,86	-29,55	28,77	9,14	29,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,5	-29,59	9,17	10,15	26,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,01	8,38	-5,09	-9,53	-10,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,16	13,09	7,25	1,1	-0,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,86	26,5	31,69	8,99	-3,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,16	8,06	1,45	-0,7	0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,31	6,43	8,67	8,67	10,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,35	2,36	4,51	5,6	8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,17	-54,23	235,61	11,17	22,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-43,4	-	-	-21,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,33	3,5	51,52	47,95	5,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,27	2,36	58,65	57,55	6,76