Ratios Financiers Apnimed, Inc.

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US03770Y1073

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,00 ^USD	+56,25%		-.--%	-

31/07	Apnimed fixe le prix de son introduction en bourse à 192 millions de dollars	MT
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Données Financières Publiées: APNIMED, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 M	-	8,01 M	38,47 M
Total Chiffre d'affaires	1 M	-	8,01 M	38,47 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,37 M	6,69 M
Résultat Brut	1 M	-	4,64 M	31,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,63 M	11,31 M	21,5 M	23,49 M
Dépenses de R&D	20,92 M	37,21 M	97,38 M	62,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,55 M	48,52 M	119 M	85,59 M
Résultat d'Exploitation	-26,55 M	-48,52 M	-114 M	-53,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	472 k	5,77 M	5,68 M	1,41 M
Charges d'intérêt nettes	472 k	5,77 M	5,68 M	1,41 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-37,5 M	-2,7 M	-
Autres produits non opérationnels	-132 k	-	-	-5,65 M
EBT, hors éléments non courants	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-58,05 M
EBT, elements non courants inclus	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-58,05 M
Charge d'impôt	-	-	51 k	-
Résultat des activités poursuivies	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-58,05 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-70,14 M
Résultat net part du groupe	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-128 M
Résultat net	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-58,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,04	-27,84	-20,73	-23,76
BPA de base - Activités poursuivies	-11,04	-27,84	-20,73	-10,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,37 M	2,88 M	5,37 M	5,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,04	-27,84	-20,73	-23,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,04	-27,84	-20,73	-10,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,37 M	2,88 M	5,37 M	5,4 M
BPA de base normalisé	-6,9	-17,4	-12,95	-6,72
BPA dilué normalisé	-6,9	-17,4	-12,95	-6,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-48,52 M	-114 M	-53,79 M
EBITA	-26,55 M	-48,52 M	-114 M	-53,82 M
EBIT	-26,55 M	-48,52 M	-114 M	-53,82 M
EBITDAR	-	-48,32 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,05	-
Résultat net normalisé	-16,38 M	-50,15 M	-69,53 M	-36,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	2,88 M	3,52 M
Dépense de marketing	-	-	2,88 M	3,52 M
Dépenses générales et administratives	6,43 M	11,11 M	18,62 M	19,98 M
Dépense en recherche et de développement	20,92 M	37,21 M	97,38 M	62,1 M
Charges locatives nettes, total	196 k	196 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	972 k	1,46 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,06 M	2,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	987 k	1,56 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	987 k	1,56 M	3,03 M	3,91 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 M	26,55 M	68,35 M	41,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	147 M	-	-
Total des liquidités et VMP	134 M	174 M	68,35 M	41,89 M
Créances clients, total	-	-	1,12 M	959 k
Total des créances	-	-	1,12 M	959 k
Dépenses payées d'avance	-	-	349 k	665 k
Autres actifs à court terme, total	2,13 M	2,5 M	3,43 M	1,54 M
Total de l'actif circulant	136 M	176 M	73,25 M	45,06 M
Immobilisations corporelles brutes	-	47 k	1,18 M	952 k
Amortissements cumulés	-	-1 k	-24 k	-51 k
Immobilisations corporelles nettes	-	46 k	1,16 M	901 k
Investissements à long terme	-	37,5 M	34,8 M	-
Autres actifs à long terme, total	31 k	31 k	24 k	26,92 M
Total des actifs	136 M	214 M	109 M	72,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	940 k	4,1 M	3,58 M	1,79 M
Charges à payer, total	2,24 M	6,05 M	13,4 M	10,94 M
Part à court terme des contrats de location	109 k	-	222 k	250 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	10 M	25 M	97,81 M
Autres passifs à court terme	175 k	38 k	152 k	86 k
Total du passif circulant	3,47 M	20,19 M	42,36 M	111 M
Dette à long terme	-	-	-	40,65 M
Contrats de location à long terme	-	-	873 k	623 k
Recettes non acquises Non courantes	-	65 M	45,36 M	15,24 M
Autres passifs non courants	-	64,36 M	64,36 M	57,12 M
Total du passif	3,47 M	150 M	153 M	225 M
Actions privilégiées rachetables	205 M	205 M	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	205 M	221 M
Total des capitaux propres privilégiés	205 M	205 M	205 M	221 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	5,23 M	17,45 M	20,54 M	24,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,6 M	-158 M	-269 M	-397 M
Total des fonds propres ordinaires	-72,37 M	-140 M	-249 M	-373 M
Total des capitaux propres	133 M	64,5 M	-43,72 M	-152 M
Total du passif et des capitaux propres	136 M	214 M	109 M	72,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,37 M	5,35 M	5,38 M	5,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,37 M	5,35 M	5,38 M	5,42 M
Actif net par action	-30,48	-26,23	-46,24	-68,77
Actif corporel net	-72,37 M	-140 M	-249 M	-373 M
Actif corporel net par action	-30,48	-26,23	-46,24	-68,77
Total de la dette	109 k	0	1,1 M	41,52 M
Dette nette	-134 M	-174 M	-67,26 M	-371 k
Dette relative aux contrats de location	1,57 M	1,57 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	37,5 M	34,8 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	23 k	23 k	23 k
Employés à temps plein	-	-	-	65

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26,21 M	-80,25 M	-111 M	-128 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	23 k	27 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 k	23 k	27 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	37,5 M	2,7 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	987 k	1,56 M	3,03 M	3,91 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	70,14 M
Autres activités d'exploitation, total	190 k	-4 M	-4,42 M	5,88 M
Variation des créances	-	-	-1,12 M	156 k
Variation des dettes fournisseurs	1,24 M	6,83 M	-515 k	-1,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1 M	-	-4,64 M	-19,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,34 M	63,76 M	6,04 M	-8,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,13 M	25,41 M	-110 M	-77,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-47 k	-70 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-143 M	152 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-143 M	152 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	35 M
Total de la dette émise	-	-	-	35 M
Émission d'actions ordinaires	-	10,69 M	51 k	115 k
Émission d'actions privilégiées	142 M	-	-	16,5 M
Autres activités de financement, total	-500 k	-27 k	-	-243 k
Flux de trésorerie de financement	142 M	10,66 M	51 k	51,37 M
Ajustements des taux de change	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	116 M	-107 M	41,8 M	-26,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,35 M	-48,85 M	40,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,35 M	-48,85 M	40,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	-16,46 M	-19,56 M	-70,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	35 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,33	-44,17	-36,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-30,76	-653	44,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-81,46	-1,07 k	59,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	75,43	57,22	18,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	57,95	82,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	662,9	-	268,37	61,07
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,43 k	-139,84
Marge EBITA %	-2,65 k	-	-1,43 k	-139,91
Marge d'EBIT %	-2,65 k	-	-1,43 k	-139,91
Marge des activités poursuivies %	-2,62 k	-	-1,39 k	-150,91
Marge nette %	-2,62 k	-	-1,39 k	-333,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,62 k	-	-1,39 k	-150,91
Marge nette normalisée %	-1,64 k	-	-867,87	-94,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-609,74	105,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-609,74	105,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,05	0,42
Rotation des actifs corporels	-	-	13,32	37,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	37,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,22	8,74	1,73	0,41
Quick Ratio	38,6	8,62	1,64	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,54	1,26	-2,6	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	9,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	417,44	146,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	-	-2,5	-27,38
Dette totale / Capital total	0,08	-	-2,57	-37,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-2	-27,22
Dette à long terme / Capital total	-	-	-2,05	-37,48
Dette totale / Total de l'actif	2,55	69,87	140,03	308,08
Dette totale / EBITDA	-0	-	-0,01	-0,77
Dette nette / EBITDA	5,07	3,59	0,59	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-0,01	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,07	3,58	0,59	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	380,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	584,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	135,41	-52,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	82,75	135,46	-52,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	82,75	135,46	-52,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	206,19	38,7	-46,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	206,19	38,7	15,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	206,19	38,64	-46,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	152,23	-25,54	-46,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-13,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,42 k	-22,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,39	-48,97	-33,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	94	77,08	49,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	94	77,08	49,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-197,26	-533,69	-29,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	48,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	295,52	-182,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	295,52	-182,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	183,05	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	115,48	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	107,43	5,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	107,43	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	106,08	-14,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	106,08	26,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	106,03	-14,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,04	-37,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	342,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,38	-41,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,35	62,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	85,35	62,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	105,37	75,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	237,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,88