Flux de Trésorerie Aptose Biosciences Inc. OTC Markets

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APTO.F

CA03835T4081

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:03:40 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,612 ^USD	+2,71%		+2,71%	+8,95%

29/05	Aptose Biosciences : le rachat par Hanmi reporté au mois de juin	MT
29/05	Aptose Biosciences annonce un nouveau report de la finalisation de son accord avec Hanmi Pharmaceutical	RE

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Données Financières Publiées: APTOSE BIOSCIENCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,46 M	14,51 M	15,59 M	11,15 M	13,38 M
Dépenses de R&D	45,98 M	28,09 M	36,76 M	15,1 M	11,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,45 M	42,6 M	52,36 M	26,26 M	24,72 M
Résultat d'Exploitation	-65,45 M	-42,6 M	-52,36 M	-26,26 M	-24,72 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-207 k	-843 k
Intérêts perçus et revenus des placements	94 k	788 k	1,15 M	357 k	105 k
Charges d'intérêt nettes	94 k	788 k	1,15 M	150 k	-738 k
Gains (pertes) de change	-1 k	-9 k	-2 k	-9 k	-7 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	686 k	-
EBT, hors éléments non courants	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Résultat des activités poursuivies	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Résultat net part du groupe	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Résultat net	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-330,12	-203,98	-227,42	-36,38	-10,41
BPA de base - Activités poursuivies	-330,12	-203,98	-227,42	-36,38	-10,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 k	205 k	225 k	699 k	2,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-330,12	-203,98	-227,42	-36,38	-10,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-330,12	-203,98	-227,42	-36,38	-10,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 k	205 k	225 k	699 k	2,45 M
BPA de base normalisé	-206,33	-127,49	-142,14	-22,74	-6,5
BPA dilué normalisé	-206,33	-127,49	-142,14	-22,74	-6,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-65,3 M	-42,48 M	-52,27 M	-26,22 M	-24,7 M
EBITA	-65,45 M	-42,6 M	-52,36 M	-26,26 M	-24,72 M
EBIT	-65,45 M	-42,6 M	-52,36 M	-26,26 M	-24,72 M
EBITDAR	-64,78 M	-42,04 M	-51,8 M	-25,79 M	-24,27 M
Résultat net normalisé	-40,85 M	-26,14 M	-32 M	-15,89 M	-15,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	43 k	-	-	207 k	843 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,46 M	14,51 M	15,59 M	11,15 M	13,38 M
Dépense en recherche et de développement	45,98 M	28,09 M	36,76 M	15,1 M	11,34 M
Charges locatives nettes, total	515 k	443 k	471 k	438 k	429 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	124 k	153 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	314 k	276 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,79 M	2,22 M	1,37 M	346 k	198 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,16 M	2,99 M	2,28 M	714 k	279 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,95 M	5,21 M	3,65 M	1,06 M	477 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,11 M	36,97 M	9,25 M	6,15 M	935 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,01 M	9,99 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	79,13 M	46,96 M	9,25 M	6,15 M	935 k
Dépenses payées d'avance	2,48 M	2,3 M	2,04 M	2,25 M	2,21 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	555 k	3,16 M
Autres actifs à court terme, total	133 k	257 k	600 k	570 k	141 k
Total de l'actif circulant	81,74 M	49,52 M	11,89 M	9,53 M	6,45 M
Immobilisations corporelles brutes	2,75 M	3,82 M	3,7 M	3,45 M	3,42 M
Amortissements cumulés	-1,96 M	-2,31 M	-2,61 M	-2,85 M	-3,24 M
Immobilisations corporelles nettes	788 k	1,51 M	1,1 M	597 k	179 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,39 M
Total des actifs	82,52 M	51,03 M	12,99 M	10,13 M	10,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,7 M	6,33 M	6,05 M	1,26 M	2,91 M
Charges à payer, total	6,02 M	5,66 M	8,83 M	2,77 M	6,2 M
Part à court terme des contrats de location	459 k	301 k	394 k	428 k	193 k
Total du passif circulant	8,17 M	12,28 M	15,27 M	4,46 M	9,31 M
Dette à long terme	-	-	-	10,02 M	27,02 M
Contrats de location à long terme	115 k	1 M	621 k	193 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	855 k
Total du passif	8,29 M	13,29 M	15,89 M	14,67 M	37,18 M
Actions ordinaires, total	437 M	438 M	445 M	457 M	460 M
Primes d'émissions d'actions	63,67 M	68,87 M	72,15 M	83,34 M	83,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-423 M	-464 M	-516 M	-541 M	-566 M
Résultat global et autres	-4,32 M	-4,32 M	-4,32 M	-4,32 M	-4,32 M
Total des fonds propres ordinaires	74,24 M	37,74 M	-2,9 M	-4,54 M	-27,17 M
Total des capitaux propres	74,24 M	37,74 M	-2,9 M	-4,54 M	-27,17 M
Total du passif et des capitaux propres	82,52 M	51,03 M	12,99 M	10,13 M	10,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	205 k	207 k	524 k	2,55 M	2,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	205 k	205 k	265 k	2,01 M	2,55 M
Actif net par action	362,26	183,87	-10,96	-2,26	-10,64
Actif corporel net	74,24 M	37,74 M	-2,9 M	-4,54 M	-27,17 M
Actif corporel net par action	362,26	183,87	-10,96	-2,26	-10,64
Total de la dette	574 k	1,3 M	1,02 M	10,64 M	27,21 M
Dette nette	-78,55 M	-45,66 M	-8,24 M	4,49 M	26,28 M
Dette relative aux contrats de location	4,12 M	3,54 M	3,77 M	3,5 M	3,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	707 k	535 k	366 k	151 k	123 k
Employés à temps plein	41	35	35	13	14
Salariés à temps partiel	1	1	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-65,35 M	-41,82 M	-51,21 M	-25,43 M	-25,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	622 k	528 k	466 k	404 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	622 k	528 k	466 k	404 k	22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	16 k	-	76 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,95 M	5,21 M	3,65 M	1,06 M	477 k
Autres activités d'exploitation, total	7,52 M	-21 k	93 k	-604 k	1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-472 k	4,63 M	-280 k	-4,79 M	1,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,43 M	-856 k	2,68 M	-6,7 M	53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,3 M	-32,32 M	-44,59 M	-35,98 M	-21,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-212 k	-24 k	-29 k	-5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	23 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-35 M	30,09 M	9,99 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,21 M	30,07 M	9,96 M	18 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	10 M	18,65 M
Total de la dette émise	-	-	-	10 M	18,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-100 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-100 k
Émission d'actions ordinaires	226 k	116 k	6,91 M	23,44 M	829 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-21 k	-
Flux de trésorerie de financement	226 k	116 k	6,91 M	33,41 M	19,38 M
Ajustements des taux de change	7 k	-4 k	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-78,28 M	-2,14 M	-27,72 M	-2,54 M	-2,61 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,03 M	-16,6 M	-25,82 M	-26,66 M	-12,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,03 M	-16,6 M	-25,82 M	-26,53 M	-12 M
Variation du fonds de roulement net	-1,52 M	-4,32 M	-2,81 M	11,58 M	-2,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	10 M	18,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,18	-39,87	-102,23	-141,98	-153,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42	-46,77	-176,13	-779,6	-504,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,67	-74,7	-293,96	683,23	160,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,67	-74,7	-293,96	683,23	160,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	10	4,03	0,78	2,14	0,69
Quick Ratio	9,68	3,82	0,61	1,38	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,3	-2,63	-2,92	-8,07	-2,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,77	3,45	-34,99	-234,18	-100,16
Dette totale / Capital total	0,77	3,34	-53,82	174,52	61,84 k
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	2,65	-21,41	-224,76	-99,45
Dette à long terme / Capital total	0,15	2,57	-32,93	167,5	61,4 k
Dette totale / Total de l'actif	10,04	26,04	122,33	144,86	371,34
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-126,85	-29,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-124,57	-28,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-124,6	-28,79
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-0,02	-0,41	-1,12
Dette nette / EBITDA	1,21	1,09	0,16	-0,17	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,02	-0,41	-1,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	1,09	0,16	-0,17	-1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,41	-34,94	23,04	-49,83	-5,81
EBITA, 1 an Croissance en %	17,36	-34,91	22,9	-49,85	-5,84
EBIT, 1 an Croissance %	17,36	-34,91	22,9	-49,85	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,31	-36,01	22,44	-50,34	0,15
Résultat net, Croissance 1 an	18,31	-36,01	22,44	-50,34	0,15
Résultat net normalisé sur 1 an	18,31	-36,01	22,44	-50,34	0,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,69	-38,21	11,49	-84	-71,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,76	91,37	-27,39	-45,48	-70,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,64	-38,17	-74,54	-22,03	-1,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,55	-49,16	-107,69	56,6	498
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,57	-49,16	-107,69	56,6	498
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,77	-25,36	37,96	-19,32	-38,88
CAPEX, Croissance 1 an	168,35	-88,68	20,83	-82,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	98,02	-36,23	55,57	3,25	-53,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,02	-36,23	55,57	2,75	-55,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,37	-12,6	-10,53	-21,43	-31,26
EBITA, 2 ans CAGR %	56,1	-12,6	-10,56	-21,49	-31,28
EBIT, 2 ans CAGR %	56,1	-12,6	-10,56	-21,49	-31,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,71	-12,99	-11,48	-22,02	-29,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,71	-12,99	-11,48	-22,02	-29,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,71	-12,99	-11,48	-22,02	-29,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,34	-18,05	-17	-57,77	-78,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,17	15,11	17,88	-37,08	-59,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,37	-36,43	-60,33	-55,45	-12,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,05	-43,65	-80,23	-65,31	206,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,1	-43,66	-80,23	-65,31	206,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,73	-2,34	1,47	5,5	-29,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,17	-44,88	-63,01	-54,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,25	12,37	-0,4	26,74	-30,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,25	12,37	-0,4	26,43	-31,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,04	16,74	-2,05	-26,22	-16,54
EBITA, 3 ans CAGR %	31,01	16,62	-2,08	-26,25	-16,59
EBIT, 3 ans CAGR %	31,01	16,62	-2,08	-26,25	-16,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,31	16,76	-2,49	-26,99	-15,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,31	16,76	-2,49	-26,99	-15,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,31	16,76	-2,49	-26,99	-15,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,33	-4,71	-9,2	-52,06	-62,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,22	-2,28	-1,28	-8,84	-50,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,76	-20,22	-53,14	-50,31	-41,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,63	-26,18	-70,99	-60,59	-10,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,04	-26,21	-71	-60,59	-10,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,11	14,45	9,58	-5,99	-12,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,63	-38,26	-28,4	-71,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,51	10,9	25,24	0,8	-8,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,51	10,9	25,24	0,64	-10,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,76	29,33	12,49	-0,36	-14,98
EBITA, 5 ans CAGR %	35,6	29,22	12,46	-0,45	-15,01
EBIT, 5 ans CAGR %	35,6	29,22	12,46	-0,45	-15,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,63	29,14	12,15	-0,65	-14,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,63	29,14	12,15	-0,65	-14,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,63	29,14	12,15	-0,65	-14,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,07	-2,78	-10,18	-31,18	-49,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,19	60,63	35,24	-18,06	-30,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,02	33,65	-5,09	-36,8	-39,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,01	29,91	-26,94	-45,42	-25,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,9	29,9	-27,09	-45,44	-25,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,44	25,89	13,95	10,79	-8,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	134,34	13,05	-38,48	-45,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,28	22,74	13,88	16,98	-0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,28	22,74	13,88	16,87	-1,8