Bilan Apex Ecotech Limited

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Services des eaux

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
255,00 ^INR	0,00%		-1,90%	+92,45%

06/05	Apex Ecotech Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/01	Apex Ecotech Ltd reçoit une lettre d'intention de L&T Construction d'une valeur de 450 à 550 millions de roupies	RE

1046154121ab651084f908.1Zx3CPb3jPb3d0oQiXHK7AONEG_uUA1vajEIko9Eu68.u-0EWqXOzrnCAChx7iaHoTfKfyGYKkQeJFxZ6t0S1OG2rhtqnaPqhp0BCw

Données Financières Publiées: APEX ECOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	117 M	195 M	346 M	531 M	710 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	117 M	195 M	346 M	531 M	710 M
Coût des marchandises vendues, total	61,59 M	139 M	233 M	363 M	490 M
Résultat Brut	55,43 M	56,32 M	113 M	168 M	220 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,59 M	39,97 M	57,55 M	47,72 M	67,47 M
Provision pour créances douteuses	-	-	3,13 M	155 k	362 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,93 M	3,61 M	2,78 M	2,29 M	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	26,95 M	13,45 M	15,63 M	31,06 M	40,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	68,47 M	57,03 M	79,08 M	81,23 M	111 M
Résultat d'Exploitation	-13,04 M	-713 k	33,64 M	86,85 M	109 M
Intérêts payés, total	-4,46 M	-2,22 M	-772 k	-416 k	-803 k
Intérêts perçus et revenus des placements	661 k	391 k	641 k	959 k	5,61 M
Charges d'intérêt nettes	-3,8 M	-1,83 M	-131 k	543 k	4,81 M
Gains (pertes) de change	-1,52 k	159 k	1,15 M	506 k	288 k
Autres produits non opérationnels	0	1,76 k	139 k	1,88 M	0
EBT, hors éléments non courants	-16,84 M	-2,38 M	34,8 M	89,78 M	114 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	176 k	3,98 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,66 M	1,6 M	34,8 M	89,78 M	114 M
Charge d'impôt	-161 k	1,38 M	6,39 M	23,48 M	28,24 M
Résultat des activités poursuivies	-16,5 M	216 k	28,41 M	66,3 M	85,61 M
Résultat net part du groupe	-16,5 M	216 k	28,41 M	66,3 M	85,61 M
Résultat net	-16,5 M	216 k	28,41 M	66,3 M	85,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,5 M	216 k	28,41 M	66,3 M	85,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,5 M	216 k	28,41 M	66,3 M	85,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,81	0,02	3,11	7,25	7,91
BPA de base - Activités poursuivies	-1,81	0,02	3,11	7,25	7,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,14 M	8,98 M	9,14 M	9,15 M	10,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,81	0,02	3,11	7,25	7,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,81	0,02	3,11	7,25	7,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,14 M	8,98 M	9,14 M	9,15 M	10,82 M
BPA de base normalisé	-1,15	-0,17	2,38	6,13	6,57
BPA dilué normalisé	-1,15	-0,17	2,38	6,13	6,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,29 M	2,79 M	36,38 M	89,04 M	111 M
EBITA	-13,04 M	-713 k	33,64 M	86,85 M	109 M
EBIT	-13,04 M	-713 k	33,64 M	86,85 M	109 M
Total des revenus (tels que rapportés)	120 M	200 M	349 M	535 M	716 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,97	86,51	18,37	26,15	24,8
Total des impôts courants	-	-	5,98 M	23,51 M	29,99 M
Total des impôts différés	-237 k	1,38 M	-181 k	-86 k	-2,1 M
Résultat net normalisé	-10,53 M	-1,49 M	21,75 M	56,11 M	71,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	201 k	221 k	885 k	947 k	2,1 M
Dépense de marketing	201 k	221 k	885 k	947 k	2,1 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,93 M	539 k	680 k	496 k	712 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,82 M	1,45 M	21,54 M	101 M	280 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,26 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,82 M	6,71 M	21,54 M	101 M	280 M
Créances clients, total	44,34 M	38,72 M	70,11 M	86,67 M	221 M
Autres créances	9,51 M	9,06 M	9,97 M	28,8 M	31,03 M
Total des créances	53,85 M	47,78 M	80,08 M	115 M	252 M
Stocks	28,45 M	19,27 M	34,06 M	17,55 M	23,92 M
Dépenses payées d'avance	-	348 k	902 k	1,15 M	836 k
Autres actifs à court terme, total	14,34 M	6,9 M	25,02 M	6,03 M	25,2 M
Total de l'actif circulant	102 M	81,02 M	162 M	241 M	582 M
Immobilisations corporelles brutes	64,09 M	22,35 M	23 M	24,24 M	25,25 M
Amortissements cumulés	-19,9 M	-6,49 M	-9,23 M	-11,43 M	-13,52 M
Immobilisations corporelles nettes	44,19 M	15,86 M	13,76 M	12,81 M	11,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	117 k	57,91 k	21 k	135 k	61 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,32 M	938 k	1,12 M	1,2 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	-2	10	275 k	-1 k	-
Total des actifs	149 M	97,87 M	177 M	256 M	597 M
Passifs
Comptes à payer, total	36,11 M	21,06 M	26,72 M	37,37 M	35,55 M
Charges à payer, total	6,78 M	4,06 M	3,84 M	9,21 M	8,26 M
Emprunts à court terme	27,69 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,92 M	3,3 M	1,95 M	2,22 M	1,47 M
Impôts sur le revenu à payer	10,82 M	-	5,98 M	23,51 M	29,99 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,76 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	17,9 M	58,99 M	29,85 M	53,96 M
Total du passif circulant	91,08 M	46,32 M	97,48 M	102 M	129 M
Dette à long terme	11,19 M	7,71 M	3,87 M	2 M	305 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,18 M	4,08 M	4,99 M
Autres passifs non courants	3,19 M	-	1 k	-	-1 k
Total du passif	105 M	54,03 M	105 M	108 M	135 M
Actions ordinaires, total	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,69 M	132 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	8,25 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	34,49 M	34,71 M	63,12 M	129 M	128 M
Total des fonds propres ordinaires	43,63 M	43,84 M	72,25 M	147 M	462 M
Total des capitaux propres	43,63 M	43,84 M	72,25 M	147 M	462 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	97,87 M	177 M	256 M	597 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,69 M	13,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,14 M	9,14 M	9,14 M	9,69 M	13,19 M
Actif net par action	4,78	4,8	7,91	15,21	35,06
Actif corporel net	43,51 M	43,79 M	72,23 M	147 M	462 M
Actif corporel net par action	4,76	4,79	7,91	15,2	35,06
Total de la dette	40,8 M	11,01 M	5,82 M	4,21 M	1,78 M
Dette nette	34,98 M	4,3 M	-15,71 M	-97,03 M	-278 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	20,47 M	19,27 M	34,06 M	17,55 M	23,92 M
Stocks - travaux en cours, total	7,99 M	-	-	-	-
Terres possédées	25,46 M	7,62 M	7,62 M	7,62 M	7,62 M
Bâtiments, total	22,99 M	-	-	-	-
Machines, total	15,64 M	14,73 M	15,38 M	16,63 M	17,64 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	116

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,5 M	216 k	28,41 M	66,3 M	85,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,75 M	3,51 M	2,74 M	2,2 M	2,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,75 M	3,51 M	2,74 M	2,2 M	2,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	183 k	99,29 k	37 k	93 k	74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-176 k	-3,98 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,69 M	3,98 M	-143 k	-469 k	-6,84 M
Variation des créances	38,73 M	9,68 M	-35,45 M	-16,56 M	-135 M
Variation des stocks	-6,19 M	9,18 M	-14,78 M	16,5 M	-6,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-42,69 M	-17,77 M	5,4 M	10,65 M	-1,82 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,51 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,28 M	-1,63 M	39,74 M	-19,31 M	-78,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,44 M	3,28 M	25,96 M	59,4 M	-141 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,06 M	-3,38 M	-646 k	-1,45 M	-1,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,96 M	32,14 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	7,46 M	-
Autres activités d'investissement, total	340 k	269 k	641 k	959 k	5,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,76 M	29,03 M	-5 k	6,97 M	4,54 M
Dette à long terme émise, total	26,06 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	26,06 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-29,79 M	-5,19 M	-1,61 M	-2,44 M
Total de la dette remboursée	-	-29,79 M	-5,19 M	-1,61 M	-2,44 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,8 M	34,99 M
Autres activités de financement, total	-4,26 M	-2,87 M	-680 k	-575 k	194 M
Flux de trésorerie de financement	21,8 M	-32,66 M	-5,87 M	6,61 M	226 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,41 M	-341 k	20,09 M	72,98 M	89,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,26 M	2,87 M	680 k	576 k	803 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	76,13 k	-	6,58 M	23,56 M	30,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,74 M	-909 k	14,69 M	44,96 M	-65,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,95 M	478 k	15,17 M	45,22 M	-65,13 M
Variation du fonds de roulement net	-1,32 M	-697 k	7,99 M	9,9 M	134 M
Dette nette émise (remboursée)	26,06 M	-29,79 M	-5,19 M	-1,61 M	-2,44 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,81	-0,38	15,31	25,11	15,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,23	-0,64	31,64	47,27	22,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,81	0,49	48,94	60,38	28,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,81	0,49	48,94	60,38	28,08
Analyse des marges
Marge brute %	47,37	28,86	32,6	31,66	30,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,12	20,49	16,65	8,99	9,51
Marge d’EBITDA %	-7,94	1,43	10,52	16,78	15,62
Marge EBITA %	-11,14	-0,37	9,73	16,36	15,33
Marge d'EBIT %	-11,14	-0,37	9,73	16,36	15,33
Marge des activités poursuivies %	-14,1	0,11	8,22	12,49	12,06
Marge nette %	-14,1	0,11	8,22	12,49	12,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,1	0,11	8,22	12,49	12,06
Marge nette normalisée %	-8,99	-0,76	6,29	10,57	10,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,58	-0,47	4,25	8,47	-9,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,2	0,24	4,39	8,52	-9,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	1,67	2,52	2,46	1,66
Rotation des actifs corporels	2,97	6,5	23,34	39,94	57,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,84	4,7	6,35	6,77	4,61
Rotation des stocks (stock moyen)	2,43	5,82	8,74	14,06	23,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,75	1,66	2,36	4,5
Quick Ratio	0,66	1,18	1,04	2,12	4,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,07	0,27	0,58	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	198,7	77,69	57,44	54,05	79,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	150,27	62,75	41,77	26,04	15,45
Délais de paiement des fournisseurs	311,19	83,72	35,19	33,88	26,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,78	56,72	64,02	46,21	67,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,52	25,11	8,06	2,86	0,38
Dette totale / Capital total	48,32	20,07	7,46	2,78	0,38
Dette à long terme / Capitaux propres	25,65	17,57	5,36	1,35	0,07
Dette à long terme / Capital total	13,25	14,05	4,96	1,32	0,07
Dette totale / Total de l'actif	70,74	55,2	59,13	42,35	22,54
EBIT / Charges d'intérêt	-2,92	-0,32	43,58	208,76	135,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,08	1,26	47,13	214,05	138,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,68	-0,26	46,29	210,56	136,77
Dette totale / EBITDA	-4,39	3,94	0,16	0,05	0,02
Dette nette / EBITDA	-3,77	1,54	-0,43	-1,09	-2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,61	-18,78	0,16	0,05	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	-7,33	-0,44	-1,11	-2,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-73,69	66,74	77,19	53,53	33,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-69,91	24,46	100,16	44,38	30,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-118,8	-130,68	1,16 k	106,19	24,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-128,83	-94,53	-4,82 k	114,72	25,25
EBIT, 1 an Croissance %	-128,83	-94,53	-4,82 k	114,72	25,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-161,73	-101,31	13,05 k	88,31	29,11
Résultat net, Croissance 1 an	-161,73	-101,31	13,05 k	88,31	29,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-143,62	-85,87	-1,56 k	115,8	26,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-161,72	-101,33	12,85 k	88,23	14,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,62	-12,68	81,08	23,62	155,33
Stocks, Croissance 1 an	27,83	-32,26	76,69	-48,46	36,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,25	-64,11	-13,2	-6,91	-8,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,35	-27,72	80,62	44,58	133,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,35	0,63	64,96	103,82	214
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,44	0,49	64,79	103,95	213,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-120,89	-136,15	690,47	70,29	-310,57
CAPEX, Croissance 1 an	2,5 k	-78,95	-80,89	125,08	-30,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,07	-95,1	-338,05	81,14	-246
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,12	-103,03	-417,12	78,72	-244,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,87	-33,76	71,89	64,94	43,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,85	-44,71	57,84	67,66	37,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,4	-76,22	99,88	371,41	60,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,04	-87,44	60,63	239,97	63,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,04	-87,44	60,63	239,97	63,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,4	-91,02	31,2	217,29	55,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,4	-91,02	31,2	217,29	55,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,82	-75,17	43,76	212,71	65,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,25	-90,94	31,21	217,06	43,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,99	-31,73	25,74	49,62	77,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,84	-6,95	9,4	-4,57	-16,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,03	-32,42	-44,19	-10,11	-7,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,63	-28,14	14,26	61,6	83,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,89	-14,5	28,84	99,51	152,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,16	-14,61	28,69	99,45	152,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	902,24	-74,37	69,04	262,53	100,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,96	133,9	-79,94	-34,41	24,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-84,97	-11,02	361,26	62,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-89,7	-1,9	688,79	60,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-14,59	-8,05	65,54	53,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-22,91	-15,1	54,87	54,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-48,9	-9,69	113,84	202,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-65,68	-9,39	88,14	143,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-65,68	-9,39	88,14	143,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-69,08	2,04	58,97	135,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-69,08	2,04	58,97	135,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-38,98	-3,4	74,69	131,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-68,93	2,04	58,91	122,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-9,58	-5,5	25,03	78,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-18,65	15,23	-14,87	7,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-25,18	-26,54	-33,81	-9,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-19,96	-2,3	23,58	82,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	4,11	6,44	50,13	132,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	3,58	6,31	50,04	131,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	216,09	-19,63	87	214,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,77	1,5	-55,1	-33,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,51	34,31	214,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,4	42,08	347,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,13	9,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,46	3,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,58	17,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,54	19,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,54	19,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,49	26,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,49	26,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,69	24,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,39	22,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,6	21,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,28	1,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,48	-19,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,01	25,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,56	50,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,15	50,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	255,94	23,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,65	10,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,68