Flux de Trésorerie Apollo Capital ASI Spólka Akcyjna

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PLBIOMD00017

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Warsaw S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,800 ^PLN	-6,67%		-44,00%	+129,51%

14/08	Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Apollo Capital ASI Spólka Akcyjna publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: APOLLO CAPITAL ASI SPÓLKA AKCYJNA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,69 k	72	789	915	2 k
Résultat Brut	-1,69 k	-72	-789	-915	-2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 k	141 k	190 k	133 k	143 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	11,08 k	14,87 k	8,24 k	6,92 k	11,59 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 k	156 k	198 k	140 k	154 k
Résultat d'Exploitation	-115 k	-156 k	-199 k	-141 k	-156 k
Intérêts payés, total	-15,1 k	-1,4 k	-744	-1,41 k	-7,65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,49 k	1,27 k	1,41 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,61 k	-129	667	-1,41 k	-7,65 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	2,15 M
EBT, hors éléments non courants	-128 k	-156 k	-198 k	-142 k	1,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,54 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-1,96 k	-19,59 k	-	-	-
Autres éléments non courants	2,06 k	742	250	-	-
EBT, elements non courants inclus	-128 k	-2,72 M	-198 k	-142 k	1,99 M
Charge d'impôt	-1,51 k	1,16 k	-866	405	233
Résultat des activités poursuivies	-127 k	-2,72 M	-197 k	-142 k	1,99 M
Résultat net part du groupe	-127 k	-2,72 M	-197 k	-142 k	1,99 M
Résultat net	-127 k	-2,72 M	-197 k	-142 k	1,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 k	-2,72 M	-197 k	-142 k	1,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 k	-2,72 M	-197 k	-142 k	1,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,62	-0,04	-0,03	0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,62	-0,04	-0,03	0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,93 M	4,38 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,62	-0,04	-0,03	0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,62	-0,04	-0,03	0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,93 M	4,38 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	0,27
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-115 k	-156 k	-199 k	-141 k	-156 k
EBIT	-115 k	-156 k	-199 k	-141 k	-156 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,18	-0,04	0,44	-0,28	0,01
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-80,28 k	-97,72 k	-124 k	-88,79 k	1,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,5 k	530	11,4 k	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,62 M	31 k	32,41 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,66 M	31,53 k	43,81 k	-	-
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	692	1,28 k	-	-	-
Total des créances	692	1,28 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,66 M	32,82 k	43,81 k	-	-
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,67 k	3,51 k	4,37 k	3,97 k	3,74 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,67 M	36,32 k	48,18 k	3,97 k	3,74 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 k	7,58 k	15,39 k	34,95 k	23,83 k
Charges à payer, total	16,17 k	16,17 k	20,66 k	17,79 k	19,66 k
Emprunts à court terme	98,89 k	29,18 k	29,24 k	29,99 k	-
Impôts sur le revenu à payer	103	739	2,12 k	2,83 k	-
Autres passifs à court terme	2,45 M	2,15 M	2,16 M	2,24 M	293 k
Total du passif circulant	2,56 M	2,2 M	2,23 M	2,33 M	336 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	2,56 M	2,2 M	2,23 M	2,33 M	336 k
Actions ordinaires, total	3,93 M	4,38 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
Primes d'émissions d'actions	18,71 M	18,58 M	15,87 M	15,67 M	15,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,53 M	-25,12 M	-22,6 M	-22,55 M	-20,42 M
Résultat global et autres	7	7	7	7	7
Total des fonds propres ordinaires	104 k	-2,16 M	-2,18 M	-2,32 M	-332 k
Total des capitaux propres	104 k	-2,16 M	-2,18 M	-2,32 M	-332 k
Total du passif et des capitaux propres	2,67 M	36,32 k	48,18 k	3,97 k	3,73 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,93 M	4,38 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,93 M	4,38 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
Actif net par action	0,03	-0,49	-0,48	-0,51	-0,07
Actif corporel net	104 k	-2,16 M	-2,18 M	-2,32 M	-332 k
Actif corporel net par action	0,03	-0,49	-0,48	-0,51	-0,07
Total de la dette	98,89 k	29,18 k	29,24 k	29,99 k	0
Dette nette	-2,56 M	-2,35 k	-14,57 k	29,99 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-127 k	-2,72 M	-197 k	-142 k	1,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,54 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,94 k	136	-667	746	-8,02 k
Variation des créances	-692	-593	1,28 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	272 k	7,81 k	27,81 k	17,91 k	-2,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	153 k	-169 k	-168 k	-124 k	-175 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,97 k	46,15 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,97 k	46,15 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	40 k	-	-	32,41 k	-
Total de la dette émise	40 k	-	-	32,41 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-113 k	-60 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-113 k	-60 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	150 k	180 k	80 k	175 k
Autres activités de financement, total	-10,72 k	-11,12 k	-679	-	-
Flux de trésorerie de financement	-84,08 k	78,88 k	179 k	112 k	175 k
Variation nette de la trésorerie	44,01 k	-43,98 k	10,87 k	-11,4 k	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,72 k	11,12 k	679	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	195 k	-392 k	-94,67 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	204 k	-392 k	-94,2 k	-	-
Variation du fonds de roulement net	-276 k	294 k	-29,96 k	-	-
Dette nette émise (remboursée)	-73,36 k	-60 k	-	32,41 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,73	-7,23	-293,86	-337,11	-2,53 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,71	10,11	5,8	3,96	7,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,96	263,8	9,07	6,33	-149,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,96	263,8	9,07	6,33	-149,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	0,01	0,02	-	-
Quick Ratio	1,04	0,01	0,02	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,08	-0,08	-0,05	-0,52
Délais de paiement des fournisseurs	4,53 k	23,17 k	5,31 k	10,07 k	5,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,48	-1,35	-1,34	-1,29	-
Dette totale / Capital total	48,85	-1,37	-1,36	-1,31	-
Dette totale / Total de l'actif	96,12	6,06 k	4,62 k	58,62 k	9 k
EBIT / Charges d'intérêt	-7,61	-111,43	-267,02	-99,75	-20,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	86,95	-95,74	995,83	15,97	118,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,21	36,04	27,17	-29,2	11,06
EBIT, 1 an Croissance %	58,21	36,04	27,17	-29,2	11,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,43	2,04 k	-92,75	-27,64	-1,5 k
Résultat net, Croissance 1 an	-99,43	2,04 k	-92,75	-27,64	-1,5 k
Résultat net normalisé sur 1 an	47,82	21,73	26,64	-28,25	-1,5 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,43	1,82 k	-93,04	-27,64	-1,5 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,8	-98,64	32,66	-91,76	-5,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,05	-2,19 k	0,78	6,53	-85,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,05	-2,19 k	0,78	6,53	-85,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-243,78	-210,42	-0,33	-26,5	41,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,56	-301,75	-75,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,14	-291,99	-75,94	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,35	-71,78	-31,67	256,49	59,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,07	46,71	31,53	-5,11	-11,33
EBIT, 2 ans CAGR %	2,07	46,71	31,53	-5,11	-11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,1	-65,18	24,59	-77,1	217,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,1	-65,18	24,59	-77,1	217,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7	34,14	24,16	-4,68	217,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,19	-67,02	15,66	-77,56	217,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-69,12	-88,17	-86,56	-66,94	-72,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-93,54	206,43	358,83	3,62	-60,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-93,54	206,43	358,83	3,62	-60,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,97	26	4,91	-14,41	1,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,07	-56,35	-30,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,31	-56,49	-32,04	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-55,8	-4,43	-18,5	202,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	18,33	12,33	39,88	6,99	-0
EBIT, 3 ans CAGR %	18,33	12,33	39,88	6,99	-0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-72,35	-21,95	-79,37	3,95	-9,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-72,35	-21,95	-79,37	3,95	-9,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,79	11,7	31,59	3,42	133,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,03	-18,41	-80,36	-1,08	-11,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-49,58	-89,09	-73,52	-88,58	-53,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-82,42	-55,64	111,52	182,01	-46,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-82,42	-55,64	111,52	182,01	-46,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	113,71	31,17	16,53	-6,83	1,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,8	87,03	-64,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,1	88,18	-64,29	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-74,31	-85,99	-	1,87	17,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,59	-47,77	23,44	5	16,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,59	-47,77	23,44	5	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-57,71	-20,13	-49,51	-52,21	-38,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,71	-20,13	-49,51	-52,21	-38,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-52,2	-52,34	-37,82	4,83	87,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,62	-17,98	-48,56	-51,31	-40,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-35,63	-70,39	-70,29	-83,02	-72,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-65,58	-30,21	-35,19	-37,72	7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-65,58	-30,21	-35,19	-37,72	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,18	-2,62	60,77	10,58	10,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,48	-43,69	-46,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,95	-43,72	-47	-	-